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澳元/日元预测:随着风险规避情绪减弱而走强

06:34, 3 December 2021

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澳元/日元预测

今年上半年,澳元兑日元汇率稳步上升,5月份曾达到85.79的52周内高位,但在2021年8月底暴跌至77.85。此后,该货币对一直处于大幅波动中。

澳元/日元曾尝试恢复上行趋势,并在2021年9月2日攀升至82.03,但在2021年9月21日再次逆转并跌至78.84。截至撰写本文时,即2021年9月28日,该货币对交易价为80.81,较年初至今上涨1.75%。

澳元/日元预测

澳元,也就是澳币,是澳大利亚联邦的官方货币。澳大利亚的国内生产总值(GDP)仅排名世界第12,但在世界交易货币中,澳元却排在第5位。

日元是世界第三大经济体日本的官方货币。它也是第三大交易货币,占所有外汇交易的16.8%,仅次于美元(USD)和欧元(EUR)。

是什么在2021年推动着澳元/日元货币对的汇率以及在我们进入2022年之际,其汇率的前景如何?我们通过分析师最新的澳元/日元预测来回答这些问题,并看看在交易澳元兑日元时应该考虑哪些因素。

澳元/日元展望:该货币对目前的基本情况?

整个2021年,有关的澳元/日元新闻都充斥着有关剧烈波动的消息。今年年初,日元兑美元汇率稳定向上,处于79左右的水平。但是,随着澳大利亚开始从新冠疫情中强势复苏,澳元兑日元在5月份达到了85.79的高位。

自6月中旬美联储(Fed)联邦公开市场委员会(FOMC)会议以来,随着全球市场出现更多不确定性,日元开始回落。此外,澳大利亚新冠病例的上升阻碍了其复苏,而大宗商品价格也开始失去动力。

中国经济的健康状况对澳元产生了很大的影响,最近有关中国最大的房地产开发商恒大集团可能破产的事件也加剧了澳元/日元近期的波动。

仅在过去的一个月里,该货币对就从81.90的高位跌至78.85。不过,随着更多专家相信恒大带来的影响是有限的,澳元在过去一周有所回调,2021年9月28日澳元兑美元汇率为80.81。

澳元/日元技术分析

当前澳元/日元的市场情绪反映了市场避险情绪的缓解。截至撰写本文时,Capital.com的数据显示,交易员的看涨情绪为55%,看跌情绪为45%。

西太平洋银行(Westpac)分析师认为澳元/日元的短期阻力位为83,暗示该货币对更接近其上限而不是底部。澳元/日元展望在短期而言将受到澳大利亚疫苗接种和开放步伐的推动。

2021年澳元兑日元预测:主要价格驱动因素

澳大利亚是大宗商品的主要出口国。中国是世界上最大的铁矿石出口国,同时还大量出口煤炭、液化天然气、黄金和铀。因此,人民币汇率与能源价格和大宗商品价格密切相关。考虑到澳大利亚许多大宗商品出口到中国,中国的经济状况也在决定澳元价值方面发挥着关键作用。

考虑到大宗商品和能源价格往往会出现波动,人民币的风险也更高,而且在全球经济前景乐观的追踪风险的环境下,人民币通常表现良好。

另一方面,日元被认为是一种避险货币,这意味着当市场人气衰减、避险情绪占主导地位时,投资者会涌向日元。最近几周,作为一种避险货币,日元的表现甚至优于美元。

由于日本中央银行(BOJ)在过去25年的大部分时间里一直保持着宽松的货币政策,因此日元经常成为套息交易的一部分。换句话说,投资者借入日元,以购买利率更高的其他货币。

澳元/日元预测:分析师们怎么说?

澳元/日元汇率预测在短期内基本看涨,但从长期来看存在着一定的不确定性。

澳大利亚国民银行分析师的澳元/日元预测表明,该货币对在未来几个季度将继续上涨,并在2022年9月的季度达到88的高位,然后在2023年3月开始下滑至80的水平。

澳元/日元预测

 “澳元/日元约78的八月份低位为我们提供了很多关于澳元兑日元的信息。这是6月FOMC鹰派会议后,澳元连续两个月表现不佳累积的结果。

西太平洋银行(Westpac)高级外汇策略师Sean Callow在一份报告中写道,“当美元全面上涨时,澳元表现不佳确实很常见,但澳元在这段时间的疲软被澳大利亚糟糕的国内经济放大了。”

 “一旦疫苗接种率达到基准,各州州长将大幅放宽限制,这将有助于第四季度的复苏。我们的基本情况是第四季度末至第一季度出现大幅反弹,支撑澳元交叉货币对。

无论澳大利亚储备银行缩减量化宽松的进度如何,其预期现金利率到2024年将维持在0.1%。日本央行已经悄然放慢了量化宽松的步伐,但其0.0%的10年期日本国债目标将确保澳元相对于日元的保守收益不会进一步缩水。日本也在努力应对新冠肺炎病例的上升。如果疫苗接种有助于澳大利亚在第四季度部分解封,那么澳元兑日元应该会跌至83澳元,“他补充道。

Callow还指出,资产管理公司的大量净空头仓位暗示,一旦有重大利好消息或美元下滑,澳元将出现逆转。

Capital Economics的高级日本、澳大利亚和新西兰经济学家Marcel Thieliant表示,尽管大宗商品价格大幅下跌,恒大出现危机,但澳元的表现好于预期。

不过,他警告称,如果避险情绪回归市场,澳元将面临一定的风险。

 “澳元通常在避险情绪高涨时走软。当然,目前全球股市仍相当坚挺。但是,如果全球股市出现更多低迷迹象和抛售,澳元肯定会面临进一步下行压力,“Thieliant称。

常见问题

什么时候是投资澳元/日元的最佳时间?

虽然每周7天、每天24小时都可以交易澳元/日元,但是该货币对的最佳交易时间是当其交易量处于较高水平的时候。澳大利亚的消息公告通常会在比格林尼治标准时间(GMT)早10个小时的澳大利亚东部标准时间早上到中午发出。澳大利亚的首都堪培拉也位于东部标准时间。在中国的工作时间期间,交易也很活跃,因为当中国发布经济数据时,这两种货币都会产生波动。

买入还是卖出澳元/日元?

澳元/日元货币对对于全球经济的风险环境存在非常高的依赖关系。如果全球经济继续复苏,澳元将继续受到需求,这将推动澳元升值。但是,任何不利的迹象都将推动投资者转向日元,导致澳元兑日元贬值。

澳元/日元将下跌/上升?

自2000年以来,澳元/日元的平均每日汇率为81。但是,分析师预计,如果澳大利亚解封的话,年底前将出现轻微的增幅。买入或卖出均应该由您自己作出决定。请务必谨记,您的交易决定取决于您对风险的态度,进行您自己的研究并注意投资组合的分散性。在Capital.com关注澳元/日元的实时汇率并作出您自己对2021年及之后的澳元/日元预测。

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