CFD's zijn complexe instrumenten die een hoog risico om snel geld te verliezen met zich meebrengen als gevolg van het hefboomeffect. 78.1% van de accounts van particuliere beleggers verliest geld wanneer ze bij deze aanbieder in CFD's handelen. Denk er goed over na of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico om uw geld te verliezen, kunt permitteren.
US Nederlands

Tesla's EV-revolutie: Waa zal de TSLA-aandelenkoers over vijf jaar zijn?

Door Capital.com Research Team

03:00, 10 February 2022

Tesla's EV-revolutie

Weinig bedrijven belichamen de mogelijkheden van de toekomst zo goed als Tesla. En er zijn maar weinig CEO's die de non-conformistische en raadselachtige baas van het hightechbedrijf meer belichamen dan Elon Musk.

De Amerikaanse specialist in elektrische voertuigen (EV) heeft een vloot van in het oog springende auto's en verschillende schone energieproducten ontwikkeld. De CEO is druk bezig geweest om voor $ 14 miljard aan Tesla-aandelen te verkopen. Dat zou de oorzaak kunnen zijn van een koersdaling van 20% sinds het begin van december. Het in Austin, Texas gevestigde bedrijf heeft momenteel een marktkapitalisatie van bijna $ 1 biljoen, waarmee het het zesde grootste bedrijf ter wereld is, evenals de meest waardevolle autofabrikant. Dit blijkt uit de gegevens CompaniesMarketCap die gepubliceerd werden op 17 december 2021.

De aandelenkoers heeft analisten echter verdeeld. Terwijl sommigen suggereren dat er verdere groei zal komen, waarschuwen anderen dat het bedrijf overgewaardeerd begint te lijken. Hier analyseren we de prestaties van Tesla, belichten we de belangrijkste drijfveren en vragen we analisten wat ze de komende vijf jaar van het aandeel verwachten.

Prestatie Tesla-aandelen (TSLA) 5 jaar tijd

Tesla-aandelenanalyse: TSLA-aandelenprijsprestaties

Het is een goed jaar geweest voor Tesla. De koers van het TSLA-aandeel is met 55% gestegen van ongeveer $ 600 per aandeel begin december 2020 tot $ 931 dat bereikt werd op 17 december 2021. Het sentiment leek aanzienlijk te verbeteren en dit dankzij de recordcijfers voor het derde kwartaal die in oktober werden vrijgegeven. Midden/Eind december is de prijs echter gedaald.

Prestaties van Tesla-aandelen (TESLA) tot nu toe

Sinds de prijs begin november een recordhoogte van $ 1.243 per aandeel bereikte, is de prijs van een aandeel van Tesla met meer dan 25% gedaald. Volgens Seth Goldstein, senior aandelenmarktanalist bij Morningstar: "We denken dat een deel van de uitverkoop te wijten is aan het feit dat de markt zijn langetermijnverwachtingen voor het bedrijf heeft bijgesteld te midden van toenemende concurrentie."

Hij wees er ook op dat de aandelenkoers daalde nadat Tesla-topman Elon Musk in november tweette om te suggereren dat hij meer aandelen zou kunnen verkopen en dit na zijn recente verkoop van bijna $ 7 miljard aan Tesla-aandelen. Na de peiling verkocht de miljardair 10,1 miljoen aandelen ter waarde van 10,86 miljard dollar.

"We zien de potentiële beslissing van het management om aandelen te verkopen niet als een reden om onze voorspelling voor Tesla te wijzigen", zei Goldstein. "Met onze vooruitzichten voor het bedrijf ongewijzigd, handhaven we onze schatting van de reële waarde van $ 680 per aandeel."

Los daarvan zei Elon Musk onlangs in een online Q&A-sessie met investeerders dat er geen plannen waren om dividenden in te voeren.

" Ik heb het gevoel dat wanneer een bedrijf dividend uitkeert, het de top bereikt", zei hij. “Het is (meestal) niet dat de bedrijven geen producten meer hebben om intern te investeren. We zitten dus nog lang niet zonder producten om intern in te investeren.”

