Prognoza akcji Tesla: wszystko, co musisz wiedzieć
Tesla has become the spearhead of electric vehicle (EV) production. It leads the way in volume, making 386,000 battery electric vehicles (BEV) in the first half of 2021, compared with the second biggest BEV producer, GM, at 221,000.
Tesla została liderem produkcji samochodów elektrycznych (EV). Przoduje w wolumenie produkcji, tworząc 386,000 elektrycznych pojazdów z bateriami (BEV) w pierwszej połowie 2021, w porównaniu do zajmującego drugie miejsce GM, produkującego 221,000.
W ostatnich 12 miesiącach, akcjonariusze Kalifornijskiego producenta cieszyli się zwrotem 71%, z ceną akcji rosnącą z 441$ do 755$.
Obecnie wartość rynkowa Tesli wynosi 748,2 mld dolarów, a sukces inwestorów opiera się na oddaniu producenta czystej energii oraz technologii, takich jak autopilot, oprogramowanie samochodu, magazynowaniu energii, rozwiązaniom solarnym, bateriom oraz mechanizmowi napędowemu.
Dodatkowo do solidnej sprzedaży Modelu 3, spółka zapowiedziała nowe produkty – Cybertruck, Tesla Semi – TIRa oraz Roadster – pomimo, że produkcja roadstera została przesunięta na następny rok I nie otrzymała jeszcze desygnowane fabryki.
Obecnie, Tesla produkuje I sprzedaje trzy w pełni elektryczne samochody – Model S – sedan, Model X – SUV oraz Model 3 – Sedan.
Tesla: gdzie obecnie znajdują się akcje?
W ciągu roku, akcje producenta samochodów elektrycznych osiągnęły szczyt 900$ I dołek 351 dolarów. Podczas pisania (15 września), akcje znajdowały się nieco powyżej 755 dolarów.
Od początku roku akcje Tesli urosły tylko o 3,6%. W tym samym czasie indeks S&P 500 urósł o 20%, a Nasdaq Composite o 19%, sugerując, że Tesla radzi sobie gorzej niż szerszy rynek.
W krótszym terminie jednak, producent samochodów zadowolił inwestorów 25% zwrotem w ciągu 3 miesięcy I 10% w ciągu ostatnich 30 dni.
Co kieruje ceną akcji Tesla?
Całościowe przejście do energii odnawialnej
Wraz z konsumentami na całym świecie stającymi się coraz bardziej świadomi samochodów elektrycznych I bardziej “zielonych” rozwiązań energetycznych, inwestorzy dają premię do wyceny Tesli za jej rolę w prowadzeniu zmiany.
“Tesla jest liderem w samochodach elektrycznych I sieciach ładowania I skorzysta, zarówno w sprzedaży, jak I cenie akcji, na przejściu rynku do odnawialnej energii, dopóki na rynku nie pojawi się poważna konkurencja z widocznymi przewagami” powiedział Fred Aikins, główny analityk w Aikins Investment.
Podczas gdy ponad 10 milionów samochodów elektrycznych znajdowało się na ulicach w 2020, grupa konsultacyjna Wood Mackenzie spodziewa się, że ta liczba wzrośnie ośmiokrotnie do 2050, prognozując 875 milionów elektrycznych pojazdów pasażerskich za 30 lat.
Jednak, samochody na wodór mogą pozostawić ślad na sprzedaży EV, gdyż mają one podobny zasięg do tradycyjnych samochodów I mogą być napełnione na odpowiednio zaadaptowanych stacjach benzynowych.
Według Badania Rynku Globalnego S&P, rząd Japonii stawia na wodór w celu osiągnięcia neutralności węglowej przed 2050. Zapowiedział cel 200.000 samochodów wodorowych na drogach przed 2025, połączonych z 320 stacjami ładowania.
Premiera nowych produktów
Cena akcji Tesli również zależy od nowych modeli samochodów czy premier produktów. Na przykład w kwietniu 2015, spółka zapowiedziała Tesla Powerwall – zestaw baterii o wysokiej pojemności, który może być użyty dla potrzeb mieszkaniowych, wraz z Powerpack – dla potrzeb komercyjnych. Akcja podskoczyła o 20% pomiędzy kwietniem a majem 2015.
