x
Русский
Мой счет
Поделиться статьей
Что такое CFD трейдинг?

Что такое CFD трейдинг (контракт на разницу)?

Если вы новичок в трейдинге с использованием кредитного плеча или просто открываете для себя рынки в первый раз, вы, вероятно, спросите: «Что такое CFD?» Или «Что такое трейдинг с CFD?». Вместо того, чтобы искать в Сети, что такое CFD трейдинг, вы можете узнать все, что вам нужно, здесь.

Контракт на разницу (CFD) - это популярный тип дериватива, который позволяет вам торговать на марже, предоставляя вам больше возможностей для работы на финансовых рынках. CFD - это тип производного финансового инструмента, когда вы не покупаете базовый актив. Вместо этого вы покупаете или продаете условные единицы этого финансового инструмента в зависимости от того, считаете ли вы, что базовая цена будет расти или падать. CFD - это контракт между трейдером и брокером, который соглашается обменять разницу в стоимости базовой ценной бумаги за период между началом и концом контракта.

 

CFD контракты и фьючерсы являются деривативами, в чем же разница?

Фьючерсный контракт (или просто «фьючерс») и контракт на разницу являются производными продуктами - деривативами. Когда вы покупаете CFD, вы покупаете набор единиц контактов на рынке, если ожидаете, что этот рынок вырастет, и продаете набор единиц контактов, если ожидаете, что рынок упадет. Изменение стоимости позиции, которую вы занимаете, отражается в движениях базового рынка. С помощью CFD трейдинга вы можете закрыть свою позицию в любое время, когда рынок открыт.

Фьючерсы, с другой стороны, представляют собой контракты на то, что вы соглашаетесь покупать финансовый инструмент в определенный момент в будущем по заранее определенной цене. В отличие от торговли CFD, у вас есть установленная дата и цена для этой транзакции, что означает, что закрытие вашей позиции может быть дорогостоящим. Стоимость фьючерсного контракта зависит как от текущих изменений на базовом рынке, так и от настроения рынка относительно будущей цены актива.

Что такое CFD трейдинг с  кредитным плечом?

трейдинг с кредитным плечом

Когда вы торгуете с CFD, вы держите заемную позицию, что означает, что с вашим начальным капиталом вы получаете больший простор на рынке. Другими словами, вы вносите только свой депозит на сумму сделки и заимствуете остальное у своего брокера.

Торговля с использованием заемных средств также называется торговлей на марже. Это связано с тем, что средства, необходимые для открытия и поддержания позиции, которые называются маржа, являются лишь частью общего объема сделки.

Существует два типа маржи, с которыми вам следует ознакомиться при торговле CFD. Существует маржа депозита – это сумма, необходимая для открытия позиции, и маржа обслуживания, которая может потребоваться, если ваша сделка начнет приносить убытки, которые не покрываются маржей депозита или дополнительными средствами, хранящимися на вашем счете.

Объяснение длинных и коротких позиций с CFD

длинная позиция
короткая позициякороткая позиция

Торговля CFD позволяет получать прибыль как от растущего, так и от падающего рынка. Вы можете заработать на дорожающем или дешевеющем активе, потому что контракт CFD предполагает как покупку, так и продажу.

Вы можете использовать CFD контракты для имитации инвестиций в актив, открывая длинную (покупную) позицию. Это называют покупкой или «войти в лонг». И наоборот, вы можете открыть короткую (продать) позицию, если считаете, что цена снизится, что по сути означает «делать ставку против рынка». Это и есть продажа или «шорт».

Используйте контракт на разницу для хеджирования

хеджирование

Хеджирование в трейдинге является ключевой стратегией управления рисками. Хеджирование - это инвестиционная позиция, которая открывается, чтобы компенсировать потенциальные потери от другой инвестиции. Думайте о хеджировании как о страховке инвестиции: если инвестор захеджировался в случае внезапного изменения цены, то негативные последствия снижаются. Проще говоря, хеджирование - это метод управления рисками, используемый для уменьшения любых существенных потерь. Вы хеджируете, чтобы защитить свою прибыль, особенно во времена неопределенности.

CFD предоставляют отличную возможность хеджирования существующего портфеля, вы можете продавать шорты, спекулируя на нисходящем тренде.

Скажем, у вас есть портфель голубых фишек. Вы хотите удержать их на долгосрок, но чувствуете, что рынок готов к короткому падению, и беспокоитесь, как это повлияет на стоимость вашего портфеля. При трейдинге с левереджем (с кредитным плечом) вы можете зашортить этот рынок, чтобы застраховаться. Затем, если рынок сползет вниз, то, что вы потеряете в своем портфеле, может быть компенсировано выигрышем от шорт с использованием CFD контрактов. Если рынок вырастет, вы потеряете на хеджировании, но выиграете на портфеле.

Чем можно торговать с контрактом на разницу цен?

Чем можно торговать с контрактом на разницу цен?

При торговле CFD вы можете открывать позиции по множеству различных классов активов, включая акции, индексы, валюты, биржевые товары (коммодити) и криптовалюты - и все это на одной платформе.

