Οι καλύτεροι δείκτες ορμής για τους traders
Μάθετε για τους δείκτες ορμής, πώς να διαβάζετε διαφορετικούς τύπους δεικτών ορμής και δείκτες ορμής μετοχών για traders.
Τι είναι ο δείκτης ορμής;
Ένας δείκτης ορμής μετρά τον ρυθμό μεταβολής της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου, βοηθώντας τους traders να εκτιμήσουν αν η δυναμική αυξάνεται ή εξασθενεί, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει συνέχιση ή αντιστροφή της τάσης.
Στην τεχνική ανάλυση, οι traders χρησιμοποιούν δείκτες ορμής για να βοηθήσουν στον εντοπισμό πιθανών σημείων εισόδου και εξόδου, αναλύοντας την ταχύτητα των κινήσεων των τιμών εντός μιας τάσης. Ωστόσο, ενώ οι δείκτες δυναμικής μπορούν να σηματοδοτήσουν πιθανές κινήσεις των τιμών, δεν εγγυώνται μελλοντικές τάσεις και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων.
Τι είναι η διαπραγμάτευση ορμής;
Διαπραγματεύσεις ορμής είναι μια στρατηγική διαπραγμάτευσης που βασίζεται στην αρχή ότι, όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κινείται έντονα προς μια κατεύθυνση, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο είναι πιθανό να συνεχίσει την πορεία του για ένα χρονικό διάστημα.
Η διαπραγμάτευση ορμής περιλαμβάνει τον εντοπισμό μιας υπάρχουσας τάσης, τη χρήση δεικτών ορμής για την αξιολόγηση της δύναμης, του ρυθμού μεταβολής και της πιθανής συνέχισής της. Οι traders ορμής θα μπορούσαν να εισέλθουν σε μια θέση όταν οι δείκτες ορμής υποδηλώνουν έναν αυξανόμενο ρυθμό μεταβολής και να εξέλθουν όταν εμφανιστούν σημάδια εξασθένησης.
Όπως και οι trend traders, ορμητικοί traders αναζητούν περιουσιακά στοιχεία με αυξανόμενη δυναμική τιμών, με στόχο να αποκομίσουν κέρδη από συνεχείς κινήσεις της αγοράς και να αποχωρήσουν από το εμπόριο πριν η κατεύθυνσή του επιβραδυνθεί ή αντιστραφεί.
Ανακαλύψτε περισσότερες στρατηγικές διαπραγμάτευσης στους ολοκληρωμένους οδηγούς στρατηγικών διαπραγμάτευσης.
Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι δεικτών ορμής;
Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες δεικτών ορμής: οι κορυφαίοι δείκτες και οι δείκτες καθυστέρησης. Οι κορυφαίοι δείκτες ορμής μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη πιθανών ανατροπών των τιμών, ενώ οι δείκτες ορμής καθυστέρησης επιβεβαιώνουν τις τάσεις που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Πολλοί δείκτες δυναμικής είναι ταλαντωτές που κυμαίνονται εντός ενός καθορισμένου εύρους για να αναδεικνύουν τις υπεραγορασμένες και υπερπουλημένες συνθήκες.
Κορυφαίες δείκτες ορμής
Οι κορυφαίοι δείκτες προσπαθούν να υποδείξουν τις κινήσεις των τιμών εντοπίζοντας πότε ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υπεραγορασμένο ή υπερπουλημένο - βοηθούν τους traders να προβλέψουν τις αντιστροφές τάσεων πριν αυτές συμβούν.
Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) μετρά το μέγεθος των πρόσφατων μεταβολών των τιμών σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100. Ένας RSI πάνω από 70 υποδηλώνει ότι ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υπεραγορασμένο και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια υποχώρηση των τιμών. Μια μέτρηση κάτω από 30 υποδηλώνει συνθήκες υπερπώλησης, οι οποίες μπορεί να σηματοδοτήσουν μια πιθανή αύξηση των τιμών.
