Что такое «Великолепная семерка» в торговле акциями?

Что такое «Великолепная семерка»?

The Magnificent 7 («Великолепная семерка») – это группа из семи акций американских компаний. Они имеют огромный вес благодаря своей величине, росту и влиянию в технологических секторах. Популяризированная в 2023 году аналитиком Bank of America, Майклом Хартнетом, «Великолепная семерка» представляет собой логическое продолжение привычной нам до этого FAANG (Facebook (Meta), Apple, Amazon, Netflix, и Google, ныне известная как Alphabet). Она демонстрирует утяжеление доминирования на фондовом рынке быстрорастущих компаний, в первую очередь ориентированных на инновации.

В отличие от структурированного индекса, Magnificent 7 – это неофициальное обозначение, определенное влиянием на рынок, а не установленными критериями включения в список. Их показатели тесно связаны с US Tech 100 и US 500, где они также имеют значительный вес. То есть колебания цен этих акций вполне могут отражать более широкие рыночные тенденции.

По состоянию на февраль 2025 года акции Magnificent 7 составляют более 30% от общей рыночной капитализации US500 и почти 60% от общей рыночной капитализации US Tech 100.

Какие акции входят в Magnificent 7?

В «Великолепную семерку» или так называемую Magnificent 7 входят акции Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia и Tesla. Эти акции известны своими сильными позициями на рынке, устойчивым ростом прибыли и влиянием на мировые фондовые индексы.

1 Apple (AAPL)

Apple остается доминирующей компанией в области потребительских технологий, получая большую часть своего дохода от продаж iPhone. Apple развивает возможности искусственного интеллекта за счет собственных разработок на основе кремния (чипы серий M и A) и AI-функций в iOS и macOS. Сегмент сервисов (iCloud, Apple Music и App Store) обеспечивает постоянный доход, подпитывая рост в долгосрочной перспективе.

• Подробнее об Apple можно узнать в нашем руководстве по торговле акциями Apple.

2 Microsoft (MSFT)

Microsoft укрепила свои позиции в области искусственного интеллекта и облачных вычислений благодаря Azure, второй по величине облачной платформе после AWS. Партнерство компании с OpenAI позволило интегрировать AI-модели, такие как ChatGPT, в свои продукты (Microsoft 365 и Copilot). Корпоративное ПО Microsoft, включая Windows и Teams, неизменно приносит доход на корпоративных рынках.

• Подробнее о Microsoft можно узнать в нашем руководстве по торговле акциями Microsoft.

3 Nvidia (NVDA)

Nvidia является лидером в индустрии AI-проводников, поскольку ее высокопроизводительные графические процессоры используются для обучения ИИ и в приложениях для дата-центров. Графические процессоры H100 и Blackwell широко используются в AI-моделях, облачных вычислениях и разработке автономных транспортных средств.Сегменты игровой и профессиональной визуализации Nvidia также выигрывают от достижений AI в области рендеринга и графики.

• Подробнее об Nvidia можно узнать в нашем руководстве по торговле акциями Nvidia.

4 Amazon (AMZN)

Облачное подразделение Amazon, AWS, получает бóльшую часть прибыли за счет предоставления компаниям по всему миру решения AI и облачных вычислений. Amazon также интегрирует искусственный интеллект в электронную коммерцию, применяя машинное обучение для персонализированных рекомендаций, автоматизированные центры выполнения заказов и системы доставки с помощью дронов. Диверсифицировать источники дохода компании помогают услуги с платной подпиской, включая Prime и Amazon Music.

• Подробнее об Amazon можно узнать в нашем руководстве по торговле акциями Amazon.

5 Alphabet (GOOGL)

Alphabet доминирует в цифровой рекламе и поиске через систему Google, которая занимает более 90% мирового поискового рынка. Alphabet активно инвестирует в искусственный интеллект: Gemini (ранее Bard) расширяет возможности поиска, а Google Cloud расширяет сервисы на основе ИИ. Основным источником дохода является YouTube, позволяя извлекать выгоду из рекомендаций и рекламы также с применением искусственного интеллекта.

• Подробнее об Alphabet (ранее Google) можно узнать в нашем руководстве по торговле акциями Alphabet.

6 Meta (META)

Meta разрабатывает AI-решения для улучшения своей рекламной модели на платформах Facebook, Instagram и WhatsApp. Разработанные компанией AI-модели Llama улучшают работу приложений с генеративным ИИ, а рекомендации на основе ИИ повышают вовлеченность пользователей. Несмотря на проблемы в индустрии метавселенных, ключевое направление деятельности Meta сохраняет силу, а рост доходов от рекламы и меры по сокращению расходов еще больше повышают прибыльность.

