Analisi di mercato: si prevedono ulteriori perdite per le azioni Mastercard, ma c’è un barlume di speranza per i rialzisti
di Christopher Romano
2 ottobre (Reuters) - ** Le azioni di Mastercard MA.N registrano un calo di circa l’8% da quando hanno toccato il massimo storico di chiusura ad agosto e il titolo potrebbe subire un’altra flessione di entità simile se alcuni dei segnali derivanti dall’analisi tecnica si rivelassero corretti — sebbene i rialzisti non siano privi di un barlume di speranza.
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** Secondo i dati forniti da LSEG, il 24 agosto Mastercard ha chiuso a un livello record di 599,86 dollari e, dopo due giorni in cui ha cercato di consolidare tali guadagni, il titolo ha iniziato a ritirarsi all’inizio di settembre. Da allora ha seguito un andamento altalenante in calo, culminato giovedì in un minimo intraday di 546,12 dollari, il livello più basso dal 27 luglio.
** In movimenti al ribasso come questo, gli analisti tecnici si affidano a strumenti statistici che misurano la volatilità e lo slancio per valutare se il calo sia destinato a protrarsi. Recentemente, molti di questi indicatori hanno segnalato ulteriori perdite.
** Le bande di Bollinger sono uno di questi strumenti. Si tratta di un sistema basato sulle medie mobili che misura la volatilità; le sue bande stanno registrando una tendenza al ribasso, un segnale che indica ulteriori cali.
** Anche un indicatore di momentum molto seguito — la Convergenza/Divergenza delle medie mobili (MACD) — sta puntando al ribasso. Come suggerisce il nome, il MACD si basa sulle medie mobili.
** Anche un altro indicatore di momentum, l’Indice di Forza Relativa (RSI), sta segnalando che l’attuale tendenza al ribasso potrebbe proseguire senza interruzioni, il che significa che il titolo non è ipervenduto.
** Un test fondamentale per l’RSI consiste nel verificare come si comporta quando un titolo raggiunge un nuovo minimo. A questo proposito, l’indice sta confermando ogni nuovo minimo di prezzo raggiungendo a sua volta un minimo, anche giovedì.
** Oltre agli indicatori statistici, gli analisti tecnici si affidano spesso a formazioni che si verificano regolarmente sui grafici e possono indicare cambiamenti nel momentum o nella direzione. Una di queste formazioni, nota come “testa e spalle”, sembra stia prendendo forma sul grafico di Mastercard. Questo particolare pattern è ribassista e indica che il titolo potrebbe continuare a ritirarsi dai massimi estivi.
** Con una formazione “testa e spalle”, gli analisti tecnici calcolano l’entità delle potenziali perdite — chiamata “mossa misurata” — in base alle dimensioni della formazione. Ciò suggerirebbe che Mastercard potrebbe scendere nella fascia compresa tra i 500 e i 505 dollari, con potenziali punti di arresto lungo il percorso nelle zone dei 540 e dei 515 dollari.
** Tuttavia, giovedì in tarda serata è emerso un pattern promettente che potrebbe dare speranza ai rialzisti. Si è presentato sotto forma di quello che gli analisti chiamano “doji”, ovvero quando il prezzo di chiusura si avvicina a quello di apertura e si allontana dagli estremi superiore e inferiore della giornata. Un doji viene spesso interpretato come un segno di indecisione. Dopo un calo, può segnalare che gli operatori di mercato stanno facendo una pausa per valutare se continuare a vendere.
** Se venerdì le azioni Mastercard riuscissero a risalire al di sopra del massimo di giovedì a 557,20 dollari, i rialzisti potrebbero tornare in campo. Un ulteriore rialzo al di sopra dell’area compresa tra 571 e 572 dollari cambierebbe completamente la narrativa ribassista.
** Mastercard non ha risposto immediatamente a un’e-mail in cui si richiedeva un commento.
Cosa mostra il grafico:
Le azioni Mastercard sono in calo dal massimo storico di chiusura di 599,86 dollari raggiunto il 24 agosto
Obiettivi di ribasso: 540 dollari, 515 dollari e poi l’area compresa tra 500 e 505 dollari
I segnali ribassisti si dissipano con un rialzo al di sopra di 557,20 dollari e della fascia 571-572 dollari
("Mapping the Market" è una rubrica quotidiana curata dai giornalisti di Reuters. Il commento si basa su un’analisi tecnica dei grafici finanziari, che aiuta a valutare la probabilità di futuri movimenti dei prezzi ma non garantisce l’esito. La rubrica non costituisce una consulenza in materia di investimenti né una raccomandazione di trading. )
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