Twój przewodnik po handlu palladem

Dlaczego rynek palladu jest ważny dla traderów?

Pallad jest srebrzysto-białym, lśniącym metalicznym pierwiastkiem. Wraz z platyną, rutenem, rodem, irydem i osmem tworzy PGM, zwanych też metalami z grupy platynowców.

PGM są niezwykle rzadkie. Według badań geologicznych, grupa stanowi tylko 0,0005 części na milion skorupy ziemskiej. Sześć metali należących do grupy platynowców jest wysoko cenionych za swoje doskonałe właściwości katalityczne.

Angielski chemik William Hyde Wollaston był pierwszym, który odkrył pallad w 1803 roku. Kowalny, lśniący element szybko zyskał popularność w produkcji biżuterii.

Wraz z pojawieniem się nowoczesnych norm emisji dla przemysłu motoryzacyjnego, pallad przekształcił się z luksusowego metalu w niezbędny surowiec, zapobiegając zanieczyszczeniu powietrza. 

Od 1989 r. pallad jest używany głównie do katalizatorów samochodowych, które zatrzymują niebezpieczne emisje, gdy silnik spala paliwo. Producenci samochodów zużywają ponad 75% z łącznej ilości 208 000 kilogramów palladu wydobywanego rocznie.

Wyjątkowa zdolność palladu do absorpcji wodoru - 900 razy większa niż jego własna objętość - sprawia, że jest on niezwykle cenny dla przemysłu jądrowego.

Godziny handlu palladem na rynku

CME Globex zapewnia handel elektroniczny 24 godziny na dobę przez 6 dni w tygodniu:

• Od niedzieli do piątku od 18:00 do 17:00 z 60-minutową przerwą każdego dnia.

Jeśli zdecydujesz się na handel kontraktami CFD, możesz śledzić ceny palladu na żywo w dolarach amerykańskich, korzystając z obszernego wykresu cen palladu z Capital.com:

• Od poniedziałku do czwartku, w godzinach 00:00 - 21:00 i 22:05 - 00:00
• Od piątku do czwartku w godzinach 00:00 - 21:00.
• Niedziela, 22.05 - 00.00.

Dlaczego warto handlować palladem?

Istnieje kilka ważnych powodów, dla których warto handlować palladem, jednak najczęstsze są następujące:

• Zapotrzebowanie rynku motoryzacyjnego

Przemysł samochodowy stanowi najbardziej krytyczny rynek dla palladu. Inwestując w pallad stawiasz na gwałtowny wzrost popytu na samochody w gospodarkach wschodzących, w tym w Chinach i Indiach.

• Ograniczenia podaży

Trzy czwarte światowej podaży palladu pochodzi z 2 krajów, co zwiększa możliwość wystąpienia szoków podażowych. Stany Zjednoczone są dużym eksporterem palladu, który ma długą historię napiętych stosunków z Rosją. Jeśli Rosja ograniczy swój eksport palladu, cena metalu będzie skokowo rosnąć.

• Spekulacje na temat popytu inwestycyjnego

Pallad jest całkiem nowym instrumentem handlowym w porównaniu do innych metali szlachetnych, w tym srebra i złota. Im więcej osób odkryje korzystne podstawy podaży/popytu na pallad, tym wyższe są jego ceny. Niska płynność może być przyczyną nadmiernych skoków cen.

• Dywersyfikacja

Obecność palladu w portfelu zawierającym tylko akcje może zmniejszyć zmienność, ze względu na brak korelacji pomiędzy klasą metalu a innymi klasami aktywów. Handel kontraktami CFD na pallad jest jednym ze sposobów, aby spróbować skorzystać z drastycznych wahań cen palladu.

Handel palladem wymaga poświęcenia należytej uwagi, ze względu na sporadyczną wysoką zmienność rynku i szeroki wybór dostępnych instrumentów, od palladowych instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures i CFD, po akcje spółki wydobywczej palladu.

Inwestorzy, którzy chcą inwestować w pallad mogą rozważyć handel koszykiem towarów, w tym metali szlachetnych - srebra i złota, metali nieszlachetnych - miedzi i ołowiu, towarów rolnych - mleka i zboża, a także energii. Pomoże im to chronić swoje pieniądze przed zmiennością cen jednego z surowców.

Handel palladem może być bardzo niestabilny, co wiąże się z wysokim stopniem ryzyka. Szansa na osiągnięcie dużych zysków idzie w parze z ryzykiem dużych strat.

Jak inwestować w CFD Palladium?

Jednym z najprostszych i najbardziej popularnych sposobów handlu palladem jest inwestowanie w CFD.

Kontrakt na różnice kursowe (CFD) jest rodzajem kontraktu pomiędzy inwestorem a brokerem w celu skorzystania z różnicy kursowej pomiędzy otwarciem a zamknięciem transakcji.

Inwestując w CFD na pallad, oszczędzasz sobie niedogodności związanych z zakupem i fizycznym posiadaniem metalu. Ponadto, CFD dają możliwość handlu palladem w obu kierunkach. Bez względu na to, czy masz pozytywny czy negatywny pogląd na prognozę i przewidywania dotyczące ceny palladu, możesz spróbować czerpać zyski z przyszłych ruchów cen w górę lub w dół.

Handel Palladium Spot CFD

Co więcej, handel palladem poprzez kontrakty CFD jest często wolny od prowizji, przy czym brokerzy osiągają niewielki zysk z spreadu - a inwestorzy próbują czerpać zyski z ogólnej zmiany ceny.

