Twój przewodnik po handlu towarami i surowcami

Handluj kontraktami CFD na akcje, pary walutowe, towary, kryptowaluty i indeksy za pośrednictwem nagradzanej platformy Capital.com. Bez prowizji. Regulacje FCA i CySEC. Dźwignia do 1: 200 (tylko dla profesjonalistów). Platforma dostępna w Internecie i na urządzeniach mobilnych.

Udostępnij artykuł

Czym jest handel towarami i dlaczego jest on tak ważny dla handlowców?

Towar jest najstarszą formą instrumentów finansowych. Rynek towarowy jest prawie tak stary jak sama cywilizacja ludzka. Dowody historyczne sugerują, że ryż mógł być pierwszym towarem będącym przedmiotem handlu około 6000 lat temu. W czasach cywilizacji sumeryjskiej (4500 lat p.n.e.) ludzie używali glinianych żetonów jako środka płatniczego do kupowania zwierząt gospodarskich.

Dziś handel towarami stanowi podstawę globalnego ekosystemu handlowego. Wraz z pojawieniem się internetowego handlu towarami, indywidualni handlowcy uzyskali dostęp do światowych rynków towarowych przy stosunkowo niewielkiej ilości posiadanego kapitału.

Towary stały się popularnym środkiem zabezpieczenia przed inflacją i dywersyfikacji portfela. Dla wielu traderów i inwestorów, handel towarowy jest preferowanym sposobem ochrony funduszy i zmniejszenia ogólnego ryzyka dla ich portfeli.

Jakie mamy najważniejsze towary?

Ogólnie rzecz biorąc, towary można podzielić na cztery główne kategorie:

  1. Towary rolne, w tym produkty pochodzące z upraw (kakao, bawełna, kukurydza, kawa, itp.), zwierzęta gospodarskie (świnie, bydło) oraz surowce przemysłowe (w tym wełna i tarcica).
  2. Towary energetyczne to gaz ziemny, ropa naftowa i benzyna, węgiel i uran, etanol i energia elektryczna.
  3. Towary metalowe, w tym metale nieszlachetne (tj. ruda żelaza, cynk, aluminium, nikiel, stal itd.) oraz metale szlachetne (złoto, srebro, pallad i platyna).
  4. Towary związane z ochroną środowiska, w tym certyfikaty energii odnawialnej, emisji dwutlenku węgla i białe certyfikaty.

Niektórzy uważają, że kryptowaluty - unikalna i niezwykle popularna klasa aktywów - mogą być również określane jako towary. Chociaż szwajcarski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym (FINMA) i amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) mają tendencję do regulowania walut kryptograficznych jako czegoś zbliżonego do akcji, wielu uważa, że towary ze świata realnego są znacznie lepszym odniesieniem dla krypto.

Dowodząc tej teorii, Bitcoin jest określany jako "cyfrowe złoto", a wiele walut kryptograficznych jest "wydobywanych". W istocie rzeczy, kryptowaluty, tak samo jak towary, są wolne od zewnętrznej kontroli, a ich wartości są określane przez czynniki rynkowe. Poza tym, kryptowalutami można handlować jak towarami i spekulować na nich. Podsumowując to wszystko, umieśćmy je jako kolejną grupę:

  1. Kryptowaluty, w tym Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Monero i wiele innych.

Jest kilka głównych powodów do handlu towarami:

  • Dywersyfikacja

Obecność towarów w portfelu zawierającym wyłącznie akcje może ograniczyć zmienność ze względu na brak bezpośredniej korelacji pomiędzy towarami a innymi klasami aktywów.

  • Bezpieczna przystań

Towary mogą służyć jako bezpieczna przystań w czasach globalnej niepewności ekonomicznej i zawirowań rynkowych, ponieważ zachowują swoją wartość fizyczną.

  • Zabezpieczenie przed inflacją

Wewnętrzna wartość towarów jest niezależna od walut. Często utrzymują one swoją wartość, nawet jeśli dana waluta spada w okresie inflacji.

  • Spekulacje na cenach towarów

Towary mogą być bardzo niestabilne, doświadczając gwałtownych wahań cen. Handel kontraktami CFD na towary jest jednym ze sposobów, aby spróbować czerpać zyski z dużych wahań cen.

