كتل الأوامر في الفوركس: ما هي وكيف تتداولها؟

ما هو "أمر التداول الكتلي" (Block Order)؟

يشير مصطلح "أمر التداول الكتلي" في سياق الأسواق المالية بشكل عام إلى صفقة كبيرة الحجم نسبيًا في أوراق مالية معينة، بحيث يكون حجمها كافيًا لإحداث تأثير محتمل على سعر السوق إذا تم تنفيذها كأمر واحد دفعة واحدة. غالبًا ما يلجأ المستثمرون المؤسسيون إلى تجزئة هذه الأوامر الكبيرة إلى أوامر أصغر حجمًا يتم تنفيذها على مراحل، بهدف الحصول على أفضل سعر تنفيذ ممكن مع تقليل التأثير اللحظي على سيولة السوق وسعره. تتيح هذه الآلية للمؤسسات بناء أو تصفية مراكز استثمارية كبيرة دون التسبب في تقلبات سعرية حادة ومفاجئة.

بينما تشير "الأوامر الكتلية" إلى صفقات فردية كبيرة عبر أسواق الأوراق المالية المتنوعة، فإن مصطلح "كتل الأوامر" (Order Blocks) في سياق تداول الفوركس يشير تحديدًا إلى مفهوم تحليلي يتعلق بمناطق سعرية محددة على الرسم البياني يُعتقد أنها تعكس نشاطًا مؤسسيًا كثيفًا.

ما هي "كتلة الأوامر" (Order Block) في تداول الفوركس؟

في تحليل تداول الفوركس، تشير "كتلة الأوامر" إلى منطقة سعرية محددة على الرسم البياني يُعتقد أن المتداولين المؤسسيين قد قاموا عندها بوضع أوامر شراء أو بيع كبيرة الحجم، مما أدى إلى نشاط سوقي مكثف عند هذا المستوى السعري. غالبًا ما تمثل هذه المناطق نقاط اهتمام مؤسسي، وتقدم رؤى تحليلية حول مناطق الانعكاس المحتملة أو استمرار الاتجاه، والتي يمكن لمتداولي التجزئة دمجها في استراتيجياتهم.

يمكن لكتل الأوامر أن توفر دلائل حول المستويات السعرية التي دخل عندها كبار اللاعبين إلى السوق أو خرجوا منه سابقًا، وهو ما قد يستخدمه متداولو التجزئة لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم. على سبيل المثال، تتشكل كتل الأوامر أحيانًا بعد فترات من التجميع أو الحركة العرضية للسوق لتشير إلى احتمالية حدوث حركة سعرية قوية قادمة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام كتل الأوامر لتحديد مستويات الدعم أو المقاومة الديناميكية المحتملة، مما يوفر إشارات لنقاط دخول أو خروج محتملة عند تداول المشتقات المالية على أسعار الفوركس، مثل تداول عقود الفروقات.

ما أهمية كتل الأوامر؟

تكمن الأهمية الاستراتيجية لكتل الأوامر في قدرتها على توفير رؤى قيمة حول سلوك السوق، وبشكل خاص سلوك ونوايا المتداولين المؤسسيين. فيما يلي بعض الفوائد التي يمكن أن يحققها المتداولون من فهم وتحليل كتل الأوامر:

رصد النشاط المؤسسي– تسلط كتل الأوامر الضوء على المناطق السعرية التي شهدت تدخلًا مؤسسيًا كبيرًا من خلال أوامر شراء أو بيع ضخمة. قد تمثل هذه المستويات مناطق اهتمام سوقي مرتفع ونقاط تحول محتملة.
تحديد المستويات السعرية المحورية– قد تتوافق مناطق كتل الأوامر مع مستويات دعم ومقاومة فنية أخرى (أفقية أو خطوط اتجاه)، مما يساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بدقة أكبر.
تعزيز دقة قرارات التداول – يمكن أن يساعد دمج تحليل كتل الأوامر ضمن استراتيجية التداول في تصفية ضوضاء السوق العشوائية والتركيز على المناطق السعرية ذات الأهمية الحقيقية.
إدارة المخاطر – يمكن أن يوفر استخدام كتل الأوامر لتحديد مستويات وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح أساسًا أكثر موضوعية، مما يساعد المتداولين على تحسين استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بهم.

