Handelen met de vallende ster-kaars
Wat is een kaarspatroon?
Handelaren maken vaak gebruik van kaarsgrafieken. Een van de voordelen van kaarsgrafieken is dat ze zowel de marktprijs als het volume duidelijk weergeven op een manier die gemakkelijk te interpreteren en te begrijpen is.
Een technische analyse van deze grafieken brengt vaak patronen en trends aan het licht die u meer inzicht kunnen bieden. Kaarspatronen kunnen, zeker in combinatie met andere indicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en Moving Average Convergence Divergence (MACD), belangrijke signalen geven die door sommige handelaren worden gebruikt om te beslissen wanneer ze een positie openen of sluiten.
Een van deze kaarspatronen wordt een 'vallende ster' genoemd.
Wat is het kaarspatroon 'vallende ster'?
Een vallende ster is een kaarspatroon dat zich kan voordoen tijdens een opwaartse trend. Het is een bearish signaal en geeft aan dat het opwaartse momentum een plateau heeft bereikt, waarna mogelijk een ommekeer of terugval volgt.
Een vallende ster komt alleen voor tijdens een opwaartse trend, wanneer de openings-, laagste en slotkoers van een bepaald actief ongeveer gelijk zijn. De kaars heeft een klein lichaam, een lange bovenste lont (of schaduw) en weinig of geen onderste lont.
Als u dit patroon waarneemt tijdens een neerwaartse trend, is het zeer waarschijnlijk dat het hier om een ‘omgekeerde hamer’ gaat.
U herkent een vallende ster aan de volgende kenmerken:
-
De prijs bevindt zich in een opwaartse trend.
-
De openings-, laagste en slotkoers zijn ongeveer gelijk of identiek.
-
De hoogste koers is aanzienlijk hoger dan de openings- en slotkoers, waardoor een lange bovenste lont en een kort lichaam wordt gevormd, met weinig tot geen onderste lont.
Voorbeeld van een vallende ster-patroon
Hieronder ziet u een theoretisch voorbeeld van het vallende ster-patroon.
Het aandeel van een bedrijf stijgt na de aankondiging van een nieuw product dat voor veel enthousiasme heeft gezorgd. Op de eerste dag na de aankondiging stijgt de aandelenkoers naar $ 110. Op dag twee bereikt deze $ 150 en op dag vijf een nieuwe recordhoogte van $ 170.
Dag zes opent op $ 170, waarna de koers binnen dezelfde dag naar $ 194 stijgt, om uiteindelijk bij sluiting weer terug te vallen naar $ 168.
De kaars van die dag vormt een lange bovenste lont met weinig tot geen lichaam. Aangezien dit patroon zich voordoet tijdens een opwaartse trend, gaat het hier waarschijnlijk om een vallende ster.
Het gebruik van het vallende ster-patroon
Hieronder volgen enkele stappen die u kunt nemen nadat u een vallende ster waarneemt op een kaarsgrafiek.
- Stap 1Bevestig het signaal
- Stap 2Bepaal uw in- en uitstappunten
- Stap 3Open een shortpositie
- Stap 4Volg een strategie voor risicobeheer
Bevestig het signaal
Controleer of de vallende ster geen vals signaal is. Een hoog volume maakt het signaal sterker, terwijl een laag volume minder betrouwbaar kan zijn.
Gebruik aanvullende technische indicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en de Moving Average Convergence Divergence (MACD) om de vallende ster te bevestigen. Deze indicatoren geven u een duidelijker beeld op de koersontwikkeling en helpen u om een beslissing te nemen.
Controleer op valse signalen en bestudeer de marktomstandigheden rondom de vallende ster. Als het patroon verschijnt, moet het actief zich in een opwaartse trend bevinden, en niet in een zijwaartse of neerwaartse trend.
Gebruik instrumenten zoals de Fibonacci retracements om de steun- en weerstandsniveaus te identificeren. Dit zijn de punten waar neerwaartse en opwaartse trends waarschijnlijk zullen stoppen of omkeren.
Bevestig de trend en wacht tot de volgende kaars tot een lager niveau daalt dan de slotkoers van de vallende ster. De volgende kaars bevestigt de vallende ster en of er een neerwaartse trend volgt.
