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Pronóstico de las acciones Amazon: ¿Hay una compra a pesar de los bajos rendimientos?

Por Capital.com Research Team

08:22, 4 January 2022

Pronóstico de las acciones Amazon

Amazon puede rastrear sus raíces hasta el garaje del cofundador Jeff Bezos cuando la compañía fue creada para vender libros en línea. Hoy en día, Amazon ha evolucionado para convertirse en un líder mundial de comercio electrónico, venta de comestibles, almacenamiento en la nube, entretenimiento de video y mucho más.

Hay una buena razón por la que las acciones de Amazon operan al norte de $3,000 por acción, y una visita rápida a la década de 2010 podría explicar por qué una valoración de $1.6trn está justificada.

Las acciones de Amazon perdieron alrededor del 25% de su valor en 2014. Bezos comunicó a los inversores un plan audaz a largo plazo, respaldado por su lema “Get Big Fast”. Los inversores a corto plazo se apresuraron a volcar las acciones de Amazon ya que los resultados trimestrales no cumplieron las expectativas.

Las predicciones bajistas a largo plazo sobre el precio de las acciones de Amazon resultaron equivocadas. Bezos ejecutó su visión de construir un imperio global dominante y los inversores fieles fueron recompensados.

La era de recoger las acciones de Amazon por menos de $500 es un recuerdo distante. ¿Pero es muy tarde para comprar acciones de Amazon entrando en el 2022?

Echemos un vistazo a las recientes noticias de las acciones de Amazon para entender mejor en qué dirección puede dirigirse la empresa.

Gráfico de la historia del precio de 10 de años de las acciones de Amazon

Amazon: expectativas decepcionantes en el tercer trimestre

Amazon decepcionó al mercado por el segundo trimestre consecutivo causando que sus acciones caigan 4.72%. Su tercer informe trimestral de 2021 mostró que los ingresos fueron $110.8 bn, ligeramente por detrás de las expectativas del mercado a pesar de un aumento del 15% año tras año.

Los beneficios operativos o ganancias fueron de $4.9bn, un 21% más bajo que el mismo periodo del año pasado y bien lejos de los $5.5 bn que los analistas habían esperado. Las ganancias por acción llegaron a $6.12 de nuevo, faltando las esperanzadoras estimaciones de los analistas de $8.96

Las acciones de Amazon cerraron en un 4.72% más bajo en $3,284.05   después del anuncio, aunque se recuperó al día siguiente para cerrar en $3,446.57.

Amazon también lanzó su guía de ingresos del cuarto trimestre del 2021 en el rango de $130 bn a $140 bn, anticipando un entorno cambiante y desfavorable y unos ingresos de explotación inferiores a la mitad del trimestre comparable de 2020.

“Siempre hemos dicho que cuando se enfrentan a la elección entre optimizar los beneficios a corto plazo frente a los que es mejor para los clientes a largo plazo, vamos a elegir el último- y se puede ver durante cada fase de esta pandemia” Dijo el director ejecutivo de Amazon Andy Jassy. “En el cuarto trimestre, esperamos incurrir en varios miles de millones de dólares de costos adicionales en nuestro negocio de consumo a medida que gestionamos la escasez de mano de obra, aumento de los costos salariales, cuestiones de la cadena de suministro mundial y el aumento de los gastos de flete y envío”

Perturbaciones de la cadena de suministro y gastos de envío.

El director financiero de Amazon Brian Olsavsky dijo que los costos adicionales debido a las interrupciones en la cadena de suministros y el aumento de los costes de transporte y mano de obra ascendieron a $2bn en el tercer trimestre, “particularmente en agosto y septiembre.” Agregó que esperaba que el aumento de los costos de mano de obra y envío persistiera y representará $4bn en el cuarto trimestre “ya que estos costos más altos se sentirán durante todo el trimestre.” 

Estos altos costos son vistos particularmente en el segmento de negocios minoristas de Amazon, incluyendo los puntos de venta de ladrillos y morteros. “Somos muy optimistas en nuestro negocio minorista” dijo Olsavsky. “Es más caro para el servicio de estos negocios, pero es una parte importante de nuestra estructura de rentabilidad. Nos vemos como un amortiguador, absorbiendo los costos más altos del consumidor.”

Amazon reportó un crecimiento de ingresos en sus tres segmentos operativos, aunque las ganancias al por menor retrocedieron. Las ventas en América del Norte subieron un 10.4% a $65.6bn, mientras que las ganancias operativas de $880 m estaban muy por detrás de los $2.3 bn reportados el año pasado.

