外汇交易策略
不同的交易风格
在选择策略之前，您应当花一些时间考虑自己准备为交易留出多少时间。
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头寸交易等长期策略可能需要数月才能看到结果。
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更短期的策略（例如日内交易）则可能仅持仓不到一天，这需要交易者的密切关注。
不同交易风格的时间框架各有不同，有些交易风格比其他风格的时间框架更长。以下是您可以选择的一些不同的交易风格。
日内交易
日内交易者的目标是在一天内开仓和平仓。在外汇交易中，日内交易者通常期望利用短期的价格变动获得快速的结果。
日间交易作为一种短期策略，持仓时间从几分钟到几小时不等，并需要交易者的持续监控和快速决策。这意味着，除非您能够在交易时间内密切关注并花时间分析市场，否则日内交易可能不适合您。
此外，日间交易可能会带来压力，并引发一系列情绪反应。在交易时，让情绪左右您的判断可能会导致决策失误。了解有关交易心理以及如何在交易时管理情绪反应的更多内容。
波段交易
波段交易是旨在从持续数天到数周的市场波动中获利的一种交易策略。
作为波段交易者，您需要使用技术面和基本面分析来发现市场数据中的趋势和模式。此类分析可以帮助您识别潜在的机会，并确定入场和退场点。
示例：
- 假设 EUR/USD 在过去几天一直下跌，但刚刚开始回升。
- 根据您对市场行为和当前新闻的分析，您认为市场将持续上涨。
- 您在波段低点上方建仓。
- 盈利目标。如果市场再次下跌，您根据预定的风险承受能力平仓。
波段交易需要耐心，以及分析市场趋势的能力和时间。它不需要像日间交易那样进行持续监控，但您仍要提前做大量工作，以及每天数次查看交易。
头寸交易
头寸交易是一种持仓数月至数年的交易策略。外汇头寸交易者的目标是从货币对的长期价格趋势中获利。
与日内交易和波段交易相比，头寸交易需要的日常监控较少，因此，如果您的日程繁忙，头寸交易是一个不错的选择。
然而，由于您持有外汇对头寸的周期较长，从事头寸交易需要更多的耐心。它还要求对市场基本面有透彻的了解，并具备承受波动的能力——无论是经济上还是情感上。
外汇市场的大幅波动可能会影响长期仓位。因此，在账户中始终留有足够的保证金非常重要，这样您就能在动荡的市场中渡过难关，而不会面临追加保证金或强制平仓的风险。
如果您具备耐心、长远的眼光，并且拥有足够的风险资本支持保证金要求，那么头寸交易可能适合您。
顺势交易
趋势交易者希望发现外汇价格的趋势，并尝试通过尽可能长时间地按照这些趋势进行交易来获利。您可以根据自己的偏好以及想要交易的趋势类型，在不同的时间范围内进行趋势交易。
作为外汇趋势交易者，您可能会大量使用技术分析和指标（如移动平均线、趋势线和动量）来识别趋势。然而，过往表现并不能代表未来的市场行为，因此请务必记住这些指标可能会给您带来误导信号。
同样，如果您未能定期追踪市场，趋势的逆转也可能给您带来亏损。因此，您需要制定适当的风险管理措施来识别逆转趋势并根据自己的风险承受能力适时关闭交易。
您可以在不同的时间框架内应用趋势交易策略，无论是交易持续数年的的长期趋势，还是数天的较短趋势，或是介于两者之间的趋势。如果您对市场模式有着敏锐的洞察力并对技术分析感兴趣，那么您可能是趋势交易者。
外汇交易策略
以下策略提供了外汇交易的结构性方式。这些策略需要应用技术面和基本面分析，因此在使用前请确保您理解这些概念。
突破/击穿策略
突破和击穿策略使用支撑位和阻力位来确定交易的潜在入场和出场点。
支撑位是货币对可能停止下跌并出现反弹的价格低点（或称为“地板”）。如果货币对跌破支撑位，则称为“击穿” (breakdown)。
阻力位是指价格突破的上限或“天花板” ，突破后可能预示着价格继续上行。当某种货币对上升超过其阻力位时，就称为“突破” (breakout)。
作为突破或击穿交易者，您可以在货币对突破其阻力位时建立多头仓位，或者在跌破支撑位时建立空头仓位，并尽可能地追随新趋势。
您可以使用技术指标（例如斐波那契回撤、相对强弱指数 (RSI) 和移动平均线）来帮助识别支撑位和阻力位，并确定突破或击穿策略的潜在入场和出场点。
每天 50 点策略
每天 50 点策略适用于旨在获取小额稳定回报的外汇交易者。您可能已经猜到了，盈利目标就是每天 50 点。一个点相当于外汇图表上 0.0001 的变动。
使用此策略的交易者通常会在波动性较大的时候进行交易，例如纽约或伦敦市场开盘前后，并倾向于选择对相关事件敏感的货币对，如 EUR/USD 或 GBP/USD。
假设您决定做多 EUR/USD。确定了货币对和入场点后，您在开盘价上方 50 点处设置止盈单，在开盘价下方 50 点处设置止损单。在这种情况下，您的交易风险回报率为 1:1。
如果市场如您预期的方向和幅度变动，您将获得 50 点的盈利。如果价格朝对您不利的方向变动 50 点，您的止损单就会被触发，交易以亏损平仓，但您事先已对这种可能性做好了心理准备。
您需要严格遵循此策略，并且不会根据情绪来移动入场和出场点。
套利交易策略
套利交易策略旨在利用两个国家的利率差异获利。它是在投机交易金融市场（包括股票和债券）时经常使用的策略。 在外汇交易中，其目的是通过借入利率较低的一种货币来买入另一种货币，从而从两种货币对之间的利率差异中获利。
假设您注意到美国的利率为 5%，而日本的利率为 0.5%。如果您做多美元/日元，意味着您在“借入”日元买美元。 因此，您的交易将受到 4.5% 的“正利差”影响，如果利率保持不变，您可能会获得相当于仓位规模 4.5% 的净收益。
但是，如果日本的利率高于美国利率，您最终将支付利差。同样，如果日元兑美元贬值，您的交易损失可能会抵消套利的收益。
在进行外汇套利交易时，您需要考虑汇率波动、央行利率变化、货币政策以及地缘政治和宏观经济事件。
如何建立外汇交易策略
要建立外汇交易策略，您需要：
- 1. 决定您可以在交易上花费的时间您可以花一整天的时间观察市场？那么，您可以考虑选择日内交易。否则，中期或长期策略可能更适合您。
- 2. 确定您的风险承受能力您有多少风险资本，即您可以承受多高的亏损？根据您的答案设定符合实际的期望值。
- 3. 研究货币对选择您想要交易的外汇对，并研究影响其价格变动的外部因素。对于要交易的每种货币，您都需要了解该货币所在国家的状况。
- 4. 识别入场和退场点提前确定每笔交易的开仓和平仓价位，结合技术分析来确定支撑位和阻力位等，并设定盈亏目标。
- 5. 测试您的策略使用 Capital.com 提供的模拟账户，以虚拟资金无风险地练习和完善您的外汇交易策略。
将策略付诸于行动。一旦您对所创建的策略感到满意，您就可以开始使用自己的资金进行交易。设置止损和止盈订单，以预定的价位关闭交易，帮助您限制亏损并锁定收益。并非所有止损单都能保证执行。