Maak een account aan Open een demorekening
Bepaal uw in- en uitstappunten
Zodra u het vallende ster-patroon hebt bevestigd, gebruikt u technische analyse om nauwkeurige instap- en uitstapniveaus voor uw positie te bepalen. Bepaal de belangrijkste steun- en weerstandsniveaus en gebruik deze om uw stop-loss- en take-profit-orders in te stellen. Dit kan u helpen om uw potentiële winsten veilig te stellen.
Open een shortpositie
Als u ervan overtuigd bent dat er een vallende ster te zien is en dat er mogelijk een ommekeer in de trend op komst is, kunt u overwegen om een shortpositie in te nemen via CFD's. Dit betekent dat u speculeert op een daling van de koers, waarbij u probeert te profiteren van deze daling.
*De handel in CFD's houdt risico's in en kan niet alleen winst, maar ook verlies opleveren.
Volg een strategie voor risicobeheer
Pas effectieve maatregelen voor risicobeheer toe, zoals bijvoorbeeld stop-loss- en take-profit-orders. Dit stelt niet alleen uw eventuele winst veilig, maar beperkt ook uw risico.
Stop-losses bieden u de mogelijkheid om uw positie automatisch te sluiten tegen een vooraf bepaalde prijs, zodat uw verliezen beperkt blijven wanneer de markt zich tegen u keert. Take-profit-orders sluiten uw positie automatisch tegen een vooraf bepaalde prijs om uw winsten veilig te stellen wanneer de koers zich in uw voordeel ontwikkelt.
Deze orders worden vaak ingesteld op belangrijke steunniveaus die u tijdens uw technische analyse hebt vastgesteld. Controleer en corrigeer uw risicobeheerstrategie regelmatig om te kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden.
FAQ
Wat houdt het 'vallende ster'-patroon in?
Een vallende ster is een patroon dat zich kan voordoen op een kaarsgrafiek. Handelaren die de koersen analyseren gaan vaak op zoek naar dergelijke patronen om hun posities te bepalen.
Het vallende ster-kaarspatroon is een bearish signaal en geeft aan dat de opwaartse trend binnenkort zou kunnen omkeren. U herkent het patroon aan de volgende kenmerken:
-
Treedt op tijdens een opwaartse trend.
-
De slot-, openings- en laagste koers zijn ongeveer gelijk of identiek.
-
De kaars heeft een lange bovenste lont, een kort lichaam en weinig tot geen onderste schaduw.
U kunt een vallende ster bevestigen met behulp van aanvullende technische indicatoren, zoals de Relative Strength Index (RSI) en de Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Wat is het verschil tussen de vallende ster en de omgekeerde hamer?
Vallende ster-patronen zien er ongeveer hetzelfde uit als een ander kaarspatroon dat ‘omgekeerde hamer’ wordt genoemd.
-
De vallende ster is een bearish omkeerpatroon dat ontstaat op het hoogtepunt van een opwaartse trend
-
De omgekeerde hamer is een bullish signaal dat ontstaat aan het einde van een neerwaartse trend
U kunt de twee patronen onderscheiden door te analyseren in welke marktomstandigheden ze zich voordoen. Een vallende ster verschijnt tijdens een opwaartse trend en signaleert een bearish ommekeer, terwijl een omgekeerde hamer alleen tijdens een neerwaartse trend verschijnt en een signaal vormt voor een bullish ommekeer.
Is het vallende ster-patroon bullish?
De vallende ster is een bearish signaal dat vaak aangeeft dat de prijs zich mogelijk zal omkeren en een neerwaartse trend zal inzetten.
In de handelsterminologie verwijst ‘bullish’ of een ‘bullmarkt’ naar opwaartse koersbewegingen en ‘bearish’ of een ‘bearmarkt’ naar neerwaartse koersbewegingen.
Zijn vallende ster-kaarsen betrouwbaar?
Vallende sterren geven aan dat er mogelijk een neerwaartse trend zal volgen, maar dit is absoluut geen garantie voor de toekomst.
Historische gegevens vormen niet altijd een accurate weergave van de toekomstige handelsactiviteit. Als u een vallende ster-patroon waarneemt, is het raadzaam om dit met een korrel zout te nemen en de informatie te combineren met andere technische indicatoren en analyses om een vollediger beeld te verkrijgen.