وتذكّر أن الأداء السابق لا يضمن تحقيق نتائج مماثلة مستقبلًا.

ما هي أنواع كتل الأوامر المختلفة؟

تنقسم كتل الأوامر في تداول الفوركس بشكل عام إلى فئتين رئيسيتين:

كتل الأوامر الصعودية تتشكل عندما تتغلب أوامر الشراء الكبيرة عند مستوى سعري محدد على الزخم الهبوطي السائد، وغالبًا ما تشير إلى انعكاس صعودي محتمل. يمكن أن يساعد تحديد كتل الأوامر الصعودية المتداولين على استباق الانعكاسات الصعودية وتحديد نقاط دخول محتملة لمراكز الشراء.

كتل الأوامر الهبوطية تحدث عندما تطغى أوامر البيع الكبيرة عند مستوى سعري معين على ضغوط الشراء، وغالبًا ما تشير إلى انعكاس هبوطي محتمل. يمكن أن يساعد تحديد كتل الأوامر الهبوطية المتداولين على التنبؤ بالاتجاهات الهابطة وتحديد فرص للدخول في مراكز بيع.

كيف يمكنني تحديد كتلة الأوامر؟

يمكنك تحديد كتلة الأوامر باستخدام أدوات التحليل الفني على الرسوم البيانية للبحث عن مستويات سعرية يُحتمل أن المتداولين المؤسسيين قد وضعوا عندها أوامر كبيرة.

إليك ما تبحث عنه:

مرحلة التجميع أو الحركة العرضية للسوق: غالبًا ما تتشكل كتل الأوامر بعد فترات من حركة السعر الأفقية (التجميع)، عندما يتحرك السوق بشكل عرضي ضمن نطاق محدد. يشير هذا إلى حالة من التردد في السوق، وغالبًا ما تسبق حركة سعرية قوية.

أنماط الشموع اليابانية "الابتلاعية" (Engulfing): seek candlestick chart patterns formations such as engulfing patterns.ابحث عن تشكيلات الشموع اليابانية مثل الأنماط الابتلاعية. غالبًا ما تشير الشموع الابتلاعية الصعودية أو الهبوطية إلى بداية مناطق كتل الأوامر، مسلطة الضوء على المناطق التي يمكن للمتداولين توقع تغيرات سعرية كبيرة فيها.

تحديد الاختراقات والكسور مع حجم التداول: يمكن للزيادات الحادة في حجم التداول بالقرب من مستوى سعري معين أن تشير إلى منطقة كتلة أوامر محتملة، كما أن الحركة القوية مبتعدة عن منطقة التجميع يمكن أن تؤكد وجود كتلة أوامر.

تأكيد الإشارة: يمكن لمؤشرات التحليل الفني الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)، ومؤشرات بولينجر باندز (Bollinger Bands) أن توفر رؤى إضافية وتأكيدًا لمواقع كتل الأوامر المحتملة.

كيفية تداول كتل الأوامر

يتضمن تداول كتل الأوامر فتح صفقات شراء أو بيع في المناطق السعرية التي يُعتقد أن المتداولين المؤسسيين قد دخلوا السوق عندها.

