Een handleiding voor prijsactie
Prijsactie legt de nadruk op het interpreteren van de prijsbewegingen van een bepaald actief, zonder gebruik te maken van indicatoren. In deze gids maakt u kennis met handelsstrategieën op basis van prijsactie. Hiermee kunt u trends en keerpunten beter signaleren, zodat u op het juiste moment kunt in- en uitstappen.
Wat is prijsactie?
Prijsactie heeft betrekking op de prijsbewegingen die een actief maakt over een bepaalde periode en vormt de basis voor alle technische analyse. In tegenstelling tot handelen op basis van indicatoren of externe gegevens, richt men zich bij de handel op basis van prijsactie op het lezen van grafieken, het identificeren van kaarspatronen en het bestuderen van eerdere koersbewegingen om geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen.
Handelaren die handelen op basis van prijsactie zijn ervan overtuigd dat alle noodzakelijke informatie over een bepaald actief wordt weerspiegeld in de prijs. Daarom zoeken zij naar patronen of trends om mogelijke toekomstige bewegingen te voorspellen. CFD-handelaren hanteren vaak strategieën op basis van prijsactie om snel te kunnen reageren op kortetermijnverschuivingen in de markt, zonder al te veel te vertrouwen op vertraagde indicatoren. Door de steun- en weerstandsniveaus, trends en uitbraakpatronen te analyseren, kunnen handelaren beter geïnformeerde beslissingen nemen in snel bewegende markten.
Prijsactie vs technische analyse: de verschillen
Prijsactie en technische analyse zijn allebei essentiële aspecten van de handel in effecten, maar ze hanteren verschillende methoden om dezelfde doelen te bereiken. Prijsactie richt zich uitsluitend op de interpretatie van prijsbewegingen, terwijl technische analyse gebruikmaakt van indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden of de RSI. Koersactie
Handelen op basis van prijsactie betekent dat u de prijsbewegingen van een bepaald actief analyseert, zonder daarbij gebruik te maken van externe indicatoren. Handelaren baseren hun beslissingen uitsluitend op de interpretatie van prijsgrafieken, de identificatie van patronen zoals trends, doorbraken of omkeringen, en het gebruik van kaarspatronen. Prijsactie is een minimalistische benadering die zich uitsluitend op de koersgegevens richt. Het wordt ook wel ‘naakt handelen’ genoemd.Technische analyse:
Technische analyse is een veel uitgebreider concept. Prijsactie is een van de componenten van technische analyse. Naast de observatie van prijsbewegingenwordt bij technische analyse ook gebruikgemaakt van diverse indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden, MACD en RSI, om prognoses te doen over toekomstige prijsontwikkelingen. Deze indicatoren worden samengesteld op basis van prijs- en volumegegevens, wat extra analytische lagen oplevert die handelaren helpen om de markten beter te doorgronden.
Kortom, prijsactie richt zich uitsluitend op prijsbewegingen, terwijl technische analyse gebruikmaakt van diverse instrumenten en indicatoren om een uitgebreider beeld van de markt te schetsen.