Трейдер может выйти на фондовый рынок без необходимости напрямую заниматься покупкой акций, что обеспечивает большую ликвидность и более простое исполнение. Дополнительное преимущество - возможности получать прибыль на падающем рынке за счет шортов.

Торговля CFD - один из немногих способов получить доступ к рынку индексов. CFD на индексы отражают состав определенного индекса. Рынок Форекс подходит для CFD и торговли с плечом (с использованием заемных средств), поскольку на этих рынках происходят относительно небольшие движения по цене.

CFD обеспечивают более простой и эффективный по цене способ торговли биржевыми товарами (коммодити) по сравнению с фьючерсами.

Криптовалюты отличаются большой волатильностью, и это дает отличные возможности для CFD трейдинга с плечом.

Не стоит забывать о методах управления рисками при трейдинге вообще и в особенности – с активами. Имеющими высокую волатильность, как криптовалюты.

Преимущества CFD трейдинга

Нет гербового сбора

Как дериватив, контракты на разницу освобождены от гербового сбора, поскольку являются производным продуктом. Вы сэкономите 0,5% гербового сбора от стоимости покупки.

Больший доступ к финансовым рынкам

CFD контракты дают доступ к различным финансовым рынкам, на которые было бы сложно получить доступ без них (например, за рубежом или на развивающихся рынках). Контракты  CFD также позволяют инвесторам торговать на движении цен акций, товаров, индексов, валют и криптовалют через единую платформу на Capital.com, и тем самым экономить время и деньги.

Прибыль от левереджа

Маржинальная торговля позволяет вам увеличить рыночные позиции и, как следствие, инвестиционные возможности с меньшим начальным депозитом. Но не забывайте, что с более высокой потенциальной прибылью также повышается и риск.

Короткие позиции (продажа)

При CFD трейдинге у вас есть возможность коротких продаж. По сути, это «ставки» против рынка, предполагающие падение цены актива. CFD позволяют с одинаковой легкостью открывать как длинные, так и короткие позиции. Однако короткие продажи традиционных акций часто происходят с дополнительными комиссионными брокера.

Более низкий порог входа

Вы можете войти в рынок CFD, просто зарегистрировавшись на Capital.com и внеся депозит. CFD контракты не имеют предварительных финансовых ограничений, в отличие от традиционных сделок с акциями.

Быстрый и доступный трейдинг

Контракт на разницу позволяет инвесторам получить прямой доступ к рынку без необходимости привлекать биржевого маклера. Это более способ трейдинга и более доступный путь для новичков.

Чем привлекает CFD трейдинг с Capital.com?

Передовая технология искусственного интеллекта (ИИ):

Лента новостей по форме похожая на Facebook, предоставляет пользователям персонализированный и уникальный контент в зависимости от их предпочтений. Если трейдер принимает решения с предубеждением, эта инновационная лента предложит широкий набор материалов, чтобы вернуть его на правильный путь. Нейронная сеть анализирует поведение в приложении и рекомендует видео, статьи и новости для совершенствования вашей инвестиционной стратегии.

Торговля на марже:

С маржинальной торговлей (до 200: 1), Capital.com предоставляет вам более широкий доступ к финансовым рынкам с CFD контрактами.

Контракт на разницу:

При CFD трейдинге вы не покупаете базовый актив, то есть не привязаны к нему. Вы спекулируете на повышении или понижении цены актива. При CFD трейдинге вы применяете те же стратегии, что и на традиционных рынках, плюс с CFD вы можете продавать короткие позиции. Инвестор CFD может открывать короткие или длинные позиции, устанавливать стопы и лоссы, и применять торговые сценарии, которые соответствуют его целям.

Всесторонний анализ трейдинга:

Браузерная платформа позволяет трейдерам производить собственный анализ рынка и прогнозы с помощью сглаженных технических индикаторов. Capital.com предоставляет обновления рынка в реальном времени и различные форматы графиков, доступные на настольных ПК, iOS и Android.

Фокус на безопасности:

Capital.com уделяет особое внимание безопасности. С лицензией FCA и CySEC, мы соответствуем всем нормам и обеспечиваем безопасность данных своих клиентов в первую очередь. Компания позволяет снимать деньги 24/7 и хранит средства трейдеров на отдельных банковских счетах.

Часто задаваемые вопросы

Независимо от того, новичок ли вы в трейдинге или опытный профессиональный трейдер, CFD трейдинг понравится всем. Начинающим нравится экспозиция, предлагаемая CFD контрактом, которая обеспечивает больший доступ к рынкам для меньшего капитала. Более опытных трейдеров привлекает возможность хеджирования своего портфеля и диверсификация с использованием CFD.

CFD контракты – это сложные инструменты, и трейдинг с ними связан с высокой степенью риска. Ценность сделки может увеличиваться или уменьшаться, поэтому можно понести убытки, если рынок движется против ожиданий. Более того, трейдинг с использованием заемных средств может увеличивать как прибыль, так и убытки, поэтому существует высокий риск быстрой потери средств.

Поделиться статьей

Как торговать с CFD (с контрактом на разницу цен)