A legjobb momentum indikátorok kereskedőknek
Tudjon meg többet a momentum indikátorokról, azok különböző típusainak értelmezéséről, valamint a kereskedők által használt részvénypiaci momentum indikátorokról.
Mi az a momentum indikátor?
A momentum indikátor egy eszköz árfolyamának változási ütemét méri, segítve a kereskedőt annak megítélésében, hogy az adott momentum erősödik vagy gyengül, ami trendfolytatásra vagy trendfordulóra utalhat.
A technikai elemzésben a kereskedők momentum indikátorokat alkalmaznak annak érdekében, hogy az ármozgások sebességét elemezve potenciális belépési és kilépési pontokat azonosítsanak egy trenden belül. Fontos azonban megjegyezni, hogy bár a momentum indikátorok jelezhetik a lehetséges ármozgásokat, nem garantálják a jövőbeni trendeket, és a múltbeli teljesítmény nem jelent biztosítékot a jövőbeni eredményekre.
Mi a momentum kereskedés?
Momentumalapú kereskedés egy olyan kereskedési stratégia, amely azon az elven alapul, hogy ha egy eszköz árfolyama erőteljesen elmozdul egy adott irányba – felfelé vagy lefelé –, akkor várhatóan egy ideig folytatni fogja ezt a pályát.
A momentum kereskedés célja egy meglévő trend azonosítása, és a momentum indikátorok segítségével annak erejének, változási ütemének és várható folytatódásának értékelése. A momentum kereskedők akkor léphetnek be egy pozícióba, amikor az indikátorok a változás ütemének növekedését jelzik, és kiléphetnek, amikor a gyengülés jelei mutatkoznak.
A trendkövető kereskedőkhöz hasonlóan a momentum kereskedők is olyan eszközöket keresnek, amelyek árfolyama fokozódó lendületet mutat, céljuk a tartós piaci mozgásokból származó nyereség realizálása, majd a pozíció zárása még a trend lelassulása vagy megfordulása előtt.
Fedezzen fel további kereskedési stratégiákat átfogó kereskedési stratégiai útmutatóinkban.
Milyen típusú momentum indikátorok léteznek?
A momentum indikátoroknak két fő kategóriája van: vezető (leading) és késleltetett (lagging) indikátorok. A vezető momentum indikátorok segíthetnek előre jelezni a lehetséges árfolyamfordulókat, míg a késleltetett indikátorok visszaigazolják a már kialakult trendeket. Sok momentum indikátor oszcillátor, amely meghatározott sávban mozog, és túlvett vagy túladott piaci állapotokat jelez.
Vezető momentum indikátorok
A vezető indikátorok célja az ármozgások előrejelzése azáltal, hogy azonosítják, mikor túlvett vagy túladott egy eszköz – így segítik a kereskedőket a trendfordulók előrejelzésében.
Relatív erősség index (RSI) a közelmúlt árfolyamváltozásainak mértékét méri egy 0 és 100 közötti skálán. Egy 70 feletti RSI túlvett állapotot jelez, ami árfolyam-visszahúzódást vetíthet előre. Egy 30 alatti érték pedig túladott állapotra utal, ami árfolyam-emelkedést jelezhet.
A sztochasztikus oszcillátor az eszköz záróárát hasonlítja össze egy megadott időszakon belüli ársávval, általában 14 periódust alkalmazva. A sztochasztikus oszcillátor szintén 0 és 100 között mozog: 80 feletti érték túlvett, míg 20 alatti érték túladott piaci környezetre utal. A %K és %D vonalak kereszteződései révén segít a trendfordulók azonosításában.
A Williams %R a záróár és az adott időszak legmagasabb árfolyama közötti viszonyt méri. Egy -100 és 0 közötti skálán mozog. A -20 feletti érték túlvett állapotra utalhat, míg a -80 alatti érték túladott állapotot jelezhet.
Késleltetett momentum indikátorok
A késleltetett indikátorok a már kialakult trendek megerősítésére szolgálnak – segítve a kereskedőket annak megítélésében, hogy az aktuális trend erős vagy gyengülő lendületet mutat-e.