Ostatnio,po zapowiedzi pierwszej wersji Cybertruck’a 6 listopada 2019, cena akcji wzrosła o 10% w następnych pięciu dniach.
Aikins podkreślił, że pomimo, że akcje Tesli odnotowały “skok” z każdą zapowiedzią nowego modelu, “żaden z tych produktów nie trafił na rynek w zapowiedzianym przez Teslę terminie.”
“Tesla właśnie zapowiedziała, że data wstępna dla Roadstera została przesunięta do 2023 roku, ale nie ufałbym również temu”, powiedział dla Capital.com.
“Cybertruck jest spodziewany do rozpoczęcia sprzedaży w przyszłym roku, ale nikt nie widział jeszcze prototypów testowanych na drogach, a ta część projektowania może zająć do 18 miesięcy, więc można sobie samemu policzyć, co to oznacza” dodał Aikins.
Technologia autonomicznej jazdy
W dodatku do produkcji rozwiązań czystszej energii, takich jak lekkie stopy w tradycyjnych autach w celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, rosnący rynek samochodów elektrycznych również stawia podwaliny pod technologię autonomicznej jazdy.
Wraz z tymi innowacjami, eksperci przemysłu spodziewają się, że technologia autonomicznej jazdy będzie ważnym czynnikiem wzrostu dla Tesli. Aikins nie spodziewa się jednak, że stanie się to przed 2035 czy 2040.
“Ujrzymy autonomiczne pojazdy ciężarowe, a przed nimi miejskie kapsuły”, powiedział. “Ale pojazdy autonomiczne będą potrzebowały znacznego rozrostu możliwości 5G oraz drogich ulepszeń do infrastruktury drogowej, szczególnie w rejonach miejskich I podmiejskich”, dodał.
Ostatni raport dochodów Tesli
Drugokwartalny raport dochodów pokazał, że dochody osiągnęły 12 mld $, 98% więcej niż w 2020 I lepiej niż rynkowe przewidywanie 11,3 mld dolarów, podczas gdy zyski GAAP wyniosły 1,1 mld dolarów.
Wydatki inwestycyjne urosły o 176% do 1,5 mld dolarów w drugim kwartale, odzwierciedlając trwającą konstrukcję Gigafabryk w Berlinie I Texasie, rozwoju tych w Szanghaju oraz Kaliforni oraz kontynuację inwestycji w projektowanie produktów.
Tesla nie zaktualizowała długoterminowych wskazówek produkcji I zysków, ale podkreśliła, że ma wystarczające środki to pokrycia kosztów zapowiedzianych produktów oraz długoterminowych planów rozwoju.
Podczas gdy firma bazująca w Kalifornii przebiła swoje prognozy kwartalne, akcje podskoczyły zaledwie o 1% następnego dnia, gdy Tesla zdecydowała się wstrzymać premierę komercyjnych samochodów ciężarowych, z powodu “ograniczonej dostępności ogniw baterii I wyzwań światowego łańcucha dostaw”, pokazał raport.
“Grupa jest na kursie do dostarczenia pierwszego europejskiego modelu Y w tym roku, pomimo problemów z łańcuchem dostaw półprzewodników, odczuwalnego w całej branży”, powiedział Nicholas Hyett, starszy analityk aktywów w Hargreaves Lansdown.
Raport Tesli również powiązał rekordową produkcję tego kwartału do publicznego wsparcia pojazdów elektrycznych na niespotykanych jeszcze poziomach.
Według Aikins’a zyski Tesli są w części ze sprzedaży kredytów EV do innych producentów samochodów, niż z sprzedaży samochodów Tesli. “Jest to niepokojące, ponieważ rządowe kredyty EV mogą być anulowane w dowolnym czasie, czyniąc z nich wysoce zawodne źródło przychodów”, dodał Aikins.
W drugokwartalnym report Tesli przychody z kredytów regulacyjnych wyniosły 354 mln $ z 10,2 mld $ całkowitego przychodu z samochodów.