| Aspect | Prijsactie | Technische analyse |
| Definitie | Richt zich uitsluitend op de ontwikkeling van de koers in de loop van de tijd. | Maakt gebruik van diverse indicatoren en instrumenten (bijvoorbeeld RSI en MACD) op basis van historische prijsgegevens. |
| Benadering | Minimalistisch, gebaseerd op de interpretatie van koersgrafieken en prijspatronen. | Omvat complexe berekeningen en diverse indicatoren. |
| Tools | Kaarspatronen, trendlijnen, steun- en weerstandsniveaus. | Indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden, RSI, Bollinger Bands™, en MACD. |
| Tijdsbestek | Geschikt voor zowel korte- als middellangetermijnhandel. | Geschikt voor zowel korte- als langetermijnanalyses. |
| Complexiteit | Eenvoudig qua hulpmiddelen, maar de interpretatie vereist expertise. | Complexer, gebaseerd op meerdere lagen van analyse. |
| Gebruik | Wordt vaak gebruikt bij forex-, grondstoffen- en aandelenhandel. | Wordt gebruikt in alle beleggingscategorieën, waaronder aandelen en forex. |
| Besluitvorming | Uitsluitend gebaseerd op prijsbewegingen, zonder gebruik van externe indicatoren. | Combineert prijsgegevens met statistische instrumenten om signalen te genereren. |
| Doel | Patronen zoals trends, omkeringen en doorbraken identificeren. | Toekomstige prijsbewegingen voorspellen op basis van historische trends en gegevens. |
Instrumenten die worden gebruikt voor de handel op basis van prijsactie
De instrumenten die men gebruikt voor de handel op basis van prijsactie zijn onder meer kaarspatronen, steun- en weerstandsniveaus, trendlijnen en prijskanalen. Hiermee kunnen handelaren trends, keerpunten en belangrijke prijszones identificeren zonder zich te baseren op externe indicatoren, waardoor ze de koersbewegingen op een directere manier kunnen interpreteren. Doordat ze zich vooral op deze patronen concentreren, zijn handelaren in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van de actuele marktomstandigheden.
Kaarspatronen
Kaarsgrafieken zijn essentieel voor de handel op basis van prijsactie. Dojis, inside bars en engulfing-patronen bieden handelaren inzicht in het marktsentiment, keerpunten en voortzettingen. De vorm en positie van deze kaarsen zijn belangrijke signalen voor handelaren die handelen op basis van prijsactie. Lees meer over kaarspatronen. Steun- en weerstandsniveaus
Deze horizontale niveaus zijn punten waarop de prijs in het verleden is gestopt en van richting is veranderd. Handelaren die de prijsactie analyseren, gebruiken deze steun- en weerstandsniveaus om potentiële instap- en uitstappunten te identificeren. Een doorbraak boven de weerstand of onder de steun kan aangeven dat er zich een nieuwe trend vormt.Trendlijnen
Trendlijnen verbinden een reeks hoogte- of dieptepunten en vormen een lijn die de richting van de trend aangeeft. Schuin opwaartse trendlijnen wijzen op een stijgende trend, terwijl neerwaartse trendlijnen op een dalende trend wijzen. Aan de hand van deze lijnen kunnen handelaren de trend en mogelijke steun- of weerstandsniveaus in kaart brengen.Prijskanalen
Prijskanalen ontstaan door twee parallelle trendlijnen te tekenen die de koers van het actief volgen. Handelaren gebruiken deze kanalen om gebieden te identificeren waar de prijs waarschijnlijk zal omkeren of binnen een bepaald bereik zal blijven. Dit helpt hen om de juiste handelsbeslissingen te nemen.Grafiekpatronen
Prijsactiehandelaren baseren zich ook op grafiekpatronen zoals hoofd-en-schouders, dubbele pieken en dalen en driehoeken om de toekomstige prijsevolutie te voorspellen. Deze patronen worden uitsluitend geïdentificeerd aan de hand van prijsbewegingen, zonder gebruik te maken van technische indicatoren.Transactievolume
Hoewel prijsactie zich voornamelijk richt op de koersbewegingen, kan het volume een extra bevestiging zijn. Een toename van het volume bevestigt vaak de kracht van een prijsbeweging, waardoor handelaren beter kunnen inschatten of de trend zich waarschijnlijk zal voortzetten.
De stappen in de handel op basis van prijsactie
Bij de handel op basis van prijsactie worden de prijsbewegingen op grafieken geanalyseerd om geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen. De stappen omvatten het identificeren van trends, het bepalen van de steun- en weerstandsniveaus, het herkennen van belangrijke koerspatronen (zoals pin bars of engulfing-patronen), het bevestigen van de trend, het plaatsen van orders en het instellen van stop-loss- en take-profitniveaus.