فيما يلي بعض الخطوات المباشرة للبدء:

1 حدد كتلة الأوامراستخدم التقنيات المذكورة أعلاه لتحديد كتل الأوامر الصعودية أو الهبوطية المحتملة على الرسم البياني الخاص بك.
2 انتظر تأكيد السعرانتظر عودة السعر (Retracement) إلى منطقة كتلة الأوامر بعد اختراق السعر لمنطقة التجميع صعودًا أو كسرها هبوطًا. يوفر هذا نقطة دخول محتملة، ويمكن تأكيده بتشكيلات الشموع اليابانية، أو زيادة حجم التداول، أو التوافق مع مؤشرات أخرى.
3 حدد أوامر الدخوللكتلة الأوامر الصعودية: فكر في الدخول في مركز شراء عندما يعود السعر إلى الكتلة ويظهر علامات على الحركة الصعودية.
لكتلة الأوامر الهبوطية: فكر في الدخول في مركز بيع عندما يعود السعر إلى الكتلة ويشير إلى زخم هبوطي.
4 ضع أمر وقف الخسارةقم بالحد من تعرضك للمخاطر عن طريق وضع أمر وقف خسارة* أسفل (لصفقات الشراء) أو أعلى (لصفقات البيع) منطقة كتلة الأوامر مباشرة.
5 حدد نقطة الخروج وجني الأرباححدد نقاط الخروج المحتملة بناءً على مستويات الدعم والمقاومة السابقة. يمكنك استخدام نسبة المخاطرة إلى العائد للمساعدة في اختيار مستوى جني الأرباح.
6 متابعة صفقتك عن كثبراقب الصفقة عن كثب من خلال تتبع نشاط السوق وتعديل استراتيجيتك حسب تطور الظروف
7 ادمج مع تحليلات أخرىعزز استراتيجيتك من خلال دمج تحليل كتل الأوامر مع مؤشرات فنية أخرى أو تحليل أساسي، مثل البيانات الاقتصادية الرئيسية، لتأكيد إعداد الصفقة.

*أوامر وقف الخسارة القياسية لا توفر حماية مطلقة ضد الانزلاق السعري في جميع ظروف السوق. يمكن للمتداولين وضع أمر وقف خسارة مضمون بتكلفة إضافية.

اقتح حسابك افتح حساب تجريبي

كتل الأوامر: الفرص المحتملة والقيود

يمكن لكتل الأوامر أن توفر رؤى قيمة حول سلوك التداول المؤسسي وتقدم فرصًا محتملة لمتداولي التجزئة. فيما يلي تفصيل لبعض الفرص والقيود الرئيسية لاستخدام كتل الأوامر في تداول الفوركس:

النشاط المؤسسي ورؤية السوق

غالبًا ما يتم إنشاء كتل الأوامر بواسطة المتداولين المؤسسيين، مثل البنوك أو صناديق التحوط، الذين يقومون بتنفيذ أوامر شراء أو بيع كبيرة.

الفرص المحتملة	القيود المحتملة
الكشف عن مستويات الاهتمام الرئيسية: تسلط كتل الأوامر الضوء على المناطق السعرية التي وضعت فيها المؤسسات أوامر كبيرة، مما قد يشير إلى مناطق من المرجح أن ينعكس السعر عندها أو يتذبذب ضمنها.	صعوبة تحديد المناطق المؤسسية الحقيقية: قد يواجه المتداولون صعوبة في التمييز بين كتل الأوامر الأصلية وتقلبات الأسعار العادية.
تعزيز سياق السوق: من خلال تحديد النشاط المؤسسي، يمكن للمتداولين الحصول على صورة أوضح لاتجاهات السوق وديناميكيات الأسعار.	تحولات السلوك المؤسسي: بينما تعكس كتل الأوامر النشاط التاريخي، فإنها لا تضمن السلوك المستقبلي، حيث قد تقوم المؤسسات بتكييف استراتيجياتها أو الاستجابة لظروف السوق الجديدة.

مستويات الدعم والمقاومة

غالبًا ما تتوافق مناطق كتل الأوامر مع مستويات الدعم والمقاومة الفنية الهامة، مما يوفر للمتداولين نقاط ارتكاز محتملة لتحديد توقيت الدخول والخروج من الصفقات.