Administracja Trumpa zagroziła końcem kredytów EV, ale nigdy nie podjęła stosownych kroków, podczas gdy prezydent Biden próbuje rozwinąć program, by pomóc osiągnąć długoterminowe plany administracji do samochodów elektrycznych. Kredyty EV są częścią nowego zarządzenia infrastrukturalnego prezydenta.
Prognozy akcji Tesla
W marcu ARK Invest, firma zarządzająca inwestycjami oszacowała, że akcje Tesli mogą osiągnąć cenę 1,400 dolarów przed 2024 I dwukrotnie więcej przed 2025 – 3,000 dolarów.
By opracować dokładną trajektorię akcji Tesli przedstawioną w raporcie ARK badanie użyło 34 różnych wejść do wygenerowania 40,000 możliwych wyników. Uzyskane wyniki dały Tesli 25% szans na osiągnięcie 1,500 $ na akcję przed 2025.
Używając tych samych danych, Tesla ma również 25% szans na osiągnięcie 4,000 dolarów w pozytywnym scenariuszu. Najbardziej prawdopodobnym jest jednak poziom 3,000 dolarów. Jeśli akcje osiągną ten poziom, wartość rynkowa Tesli wyniosłaby 3 bln dolarów.
Według prognozy akcji Tesla od MarketBeat, bazującej na ocenach 30 analityków, średni cel ceny dla Tesli w następnych 12 miesiącach to 614 dolarów, sugerując 18% potencjał spadku z obecnej ceny 755$.
Niedawno Morgan Stanley ponowił rekomendację zakupu z celą ceny 900$, a Jefferies Financial Group podniosło swoją rekomendację do zakupu z celem ceny 850$. Z drugiej strony UBS widzi akcje spadające do 725$, a Stanford C Bernstein prognozuje, że akcje Tesli mocno polecą w dół – do zaledwie 300 dolarów.
Weź pod uwagę, że prognozy analityków są często błędne. Zawsze powinieneś przeprowadzić własną analizę przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej czy handlowej.
Aikins podkreślił, że pomimo, że akcje Tesli odnotowały “skok” z każdą zapowiedzią nowego modelu, “żaden z tych produktów nie trafił na rynek w zapowiedzianym przez Teslę terminie.”
“Tesla właśnie zapowiedziała, że data wstępna dla Roadstera została przesunięta do 2023 roku, ale nie ufałbym również temu”, powiedział dla Capital.com.
“Cybertruck jest spodziewany do rozpoczęcia sprzedaży w przyszłym roku, ale nikt nie widział jeszcze prototypów testowanych na drogach, a ta część projektowania może zająć do 18 miesięcy, więc można sobie samemu policzyć, co to oznacza” dodał Aikins.
Technologia autonomicznej jazdy
W dodatku do produkcji rozwiązań czystszej energii, takich jak lekkie stopy w tradycyjnych autach w celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, rosnący rynek samochodów elektrycznych również stawia podwaliny pod technologię autonomicznej jazdy.
Wraz z tymi innowacjami, eksperci przemysłu spodziewają się, że technologia autonomicznej jazdy będzie ważnym czynnikiem wzrostu dla Tesli. Aikins nie spodziewa się jednak, że stanie się to przed 2035 czy 2040.
“Ujrzymy autonomiczne pojazdy ciężarowe, a przed nimi miejskie kapsuły”, powiedział. “Ale pojazdy autonomiczne będą potrzebowały znacznego rozrostu możliwości 5G oraz drogich ulepszeń do infrastruktury drogowej, szczególnie w rejonach miejskich I podmiejskich”, dodał.
Ostatni raport dochodów Tesli
Drugokwartalny raport dochodów pokazał, że dochody osiągnęły 12 mld $, 98% więcej niż w 2020 I lepiej niż rynkowe przewidywanie 11,3 mld dolarów, podczas gdy zyski GAAP wyniosły 1,1 mld dolarów.
Wydatki inwestycyjne urosły o 176% do 1,5 mld dolarów w drugim kwartale, odzwierciedlając trwającą konstrukcję Gigafabryk w Berlinie I Texasie, rozwoju tych w Szanghaju oraz Kaliforni oraz kontynuację inwestycji w projektowanie produktów.
