Czym jest ropa Brent i jak można nią handlować

Przejdź do strony rynku

Czym jest ropa naftowa Brent?

Ropa naftowa Brent – znana również jako Brent Crude, jest jedną z najczęściej handlowanych odmian ropy naftowej, obok ropy amerykańskiej. Jest to lekka i słodka ropa naftowa, wydobywana po raz pierwszy z Morza Północnego w 1976 roku, obecnie wykorzystywana jako punkt odniesienia do wyceny około 80% kontraktów na ropę naftową na całym świecie. Ropa Brent jest rafinowana na produkty takie jak benzyna (benzyna silnikowa), olej napędowy i nafta.

Obecnie, ropa Brent odnosi się do szerszego rynku ropy naftowej na Morzu Północnym, zwanego kompleksem Brent, który obejmuje ropę naftową z kilku pól między Wielką Brytanią a Norwegią. Od 2023 r. obejmuje to również ropę z Teksasu, ze względu na spadającą produkcję na Morzu Północnym.

Lekkość ropy Brent wynika z jej niskiej gęstości, a jej słodki charakter wynika z niskiej zawartości siarki, co ułatwia jej rafinację.

Jakie są różnice między ropą naftową z Dubaju, Brent i Stanów Zjednoczonych?

Trzy główne punkty odniesienia dla ropy naftowej to ropa Brent, ropa amerykańska i ropa dubajska.

Oto tabela porównawcza kluczowych różnic między trzema podstawowymi rodzajami ropy naftowej.

Utwórz konto  Otwórz konto demo

Jaka jest historia cen ropy Brent?

Historia cen ropy Brent sięga lat 80. Xx wieku, kiedy to powstał fizyczny rynek pozagiełdowy, na którym zawierano prywatnie negocjowane kontrakty, takie jak kontrakty terminowe i swapy na ropę. W czerwcu 1988 r. Międzynarodowa Giełda Naftowa (IPE) wprowadziła kontrakty futures na ropę Brent, tworząc przejrzysty i regulowany rynek handlu ropą naftową z Morza Północnego. W latach 90. wprowadzono indeks ICE Brent Index, aby zapewnić referencyjną cenę rozliczeniową dla kontraktów futures na ropę Brent w oparciu o fizyczne dostawy ropy naftowej.

Wschodzące potęgi gospodarcze, takie jak Chiny i Indie, w znacznym stopniu zwiększyły globalny popyt na ropę naftową na początku XX wieku, powodując wzrost cen do rekordowych poziomów. W 2008 r. cena ropy Brent zaczęła osiągać rekordowy poziom 147,50 USD za baryłkę, napędzana rosnącym popytem i spekulacyjnym handlem. Jednak światowy kryzys finansowy, który nastąpił w tym samym roku, doprowadził do gwałtownego spadku cen, a cena ropy Brent spadła do poziomu nieco poniżej 40 dolarów za baryłkę. Ten dramatyczny spadek uwydatnił wrażliwość rynku ropy naftowej na ogólną sytuację gospodarczą, pokazując, że czynniki zewnętrzne, takie jak kryzysy finansowe, mogą mieć drastyczny wpływ na ceny ropy.

Lata 2010. charakteryzowały się zwiększoną zmiennością na rynku ropy naftowej Brent. Gwałtowny wzrost produkcji ropy naftowej ze złóż łupkowych w Stanach Zjednoczonych spowodował znaczny wzrost różnicy cen między ropą Brent a ropą amerykańską (WTI), przy czym ropa Brent była często przedmiotem handlu po wyższej cenie. Wydarzenia geopolityczne, takie jak arabska wiosna w 2011 r. oraz napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, dodatkowo przyczyniły się do wahań cen.

W 2020, czasie pandemii Covid-19 nastąpił dramatyczny spadek globalnego popytu na ropę, powodując krótkotrwały spadek cen ropy Brent do najniższego poziomu od wielu lat. Wraz z ponownym otwarciem gospodarek i nasileniem napięć geopolitycznych, zwłaszcza w związku z konfliktem w Europie Wschodniej, ceny ropy Brent gwałtownie wzrosły.

W 2025, rynek ropy Brent nadal ewoluuje, stojąc przed nowymi wyzwaniami wynikającymi z globalnego przejścia na czystsze źródła energii oraz utrzymującą się niestabilność geopolityczną. Pomimo tych zmian, Ropa naftowa Brent pozostaje kluczowym punktem odniesienia na światowym rynku ropy naftowej.

Jakie czynniki mogą wpływać na cenę ropy naftowej Brent w czasie rzeczywistym?

Oto kilka kluczowych czynników, które mogą mieć wpływ na aktualną cenę ropy Brent:

Poziomy produkcji na Morzu Północnym

Ropa Brent pochodzi głównie z pól naftowych Morza Północnego, a poziom wydobycia w tym regionie ma bezpośredni wpływ na jej podaż (i cenę). Harmonogramy konserwacji, nowe odkrycia złóż i postęp technologiczny mogą zwiększyć podaż, co potencjalnie może spowodować spadek cen. Z drugiej strony, wyczerpanie istniejących złóż ropy może spowodować spadek poziomu produkcji, co potencjalnie może prowadzić do wzrostu cen w wyniku zmniejszenia podaży.