الفرص المحتملة	القيود المحتملة
تعزيز التخطيط الاستراتيجي للصفقات: يمكن أن يساعد استخدام مناطق كتل الأوامر كمناطق دعم أو مقاومة محتملة المتداولين في اتخاذ قرارات أكثر استنارة، مثل تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بفعالية أكبر.	الموثوقية المشروطة: ليست كل كتل الأوامر ستعمل كمستويات دعم أو مقاومة قوية وموثوقة. فخلال فترات التقلب العالي أو عند صدور أخبار اقتصادية كبرى، قد تخترق الأسعار هذه المناطق بسهولة
زيادة الثقة في نقاط الدخول: قد تشير كتل الأوامر الصعودية إلى مستويات دعم قوية، بينما يمكن أن تشير كتل الأوامر الهبوطية إلى مناطق مقاومة، مما يوفر للمتداولين نقاطًا محتملة ذات احتمالية نجاح أعلى للدخول والخروج من الصفقات.	الاعتماد على الإطار الزمني: يمكن أن تختلف فعالية مستويات الدعم والمقاومة المستمدة من كتل الأوامر بشكل كبير عبر الأطر الزمنية المختلفة، مما قد يؤدي إلى ارتباك أو تلقي إشارات متضاربة.

تعزيز دقة التداول باستخدام كتل الأوامر

يمكن لتحليل كتل الأوامر أن يساهم في تعزيز دقة قرارات التداول من خلال المساعدة في تصفية ضوضاء السوق العشوائية وتسليط الضوء على المناطق السعرية ذات الأهمية الحقيقية.

الفرص المحتملة	القيود المحتملة
استهداف دقيق لمناطق الدخول: يتيح تحديد كتل الأوامر للمتداولين استهداف مناطق محددة وضيقة نسبيًا على الرسم البياني، مما يحسن دقة توقيت الدخول في الصفقات.	الإشارات الخاطئة المحتملة: كتل الأوامر ليست أداة معصومة من الخطأ وقد تؤدي أحيانًا إلى إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة (Choppy) أو ذات أحجام التداول المنخفضة.
تعزيز إشارات التأكيد: عند دمج تحليل كتل الأوامر مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر الماكد (MACD)، يمكن الحصول على تأكيد إضافي للإشارة، مما يقلل من احتمالية الدخول المبكر أو الخاطئ في الصفقات.	خطر الاعتماد المفرط: الاعتماد الكلي على كتل الأوامر دون دمجها مع أساليب تحليلية أخرى يمكن أن يزيد من مخاطر ارتكاب الأخطاء وتفويت الفرص التي قد تكشفها أدوات أخرى.

إدارة المخاطر

يمكن لكتل الأوامر أن تدعم استراتيجيات إدارة المخاطر الفعالة من خلال توفير مناطق منطقية لوضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

الفرص المحتملة	القيود المحتملة
تحديد منطقي لمستويات وقف الخسارة: يمكن أن يساعد وضع أمر وقف الخسارة مباشرة أسفل (لصفقات الشراء) أو أعلى (لصفقات البيع) حدود كتلة الأوامر في الحد من الخسائر المحتملة مع الحفاظ على مستويات مخاطر يمكن التحكم بها.	مخاطر التقلبات المفاجئة: يمكن للارتفاعات السعرية المفاجئة أو الأحداث الإخبارية غير المتوقعة أن تتسبب في اختراق السعر لمنطقة كتلة الأوامر وتفعيل أوامر وقف الخسارة، مما قد يؤدي إلى خسائر كان يُعتقد أنه يمكن تجنبها.
تحديد مناطق واضحة لجني الأرباح: غالبًا ما تتوافق كتل الأوامر مع مستويات سوقية هامة تاريخيًا، مما يتيح للمتداولين تحديد أهداف واقعية لجني الأرباح وتأسيس نسبة مخاطرة إلى عائد ملائمة.	عدم القدرة على التنبؤ المطلق بالسوق: حتى مع وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بمستويات مدروسة، يمكن للسوق أن يتصرف بطرق غير متوقعة، مما يقلل من فعالية معايير المخاطر المحددة مسبقًا.