Tesla nie zaktualizowała długoterminowych wskazówek produkcji I zysków, ale podkreśliła, że ma wystarczające środki to pokrycia kosztów zapowiedzianych produktów oraz długoterminowych planów rozwoju.
Podczas gdy firma bazująca w Kalifornii przebiła swoje prognozy kwartalne, akcje podskoczyły zaledwie o 1% następnego dnia, gdy Tesla zdecydowała się wstrzymać premierę komercyjnych samochodów ciężarowych, z powodu “ograniczonej dostępności ogniw baterii I wyzwań światowego łańcucha dostaw”, pokazał raport.
“Grupa jest na kursie do dostarczenia pierwszego europejskiego modelu Y w tym roku, pomimo problemów z łańcuchem dostaw półprzewodników, odczuwalnego w całej branży”, powiedział Nicholas Hyett, starszy analityk aktywów w Hargreaves Lansdown.
Raport Tesli również powiązał rekordową produkcję tego kwartału do publicznego wsparcia pojazdów elektrycznych na niespotykanych jeszcze poziomach.
Według Aikins’a zyski Tesli są w części ze sprzedaży kredytów EV do innych producentów samochodów, niż z sprzedaży samochodów Tesli. “Jest to niepokojące, ponieważ rządowe kredyty EV mogą być anulowane w dowolnym czasie, czyniąc z nich wysoce zawodne źródło przychodów”, dodał Aikins.
W drugokwartalnym report Tesli przychody z kredytów regulacyjnych wyniosły 354 mln $ z 10,2 mld $ całkowitego przychodu z samochodów.
Administracja Trumpa zagroziła końcem kredytów EV, ale nigdy nie podjęła stosownych kroków, podczas gdy prezydent Biden próbuje rozwinąć program, by pomóc osiągnąć długoterminowe plany administracji do samochodów elektrycznych. Kredyty EV są częścią nowego zarządzenia infrastrukturalnego prezydenta.
Prognozy akcji Tesla
W marcu ARK Invest, firma zarządzająca inwestycjami oszacowała, że akcje Tesli mogą osiągnąć cenę 1,400 dolarów przed 2024 I dwukrotnie więcej przed 2025 – 3,000 dolarów.
By opracować dokładną trajektorię akcji Tesli przedstawioną w raporcie ARK badanie użyło 34 różnych wejść do wygenerowania 40,000 możliwych wyników. Uzyskane wyniki dały Tesli 25% szans na osiągnięcie 1,500 $ na akcję przed 2025.
Używając tych samych danych, Tesla ma również 25% szans na osiągnięcie 4,000 dolarów w pozytywnym scenariuszu. Najbardziej prawdopodobnym jest jednak poziom 3,000 dolarów. Jeśli akcje osiągną ten poziom, wartość rynkowa Tesli wyniosłaby 3 bln dolarów.
Według prognozy akcji Tesla od MarketBeat, bazującej na ocenach 30 analityków, średni cel ceny dla Tesli w następnych 12 miesiącach to 614 dolarów, sugerując 18% potencjał spadku z obecnej ceny 755$.
Niedawno Morgan Stanley ponowił rekomendację zakupu z celą ceny 900$, a Jefferies Financial Group podniosło swoją rekomendację do zakupu z celem ceny 850$. Z drugiej strony UBS widzi akcje spadające do 725$, a Stanford C Bernstein prognozuje, że akcje Tesli mocno polecą w dół – do zaledwie 300 dolarów.
Weź pod uwagę, że prognozy analityków są często błędne. Zawsze powinieneś przeprowadzić własną analizę przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej czy handlowej.
Aikins podkreślił, że pomimo, że akcje Tesli odnotowały “skok” z każdą zapowiedzią nowego modelu, “żaden z tych produktów nie trafił na rynek w zapowiedzianym przez Teslę terminie.”
“Tesla właśnie zapowiedziała, że data wstępna dla Roadstera została przesunięta do 2023 roku, ale nie ufałbym również temu”, powiedział dla Capital.com.