Handel towarowy wymaga starannego podejścia ze względu na sporadycznie wysoką zmienność rynku i szeroki wybór dostępnych instrumentów, od pochodnych takich jak kontrakty futures i CFD, po akcje firm produkujących towary.

W przypadku towarów, szansa na osiągnięcie dużych zysków idzie w parze z ryzykiem dużych strat. Cena towarów może być bardzo trudna do przewidzenia. Cena może się gwałtownie zmienić z powodu kilku czynników, takich jak pogoda, niepokoje polityczne czy strajki pracownicze. Inaczej niż w przypadku akcji, nie istnieją prawie żadne fundamentalne wskaźniki finansowe, takie jak stosunek ceny do zysków, stopy procentowe itp.

Jak handlować kontraktami CFD na towary

Jednym z najprostszych i najbardziej popularnych sposobów handlu towarami jest CFD. Kontrakt na różnice kursowe (CFD) jest rodzajem kontraktu pomiędzy inwestorem a brokerem w celu uzyskania zysku z różnicy kursowej pomiędzy otwarciem a zamknięciem transakcji.

Inwestując w kontrakty CFD na towary oszczędzasz sobie niedogodności związanych z płaceniem za przechowywanie towarów, w przypadku ich fizycznej dostawy. Korzystanie z kontraktów CFD do handlu towarami pozwoli Ci kupować lub sprzedawać bez konieczności korzystania z konwencjonalnych giełd towarowych, takich jak CME, ICE czy NYMEX.

Ponadto, kontrakty CFD dają możliwość handlu towarami w obu kierunkach. Bez względu na to, czy prognoza cen towarów jest pozytywna czy negatywna, można próbować czerpać zyski z przyszłych ruchów cen w górę lub w dół.

Co więcej, handel surowcami za pomocą CFD jest często wolny od prowizji, a brokerzy osiągają niewielki zysk ze spreadu - a inwestorzy próbują czerpać zyski ze zmiany ceny.

Kolejną dobrą rzeczą dla Ciebie jest to, że CFD jest lewarowanym produktem. Na przykład, 10% depozyt zabezpieczający (liczba ta może się różnić w zależności od towaru i brokera CFD) oferowany przez Capital.com oznacza, że należy wpłacić tylko 10% całkowitej wartości transakcji, którą chcemy otworzyć. Reszta jest pokrywana przez dostawcę kontraktów CFD. W tym przypadku, jeśli chcą Państwo zawrzeć transakcję na, powiedzmy, 1 000 USD na konkretny kontrakt CFD na dany towar, a Państwa broker wymaga 10% depozytu zabezpieczającego, wówczas powinni Państwo przeznaczyć tylko 100 USD na otwarcie transakcji.

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD na towary z Capital.com?

Technologia zaawansowanej sztucznej inteligencji: Kanał informacyjny przypominający Facebook dostarcza użytkownikom spersonalizowane i unikalne treści w zależności od ich preferencji. Jeśli inwestor podejmuje decyzje w oparciu o subiektywne nastawienie, innowacyjny News Feed oferuje szereg materiałów, które pozwolą mu wrócić na właściwą drogę. Sieć neuronowa analizuje zachowania in-app i rekomenduje filmy i artykuły, które pomogą dopracować Twoją strategię inwestycyjną. Pomoże Ci to udoskonalić Twoje podejście do handlu towarami.

Handel na depozycie zabezpieczającym: Dzięki transakcjom z użyciem depozytu zabezpieczającego, Capital.com daje Ci możliwość handlu kontraktami CFD na towary i inne top-trade'owe towary, nawet przy ograniczonej ilości środków na Twoim koncie.

Handel na różnicy cen: Handlując kontraktami CFD na towary, nie kupujesz samego instrumentu bazowego. Spekulujesz jedynie na wzroście lub spadku cen danego towaru. Handel kontraktami CFD nie różni się od tradycyjnego handlu, jeśli chodzi o związane z nim strategie. Inwestor CFD może kupować lub sprzedawać, ustawić stop i ograniczyć straty i zastosować scenariusze handlowe, które są zgodne z jego celami.