A mozgóátlag konvergencia/divergencia (MACD) három fő elemből áll: MACD vonal, jelzővonal és hisztogram. Ha a MACD vonal a jelzővonal fölé emelkedik, az emelkedő momentumot jelez. Ha alá csökken, az csökkenő momentumra utal. A MACD hisztogram a két vonal közötti távolságot jeleníti meg, ezzel jelezve a momentum erősségét.
Az átlagos irányított index (ADX) a trend erősségét méri, és gyakran a DI vonalakkal együtt alkalmazzák a trend irányának meghatározására.Az ADX értéke 0 és 100 között mozog. A 25 feletti értékek általában erős trendet, míg a 20 alattiak gyenge trendet jeleznek.
A momentum indikátor (MOM) a legfrissebb záróár és egy korábbi záróár közötti különbséget számítja ki egy meghatározott időszakon belül. Ha a momentum értéke nulla fölött van, az emelkedő momentumot jelez. Ha nulla alatt van, akkor csökkenő momentumra utal. A MOM indikátor segítségével megállapíthatja, hogy egy eszköz erősödik vagy gyengül az aktuális trendben.
Részvénypiaci momentum indikátorok
A momentum indikátorokat széles körben alkalmazzák annak meghatározására, hogy egy részvény erősödő vagy gyengülő lendületet mutat-e.
RSI és az MACD indikátorokat gyakran használják a részvénykereskedésben a trend erősségének mérésére, míg az RSI kifejezetten a túlvett és túladott állapotok azonosítására alkalmas.
A Rate of change (ROC) az árfolyam százalékos változását méri, összehasonlítva az aktuális árat egy korábbi árral egy meghatározott időszakon belül. Emelkedő ROC esetén növekvő momentumra lehet következtetni, a csökkenő ROC pedig a gyengülő momentum jele lehet.
eBay momentum indikátor
Az eBay momentum indikátor standard technikai elemzési eszközökre utal, amelyeket az eBay-részvények ármozgásainak elemzésére használnak. Az RSI-t, az MACD-t és az ADX-et ugyanúgy lehet használni az eBay-részvények momentumának értékelésére, mint bármely más részvény esetében. Ezek nem egyedi modellek vagy az eBay-re jellemző saját algoritmusok, hanem az eBay részvényadataira is alkalmazható, széles körben használt technikai indikátorok.
Fedezzen fel további kereskedési indikátorokat a technikai elemzésről szóló útmutatóinkban.
Hogyan olvassa a momentum indikátorokat?
A momentum indikátorok elemzésével azonosíthatja a túlvett és túladott szinteket, a kereszteződéseket, a trend erejét és az esetleges divergenciákat.
Túlvett és túladott állapotok
Számos momentum indikátor, például a relatív erősség index (RSI) és a sztochasztikus oszcillátor, meghatározott tartományban mozog, és segít azonosítani, mikor válik egy eszköz túlvetté vagy túladottá.
-
RSI – A 70 fölötti értékek túlvett állapotot jeleznek, ami árfolyam-visszahúzódást vetíthet előre, bár erős trendek esetén az RSI tartósan magas maradhat. A 30 alatti értékek túladott állapotot jelentenek, ami az árfolyam talpra állásának előjele lehet.
-
Sztochasztikus oszcillátor – A 80 fölötti értékek túlvett, míg a 20 alattiak túladott piacot jeleznek. Ha a %K és %D vonalak keresztezik egymást ezekben a zónákban, az potenciális fordulópontot jelezhet.
Momentumkereszteződések
Egyes indikátorok mozgóátlagokat vagy jelzővonalakat használnak a momentumváltozások megerősítésére. Erre jó példa a mozgóátlag konvergencia/divergencia (MACD).
-
Bikapiac jelzés – Ha az MACD vonal átlépi a jelzővonalat felfelé, növekvő momentumra lehet következtetni.