La operación internacional reportó ventas de $29.1bn y una pérdida de operación de $911m, que contrasta con los $25.2 bn y $407m de beneficios reportados el año pasado respectivamente. Mientras que el negocio de la computación en nube, Amazon Web Services (AWS) reportó ventas de $16.1bn, un aumento del 38.9%, y los ingresos operativos de $4.9 bn subieron un 38.1%

Amazon informó resultados del segundo trimestre a finales de julio de 2021, la compañía logró su tercer trimestre consecutivo de superar los $100 bn en ingresos. Los ingresos fueron $113.1bn un aumento del 27% en un año. Un gran beneficiario de los cierres a causa del covid-19 con cientos de millones de personas en todo el mundo ordenando en línea- a medida que el mundo reabre, muchas tendencias de compras pre-covid están regresando.

Nicholas Hyett, analista de acciones de la compañía de servicios financieros Hargreaves Lansdown, dijo que, a pesar de ser consistente en el negro, la compañía no estuvo totalmente enfocada en la línea de fondo ni preparada para invertir.

“Esa voluntad de invertir en lo que el grupo espera que sea un éxito a largo plazo a expensas de los beneficios a corto plazo se muestra de nuevo en estos resultados. Estamos felices de darle al nuevo CEO Andy Jassy el beneficio de la duda por ahora.  El grupo tiene una gran cantidad de dinero en efectivo a disposición para financiar la inversión y los nuevos productos todavía muestran un crecimiento muy constante. La relativamente nueva propuesta publicitaria creció algo así como un 50% año tras año. También nos reconforta el hecho de que AWS ya está mostrando un crecimiento rápido y rentable tras la inversión anterior en la pandemia. Sin embargo, incluso en una compañía con el historial de Amazon, un repentino e inesperado revés en los márgenes puede poner nerviosos a los inversores”

Análisis de la acción Amazon: Las acciones de AMZN están rezagadas en el mercado

La acción de Amazon entró en 2021 en el comercio justo por debajo de $3,280. Después de sumergirse brevemente por debajo de la marca de $3,000 en marzo, el impulso de compra se recuperó y en julio el precio había llegado a un nuevo máximo histórico de $3,773.08.

ETH/USD

3,181.63 Price
-0.360% 1D Chg, %
Tarifa nocturna posición alcista -0.0616%
Tarifa nocturna posición bajista 0.0137%
Horario tarifa nocturna 21:00 (UTC)
Diferencial 6.00

BTC/USD

66,392.60 Price
-0.300% 1D Chg, %
Tarifa nocturna posición alcista -0.0616%
Tarifa nocturna posición bajista 0.0137%
Horario tarifa nocturna 21:00 (UTC)
Diferencial 106.00

US100

17,192.60 Price
-0.090% 1D Chg, %
Tarifa nocturna posición alcista -0.0262%
Tarifa nocturna posición bajista 0.0040%
Horario tarifa nocturna 21:00 (UTC)
Diferencial 1.8

XRP/USD

0.56 Price
-2.660% 1D Chg, %
Tarifa nocturna posición alcista -0.0753%
Tarifa nocturna posición bajista 0.0069%
Horario tarifa nocturna 21:00 (UTC)
Diferencial 0.01168

Pero el impulso fue de corta duración y soportes ganados en la lucha de vender o comprar acciones de Amazon. Las acciones cayeron a $3,200 a finales del verano y los inversionistas rechazaron una prueba de $3,500 en septiembre. El 29 de octubre abrieron a $3,274.

Lo que esto significa es que las acciones de Amazon han aumentado un 5.8% desde el comienzo del 2021. Durante el último año, las acciones aumentaron un 8.97%. En comparación, el índice Nasdaq Composite ha aumentado un 40.38% durante el periodo de un año.

¿Esto significa que los inversores deben comprar acciones de Amazon?

La acción de Amazon parece haber encontrado un fuerte apoyo en el nivel de $3,200 y de nuevo en la marca de $3,000.  La acción de Amazon no está garantizada para recuperarse de estos niveles. De hecho, una caída por debajo del nivel de $3,000 puede implicar que la acción de Amazon podría permanecer débil por algún tiempo.

Pronóstico de la acción Amazon: Lo que piensan los analistas de Wall Street

Amazon está entre las acciones más vigiladas de Wall Street, dado su gran tamaño y atractivo para los inversores.

Según datos de The Wall Street Journal, 52 analistas proporcionan actualmente acciones de Amazon. Entre ellos, 43 recomiendan un ‘compra’ a los niveles actuales en el momento de escritura (29 de octubre) y seis lo clasifican como ‘overweight’ convirtiéndolo en una de las acciones más fuertes de su sector.  Solo tres analistas recomendaron mantener. Ninguno de los analistas encuestados califica a Amazon como una ‘venta’

Brad Erickson, analista de RBC Capital Markets inició la cobertura de las acciones Amazon a principios de octubre. En una nota a los clientes. Erickson fijo a precio de $4,150 en las acciones, llamando a la compañía “uno de los verdaderos perros alfa y más grandes de internet” según TipRanks

La posición dominante de Amazon, argumentó el analista, podría resultar en la captura de ingresos incrementales de billones de dólares en transacciones que tienen lugar en tiendas físicas.