Tesla-aandelenanalyse: Wat zijn de belangrijkste drijfveren?

De meest voor de hand liggende factor die de aandelenkoersen van Tesla stimuleert, is dat het bedrijf voortdurend met innovaties komt en wordt geleid door een ondernemende buitenbeentje Elon Musk.

Het lijdt ook geen twijfel dat de wereld de komende decennia elektrische voertuigen zal omarmen.

Onderzoekers van Deliotte zeggen: "Onze wereldwijde EV-prognose gaat uit van een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 29% dat wordt bereikt in de komende tien jaar: de totale verkoop van elektrische voertuigen groeit van 2,5 miljoen in 2020 en zou tot 11,2 miljoen in 2025 en 31,1 miljoen in 2030 groeien. EV's zou ongeveer 32% van het totale marktaandeel voor de verkoop van nieuwe auto’s zijn.”

Tesla heeft al een benijdenswaardige positie in deze snelgroeiende markt. Het assortiment – ​​Model S, Model 3, Model X en Model Y – is niet alleen technologisch geavanceerd, maar ook visueel aantrekkelijk, en dat is de reden waarom er zoveel van die auto’s meer op de weg te zien zijn.

Het bedrijf zou de komende jaren ook kunnen profiteren van eventuele stijgingen van de brandstofprijzen of overheidsvoorschriften voor meer traditionele voertuigen met verbrandingsmotor.

Wat zijn de marktvooruitzichten voor elektrische voertuigen?

Volgens een analyse van trends en ontwikkelingen door het International Energy Agency reden in 2020 meer dan 10 miljoen elektrische auto's over de hele wereld. Dit aantal vertegenwoordigde een stijging van 43% ten opzichte van 2019 – ondanks het feit dat de wereld het grootste deel van het jaar te maken kreeg met Covid-19 en lockdowns.

Het IEA-rapport onthulde dat China de grootste wereldwijde vloot van 4,5 miljoen elektrische auto’s had en Europa groeide bijzonder snel tot 3,2 miljoen.

"In 2020 werden er ongeveer drie miljoen nieuwe elektrische auto’s geregistreerd”. “Voor de eerste keer leidde Europa met 1,4 miljoen nieuwe registraties.”

Het rapport benadrukte ook een aantal factoren achter de stijging, waaronder overheden die financiële prikkels geven aan potentiële eigenaren. "Consumenten hebben in 2020 120 miljard dollar uitgegeven aan de aankoop van elektrische auto's, een stijging van 50% ten opzichte van 2019, wat neerkomt op een stijging van de verkoop van 41% en een stijging van de gemiddelde prijzen met 6%", voegde het eraan toe.

Wereldwijde aanbod elektrische personenauto's 2010-2020

Fundamentele analyse van Tesla-aandelen: Meer recente inkomsten

Tesla behaalde in het derde kwartaal van 2021 een omzet van $ 13,8 miljard, een stijging van 57% op jaarbasis, terwijl de brutowinst met 77% toenam tot $ 3,7 miljard.

Het meldde ook een stijging van 77% op jaarbasis van de gecorrigeerde winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van $ 3,2 miljard voor de periode.

In een samenvatting bij de cijfers verklaarde het bedrijf dat het derde kwartaal van 2021 in veel opzichten een recordperiode was.

"We hebben ons beste netto-inkomen, bedrijfsresultaat en brutowinst ooit behaald", aldus het rapport. "Bovendien bereikten we een operationele marge van 14,6%, wat meer is dan onze verwachting voor de middellange termijn van de operationele marge in lage tienerjaren."

Tesla wees er ook op dat het niveau van winstgevendheid was bereikt ondanks dat de gemiddelde verkoopprijs in het derde kwartaal met 6% op jaarbasis daalde als gevolg van de verschuiving naar goedkopere voertuigen. "De vraag naar elektrische voertuigen blijft een structurele verschuiving ondergaan. Wij geloven dat hoe meer voertuigen we op de weg hebben, hoe meer Tesla-eigenaren de voordelen van elektrische voertuigen kunnen ondervinden."