Ο στοχαστικός ταλαντωτής συγκρίνει την τιμή κλεισίματος του περιουσιακού στοιχείου με το εύρος τιμών του κατά τη διάρκεια μιας επιλεγμένης περιόδου, η οποία συχνά ορίζεται σε 14. Ο στοχαστικός ταλαντωτής κινείται επίσης μεταξύ 0 και 100, με τιμές άνω του 80 να υποδηλώνουν υπεραγορασμένες συνθήκες και τιμές κάτω του 20 να υποδηλώνουν υπερπουλημένες συνθήκες. Βοηθά τους traders να εντοπίζουν πιθανές αντιστροφές τάσεων αναζητώντας διασταυρώσεις μεταξύ των γραμμών %K και %D.
Ο Williams %R μετράει πόσο κοντά βρίσκεται η τιμή κλεισίματος στο υψηλότερο υψηλό του εύρους τιμών της κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου. Κυμαίνεται από -100 έως 0. Μετρήσεις πάνω από το -20 δείχνουν ότι ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να είναι υπεραγορασμένο, ενώ μετρήσεις κάτω από το -80 δείχνουν ότι μπορεί να είναι υπερπουλημένο.
Δείκτες καθυστέρησης ορμής
Οι δείκτες καθυστέρησης επιβεβαιώνουν τις τάσεις αφού έχουν ήδη σχηματιστεί - βοηθούν τους traders να επιβεβαιώσουν αν μια υπάρχουσα τάση έχει ισχυρή ορμή ή εξασθενεί.
Ο κινητός μέσος όρος σύγκλισης απόκλισης (MACD) αποτελείται από μια γραμμή MACD, γραμμή σήματος και ιστόγραμμα. Όταν η γραμμή MACD διασταυρώνεται πάνω από τη γραμμή σήματος, αυτό υποδηλώνει ανοδική δυναμική. Όταν περάσει κάτω από αυτό, υποδηλώνει πτωτική δυναμική. Εν τω μεταξύ, το ιστόγραμμα MACD υποδεικνύει τη δύναμη της ορμής, εμφανίζοντας την απόσταση μεταξύ αυτές τις δύο γραμμές.
Ο δείκτης μέσης κατεύθυνσης (ADX) μετρά την ισχύ μιας τάσης και χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με τις γραμμές DI για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της τάσης.Ο ADX κυμαίνεται από 0 έως 100, με τιμές άνω του 25 να υποδηλώνουν συνήθως μια ισχυρή τάση και τιμές κάτω του 20 να υποδηλώνουν μια αδύναμη τάση.
Ο δείκτης ορμής (MOM) υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ της πιο πρόσφατης τιμής κλεισίματος και μιας προηγούμενης τιμής κλεισίματος για μια καθορισμένη περίοδο. Εάν η τιμή της ορμής είναι πάνω από το μηδέν, αυτό υποδηλώνει ανοδική ορμή. Εάν είναι κάτω από το μηδέν, υποδηλώνει πτωτική δυναμική. Οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν το MOM για να επιβεβαιώσουν εάν ένα περιουσιακό στοιχείο κερδίζει ή χάνει δύναμη στην τρέχουσα τάση του.
Δείκτες ορμής μετοχών
Οι δείκτες ορμής χρησιμοποιούνται ευρέως για να προσδιοριστεί εάν μια μετοχή κερδίζει ή χάνει ορμή.
RSI και Ο MACD χρησιμοποιείται συχνά στη διαπραγμάτευση μετοχών για τον εντοπισμό της ισχύος μιας τάσης, ενώ ο RSI προσδιορίζει συγκεκριμένα τις συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης.
Το ποσοστό μεταβολής (ROC) υπολογίζει τη ποσοστιαία μεταβολή της τιμής συγκρίνοντας την τρέχουσα τιμή με μια προηγούμενη τιμή κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου. Ένας αυξανόμενος ROC υποδηλώνει αύξηση της δυναμικής, ενώ ένας μειωμένος ROC υποδηλώνει εξασθένιση της δυναμικής.