Sytuacja gospodarcza

Wzrost gospodarczy w głównych gospodarkach, takich jak Chiny, Stany Zjednoczone i Europa, może pobudzić produkcję przemysłową i wydatki konsumentów, zwiększając popyt na ropę i potencjalnie powodując wzrost cen. Z drugiej strony spowolnienie gospodarcze lub recesja mogą zmniejszyć popyt na ropę, co spowoduje spadek cen w wyniku zmniejszenia konsumpcji. Ponieważ ropa Brent stanowi punkt odniesienia dla europejskich rynków ropy naftowej, warunki gospodarcze w Europie również odgrywają znaczącą rolę w ustalaniu popytu i cen.

Napięcia i wydarzenia geopolityczne

Ceny ropy Brent są szczególnie wrażliwe na napięcia geopolityczne lub konflikty w regionach wydobywających ropę, w tym na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Niestabilność polityczna, konflikty i sankcje międzynarodowe mogą zakłócić łańcuchy dostaw ropy naftowej, powodując zmienność cen. Z drugiej strony, pokojowe rozwiązania lub zacieśnienie współpracy między krajami mogą ustabilizować lub obniżyć ceny poprzez złagodzenie zakłóceń w dostawach.

Decyzje OPEC+

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jej sojusznicy – znani pod wspólną nazwą OPEC+ – odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu światowych dostaw ropy naftowej. Decyzje dotyczące kwot produkcyjnych i poziomów wydobycia mogą mieć znaczący wpływ na ceny ropy Brent. Ogłoszenia o ograniczeniu produkcji mogą spowodować zmniejszenie podaży, co z kolei prowadzi do wzrostu cen w wyniku niedoboru. Z drugiej strony, decyzje o zwiększeniu produkcji mogą spowodować wzrost podaży, co potencjalnie może obniżyć ceny ze względu na większą dostępność.

Jakie są godziny handlu ropą naftową Brent?

Ropa Brent jest przedmiotem handlu na giełdzie Intercontinental Exchange (ICE). Godziny handlu to od poniedziałku do piątku od 23:00 do 22:00 czasu UTC następnego dnia – z dwugodzinną przerwą każdego dnia, rozpoczynającą się o 22:00 czasu UTC.*

Jeśli zdecydujesz się na handel kontraktami CFD, możesz śledzić wyniki ropy Brent na żywo w dolarach amerykańskich dzięki naszemu kompleksowemu wykresowi cen ropy Brent.

Monitorowanie aktywności towaru może pomóc w śledzeniu wszelkich kluczowych wydarzeń fundamentalnych lub technicznych, które mogą wpłynąć na krótkoterminowe zmiany jego wartości.

*Godziny handlu mogą się różnić w zależności od świąt państwowych i czasu letniego.

Utwórz konto  Otwórz konto demo

Jak można handlować kontraktami CFD na ropę Brent

Ropa naftowa Brent to towar, którym można handlować na rynkach spot lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD, których wartość wynika z wartości aktywów bazowych. W przypadku inwestorów mających do czynienia z umowami fizycznych dostaw mogą występować znaczne koszty związane z magazynowaniem i transportem, które mogą się nawarstwiać z powodu nieoczekiwanych opłat lub zobowiązań dostawy.

Aby uniknąć tych wyzwań,, kontrakty na różnice kursowe, czyli kontrakty CFD, umożliwiają spekulowanie cenami ropy Brent bez konieczności fizycznego posiadania tego aktywa. CFD to kontrakt, w którym jedna ze stron zgadza się zapłacić drugiej różnicę między ceną otwarcia i zamknięcia danego aktywa.

Kontrakty CFD oferują możliwość wykorzystania dźwigni finansowej lub handlu z depozytem zabezpieczającym, co pozwala kontrolować większe pozycje przy mniejszym kapitale, zwiększając potencjalne zyski, ale także ryzyko. Ponadto kontrakty CFD umożliwiają zajmowanie pozycji długich (zysk ze wzrostu ceny) lub krótkich (zysk ze spadku ceny), zapewniając elastyczność handlu zarówno w warunkach hossy, jak i bessy.

Jak można handlować ropą Brent za pomocą kontraktów futures

Możesz również handlować ropą Brent za pomocą kontraktów futures. Kontrakty futures stanowią umowy kupna lub sprzedaży palladu po określonej cenie w ustalonym terminie. Kontrakty te są standaryzowane i są przedmiotem obrotu na regulowanych giełdach, takich jak ICE lub NYMEX. Kontrakty futures są zazwyczaj wykorzystywane zarówno przez spekulantów, jak i producentów w celu zabezpieczenia się przed przyszłymi zmianami cen i wiążą się z bezwzględnym zobowiązaniem do realizacji kontraktu w terminie wygaśnięcia, chyba że zostanie on wcześniej zamknięty.

Handel CFD na kontrakty futures obejmuje spekulację na zmianach ceny kontraktów bez faktycznego zawierania umów. Pozwala to na bardziej elastyczny handel kontraktami futures, korzystając z dźwigni finansowej i mniejszych wymagań kapitałowych, ale bez obowiązku rozliczenia, który wiąże się z utrzymywaniem fizycznego kontraktu futures do terminu wygaśnięcia.

Traderzy zainteresowani ropą Brent mogą również przyjrzeć się akcjom spółek z sektora energetycznego zajmujących się wydobyciem, rafinacji i dystrybucji ropy naftowej na Morzu Północnym, takich jakBP i Shell. Fundusze ETF, opcje i fundusze inwestycyjne również stanowią potencjalne sposoby uzyskania ekspozycji na ten towar.

Więcej informacji na temat handlu towarami w Capital.com można znaleźć w naszym kompleksowym przewodniku po handlu towarami.

Utwórz konto  Otwórz konto demo

Częste pytania