• Подробнее о Meta можно узнать в нашем руководстве по торговле акциями Meta.

7 Tesla (TSLA)

Tesla является лидером в области производства электромобилей и технологий автопилота, а ее программное обеспечение Full Self-Driving (FSD) является ключевой инициативой на основе искусственного интеллекта. Tesla развивает сегмент робототехники на базе AI, включая робота-гуманоида Optimus. Кроме того, частью долгосрочной инновационной стратегии компании являются решения для хранения энергии – батарейные системы Megapack.

• Подробнее об Tesla можно узнать в нашем руководстве по торговле акциями Tesla.

Как отбираются акции в Magnificent 7?

Mag 7 – это скорее неформальная классификация, нежели индекс на фондовом рынке. То есть четкого критерия отбора не существует. Вместо этого акции отбираются на основе их лидирующих позиций на рынке, финансовых показателей и значительного влияния на крупные индексы.

Вот несколько факторов, которые могут поспособствовать включению компании в список Magnificent 7:

• Рыночная капитализация: в Magnificent 7 попадают акции крупнейших публично торгуемых компаний по рыночной стоимости. На их совокупную капитализацию приходится значительная часть основных индексов, таких как US500 и US Tech 100.

• Исторические данные: компании из «Великолепной семерки» стабильно получают высокие доходы и высокую маржу прибыли. Несмотря на то, что прибыльность этих фирм может варьироваться, ключевой характеристикой является долгосрочное наращивание прибыли.

• Влияние на фондовые индексы: эти акции имеют значительный вес в основных индексах. То есть изменение их цены может повлиять на общие показатели рынка и тенденции в секторе.

• Инновации и лидерство в отрасли: Magnificent 7 состоит из акций ведущих компаний в таких быстрорастущих секторах, как искусственный интеллект (AI), облачные вычисления, электронная коммерция, полупроводники, электромобили, цифровая реклама и потребительская электроника.

Изменения в рыночных тенденциях, финансовых показателях или конкурентной среде могут привести к корректировке будущего состава Magnificent 7.

Менялся ли когда-нибудь состав Magnificent 7?

«Великолепная семерка» появилась лишь в 2023 году в знак признания акций наиболее влиятельных технологических компаний. Этот список отражает доминирование искусственного интеллекта, облачных вычислений и быстрорастущих компаний на финансовых рынках. Magnificent 7 является логическим продолжением долгоиграющих крупных биржевых группировок, вроде Nifty Fifty и FAANG.

В 1970-х Nifty Fifty представляла собой набор быстрорастущих американских акций с высокой капитализацией. В основном в отраслях промышленности, потребительских товаров, здравоохранения и развивающихся технологий. Такие компании, как IBM, Xerox, и Coca-Cola считались акциями «одного решения». От таких компаний ожидали бесконечного роста, независимо от экономических условий. Как правило, такие акции покупались для очень долгосрочного хранения без планов о продаже. Однако многие из них не смогли сохранить свой импульс, и крах рынка 1973-1974 годов обнажил их завышенные цены.

Перенесемся в 2010-е годы. Тогда FAANG – аббревиатура от Facebook (ныне Meta), Apple, Amazon, Netflix и Google (ныне Alphabet) – была популяризирована рыночными обозревателями, в том числе Джимом Крамером. Эти компании возглавили цифровую революцию, извлекая выгоду из развития социальных сетей, мобильных технологий и электронной коммерции. Но к началу 2020-х годов эта группа стала менее представительной среди передовых технологических компаний.

К 2023 году более широкие тенденции рынка отразил смещение внимания на «Великолепную семерку» – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia и Tesla. Вместо попыток полностью заменить FAANG, Magnificent 7 скорее предполагает более широкий фокус, включая также аппаратное обеспечение на основе AI, полупроводники и корпоративное ПО, что лучше отражает преобразования лидерства рынке и сентиментов.

Трейдинг на Magnificent 7: потенциальные риски и возможности

Акции Magnificent 7 открывают потенциальные торговые возможности, обусловленные их доминированием на рынке и инновациями. Однако они также сопряжены с потенциальными рисками: проблема объективной оценки, повышенное внимание регуляторов и индивидуальные сложности конкретных секторов. 

Рост и конкуренция на основе AI

Magnificent 7 включает в себя акции некоторые из ведущих американских компаний из отрасли AI-разработки: Nvidia лидирует в производстве чипов для искусственного интеллекта, Microsoft внедряет технологию OpenAI, а Alphabet продвигает свою AI-модель Gemini. Внедрение искусственного интеллекта в ключевых отраслях промышленности является важнейшим фактором роста выручки. Однако конкуренция усиливается, поскольку AMD представила свои графические процессоры с ИИ серии MI300, – это прямой конкурент Nvidia. В свою очередь, Meta разрабатывает собственные AI-модели (уже упомянутый проект Llama), а Apple изучает возможности интеграции искусственного интеллекта с целью сократить зависимость от сторонних поставщиков. Если конкуренты успешно захватят долю рынка, прибыль лидеров в области AI может снизиться.

