加密货币 vs 股票：如何交易？
加密货币 vs 股票：概览
当我们对比加密货币与股票（后者在我们的平台上以股票形式进行交易）时，两者具有一系列影响交易策略和回报的关键差异。加密货币具有高波动性、全天候交易和较少监管限制的特点，这可能吸引那些寻求快速机会和灵活交易时间的人士。
股票则相反，受到的监管更为严格，通常波动性较小，并通过基础公司业绩提供相对稳定性，这意味着对更稳健环境感兴趣的交易者可能会选择它们。参考下图了解有关两种交易资产的更多信息。
为什么选择交易加密货币？
加密货币吸引交易者的原因多种多样，从高增长潜力到不间断的交易时间。以下是选择交易加密货币的主要原因。
24/7 全天候交易
加密货币市场全天候运营，让您可以灵活地在任何时间进行交易，而不受传统市场或银行营业时间的限制。
高回报潜力
加密货币以其高波动性和快速增长潜力而著称，通常能提供超过传统资产类别的可观回报。 然而，这也意味着更高的亏损风险，因此必须谨慎对待加密货币交易。
创新和投资组合多样化
加密货币为交易者提供了投资尖端技术和创新的机会。它还为投资组合的多样化提供了一种独特的方式，使投资者能够在传统资产和数字货币之间取得平衡。
使用差价合约
通过衍生品经纪商使用差价合约交易加密货币时，您可以运用杠杆（又称为保证金交易），这意味着您能够以相对较少的资金建立更大的头寸。杠杆在放大潜在盈利的同时也放大了亏损，这使得杠杆交易具有风险。
无论您出于何种原因交易加密货币，重要的是要记住它们的波动性很大，而且过往表现并非未来结果的可靠指标。
了解更多关于加密货币的信息。
为什么交易股票差价合约？
以差价合约形式交易股票往往吸引那些寻求灵活性和杠杆，而不需要直接拥有实际所有权的交易者。以下是选择股票的一些常见原因。
使用差价合约
股票差价合约让您可以投机股价走势，从市场涨跌中获利，而无需实际拥有基础股票。利用杠杆（又称为保证金交易），您可以用较少的资金获得更大的交易机会，但这会同时放大亏损和盈利。差价合约还提供了交易全球市场的机会，有助于实现投资多元化和对市场事件的快速响应。
股息调整
在交易股票差价合约时，许多经纪商支持股息调整，为交易者提供反映基础股票派息的现金调整，从而创造无需实际拥有股票即可获得收入的可能性。
监管保护
股票市场受到监管，为差价合约追踪的标的资产带来了一定程度的透明度和保护。虽然差价合约交易更具投机性，但资产本身受到监管，这为交易者增加了一层信任。
加密货币与股票交易的区别
加密货币和股票有一系列不同之处，例如它们的典型流动性、市场情绪和外部影响，这些因素都会影响交易决策。 以下是这些区别的详细介绍，以帮助您确定哪个市场更符合您的交易目标。
监管
股票受到机构（例如美国证券交易委员会）的严格监管，以确保投资者保护、公平市场和强制性公司信息披露。加密货币运作则基本上不受监管，不过这种情况正在逐渐改变。对于差价合约交易者而言，这种监管差异可能意味着在交易加密货币时需要格外谨慎。
所有权情况
当直接购买时，股票代表公司的部分所有权，其价值与公司业绩和财务健康状况挂钩。这种内在价值使得股票的投机性普遍较低。然而，当以差价合约形式交易时，您无需实际拥有股票即可对价格走势进行投机交易，只需关注市场机会。
同时，加密货币也是可以实际拥有的数字资产。然而，它们并不代表对公司或有形资产的所有权。加密货币的价值取决于技术采用、市场需求和投资者情绪等因素。
波动率
加密货币的波动性远高于股票，其价格波动幅度受监管新闻、技术发展和市场情绪等因素的影响。这使得它们对投机交易者更具吸引力，但对那些寻求稳定的交易者来说则风险过大。
股票则往往更加稳健，其价格与公司业绩和更广泛的经济趋势挂钩。加密货币相关股票提供了一种中间选项，其波动性通常比传统股票更大，但比加密货币更小，为寻求部分加密货币敞口的交易者带来另一种选择。不过，尽管股票交易总体上波动较小，但这并不意味着它们总是如此。始终牢记，过往表现并非未来结果的可靠指标。
流动性
股票通常比大多数加密货币具有更高的流动性，特别是大型、成熟公司的股票。 这种较高的流动性使得进场和退场变得更加容易，且不会对资产价格产生重大影响，从而最小化滑点的可能性。
加密货币流动性差异很大，主要加密货币如比特币和以太币的流动性相对较强，而知名度较低的山寨币如 BONK 或 SUI 可能更难在不对价格产生重大影响的情况下成交。衍生品交易者需考虑到这种流动性的差异，因为它会影响以期望价格执行交易和有效管理风险的能力。
市场情绪和外部影响
加密货币对社交媒体趋势、意见领袖的言论和重大新闻等情绪驱动型事件高度敏感，可能出现价格剧烈波动。
股票虽然也受情绪影响，但公司基本面、经济数据和监管更新的影响更大。在比较加密货币和股票时，交易者需考虑到后者通常对外部因素的反应更可预测，而加密货币更容易受到情绪引发的波动影响。
加密货币和股票的交易时间
