Scan to Download ios&Android APP


Castor Maritime (CTRM) aandelenvoorspelling: de zaken worden beter

21:11, 25 November 2021

Share this article

What You Need to Know

The week ahead update on major market events in your inbox every week. Subscribe

De koers van Castor Maritime is dit jaar tot dusver met 24% gestegen - tijdens het short-squeezing hectiek van januari-februari is de koers met 835% gestegen.

In die tijd coördineerden kleine handelaren van het populaire Reddit Wall Street Bets hun inspanningen om de prijs op te drijven tot een punt dat short-sellers dwong om hun posities snel te sluiten. Een aanzienlijke hoeveelheid door dezelfde groep gekochte callopties met korte looptijd droeg eveneens bij tot de prijsstijging, aangezien brokers gedwongen werden de onderliggende waarde te kopen om hun risico op deze derivaten af te dekken.

De rally bereikte een piek en daalde daarna, volgens hetzelfde patroon dat we zagen bij andere shortaandelen, waaronder AMC Entertainment en GameStop. Castor Maritime piekte op $19,50 per aandeel. Het is sindsdien gedaald tot het huidige niveau van $2,29 per aandeel (per 8 september).

Ironisch genoeg zijn de fundamenten van het bedrijf de laatste tijd aanzienlijk verbeterd, omdat het management van de onverwachte wending van de gebeurtenissen gebruik maakte om aandelen op de open markt te verkopen om geld voor de activiteiten bijeen te krijgen. De meest opvallende stap kwam op 5 april 2021, toen het bedrijf 192,3 miljoen gewone aandelen uitgaf tegen $ 0,65 per stuk.

Deze uitgifte van aandelen, samen met meerdere overeenkomsten met kredietverstrekkers, waaronder een recente lening van $40,8 miljoen door een Europese bank, heeft Castor in staat gesteld de omvang van haar vloot uit te breiden tot 26 schepen.

Wat heeft de toekomst in petto voor Castor Maritime na deze laatste ontwikkelingen? Ontdek het in de volgende prognose van de aandelenkoers van CTRM terwijl we dieper ingaan op de fundamentele factoren en groeivooruitzichten van het bedrijf.

Castor Maritime aandelen nieuws

Op 5 augustus meldde Castor Maritime voor het tweede opeenvolgende kwartaal een positieve nettowinst. Het netto-inkomen kwam uit op $6,5 miljoen tijdens de drie maanden tot 30 juni, na een eerder netto-inkomen van $1,1 miljoen in Q1 2021.

In de zes maanden tot 30 juni 2021 behaalde het bedrijf inkomsten van $28,8 miljoen en een netto-inkomen van $7,6 miljoen.

Met betrekking tot deze positieve resultaten verklaarde Petros Panagiotidis, Chief Executive van het bedrijf:

 

"De eerste zes maanden van 2021 waren een transformerende periode voor ons bedrijf, aangezien we in staat waren om $ 262,5 miljoen aan eigen vermogen en $ 33,3 miljoen aan schuld op te halen en onze vloot te laten groeien van 6 schepen aan het einde van 2020 naar 26 schepen op een volledig geleverde basis."

Het bedrijf deelde beleggers mee dat het op 14 juni een overeenkomst heeft gesloten met Maxim Group LLC om tot $300 miljoen aan aandelen te verkopen via periodieke at-the-market aandelenaanbiedingen. Sindsdien is $9,7 miljoen aan netto-opbrengsten opgehaald, wat betekent dat het bedrijf wellicht aandelen zal blijven verkopen als de marktomstandigheden gunstig blijven.

Interessant is dat het bedrijf meldde dat het tijdens het tweede kwartaal van 2021 een gemiddelde van 16,2 schepen exploiteerde, die een dagelijks gemiddeld time charter equivalent (TCE) van $14.381 verdienden - een sprong van 58% vergeleken met het dagelijkse gemiddelde TCE dat het bedrijf meldde voor dezelfde periode een jaar geleden. 

Castor Maritime aandelenanalyse: CTRM technische vooruitzichten

Het CTRM aandeel kende een aanzienlijke opleving op 5 augustus nadat het bedrijf een solide tweede kwartaal van 2021 rapporteerde. Op die dag steeg de koers van CTRM met bijna 24% tot $2,50 per aandeel. Afgelopen vrijdag werd de koers neergezet op $2,30.