منحنى التعلم والطبيعة الذاتية لتحليل كتل الأوامر

يتطلب فهم واستخدام كتل الأوامر بفعالية ممارسة وخبرة وتطويرًا مستمرًا للمهارات التحليلية.

الفرص المحتملة

القيود المحتملة

تطوير المهارات: من خلال دراسة كتل الأوامر، يمكن للمتداولين تطوير فهم أعمق لسلوك السعر، وهيكل السوق، وأنماط السلوك المؤسسي.

يمكن تطبيق هذه المعرفة المكتسبة على مفاهيم تداول أخرى أيضًا.

درجة عالية من الذاتية: غالبًا ما يعتمد تحديد كتل الأوامر بشكل كبير على تفسير المتداول الفردي للرسم البياني وحركة السعر، مما قد يؤدي إلى عدم اتساق في التحليل بين المتداولين المختلفين.

الأدوات المساعدة المتاحة: توفر العديد من منصات التداول أدوات رسم بياني تسهل تحديد وتمييز كتل الأوامر، مما يساعد المتداولين على اكتساب الثقة في تحليلاتهم.

منحنى تعلم يتطلب جهدًا: قد يجد المتداولون الجدد صعوبة في استيعاب الفروق الدقيقة لكتل الأوامر وتطبيقاتها، خاصة دون وجود موارد تعليمية كافية أو إرشاد متخصص.

ظروف السوق والسيولة

تكون كتل الأوامر أكثر فعالية وموثوقية في الأسواق التي تتمتع بسيولة عالية وتشهد اتجاهات سعرية واضحة.

الفرص المحتملة	القيود المحتملة
الفعالية في الأسواق ذات الاتجاه الواضح: في الأسواق السائلة ذات الاتجاهات الواضحة، يمكن لكتل الأوامر أن تعمل كمؤشرات موثوقة للدعم أو المقاومة أو الانعكاسات المحتملة، مما يمنح المتداولين رؤى قابلة للتنفيذ.	الاستخدام المحدود في بيئات السيولة المنخفضة: في الأسواق غير السائلة أو خلال ساعات التداول خارج أوقات الذروة، قد تصبح كتل الأوامر أقل موثوقية، مما يؤدي إلى سلوك سعري غير منتظم ومضلل.
قابلية التطبيق عبر الأزواج الرئيسية: غالبًا ما تظهر أزواج العملات الرئيسية ذات السيولة العالية كتل أوامر واضحة، مما يجعل هذه الأداة مناسبة لمجموعة واسعة من استراتيجيات التداول.	تأثير ظروف السوق المفاجئة: يمكن للتغيرات المفاجئة، مثل الإعلانات الاقتصادية الهامة أو الأحداث الجيوسياسية، أن تبطل مؤقتًا صلاحية مناطق كتل الأوامر، مما يقلل من قوتها التنبؤية.

سيناريوهات عملية لتداول كتل الأوامر

فيما يلي أمثلة تطبيقية توضح كيفية عمل كتل الأوامر في سياق تداول الفوركس:

المثال الأول: كتلة أوامر صعودية على زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)

لنفترض أن زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) يتداول ضمن اتجاه هابط واضح. يحدد المتداول ظهور شمعة ابتلاعية صاعدة (Bullish Engulfing Candle) على الرسم البياني اليومي. تبتلع هذه الشمعة جسم الشمعة الهابطة السابقة لها بالكامل، مما يشير إلى احتمالية حدوث انعكاس صعودي.