“Cybertruck jest spodziewany do rozpoczęcia sprzedaży w przyszłym roku, ale nikt nie widział jeszcze prototypów testowanych na drogach, a ta część projektowania może zająć do 18 miesięcy, więc można sobie samemu policzyć, co to oznacza” dodał Aikins.
Technologia autonomicznej jazdy
W dodatku do produkcji rozwiązań czystszej energii, takich jak lekkie stopy w tradycyjnych autach w celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, rosnący rynek samochodów elektrycznych również stawia podwaliny pod technologię autonomicznej jazdy.
Wraz z tymi innowacjami, eksperci przemysłu spodziewają się, że technologia autonomicznej jazdy będzie ważnym czynnikiem wzrostu dla Tesli. Aikins nie spodziewa się jednak, że stanie się to przed 2035 czy 2040.
“Ujrzymy autonomiczne pojazdy ciężarowe, a przed nimi miejskie kapsuły”, powiedział. “Ale pojazdy autonomiczne będą potrzebowały znacznego rozrostu możliwości 5G oraz drogich ulepszeń do infrastruktury drogowej, szczególnie w rejonach miejskich I podmiejskich”, dodał.
Ostatni raport dochodów Tesli
Drugokwartalny raport dochodów pokazał, że dochody osiągnęły 12 mld $, 98% więcej niż w 2020 I lepiej niż rynkowe przewidywanie 11,3 mld dolarów, podczas gdy zyski GAAP wyniosły 1,1 mld dolarów.
Wydatki inwestycyjne urosły o 176% do 1,5 mld dolarów w drugim kwartale, odzwierciedlając trwającą konstrukcję Gigafabryk w Berlinie I Texasie, rozwoju tych w Szanghaju oraz Kaliforni oraz kontynuację inwestycji w projektowanie produktów.
Tesla nie zaktualizowała długoterminowych wskazówek produkcji I zysków, ale podkreśliła, że ma wystarczające środki to pokrycia kosztów zapowiedzianych produktów oraz długoterminowych planów rozwoju.
Podczas gdy firma bazująca w Kalifornii przebiła swoje prognozy kwartalne, akcje podskoczyły zaledwie o 1% następnego dnia, gdy Tesla zdecydowała się wstrzymać premierę komercyjnych samochodów ciężarowych, z powodu “ograniczonej dostępności ogniw baterii I wyzwań światowego łańcucha dostaw”, pokazał raport.
“Grupa jest na kursie do dostarczenia pierwszego europejskiego modelu Y w tym roku, pomimo problemów z łańcuchem dostaw półprzewodników, odczuwalnego w całej branży”, powiedział Nicholas Hyett, starszy analityk aktywów w Hargreaves Lansdown.
Raport Tesli również powiązał rekordową produkcję tego kwartału do publicznego wsparcia pojazdów elektrycznych na niespotykanych jeszcze poziomach.
Według Aikins’a zyski Tesli są w części ze sprzedaży kredytów EV do innych producentów samochodów, niż z sprzedaży samochodów Tesli. “Jest to niepokojące, ponieważ rządowe kredyty EV mogą być anulowane w dowolnym czasie, czyniąc z nich wysoce zawodne źródło przychodów”, dodał Aikins.
W drugokwartalnym report Tesli przychody z kredytów regulacyjnych wyniosły 354 mln $ z 10,2 mld $ całkowitego przychodu z samochodów.
Administracja Trumpa zagroziła końcem kredytów EV, ale nigdy nie podjęła stosownych kroków, podczas gdy prezydent Biden próbuje rozwinąć program, by pomóc osiągnąć długoterminowe plany administracji do samochodów elektrycznych. Kredyty EV są częścią nowego zarządzenia infrastrukturalnego prezydenta.
Prognozy akcji Tesla
W marcu ARK Invest, firma zarządzająca inwestycjami oszacowała, że akcje Tesli mogą osiągnąć cenę 1,400 dolarów przed 2024 I dwukrotnie więcej przed 2025 – 3,000 dolarów.
