Торговая стратегия Хейкин-Аши: как торговать с использованием свечей Хейкин-Аши
В этом руководстве мы рассмотрим, что такое свечи Хейкин-Аши и как их можно включить в торговую стратегию.
Что такое свечи Хейкин-Аши?
Свечи являются одной из самых старых форм технических индикаторов, которые трейдеры могут использовать в своем анализе цен активов. Свечной график — это тип диаграммы, используемой для визуализации ценовых движений и выявления паттернов, при этом каждая свеча представляет одну торговую сессию.
Особым видом свечного графика является Хейкин-Аши, что в переводе с японского означает средний (“heikin” или “heiken”) и бар (“ashi”). Свечи на этих графиках отличаются от традиционных японских свечных графиков, поскольку они включают некоторые данные из предыдущей сессии, чтобы показать, как меняются средние значения с течением времени.
*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Формула Хейкин-Аши использует комбинацию четырех средних значений — открытие, максимум, минимум и закрытие — из текущей и предыдущей торговых сессий. Это отличается от традиционных свечей, которые используют фактические цены открытия и закрытия для формирования тела свечи, а максимумы и минимумы — как тени (фитили). В результате каждая свеча Хейкин-Аши выравнивается по середине предыдущего бара, а не по уровню закрытия предыдущей свечи.
*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Цена открытия, используемая в свече Хейкин-Аши, основана на среднем значении открытия и закрытия предыдущей свечи. Закрытие — это среднее значение открытия, максимума, минимума и закрытия текущего периода, а не просто цена закрытия. Максимум фитиля — это наибольшее значение среди цены открытия, внутридневного максимума или закрытия. Минимум фитиля — это наименьшее значение среди внутридневного минимума, цены открытия или закрытия.
Таким образом, расчет Хейкин-Аши создает более сглаженный свечной график, который делает его удобным для идентификации и отслеживания ценовых трендов.
*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Более сглаженный график особенно полезен для анализа разорванных или волатильных ценовых движений.
Кто изобрел свечи Хейкин-Аши?
Теперь, когда мы разобрали свечи Хейкин-Аши, давайте углубимся в их историю.
Свечи Хейкин-Аши, также иногда пишутся как Heiken-Ashi, были разработаны японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой еще в 1700-х годах. Хомма считается многими отцом технического анализа благодаря своей работе по выявлению ценовых трендов.
В то время рисовый рынок в Осаке функционировал как ранняя версия фьючерсного рынка, используя купоны, которые затем перепродавались с целью получения прибыли еще до физической доставки риса. Хомма заметил влияние эмоций трейдеров на их торговые решения и определил влияние рыночных настроений, движимых страхом и жадностью. Он ввел концепцию торговли на основе ценового движения (price action), основанную на ожиданиях бычьих или медвежьих разворотов.
Хомма создал первые свечные графики и использовал их для выявления четких торговых паттернов, которые формировались перед изменением направления цен на рис. Понимание психологии, управляющей ценовыми трендами, давало ему преимущество перед другими трейдерами, что он описал в своей книге 1755 года «Фонтан золота: запись трех обезьян о деньгах».
Почему свечи Хейкин-Аши полезны для трейдеров?
Анализ свечей Хейкин-Аши предоставляет трейдерам способ выявления начала крупных ценовых трендов и разворотов тренда, отфильтровывая повседневный рыночный шум на фондовых рынках. Это особенно полезно в периоды высокой волатильности, когда легко потерять из виду долгосрочные движения. Трейдеры могут использовать графики, чтобы определить, когда открывать или удерживать торговую позицию, а также когда выходить из сделки перед разворотом, крупными убытками по своим инвестициям и избегать значительных потерь.
Индикаторы Хейкин-Аши могут применяться к любому таймфрейму — часовому, дневному, месячному и так далее, хотя графики с более длинными временными интервалами, как правило, более надежны. В сочетании с другими техническими индикаторами они создают более полную картину направления цены актива. Трейдеры могут использовать графики Хейкин-Аши для анализа форекса и товаров, а также акций и индексов.