De aandelengrafiek van CTRM hierboven toont dat deze sprong slechts enkele dagen na het doorbreken van een vallend wigpatroon plaatsvond - typisch beschouwd als een bullish formatie. De doorbraak ging gepaard met bovengemiddelde handelsvolumes, want op 5 augustus wisselden in totaal 42,5 miljoen aandelen van eigenaar - bijna 10 keer het 10-daags gemiddelde voor CTRM (4,2 miljoen aandelen).

Momentum-oscillatoren zijn ook gestegen naar positieve niveaus, met de Relative Strength Index (RSI) in een uptrend, terwijl de Moving Average Convergence Divergence (MACD) naar positief terrein opgeschoven is als gevolg van gestaag stijgende positieve histogramlezingen.

Voor de toekomst ondersteunt de combinatie van deze doorbraak van de dalende wig op basis van hoge handelsvolumes en deze positieve momentumindicaties een bullish CTRM aandelenvoorspelling. 

Maar de koers van het aandeel kan niet met 100% nauwkeurigheid worden voorspeld. Adviezen mogen niet worden opgevat als aanbevelingen om in het aandeel te investeren. Beleggers moeten altijd hun eigen onderzoek verrichten.

CTRM fundamentele analyse

De eerste factor waarmee rekening moet worden gehouden bij een koersanalyse van het CTRM-aandeel is wat de aanstaande at-the-market aanbiedingen van $300 miljoen van het management zouden kunnen betekenen voor de marktkapitalisatie van het bedrijf. 

De prijs waartegen de aandelen worden aangeboden zal belangrijk zijn om de mate van verwatering te beoordelen die bestaande aandeelhouders kunnen ondervinden als gevolg van deze rechtstreekse verkoop. De huidige marktkapitalisatie bedraagt ongeveer 214 miljoen dollar, wat betekent dat het management van plan is bijna 1,5 maal de huidige marktwaarde van de onderneming op te halen.

Het is onduidelijk hoeveel van deze aandelen reeds zijn verkocht sinds 5 augustus - toen het laatste uitstaande saldo werd bekendgemaakt - maar elke verkoop kan de aandelenkoers drukken, aangezien minstens 100 miljoen aandelen zullen moeten worden verkocht om zoveel geld op te halen.

Aangezien het gemiddelde dagelijkse volume van Castor Maritime ergens tussen 3 en 4 miljoen aandelen ligt, zou het voor marktdeelnemers gemakkelijk zijn om elke sprong in volumes op te merken als een signaal dat het bedrijf actief deelneemt aan de sessie.

Zodra de verkoop is afgerond, zou het bedrijf minstens 250 miljoen dollar meer in kas kunnen hebben. Het zou interessant zijn om te zien waar de marktkapitalisatie terechtkomt alvorens te beoordelen hoe verwaterend deze stap was.

In de toekomst lijkt Castor Maritime te hebben geprofiteerd van de door de pandemie veroorzaakte rugwind, aangezien knelpunten bij de bevoorrading de onderneming in staat stellen de prijzen te verhogen, zoals blijkt uit de aanzienlijke sprong die haar dagelijkse TCE-tarieven in het tweede kwartaal hebben doorgemaakt.

Tegen de huidige marktkapitalisatie van $ 214 miljoen wordt CTRM verhandeld tegen minder dan vier keer de verwachte inkomsten voor 2021. (In het kader van dit artikel is die prognose gebaseerd op een eenvoudige run-rate van de $28,8 miljoen inkomsten van het bedrijf in het eerste halfjaar, wat resulteert in geschatte inkomsten voor het volledige jaar van ongeveer $58 miljoen).

Deze waarderingsmultiplicatie is niet bijzonder rekbaar als men bedenkt dat de onderneming een relatief kleine schuldenlast op lange termijn heeft van $37 miljoen, gedekt door $40 miljoen aan liquide middelen, zoals gerapporteerd op 5 augustus 2021.

Castor Maritime (CTRM) aandelenvoorspelling

De Baltic Dry Index meet de gemiddelde prijs die wordt betaald voor het vervoer van grondstoffen over zee via 26 verschillende routes.