Wszechstronna analiza transakcyjna: Platforma w przeglądarce internetowej pozwala inwestorom na kształtowanie własnej analizy rynku i sporządzanie prognoz przy pomocy precyzyjnych wskaźników technicznych. Capital.com oferuje aktualizacje rynku na żywo oraz różne formaty wykresów, dostępne na komputerze stacjonarnym, iOS i Android.

Skoncentruj się na bezpieczeństwie: Capital.com kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo. Licencjonowany przez FCA i CySEC, jest zgodny z wszystkimi przepisami i gwarantuje na pierwszym miejscu bezpieczeństwo danych swoich klientów. Firma umożliwia klientom wypłatę pieniędzy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i utrzymuje środki traderów na oddzielnych kontach bankowych.

Pięć czołowych światowych giełd towarowych

Pojawienie się handlu internetowego miało największy wpływ na rynki kontraktów terminowych na towary. Fizyczne parkiety handlowe zostały zastąpione przez rynki elektroniczne. Dziś miliony ludzi na całym świecie mają dostęp do giełd towarowych kontraktów terminowych we wszystkich częściach świata.

GIEŁDAZAŁOŻONAOPIS
Chicago Mercantile Exchange (CME)1898Amerykańska giełda towarowych instrumentów pochodnych, która oferuje najszerszy zakres kontraktów terminowych i opcji. Początkowo była to giełda mleczarska - Chicago Butter and Egg Board
Chicago Board of Trade (CBOT)1848Najstarsza giełda kontraktów terminowych i opcji na świecie. Od 2007 roku działa jako spółka zależna w ramach grupy CME.
New York Mercantile Exchange (NYMEX)1882Największa na świecie fizyczna giełda towarowa. W 2008 roku NYMEX została przejęta przez CME Group. Prowadzi ona również COMEX, wiodącą na świecie giełdę metali.
Intercontinental Exchange (ICE)2000Rozpoczęta jako giełda dla rynków energii, ICE jest elektroniczną giełdą dla światowych towarów i produktów OTC.
London Metals Exchange (LME)1877Brytyjska giełda, oferująca kontrakty terminowe i opcje głównie na metale nieszlachetne.

Historia cen towarów

Historycznie, na każdy poszczególny towar mają wpływ różne czynniki, które wpływają na jego cenę. Istnieją jednak pewne ogólne czynniki, które zawsze odgrywały ważną rolę w kształtowaniu się cen towarów.

  • Popyt ze strony rynków wschodzących. Szybko rozwijające się gospodarki, takie jak Chiny i Indie, doświadczają rosnącego zapotrzebowania na surowce i podstawowe towary, aby wyżywić ludzi, zbudować niezbędną infrastrukturę i zaopatrywać ich domy i fabryki. Popyt ze strony rynków wschodzących ma największy wpływ na ceny towarów.
  • Dostawy. Obfitość lub niedobór dostaw towarów może również powodować znaczne wahania cen. Kwestie środowiskowe, pracownicze i polityczne w krajach będących głównymi producentami mogą mieć wpływ na dostawy towarów i powodować ruchy cenowe.
  • Dolar amerykański. Zachowując status światowej waluty , dolar amerykański może również wpływać na kierunek zmian cen towarów. Kiedy dolar jest silny, sprzedający towary otrzymują mniej dolarów za swój produkt i odwrotnie.
  • Substytucja. Kiedy cena danego towaru idzie w górę, kupujący próbują znaleźć tańsze substytuty, jeśli takie istnieją. Na przykład, tańsze aluminium może często zastępować miedź w różnych zastosowaniach przemysłowych.
  • Warunki pogodowe. Wiele rodzajów towarów silnie zależy od warunków pogodowych. Na przykład, poważna susza lub nadmierne opady deszczu mogą zrujnować dostawy zbóż. Burze, huragany i ekstremalne zimno mogą powodować zwiększone zapotrzebowanie na ogrzewanie i powodować wzrost cen surowców energetycznych, takich jak gaz i ropa naftowa.

Zapoznaj sie z pozostałymi przewodnikami po handlu towarami

Udostępnij artykuł