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卡斯特海事 (CTRM) 股票预测:情况好转

20:38, 25 November 2021

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今年到目前为止, 卡斯特海事的股价已经上涨了 24%——在 1 月至2月的空头热潮中飙升了 835%   。

当时,来自受欢迎的 Reddit 消息板 Wall Street Bets 的零售交易员努力将价格推高到迫使卖空者迅速平仓的程度。同一集团购买的大量短期看涨期权也导致价格上涨,因为经纪人被迫购买基础资产以对冲其对衍生性金融商品的风险。

暴涨到顶峰然后回落,类似于其他做空股票的模式包括 AMC Entertainment 和 GameStop 。卡斯特海事股价峰值达到每股 19.50 美元。此后,它开始下跌,目前每股 2.29 美元的水平(截至 9 月 8 日)。

讽刺的是,由于管理层利用这出乎意料的形势在公开市场上出售股票以筹集运营资金,该业务的事业基础最近已显着改善。最突出的举措发生于 2021 年 4 月 5 日,当时 该公司发行了1.923 亿每股 0.65 美元的普通股。

这些股票发行以及与贷方的多项协议,包括一家欧洲银行最近提供的 4,080 万美元贷款,使卡斯特能够将其船队规模增加到 26 艘船。

在这些最新发展之后,卡斯特海事的未来将会怎样?请查看以下 CTRM 股价预测以深入了解公司的基本面和增长前景。

卡斯特海事股票新闻

8 月5日,卡斯特海事汇报了连续第二个季度实现盈利。在截至6月30日的三个月内,净收入为650万美元,此前2021年第一季度的净收入为110万美元。

在截至2021年6月30 日的六个月内,该公司的收入为 2880 万美元,净收入为760 万美元。

针对这些积极的成果,该公司的首席执行官 Petros Panagiotidis 表示:

“2021年的前六个月对我们公司来说是一个转型期,我们筹集了 2.625 亿美元的股权和 3330 万美元的债务,并将我们的船队从 2020 年底的 6 艘船增加到 26 艘完全交付的船。”

该公司告知投资者,它于6 月14 日与 Maxim Group LLC己达成协议,通过定期在市场上发行股票的方式出售价值高达 3 亿美元的股票。自那时以来,该公司已筹集了 970 万美元的净收益,这意味着如果市场条件依然有利,该公司可能会继续出售股票。

有趣的是,该公司汇报称,在 2021 年第二季度,它平均运营 16.2 艘船舶,日均等价期租租金 (TCE) 的收入为 14,381 美元——与该公司一年前的同期报告日均 TCE 相比,增长了 58%。

卡斯特海事股票分析:CTRM技术展望

在该公司汇报 2021 年第二季度业绩稳健后,CTRM 股价在 8 月 5 日大幅上涨。当天,CTRM 的股价上涨了接近24%,达到每股 2.50 美元。上周五,价格收于 2.30 美元。

以上的 CTRM 股票图表显示,这种上涨仅发生在价格突破下降楔形形态后的几天——通常被认为是看涨形态。此次突破伴随着高于平均水平的交易量,8 月 5 日共有 4,250 万股易手,几乎是 CTRM 10 天平均水平(420 万股)的 10 倍。

动量震荡指标也一直飙升到乐观水平,相对强弱指数 (RSI) 处于上升趋势,而 移动平均收敛散度 (MACD) 在正直方图读数稳步提高的背景下已升至乐观区域。

展望未来,高交易量的支持下突破下跌楔形以及这些乐观的动量读数将支持看涨 CTRM 股票预测。

但股价无法100%准确预测。不应采纳任何意见作为投资股票的建议。投资者应自行研究。

CTRM基本分析

在 CTRM 股价分析中,第一个要考虑的因素是其管理层即将上市发行的 3 亿美元可能对该公司的市值产生什么影响。

发行股票的价格对于评估现有股东因为这些直接销售而可能遭受的稀释程度非常重要。目前的市值约为 2.14 亿美元,这意味着其管理层计划将公司目前的市值提高近 1.5 倍。

目前还不清楚多少股票自8月5日以后已经出售--这是最近一次公布未偿还余额时--但考虑到至少要出售1亿股才能筹集到这么多资金,每一次出售都可能压低股价。

由于卡斯特海事的日均成交量介于300万至400万股之间,因此市场参与者很容易将成交量的任何跃升视为该公司正在积极参与交易的信号。

一旦尘埃落定以及这些销售敲定,该公司的资产负债表中的现金可能增加 至少2.5 亿美元。在评估这举措的稀释程度之前,值得一看的是市值的位置。

展望未来,卡斯特海事似乎已善用了疫情引起的顺风,供应瓶颈允许该公司提高价格,正如其第二季度每日 TCE 费率的大幅上涨所表明的那样。

同时,以目前 2.14 亿美元的市值计算,CTRM 的交易价格不到其 2021 年预测收入的 4 倍。(就本文而言,该预测根据公司上半年 2880 万美元收入的简单运行率,预计全年收入约为 5800 万美元。)

如2021年8月5日所汇报,如果考虑到该公司的长期债务负担相对较小,一共为 3700 万美元,由 4000 万美元的现金和等价物支付,那么这个估值倍数并不是特别高。

卡斯特海事 (CTRM) 股票预测

波罗的海干散货指数衡量通过 26 条不同路线跨海运输原材料所支付的中等价格。

如果供应瓶颈持续,公司增加的可用船舶数量可能会继续提高收入,以致当前市值无法完全定价。

因此,如果基于市场低估公司在当前顺风的情况下积极表现的能力的可能性,看涨 CTRM 股票前景可能被视为合理。

此外,管理层已证明其有能力产生盈利,并在过去两个季度都实现了这一目标。

值得留意的是卡斯特海事是一家相对较小的公司。其股票属于高风险投资。如果您想投资于CTRM的股票,请确保您了解投资新兴业务的风险。

这种关于卡斯特海事基本面的观点不该视为投资建议。投资者在做出买卖决定之前应该对股票做自己的尽职调查。

 请注意,如果您使用差价合约 (CFD) 交易卡斯特海事,您可以尝试通过建立多头或空头交易以从任何股票价格变动获益。

差价合约是个杠杆工具,这意味着您可以用较少的初始资金开立更大的头寸。虽然杠杆旨在于提高您的利润,但它也可以增加您的损失。请注意风险。

在我们的交互式图表上实时跟踪卡斯特海事股票并抓紧潜在交易的最佳机会。

常见问题

 

卡斯特海事是值得购买的好股票吗?

卡斯特海事是一家微型股公司,易于受到整体市场状况变化和潜在行业特定不利因素所影响。因此,投资者在投资前应充分了解将其投资组合暴露于此类公司的风险。

 

卡斯特海事的股票什么时候会上升?

没有人能够准确地预测公司股价的表现。然而,Wallet Investor基于算法的CTRM 2021-2025年股票预测估计,到 2022 年上半年,CTRM 的价格将飙升至每股 5 美元左右。

接受 TipRanks 调查的分析师对卡斯特海事股价的乐观预测不太确定,截至 2021年9月7日。根据负面投资者的观点和技术分析数据,该股票获得了“跑输大盘”的智能评分。

另一家基于算法的业务 Gov Capital 也对 CTRM 股票预测持负面看法。根据他们的数据,该股票可能在 2021 年收于 0.89 美元,并在 2022 年 2 月底前继续下跌至 0.24 美元。

如何购买卡斯特海事的股票?

投资者可以通过 Capital.com 提供的差价合约(CFD ) 购买卡斯特海事的股票。好消息是,差价合约允许您根据方向预测对股票进行多头或空头头寸。

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