NVDA

816.30 Price
+3.820% 1D Chg, %
Overnight-tarief longpositie -0.0262%
Overnight-tarief shortpositie 0.0040%
Tijd van overnight-tarief 21:00 (UTC)
Spread 0.52

COIN

219.77 Price
-1.580% 1D Chg, %
Overnight-tarief longpositie -0.0262%
Overnight-tarief shortpositie 0.0040%
Tijd van overnight-tarief 21:00 (UTC)
Spread 0.32

TSLA

165.06 Price
+1.790% 1D Chg, %
Overnight-tarief longpositie -0.0262%
Overnight-tarief shortpositie 0.0040%
Tijd van overnight-tarief 21:00 (UTC)
Spread 0.13

AMD

152.03 Price
+1.320% 1D Chg, %
Overnight-tarief longpositie -0.0262%
Overnight-tarief shortpositie 0.0040%
Tijd van overnight-tarief 21:00 (UTC)
Spread 0.12

Tesla herhaalde ook de ervaringen van andere autofabrikanten als het ging om problemen die de bredere industrie treffen en benadrukte hoe deze zijn aangepakt. "Een verscheidenheid aan uitdagingen, waaronder tekorten aan halfgeleiders, congestie in havens en rollende black-outs, hebben invloed gehad op ons vermogen om fabrieken op volle snelheid te laten draaien", aldus het.

Tesla-aandelenvoorspellingen: Sentiment van analisten

Wat vinden de analisten van de langetermijnprognose van het Tesla-aandeel? Ryan Brinkman, een analist bij JP Morgan, gaf een 'onderwogen' aanbeveling voor het aandeel. Volgens hen wordt de prijs geschat op $ 250 in december 2022.

Deze beoordeling kwam er omwille van positieve punten zoals een "zeer gedifferentieerd bedrijfsmodel", een aantrekkelijk productportfolio en geavanceerde technologie.

" De producten zijn gedurfd, onderscheidend, elegant en zeer vermakelijk om te rijden," zei hij. "Het bedrijf wordt geleid door visionair leiderschap, ondersteund door een managementteam  met solide functionele kracht."

Hij uitte echter enkele zorgen.

"Hoewel zowel het technologie- als het uitvoeringsrisico aanzienlijk kleiner lijken dan ooit werd gevreesd, lijkt uitbreiding naar hogere volumesegmenten met lagere prijspunten gepaard te gaan met een groter risico met betrekking tot vraag, uitvoering en concurrentie", zei hij.

Dit beïnvloedt hoeveel hij denkt dat het bedrijf waard is.

"Waardering lijkt een prijsstijging te zijn in verband met uitbreiding naar massamarktsegmenten die veel verder gaan dan onze volumeprognoses voor de Model 3 en Model Y", voegde hij eraan toe.

Danni Hewson, financieel analist bij AJ Bell, heeft ook bedenkingen bij het aandelenkoerspotentieel van het bedrijf op langere termijn.

"Alleen een eeuwige optimist verwacht dat de aandelen van Tesla blijven winnen zoals ze zijn", vertelde ze aan Capital.com. "De komende vijf jaar zullen enorme kansen zich voordoen aan de fabrikant van elektrische voertuigen, maar er zal ook meer concurrentie komen."

Hewson wees erop dat Tesla een voordeel heeft omdat het "als eerste uit de poort" is, maar waarschuwt dat het veel harder zal moeten werken zodra het veld zich uitbreidt en consumenten meer keuze hebben.

"Ook al zijn er sprongen vooruit gegaan, je kunt je afvragen hoe het zal presteren ten opzichte van traditionele motorfabrikanten als ze eenmaal hun elektrische mojo echt werkend hebben."

Seth Goldstein van Morningstar is van mening dat Tesla overgewaardeerd is. Dit is gebaseerd op zijn basisscenario dat ervan uitgaat dat het bedrijf erin slaagt een top 10 autofabrikant te worden in termen van wereldwijde verkochte voertuigen.

Hij verwacht ook dat de brutomarges op de lange termijn zullen toenemen doordat het bedrijf in staat is de kosten van de productie-eenheid te verlagen en zijn abonnementssoftware te lanceren.