Δείκτης ορμής eBay
Ο δείκτης ορμής eBay αναφέρεται σε τυπικά εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των κινήσεων της τιμής της μετοχής της eBay. Οι traders χρησιμοποιούν δείκτες όπως RSI, MACD ή ADX για να αξιολογήσουν τη δυναμική των μετοχών της eBay με τον ίδιο τρόπο που θα αξιολογούσαν οποιαδήποτε άλλη μετοχή. Δεν πρόκειται για προσαρμοσμένα μοντέλα ή αποκλειστικούς αλγόριθμους της eBay, αλλά για ευρέως χρησιμοποιούμενους τεχνικούς δείκτες που εφαρμόζονται στα δεδομένα μετοχών της eBay.
Ανακαλύψτε περισσότερους δείκτες διαπραγμάτευσης στη σελίδα οδηγών τεχνικής ανάλυσης.
Πώς να διαβάζω τους δείκτες ορμής;
Οι traders μπορούν να αναλύουν δείκτες ορμής για να προσδιορίσουν επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης, διασταυρώσεις, ισχύ τάσεων και αποκλίσεις.
Συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης
Πολλοί δείκτες ορμής, όπως ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) και ο στοχαστικός ταλαντωτής, κινούνται εντός ενός σταθερού εύρους και βοηθούν τους traders να προσδιορίσουν πότε ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υπερτιμημένο ή υποτιμημένο.
-
RSI – Τιμές άνω του 70 υποδηλώνουν κατάσταση υπεραγοράς, γεγονός που υποδηλώνει ότι το περιουσιακό στοιχείο ενδέχεται να υποστεί υποχώρηση, αν και οι ισχυρές τάσεις μπορούν να διατηρήσουν τον RSI σε υψηλά επίπεδα. Τιμές κάτω από 30 υποδηλώνουν κατάσταση υπερπώλησης, η οποία μπορεί να προηγηθεί μιας ανάκαμψης των τιμών.
-
Στοχαστικός ταλαντωτής – Αναγνώσεις άνω του 80 υποδηλώνουν συνθήκες υπεραγοράς, ενώ τιμές κάτω του 20 υποδηλώνουν συνθήκες υπερπώλησης. Μια διασταύρωση μεταξύ των γραμμών %K και %D εντός αυτών των ζωνών θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια πιθανή αντιστροφή.
Διασταυρώσεις ορμής
Ορισμένοι δείκτες χρησιμοποιούν κινητούς μέσους όρους ή γραμμές σήματος για να επιβεβαιώσουν τις μεταβολές της ορμής. Ο κινητός μέσος όρος σύγκλισης απόκλισης (MACD) είναι ένα συνηθισμένο παράδειγμα.
-
Σήμα ανόδου – Η γραμμή MACD διασταυρώνεται πάνω από τη γραμμή σήματος, υποδηλώνοντας αύξηση της ορμής.
-
Σήμα πτώσης – Η γραμμή MACD διασταυρώνεται κάτω από τη γραμμή σήματος, υποδηλώνοντας εξασθένηση της ορμής.
-
Το ιστόγραμμα MACD – Οπτικοποιεί τη διαφορά μεταξύ της γραμμής MACD και της γραμμής σήματος, υποδεικνύοντας πιθανές μεταβολές της δυναμικής.
Επιβεβαίωση της ισχύος της τάσης
Δείκτες όπως ο μέσος δείκτης κατεύθυνσης (ADX) μετρούν τη δύναμη μιας τάσης και όχι την κατεύθυνσή της.
-
ADX πάνω από 25 –Υποδηλώνει μια ισχυρότερη τάση, είτε ανοδική είτε καθοδική.
-
ADX κάτω από 20 – Υποδηλώνει μια πιο αδύναμη τάση, είτε ανοδική είτε καθοδική.
Σήματα απόκλισης
Η απόκλιση συμβαίνει όταν η κίνηση των τιμών και ένας δείκτης ορμής κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις, υποδηλώνοντας ενδεχομένως μια αντιστροφή της τάσης, αν και απαιτείται επιβεβαίωση.
- Ανοδική απόκλιση – Η τιμή σχηματίζει χαμηλότερα χαμηλά, ενώ ο δείκτης ορμής σχηματίζει υψηλότερα χαμηλά. Η ανοδική απόκλιση μπορεί να σηματοδοτεί εξασθένιση της πίεσης πώλησης και πιθανή αντιστροφή της τάσης προς τα πάνω.