يقوم المتداول برسم مستطيل حول النطاق السعري للشمعة الهابطة التي سبقت الشمعة الابتلاعية (تمثل هذه المنطقة كتلة الأوامر الصعودية المحتملة)، وينتظر عودة السعر (Retracement) لاختبار هذه المنطقة. إن ارتداد السعر إلى هذه المنطقة يعكس المستوى الذي يُحتمل أن المتداولين المؤسسيين قد وضعوا فيه أوامر شراء كبيرة، مما يعزز دورها ككتلة أوامر صعودية. عند ظهور إشارة تأكيد صعودية لاحقة (مثل شمعة المطرقة Hammer)، يقرر المتداول الدخول في صفقة شراء

وللحد من تعرضه للمخاطر، يضع المتداول أمر وقف خسارة أسفل منطقة كتلة الأوامر مباشرة، ويحدد مستوى جني الأرباح عند مستوى المقاومة الهام التالي.

المثال الثاني: كتلة أوامر هبوطية على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD)

لنفترض أن سعر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار (GBP/USD) كان يرتفع بشكل مطرد ضمن اتجاه صاعد. يلاحظ المتداول تشكل نمط ابتلاعي هابط (Bearish Engulfing Pattern) على الرسم البياني لأربع ساعات. تبتلع هذه الشمعة جسم الشمعة الصاعدة السابقة لها، مما يشير إلى احتمالية حدوث انعكاس هبوطي.

يقوم المتداول بتحديد النطاق السعري للشمعة الصاعدة التي سبقت النمط الابتلاعي (تمثل كتلة الأوامر الهبوطية المحتملة)، وينتظر عودة السعر لاختبار هذه المنطقة. عند ظهور إشارة تأكيد هبوطية، يقرر الدخول في صفقة بيع.

وللحد من تعرضه للمخاطر، يضع المتداول أمر وقف خسارة أعلى منطقة كتلة الأوامر مباشرة، ويحدد مستوى جني الأرباح عند مستوى الدعم المتوقع التالي.

الأسئلة الشائعة

ما هو المفهوم الدقيق لكتلة الأوامر في سوق الفوركس؟

تشير كتلة الأوامر إلى منطقة سعرية محددة شهدت نشاطًا سوقيًا مكثفًا ناتجًا عن معاملات كبيرة الحجم قام بها متداولون مؤسسيون، مما يجعلها تعمل كمستويات دعم أو مقاومة محتملة. نظرًا للحجم الكبير لهذه الأوامر المؤسسية، فإن تنفيذها دفعة واحدة قد يؤثر بشكل كبير على سعر السوق. لتجنب ذلك، غالبًا ما تقوم المؤسسات بتجزئة أوامرها الكتلية إلى أجزاء أصغر يتم تنفيذها على مدار فترة زمنية، مما يقلل من اضطراب السوق.

كيف يمكن تحديد كتل الأوامر على الرسم البياني؟

يمكن تحديد كتل الأوامر من خلال البحث عن أنماط الشموع اليابانية الابتلاعية أو مناطق التجميع (الحركة العرضية) الواضحة. يُنصح باستخدام أداة المستطيل لتحديد هذه المناطق السعرية على الرسم البياني. يمكن أن يساعد دمج مؤشرات التحليل الفني الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) في تأكيد أهمية هذه المناطق، حيث قد تشير هذه المؤشرات إلى ردود فعل سعرية أقوى عند اختبارها.

هل تعمل كتل الأوامر بفعالية في جميع ظروف السوق؟

تكون كتل الأوامر أكثر فعالية وموثوقية في الأسواق التي تتمتع بسيولة كافية وتشهد اتجاهات سعرية محددة. ومع ذلك، خلال فترات التقلب الشديد أو انخفاض أحجام التداول، قد تقل موثوقيتها. يُنصح دائمًا باستخدام تحليل كتل الأوامر جنبًا إلى جنب مع مؤشرات وأدوات تحليلية أخرى، وتطبيق استراتيجيات صارمة لإدارة المخاطر.