加密币市场 24/7 全天候运营，为交易者提供无可比拟的灵活性，但也存在非交易时段价格突然波动的风险。
股票，与此相反，遵循与其交易所相关的固定交易时间（例如美国东部时间上午 9:30 至下午 4:00），盘后交易活动有限。这种结构提供了更可预测的价格变动，而且集中发生在正常营业时间内。
了解有关全球交易时间的更多信息。
什么是加密货币相关股票？
加密货币相关股票是指涉及加密货币行业或区块链技术的公司股票，提供间接投资加密货币市场的增长和发展的机会。这可能包括：
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加密货币挖矿公司，例如 Marathon Digital 和 Riot Blockchain，这些公司通过挖掘比特币等流行的加密货币来获取收入。
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加密货币交易所，例如 Coinbase，为零售和机构客户提供加密货币的交易和托管服务。
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区块链技术公司，例如 Block（前身为 Square）和 IBM，使用区块链解决方案来简化金融服务、数据安全和供应链管理。
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采纳加密货币的支付处理商，例如 PayPal 和 Visa，将加密货币支付集成到其平台中，允许客户购买、持有和消费加密货币。
投资与加密货币相关的股票，既能接触到加密货币行业，又能获得传统股票市场的稳定性和监管监督。
加密货币 vs 股票：潜在交易策略
虽然股票和加密货币都可以使用差价合约进行交易，但由于市场波动性、流动性和交易时间等因素，策略往往有所不同。以下两种简单的策略分别适用于股票和加密货币交易，可以帮助您了解两者的区别。
股票差价合约策略：移动平均线交叉
股票差价合约的常见策略是使用移动平均线 (MA) 交叉，交易者将短期 MA 向上穿过长期 MA 视为看涨信号，向下穿过长期 MA 视为看跌信号。以下是执行策略的步骤：
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观察 30 分钟图表 – 寻找 20/50 MA 交叉来确认趋势方向。
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查看较短的时间框架（5 分钟或 15 分钟图表） – 等待回调至支撑位，并待烛台形态确认后再入场。
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输入买多 – 一旦支撑位站稳，您可以选择入场并在较短时间框架内的波动低点下方设置止损。
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监控交易 – 只要 30 分钟趋势保持不变（价格高于 20 MA），就继续持有。
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使用 30 分钟图表确定出场点 – 当价格跌破 20 MA 或达到关键阻力位时，您可以选择退出交易。
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查看较短的时间框架以进行微调 – 如果价格未能达到新高，则在反转之前使用较短的时间框架确定退场。
过往表现并非未来结果的可靠指标。
加密货币差价合约策略：突破交易
由于加密货币的波动性较高且市场全天候运营，突破交易是一种常见的策略，重点关注关键的支撑位和阻力位来掌握价格走势。
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寻找经价格多次测试的关键阻力位。
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如果价格突破阻力位且成交量强劲，您可以选择建立多头仓位。
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如果价格跌破支撑位，您可以选择做空。
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止损单设置在突破水平的外部，以控制风险。
加密货币 vs 股票：哪个更适合衍生品交易者？
在选择加密货币还是股票时，主要取决于交易目标和风险承受能力。对于寻求高波动性和快速机会的衍生品交易者而言，加密货币可能因其价格波动性和全天候交易时间而更具吸引力。然而，对于那些寻求稳定和良好监管环境的人士来说，股票提供了一种与相关公司业绩挂钩的结构性更强的选择。