Как интерпретировать свечи Хейкин-Аши
Чтение свечей Хейкин-Аши относительно просто, но важно, чтобы инвесторы понимали, как они работают и что обозначают, чтобы использовать их для принятия обоснованных торговых решений.
На восходящем тренде график Хейкин-Аши покажет последовательность зеленых (или другого цвета) свечей без нижней тени. Напротив, на нисходящем тренде (как правило) красные свечи не имеют верхней тени.
*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Когда рынок меняет направление и настроение инвесторов колеблется, волатильность увеличивается, и свечи становятся похожими на доджи в традиционных свечных графиках, имея меньшие тела и длинные тени. По мере разворота тренда цвета свечей меняются.
Помимо свечей, на графиках Хейкин-Аши присутствуют три вида треугольников: нисходящий, восходящий и симметричный. Если свечи пробивают верхнюю границу восходящего или симметричного треугольника, это сигнализирует о продолжении восходящего тренда. Если же свечи опускаются ниже нижней границы нисходящего треугольника, это указывает на медвежий тренд.
*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Как торговать, используя свечи Хейкин-Аши
Использование стратегии свечей Хейкин-Аши может помочь трейдерам определить начало сильных трендов и соответствующим образом корректировать свои портфели, открывая или увеличивая длинные позиции, когда появляются бычьи тренды, и закрывая позиции, когда тренды становятся медвежьими.
Когда на графиках появляются свечи без нижних теней (фитилей), они дают сильный сигнал о начале бычьего тренда, который трейдеры могут использовать, чтобы максимизировать прибыль, а не продавать акции слишком рано и упускать возможную выгоду. Когда свечи не имеют верхних теней, это указывает на начало медвежьего тренда и побуждает трейдеров продавать акции, чтобы избежать убытков. Чем дольше последовательность свечей без теней, тем сильнее сигнал о тренде.
Свечи с короткими телами и длинными тенями указывают на возможную паузу в тренде. Затем тренд может развернуться в обратном направлении или продолжить движение в том же направлении. Определение наиболее вероятного исхода требует определенного опыта и навыков.
Как только трейдеры определили тренд в любом направлении, они могут использовать контракты на разницу цен (CFD), чтобы занять позицию в отношении движения цены базового актива.
CFD — это финансовый контракт, как правило, между брокером и трейдером, в рамках которого одна из сторон соглашается выплатить другой разницу в стоимости актива между моментом открытия и закрытия сделки. Вы можете либо удерживать длинную позицию, предполагая, что цена вырастет, либо короткую позицию, ожидая падения цены.
CFD — это инструменты с кредитным плечом, которые позволяют открывать более крупные позиции при небольших начальных вложениях. Однако они также увеличивают убытки, если цена акций движется против вашей позиции.
Ограничения техники свечей Хейкин-Аши
Техника Хейкин-Аши считается надежным аналитическим инструментом, но у нее есть свои ограничения. Из-за усреднения значений свечи не отображают точные цены открытия и закрытия актива, а использование исторических данных создает временной лаг в трендовой линии. Хотя сглаженное распределение свечей облегчает определение трендов, оно заполняет ценовые разрывы, которые трейдеры часто используют для оценки импульса цены, точек входа и уровней стоп-лосса при покупке и продаже.
Эти факторы могут поставить дневных трейдеров или скальперов в невыгодное положение, особенно на быстро движущихся рынках, таких как форекс, поскольку сигналы могут устаревать еще до того, как трейдер успевает на них отреагировать. Это подчеркивает важность анализа графиков Хейкин-Аши в сочетании с другими техническими индикаторами для более точного определения точек входа и выхода.
Определив направление рынка с помощью свечей Хейкин-Аши, трейдеры также могут применять в своих стратегиях индикаторы тренда, такие как скользящие средние и индекс относительной силы (RSI), чтобы оценить силу ценового импульса.
*Стоп-лоссы не гарантируют полную защиту от убытков.