- Καθοδική απόκλιση – Η τιμή σημειώνει υψηλότερα υψηλά, ενώ ο δείκτης ορμής σχηματίζει χαμηλότερα υψηλά. Η πτωτική απόκλιση μπορεί να σηματοδοτεί εξασθένιση της αγοραστικής πίεσης και πιθανή αντιστροφή της τάσης προς τα κάτω.
Πώς να διαπραγματευτείτε δείκτες ορμής
Οι δείκτες ορμής βοηθούν τους traders να αξιολογούν τη δύναμη της τάσης και να προσδιορίζουν τα σημεία εισόδου και εξόδου. Δείτε πώς μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά:
- 1 Δημιουργήστε μια στρατηγική διαπραγματεύσεωνΑποφασίστε αν θα διαπραγματευτείτε βραχυπρόθεσμα swings ή μακροπρόθεσμες τάσεις.Οι traders ημέρας και οι swing traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον στοχαστικό ταλαντωτή για να εντοπίσουν πιθανές ανατροπές, ενώ οι trend traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν το MACD για να επιβεβαιώσουν τις αλλαγές στη δυναμική.
- 2 Επιλέξτε τους δείκτες σαςΔιαφορετικοί δείκτες εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Ο στοχαστικός ταλαντωτής και ο RSI επισημαίνουν συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης, ο ADX επιβεβαιώνει τη δύναμη της τάσης, ενώ ο MACD εντοπίζει αλλαγές στη δυναμική. Ο δείκτης ορμής και ο δείκτης ROC μετρούν το ρυθμό μεταβολής των τιμών με την πάροδο του χρόνου.
- 3 Εντοπίστε και επιβεβαιώστε τα σήματα διαπραγμάτευσηςΟι δείκτες ορμής παράγουν σήματα που χρησιμοποιούν οι traders για να χρονομετρήσουν τις διαπραγματεύσεις τους. Μια διασταύρωση MACD ή η διατήρηση του RSI πάνω από το 50 μπορεί να υποδηλώνει αύξηση της ανοδικής δυναμικής, ενώ η πτωτική απόκλιση ή η πτώση του ADX μπορεί να υποδηλώνει έξοδο πριν η δυναμική εξασθενήσει. Οι ενδείξεις υπεραγοράς και υπερπώλησης μπορούν να υποδηλώνουν πιθανές ζώνες αντιστροφής, αλλά οι ισχυρές τάσεις ενδέχεται να συνεχιστούν παρά τις συνθήκες αυτές.
- 4 Διαχείριση κινδύνουΗ διαπραγμάτευση με βάση τη δυναμική μπορεί να είναι ασταθής, επομένως η διαχείριση του κινδύνου είναι απαραίτητη. Ορίστε εντολές παύσης απωλειών για να περιορίσετε τον κίνδυνο και εντολές λήψης κέρδους για να εξασφαλίσετε τα πιθανά κέρδη, ενώ οι εντολές trailing stop μπορούν να σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε τα κέρδη καθώς εξελίσσονται οι τάσεις.
- 5 Δοκιμάστε την προσέγγισή σαςΠριν ξεκινήσετε να διαπραγματεύεστε σε live αγορές, δοκιμάστε τη στρατηγική σας χρησιμοποιώντας backtesting ή έναν δοκιμαστικό λογαριασμό. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις των δεικτών και τα χρονικά πλαίσια ώστε να ταιριάζουν με το στυλ διαπραγμάτευσης και τις συνθήκες της αγοράς.
Λάβετε υπόψη ότι οι τεχνικοί δείκτες δεν μπορούν να προβλέψουν μελλοντικές διακυμάνσεις των τιμών.Χρησιμοποιήστε επιπλέον δείκτες για να επαληθεύσετε την πιθανή ακρίβεια των σημάτων διαπραγμάτευσης και μην πραγματοποιείτε ποτέ διαπραγματεύσεις που υπερβαίνουν τα οικονομικά σας όρια.