"We gaan er echter van uit dat Tesla tegen 2030 slechts ongeveer 5,7 miljoen voertuigen levert, ruim onder de doelstelling van het management van 20 miljoen", voegde hij eraan toe.

Tesla-aandelenprijs in 5 jaar: TSLA-aandelenvoorspellingen

Wat zijn de langetermijnvooruitzichten voor Tesla-aandelen? Analisten zijn momenteel erg verdeeld over Tesla. De consensusbeoordeling voor TSLA-aandelen is 'vasthouden' en dit volgens 34 aanbevelingen die door MarketBeat zijn overwogen.

Terwijl 14 de aandelen beoordelen als 'kopen', 10 hebben het als 'hold', terwijl de overige 10 suggereren dat beleggers het aandeel zouden moeten verkopen. Hun consensusprijsdoel voor het komende jaar is $ 798,24. Dit zou een daling van 12% betekenen ten opzichte van $ 913, het niveau dat op 17 december 2021 bereikt werd. Er is echter een groot verschil tussen de hoogste en laagste koersdoelen. De meest optimistische mensen denken dat het aandeel over een jaar $ 1.580 kan bereiken. Het laagste koersdoel was ondertussen slechts $ 209.

Tesla aandelen: Ratings en koersdoelen van analisten

De algoritmische voorspelling van Wallet Investor is positiever over de vooruitzichten van het bedrijf. Het zegt dat het aandeel "een uitstekende langetermijninvestering (een jaar)" is en dat de prijs het komende jaar kan stijgen tot $ 1.336.

Ondertussen zou de Tesla-prognose voor vijf jaar kunnen oplopen tot $ 3.073,72, wat een stijging van 203% zou zijn ten opzichte van het huidige niveau

Bij het zoeken naar TSLA-aandelenvoorspellingen, is het belangrijk om in gedachten te houden dat de voorspellingen en prijsdoelen van analisten voor Tesla-aandelen verkeerd kunnen zijn. De prognoses van analisten zijn gebaseerd op het maken van fundamentele en technische studies van de prestaties van het aandeel. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

Het is belangrijk om uw eigen onderzoek te doen. Onthoud altijd dat uw beslissing om te handelen afhangt van de risico’s die u bereid bent te nemen, uw expertise in de markt, de spreiding van uw beleggingsportefeuille en hoe comfortabel u zich voelt bij het verliezen van geld. U mag nooit meer investeren dan u zich kunt veroorloven te verliezen.

Tesla-vooruitzichten: Belangrijkste feiten over Tesla

Tesla werd in 2003 opgericht door een groep ingenieurs die wilden bewijzen dat elektrische voertuigen sneller en leuker kunnen rijden dan voertuigen die op benzine rijden. Vijf jaar later lanceerde het de Roadster, waarmee de wereld voor het eerst een kijkje kreeg in de batterijtechnologie en aandrijflijn van het bedrijf.

Naast het lanceren van een vloot elektrische voertuigen, heeft Tesla ook schaalbare producten voor de opwekking en opslag van schone energie gelanceerd. "Tesla gelooft dat hoe sneller de wereld stopt met het vertrouwen op fossiele brandstoffen en op weg is naar een emissievrije toekomst, hoe beter", aldus het bedrijf.

Lees verder: TRON (TRX) prijsvoorspelling: Kan het verdere winsten boeken?

Related topics

Rate this article

Capital Com verleent alleen een execution only dienstverlening.  Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies.  Elk advies dat op deze pagina mogelijkerwijs wordt verstrekt, vormt geen aanbeveling door Capital Com of haar agenten.  Wij geven geen verklaringen of garanties over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze pagina wordt verstrekt.   Als u ervoor kiest om op dergelijke informatie te vertrouwen, doet u dit volledig op eigen risico.

Nog steeds op zoek naar een broker die u kunt vertrouwen?

Sluit u aan bij de 610.000+ handelaren die er wereldwijd voor kozen om met Capital.com te handelen

1. Account aanmaken en verifiëren 2. Stort 3. Bepaal uw trade