Indien de knelpunten in de bevoorrading aanhouden, kan het hoge aantal actieve schepen van de onderneming de inkomsten in die mate blijven opdrijven dat de huidige marktkapitalisatie de inkomsten niet volledig kan doorrekenen. 

Bijgevolg kunnen de vooruitzichten voor het CTRM-aandeel als redelijk worden beschouwd als ze gebaseerd zijn op de mogelijkheid dat de markt het vermogen van het bedrijf onderwaardeert om positief te presteren dankzij de huidige rugwind. 

Bovendien heeft het management bewezen dat het in staat is positieve bottom-line-resultaten te produceren, aangezien het dat doel in de afgelopen twee kwartalen heeft bereikt.

Dit gezegd zijnde, is het belangrijk op te merken dat Castor Maritime een relatief klein bedrijf is. Haar aandelen zijn een risicovolle investering. Als u in CTRM aandelen wilt investeren, zorg er dan voor dat u het risico begrijpt van het investeren in opkomende bedrijven.

Deze opinie over de fundamentals van Castor Maritime mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Beleggers worden aangemoedigd om hun eigen onderzoek op het aandeel uit te voeren alvorens een beslissing te nemen om te kopen of te verkopen.

Merk op dat als u Castor Maritime verhandelt met contracts for difference (CFD's), u kunt proberen te profiteren van de koersbeweging van het aandeel in elke richting door een long of een short transactie te openen. 

CFD's zijn hefboominstrumenten, wat betekent dat u een grotere positie kunt openen met een kleiner initieel geldbedrag. Hoewel hefboomwerking bedoeld is om uw winst te vergroten, kan het ook uw verlies vergroten. Denk aan het risico.

Volg het CTRM aandeel live op onze interactieve grafiek en spot de beste kansen voor een potentiële trade.

Vaak gestelde vragen (FAQ's)

Is CTRM een goed aandeel om te kopen?

Castor Maritime is een micro-cap bedrijf dat zeer gevoelig is voor veranderingen in de algemene marktomstandigheden en mogelijke sectorspecifieke tegenwind. Daarom moeten beleggers het risico van blootstelling van hun portefeuille aan dit soort bedrijven volledig begrijpen alvorens te beleggen.

Wanneer zullen de Castor Maritime aandelen stijgen?

Niemand kan precies voorspellen hoe de aandelenkoers van een bedrijf zich zal gedragen. Op algoritmen gebaseerde voorspellingen van Wallet Investor voor CTRM-aandelen voor 2021-2025 voorspelden echter een koersstijging van CTRM tot ongeveer $5 per aandeel in de eerste helft van 2022.

Door TipRanks ondervraagde analisten zijn niet zo zeker over de positieve koersverwachting van Castor Maritime, vanaf 7 september 2021. Het aandeel kreeg een "Underperform" smart score rating, gebaseerd op het negatieve beleggerssentiment en technische analysegegevens.

Een andere algoritme-gebaseerde dienst Gov Capital deelde ook negatieve meningen over de voorspelling van het CTRM aandeel. Volgens hun gegevens kan het aandeel in 2021 eindigen op $0,89 en verder dalen naar $0,24 tegen eind februari 2022.

Hoe kan ik Castor Maritime aandelen kopen?

Beleggers kunnen handelen in Castor Maritime aandelen via de contracts for difference (CFD's) aangeboden door Capital.com. Het goede nieuws is dat u met CFD's zowel long als short posities op het aandeel kunt innemen, afhankelijk van uw richtingsvoorspelling.

Ontdek handelsmogelijkheden met onze interactieve calculator

Investering
Positiegrootte
Hefboom

 

Verkopen
Kopen

Spread

Markt openingskoers
()
Huidige koers
Winst/verlies*
Betaalde handelscommissie
$ 0

What You Need to Know

The week ahead update on major market events in your inbox every week. Subscribe
Capital Com verleent alleen een execution only dienstverlening.  Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies.  Elk advies dat op deze pagina mogelijkerwijs wordt verstrekt, vormt geen aanbeveling door Capital Com of haar agenten.  Wij geven geen verklaringen of garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze pagina wordt verstrekt.   Als u ervoor kiest om op dergelijke informatie te vertrouwen, doet u dit volledig op eigen risico.

Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?


Sluit u aan bij de 427.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen

1. Account aanmaken en verifiëren

2. Stort

3. Bepaal uw trade