-
Medvepiac jelzés – Ha az MACD vonal keresztezi a jelzővonalat lefelé, az gyengülő momentumot jelez.
-
MACD hisztogram – Megjeleníti az MACD vonal és a jelzővonal közötti különbséget, ezzel segítve a momentumváltások felismerését.
Trend erősségének megerősítése
Az olyan indikátorok, mint az átlagos irányított index (ADX), nem a trend irányát, hanem annak erősségét mérik.
-
ADX 25 fölött –Erősebb trendet jelez, akár emelkedő, akár csökkenő.
-
ADX 20 alatt – Gyengébb trendre utal, szintén irányfüggetlenül.
Divergenciajelzések
Divergencia akkor jelentkezik, amikor az ármozgás és a momentum indikátor ellentétes irányba halad – ez potenciális trendfordulóra utalhat, de megerősítés szükséges.
- Emelkedő divergencia – Az árfolyam alacsonyabb mélypontokat ér el, miközben a momentum indikátor magasabb mélypontokat mutat. Ez a csökkenő eladási nyomás jele lehet, és felfelé irányuló fordulatot vetíthet előre.
- Csökkenő divergencia – Az árfolyam magasabb csúcsokat ér el, míg a momentum indikátor alacsonyabb csúcsokat jelez. Ez gyengülő vételi nyomásra és lefelé irányuló fordulatra utalhat.
Hogyan kereskedjen momentum indikátorokkal?
A momentum indikátorok segítenek a kereskedőknek a trend erejének értékelésében, valamint a belépési és kilépési pontok azonosításában. Így használhatja őket hatékonyan:
- 1 Állítson össze egy kereskedési stratégiátDöntse el, hogy rövid távú kilengésekkel vagy hosszabb távú trendekkel kíván kereskedni.A napi kereskedők és a swing kereskedők a sztochasztikus oszcillátort használhatják a lehetséges fordulópontok azonosítására, míg a trendkövető kereskedők az MACD-t alkalmazhatják a momentumváltások megerősítésére.
- 2 Válassza ki a stratégiájához megfelelő indikátorokatA különböző indikátorok különböző célokat szolgálnak. A sztochasztikus oszcillátor és az RSI a túlvett és túladott piaci helyzeteket jelzi, az ADX a trend erősségét mutatja, míg az MACD a momentumváltozásokat jelzi. A momentum indikátor és az ROC az árfolyamváltozás ütemét méri az idő múlásával.
- 3 Azonosítsa és erősítse meg a kereskedési jelzéseketA momentum indikátorok olyan jelzéseket generálnak, amelyeket a kereskedők a kereskedéseik időzítésére használnak. Az MACD vonal keresztezése vagy az RSI 50 felett történő tartós mozgása növekvő vételi momentumra utalhat, míg a csökkenő divergencia vagy a csökkenő ADX arra figyelmeztethet, hogy ideje kilépni, mielőtt a momentum alábbhagy. A túlvett és túladott jelzések potenciális fordulópontokra utalhatnak, de az erős trendek ennek ellenére is folytatódhatnak.
- 4 KockázatkezelésMomentum kereskedés során fokozott a volatilitás, ezért elengedhetetlen a megfelelő kockázatkezelés. Állítson be stop-loss megbízásokat, hogy korlátozza a veszteségeket, és take-profit megbízásokat, hogy rögzítse a potenciális nyereséget. A csúszó stop alkalmazásával pedig követheti a trendet és bebiztosíthatja a már elért nyereséget.
- 5 Tesztelje stratégiájátMielőtt élő piacokon kereskedne, próbálja ki momentum stratégiáját utóteszteléssel vagy egy próbafiókkal. Igazítsa az indikátorok beállításait és az időtávokat saját kereskedési stílusához és a piaci környezethez.
Ne feledje, hogy a technikai indikátorok nem képesek előre jelezni a jövőbeli ármozgásokat.Használjon további indikátorokat a kereskedési jelzések megerősítésére, és soha ne kockáztasson többet, mint amennyit megengedhet magának, hogy elveszítsen.
