CFD 属于复杂的高风险金融工具,其杠杆作用可能导致投资者迅速亏损。 87.41% 的散户投资者因进行 CFD 交易遭受资金损失。 请您谨慎考虑自己是否了解 CFD 操作,以及是否能够接受高额亏损的风险。

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什么是相关性

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相关性是对两个变量之间关系密切程度的表述。例如,酷暑天气可能与冰淇淋销量强相关。如果两个变量的变化方向相同,即为正相关。相反,如果变化方向相反,则为负相关。如为零,则两者并不相关。

您曾在哪里听过相关性?

分析师和投资组合经理经常关注相关性,因为管理风险时必须了解相关性。心理学中也常使用相关性,以了解行为模式。

您需要了解的相关性的信息…

能够发现相关性有助您衡量和规避风险。

简言之,了解相关性可为您提供对建立投资组合的深刻见解,确保经济发生变动时,所有投资的价值不会同时都受到同样的影响。例如,如果投资者持有股票受到不利影响,大小型公司的股票价值均可能下跌,但下跌程度可能不同,因为如投资者所发现的一样,大型公司更能应对经济衰退。因此,价值变动可能强相关,但并非完全相关。有关股票价值的这一观点未必会影响大宗商品,因为人们离不开饮食,因此小麦价格未必会如股票价值一样受到影响。

某些股票的变动可能具有相关性。如果原油价值上涨,原油公司的股价可能同样上涨,但运输公司股价会下跌,因为燃油成本的上涨会抵销部分利润。有些投资者会使用相关性预测未来市场价格方向。

您还需谨记,相关性不代表必然性。两件事物在某些情况下出现相同或相似方式的反应,并不代表其中一件事物会导致出现另一件事物。例如,20 世纪,收音机购买数量与精神病院人数之间强相关,但购买收音机并不会将您送进精神病院,进入精神病院也不会让您获得一台收音机。这是两件独立事件。

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