By opracować dokładną trajektorię akcji Tesli przedstawioną w raporcie ARK badanie użyło 34 różnych wejść do wygenerowania 40,000 możliwych wyników. Uzyskane wyniki dały Tesli 25% szans na osiągnięcie 1,500 $ na akcję przed 2025.
Używając tych samych danych, Tesla ma również 25% szans na osiągnięcie 4,000 dolarów w pozytywnym scenariuszu. Najbardziej prawdopodobnym jest jednak poziom 3,000 dolarów. Jeśli akcje osiągną ten poziom, wartość rynkowa Tesli wyniosłaby 3 bln dolarów.
Według prognozy akcji Tesla od MarketBeat, bazującej na ocenach 30 analityków, średni cel ceny dla Tesli w następnych 12 miesiącach to 614 dolarów, sugerując 18% potencjał spadku z obecnej ceny 755$.
Niedawno Morgan Stanley ponowił rekomendację zakupu z celą ceny 900$, a Jefferies Financial Group podniosło swoją rekomendację do zakupu z celem ceny 850$. Z drugiej strony UBS widzi akcje spadające do 725$, a Stanford C Bernstein prognozuje, że akcje Tesli mocno polecą w dół – do zaledwie 300 dolarów.
Weź pod uwagę, że prognozy analityków są często błędne. Zawsze powinieneś przeprowadzić własną analizę przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej czy handlowej.
Akcje Tesla: historyczne ruchy ceny
Tesla pojawiła się na Nasdaqu w czerwcu 2010, z wstępną ceną 17$ na akcję. Od wtedy, akcje okazały się prawdziwą historią sukcesu – przyspieszając do 755$, ze “splitem” akcji 5:1 w sierpniu 2020.
“Akcje Tesli stały się benchmarkiem, tak jak iPhone stał w branży telefonów, przez ogólne wrażenia z użytkowania, jakie dają te samochody”, powiedział Vinod Jain, starszy analityk w Grupie Aite-Novarica.
Akcje Tesla: historyczne ruchy ceny
Tesla pojawiła się na Nasdaqu w czerwcu 2010, z wstępną ceną 17$ na akcję. Od wtedy, akcje okazały się prawdziwą historią sukcesu – przyspieszając do 755$, ze “splitem” akcji 5:1 w sierpniu 2020.
“Akcje Tesli stały się benchmarkiem, tak jak iPhone stał w branży telefonów, przez ogólne wrażenia z użytkowania, jakie dają te samochody”, powiedział Vinod Jain, starszy analityk w Grupie Aite-Novarica.
Jaka jest prognoza dla akcji Tesla?
Według danych z MarketBeat, średni cel ceny dla akcji Tesli, bazujący na opiniach 30 analityków wynosi 614$, sugerując 17% potencjał spadku z obecnej ceny 743$.
Weź pod uwagę, że prognozy analityków często są błędne. Powinieneś zawsze przeprowadzić twoją własną analizę przed podjęciem decyzji inwestycyjnej czy handlowej.
Czy Tesla jest powyżej swojej wartości?
Wysokie metryki wyceny Tesli niepokoją niektórych inwestorów. Według najnowszych raportów kwartalnych wskaźnik ceny do zysków wynosi 396,9. Dla porównania, Ford I General Motors, rywale Tesli, mają swoje PE na poziomie odpowiednio 15 I 5, sugerując że Tesla jest powyżej swojej wartości.
Czy Tesla pójdzie do góry?
W marcu ARK Invest, amerykańska firma zarządzająca inwestycjami, oszacowała, że akcje Tesli mogą osiągnąć 1400$ na akcję przed 2024 I ponad dwa razy więcej w 2025, osiągając szczyt 3.000$. Inni brokerzy spodziewają się jednak gorszych scenariuszy. Według MarketBeat, średni cel ceny dla akcji Tesli, bazujący na opiniach 30 analityków, wynosi 614$, sugerując 17% potencjalnego spadku z obecnej ceny 743$.
Weź pod uwagę, że prognozy analityków są często błędne. Powinieneś zawsze przeprowadzić własną analizę przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.