La visión de Erickson sobre las acciones de Amazon es aproximadamente coherente con sus colegas analistas. El promedio del precio de la acción Amazon pronosticado entre los 52 analistas es de $4,153.71, según el WSJ. El objetivo de precio más de $3,775 implica un alza del precio de cierre del 14 de octubre de $3,284.28.

Al menos un analista modeló que las acciones de Amazon llegarían a $5,000 por acción.

Al buscar predicciones de precios de acciones Amazon, tenga en cuenta que los pronósticos de los analistas pueden estar equivocados. Las proyecciones de los analistas se basan en hacer un estudio fundamental y técnico del rendimiento pasado de la empresa- el rendimiento pasado nunca garantiza resultados futuros. Haz tu propia investigación y recuerda siempre que tu decisión de operar depende de tu actitud ante el riesgo, tu experiencia en este mercado, la difusión de tu cartera de inversiones y lo cómodo que te sientes acerca de perder dinero y nunca inviertas más de lo que puedes permitirte perder.

Los riesgos a la baja siguen existiendo

A pesar del hecho de que los analistas de Wall Street comparten un sentimiento positivo sobre el rendimiento de las acciones de Amazon, los inversores deben ser conscientes del riesgo a la baja. Los posibles resultados negativos deben equilibrarse con los positivos con el fin de completar un análisis útil de las acciones de AMZN.

Uno de los riesgos más notables se relaciona con las fluctuaciones monetarias.

A medida que el mercado global sigue creciendo, la compañía necesita convertir moneda extranjera a su moneda base, el dólar estadounidense. Incluso pequeñas fluctuaciones pueden tener un impacto notable en la línea de fondo de Amazon, lo que afecta las ganancias.

Otro riesgo a considerar es la creciente competencia en el espacio minorista en línea de pequeños y grandes competidores. En particular, Walmart y Target tienen la flexibilidad financiera y el know-how para igualar los movimientos de Amazon. Lo mismo ocurre en los mercados extranjeros que Amazon espera conquistar. India, en particular, es un mercado lucrativo y de rápido crecimiento, y Amazon necesita luchar contra las compañías locales que tienen la ventaja de campo.

Covid-19 sigue siendo uno de los factores clave para ver. El rendimiento de las acciones de Amazon se puede vincular con el mercado post pandemia. Los bloqueos de covid que impidieron a las personas salir de sus casas contribuyeron al crecimiento de los ingresos de la compañía en medio de un auge del comercio electrónico. Sin embargo, la tendencia podría revertirse a medida que los compradores regresan a la calle principal.  El 6 de octubre de 2021. La compañía anunció la apertura de su primera tienda de ladrillos y mortero Amazon 4 estrellas fuera de los Estados Unidos.

Finalmente, el modelo de crecimiento a largo plazo de Amazon requiere que la administración invierta continuamente en su negocio. En algunos años, el gasto de inversión podría ser sustancialmente mayor, lo que podría tener un impacto en la generación de beneficios y dividendos de la empresa.

Los inversores que requieren un pago de dividendos como parte de su estrategia de cartera podrías evitar Amazon, ya que podría no generar beneficios consistentes para apoyar a largo plazo y los pagos de dividendos consistentes. En el momento de la escritura de este artículo, la empresa declaró que “nunca ha declarado o pagado dividendos en efectivo sobre nuestras acciones ordinarias”.

Preguntas frecuentes

¿Subirán las acciones de Amazon?

A pesar de las caídas en el crecimiento. Amazon tiene una acción dominante en el mercado digital. A través de una inversión prudente, Amazon ha retenido acciones en los mercados heredados y ganado acciones en nuevos mercados.

Amazon superó el mercado más amplio en 2022, terminando el año un 70% más alto. ¿Parte de su potencial de crecimiento futuro ya se tiene en cuenta en el precio actual? Los inversores a corto plazo pueden ser más cautelosos si están buscando un beneficio rápido.

¿Es Amazon una buena acción para comprar?

Según el sentimiento positivo del analista de Wall Street descrito anteriormente, la acción de Amazon podría ser vigilada de cerca por los inversores que buscan exposición a una empresa con una acción de mercado dominante.

Sin embargo, las acciones de Amazon han aumentado un 185.000% desde su oferta pública inicial. Esto podría implicar que las futuras ganancias de las acciones estarán más en consonancia con el mercado más amplio.

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