Dodatkowo, 10% marża oferowana przez Capital.com oznacza, że musisz wpłacić tylko 10% wartości transakcji, którą chcesz otworzyć, a reszta jest pokrywana przez Twojego dostawcę CFD. Na przykład, jeśli chcesz dokonać transakcji na kontrakty CFD na pallad o wartości 1000$, a Twój broker wymaga 10% depozytu zabezpieczającego, będziesz potrzebował tylko 100$ jako kapitał początkowy, aby otworzyć transakcję.

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD na pallad z Capital.com?

Zaawansowana technologia AI u jego podstaw: Kanał informacyjny przypominający Facebook dostarcza użytkownikom spersonalizowane i unikalne treści w zależności od ich preferencji. Jeśli inwestor podejmuje decyzje w oparciu o uprzedzenia, innowacyjny SmartFeed oferuje szereg materiałów, które pozwolą mu wrócić na właściwą drogę. Sieć neuronowa analizuje zachowania in-app i rekomenduje filmy i artykuły, które pomogą dopracować Twoją strategię inwestycyjną. Pomoże Ci to udoskonalić Twoje podejście podczas handlu palladem.

Handel na marży: Dzięki inwestowaniu na depozycie zabezpieczającym, Capital.com daje Ci możliwość handlu kontraktami CFD na pallad i innymi najpopularniejszymi towarami, nawet przy ograniczonej ilości środków na Twoim koncie.

Handel na różnicy: Handlując kontraktami CFD na pallad, nie kupujesz samego instrumentu bazowego. Spekuluje się tylko na wzroście lub spadku ceny palladu. Handel CFD nie różni się od tradycyjnego handlu pod względem związanych z nim strategii. Inwestor CFD może wybrać krótką sprzedaż lub kupić, ustawić stop i ograniczyć straty oraz zastosować scenariusze handlowe, które są zgodne z jego celami.

Wszechstronna analiza transakcyjna: Platforma oparta na przeglądarce internetowej pozwala inwestorom na kształtowanie własnej analizy rynku i sporządzanie prognoz przy pomocy eleganckich wskaźników technicznych. Capital.com oferuje aktualizacje rynku na żywo oraz różne formaty wykresów, dostępne na pulpicie, iOS i Android.

Nacisk na bezpieczeństwo: Capital.com kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo. Licencjonowany przez CySEC, jest zgodny z wszystkimi przepisami i zapewnia bezpieczeństwo danych swoich klientów na pierwszym miejscu. Firma umożliwia klientom wypłatę pieniędzy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i utrzymuje środki inwestorów na oddzielnych rachunkach bankowych.

Najważniejsze firmy działające na rynku palladu

Kolejnym popularnym, choć pośrednim sposobem handlu palladem jest kupowanie akcji spółek wydobywczych i poszukiwawczych. W czasach, gdy pallad rośnie, inwestorzy w akcje palladu mogą zyskać. Lista niektórych z kluczowych graczy na rynku palladu obejmuje następujące przedsiębiorstwa:

• Norilsk Nickel

Największy na świecie producent palladu. Akcje spółki są notowane i znajdują się w obrocie na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) i Moskiewskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (MCX).

• Anglo American Platinum Ltd.

Spółka południowoafrykańska, zajmująca się produkcją i sprzedażą PGM. Akcje spółki są notowane w obrocie pozagiełdowym (OTC).

• North American Palladium Ltd.

kanadyjska spółka zajmująca się poszukiwaniem palladu, platyny, złota, miedzi, niklu i innych metali. Akcje spółki są notowane i znajdują się w obrocie na giełdzie papierów wartościowych w Toronto (TSX).

• Platinum Group Metals Ltd.

Spółka kanadyjska, specjalizująca się w zagospodarowaniu zasobów metali podstawowych i szlachetnych na terenie Kanady i RPA. Akcje spółki są notowane i znajdują się w obrocie na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE).

Historia cen palladu

Uznawany za jeden z najrzadszych metali na świecie, pallad zawsze był dość zmienny. Jest uzależniony zarówno od popytu inwestycyjnego, jak i przemysłowego, co znacząco wpływa na jego cenę.

Główne czynniki wpływające na ceny palladu są:

• Popyt przemysłowy

Pallad ma różnorodne zastosowania technologiczne i jest szeroko stosowany w przemyśle samochodowym i jądrowym.

• Popyt w Chinach

Chiny są największym na świecie konsumentem palladu, który jest w stanie zwiększyć poziom konsumpcji w nadchodzących latach.

• Popyt inwestycyjny

Obecnie coraz więcej traderów jest zainteresowanych metalami szlachetnymi. W związku z tym, że handel srebrem i złotem może być przeciążony, handlowcy mogą szukać nowych sposobów na handel metalami szlachetnymi, w tym palladem.

• Koszty energii

Wydobycie staje się jeszcze większym wyzwaniem w miarę wzrostu kosztów energii. W związku ze wzrostem kosztów energii elektrycznej i paliw eksploatacja górnicza może zostać zakończona. Może to doprowadzić do wzrostu cen palladu.

Do ryzyka związanego z inwestowaniem w pallad należy globalna recesja, która może osłabić chiński i amerykański popyt samochodowy, stosowanie tańszych substytutów oraz globalna kontrola polityczna i gospodarcza.

Jeśli chodzi o historyczne ceny, to w sierpniu 1991 r. towar ten osiągnął rekordowo niską cenę 78 dolarów.

W dniu 2 grudnia 2019 r. cena rynkowa palladu osiągnęła nowy, rekordowy poziom 1.838 dolarów za uncję. Od początku roku ten metal szlachetny zyskał 547 dolarów za uncję, czyli prawie 45 procent.

Aby śledzić ostatnie wzloty i upadki ceny palladu na rynku spot, sprawdź nasz wykres cen palladu na żywo.

FAQ