Переосмысление и диверсификация технологического сектора

На Magnificent 7 в совокупности приходится около 60% капитализации US Tech 100 и свыше 30% – US 500. Такой вес означает, что они могут существенно влиять на более общие тенденции рынка. В бычьей технологической среде эти акции могут демонстрировать более высокие показатели, потенциально позволяя извлекать выгоду из сильных настроений участников рынка и высокого институционального спроса. Но их сильная зависимость от технологий означает, что на них могут повлиять потенциальные спады в секторе. Например, в случае замедления инвестиций в AI, сокращения расходов на облачные технологии или снижения спроса на полупроводники.

Контроль со стороны регулирующих органов и адаптация

Министерство юстиции США в марте 2024 года возбудило антимонопольный иск против Apple, утверждая, что доминирующее положение компании на американском рынке смартфонов равносильно незаконной монополии. Однако компании приспосабливаются. Microsoft в превентивном порядке отделила подразделение Teams от Office в Европе, чтобы избежать штрафных санкций, а Apple реструктурирует политику комиссионного вознаграждения в App Store в соответствии с правилами ЕС. Успешное управление регуляторными рисками или навык разрешать текущие судебные разбирательства могут способствовать стабильности цен в краткосрочной перспективе.

Оценка и доходы

Акции из Magnificent 7 торгуются по премиальным ценам, при этом соотношение цены и прибыли (P/E) Nvidia временами превышало 60-кратную отметку, а перспективы роста Tesla основаны на долгосрочном внедрении AI, электромобилей и расширении систем хранения энергии. Высокие прибыли могут сохраниться, если доходы продолжат расти, особенно на рынках AI, облачных вычислений и полупроводников. С другой стороны, снижение прибыли может привести к снижению цены. Если расходы на облачные технологии снизятся, то рост выручки Microsoft, Amazon и Alphabet также пойдет на спад. Аналогичным образом, если Tesla столкнется с проблемами спроса или снижением маржи из-за падения цен, ее оценка может оказаться под давлением.

Макроэкономика и процентные ставки

Позитивные экономические перспективы, рост корпоративных инвестиций в ИИ, государственные контракты и государственные стимулы для производства чипов (например, Закон США о чипах и науке) могут повлиять на рост акций Magnificent 7. 

Однако главным риском остается повышение процентных ставок. Если центральные банки будут поддерживать более высокие ставки в течение более длительного времени, спрос на акции может снизиться из-за повышения ставок дисконтирования будущих доходов. 

• Узнайте больше о фондовом рынке в нашем расширенном гайде о торговле акциями.

Как торговать на акциях Magnificent 7 посредством CFD

Акциями «Великолепной семерки» – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta и Tesla – можно торговать с помощью различных инструментов, включая и контракты на разницу (CFD). CFD позволяют трейдерам спекулировать на изменениях цен, не владея базовыми акциями, и это позволяет открывать как длинные, так и короткие позиции. 

• Выберите торговую платформу: выбирайте CFD-брокера, который предлагает доступ к акциям Mag 7 с конкурентоспособными спредами и торговыми инструментами.

• Определитесь с торговой стратегией: решите, открывать длинные позиции (покупать), если ожидаете роста цены акций, либо короткие позиции (продавать), если ждете снижения. Грамотно составьте торговую стратегию, руководствуясь фундаментальной аналитикой, техническими индикаторами и настроениями рынка.

• Используйте инструменты управления рисками: обязательно применяйте инструменты управления рисками, которые помогут снизить потенциальные потери. Ордеры Стоп-лосс (SL) помогут ограничить потенциальные убытки*, в то время как Тейк-профит (TP) ориентированы на защиту потенциальной прибыли. Ознакомьтесь с нашим расширенным гайдом по управлению рисками.

• Анализируйте тенденции рынка:следите за экономическими данными, отчетами о прибылях и убытках и тенденциями в секторе, которые могут сказаться на ценах.

• Проводите сделки:откройте позицию на основе вашего анализа и выбранной стратегии, корректируйте подход по мере изменения рыночных условий.

*Стоп-лоссы не гарантированы. Гарантированные стоп-лоссы (GSL) помогут избежать дополнительных убытков.

Узнайте больше о CFD-контрактахв нашем расширенном гайде по торговле на CFD.

FAQ