Identificeer de marktomstandigheden
Bepaal eerst de overkoepelende trend. Vertoont de markt een stijgende, dalende of zijwaartse trend? Het is van cruciaal belang om te bepalen of de markt zich in een bullish, bearish of zijwaartse trend bevindt. Alleen zo kunt u de juiste handelsstrategie uitstippelen. Zoek hiervoor naar trendlijnen en steun- en weerstandsniveaus.Bepaal de belangrijkste steun- en weerstandsniveaus
Trek horizontale lijnen op recente hoogte- en dieptepunten, of op belangrijke niveaus uit het verleden. Deze fungeren als referentiepunten voor eventuele omkeringen of doorbraken.Zoek naar patronen
Analyseer de kaarspatronen zoals dojis, pin bars, engulfing-patronen om mogelijke keerpunten of voortzettingen van de trend te signaleren. Deze patronen bieden mogelijk aanwijzingen over de volgende stap, zowel voor het openen als het sluiten van een positie.Wacht op bevestiging
Nadat u een patroon hebt vastgesteld, wacht u op bevestiging voordat u een positie inneemt. Deze bevestiging kan zich voordoen als een kaars die boven of onder een steun- of weerstandsniveau sluit, of als een sterk kaarspatroon in de richting van de trend.
Open uw positie
Zodra de prijsactie uw analyse bevestigt, ontstaat er een mogelijkheid om een positie te openen. Als u handelt op een doorbraak, kan dit betekenen dat u de positie opent nadat de prijs boven de weerstand of onder de steun is doorgebroken. Als u op een ommekeer handelt, opent u uw positie op basis van kaarspatronen, zoals bijvoorbeeld een pin bar op een belangrijk niveau.
Stel uw stop-loss- en take-profitniveaus in
U kunt uw risico beperken door stop-loss-orders in te stellen onder het meest recente dieptepunt voor longposities of boven het hoogtepunt voor shortposities. Uw take-profit-orders kunt u instellen op het volgende grote steun-/weerstandsniveau of op basis van een berekende beweging in het koerspatroon.Volg het prijsverloop
Om uw risico beter te beheren nadat u bent ingestapt, raden wij u aan om de koers te blijven volgen en indien nodig uw stop-loss of take profit-niveaus aan te passen. Kijk uit naar nieuwe patronen die ervoor kunnen zorgen dat u vroegtijdig moet uitstappen. Sluit de positie
Sluit uw positie van zodra de koers uw take-profit-niveau heeft bereikt of als de koers zich in uw nadeel begint te bewegen. Als u uw positie verlaat op basis van koerspatronen zoals inside bars of een mislukte doorbraak, kunt u uw winsten veiligstellen of uw verliezen beperken.
Strategieën voor de handel op basis van prijsactie
Handelsstrategieën op basis van prijsactie richten zich in de eerste plaats op de interpretatie van de koersbewegingen in de grafieken. Hieronder vindt u enkele effectieve strategieën die vaak door handelaren worden toegepast:Trendhandel
Bij trendhandel zoeken handelaren eerst uit in welke richting de markt beweegt (opwaartse of neerwaartse trend) en spelen vervolgens hierop in. Ze trekken daarbij trendlijnen die de hogere dieptepunten in een opwaartse trend of lagere hoogtepunten in een neerwaartse trend met elkaar verbinden, en speuren naar kansen om in te stappen wanneer de koers naar deze niveaus terugkeert. Men maakt vaak gebruik van patronen als pins bars en engulfing-kaarsen om de voortzetting van de trend te bevestigen voordat men een positie inneemt.Breakout trading
Breakout-trading richt zich op de identificatie van belangrijke steun- en weerstandsniveaus waar de prijs zich eerder heeft gestabiliseerd. Als de koers boven de weerstand of onder de steun komt, signaleert dit vaak het begin van een nieuwe trend of een voortzetting van de bestaande trend. Breakout-handelaren plaatsen hun orders net boven het weerstandsniveau (in een opwaartse trend) of net onder het steunniveau (in een neerwaartse trend) en wachten op bevestiging van een duidelijke breakout-kaars voordat ze hun positie innemen.Reversal-trading
Bij reversal-trading zoekt men naar niveaus waar een trend mogelijk van richting zal veranderen. Handelaren maken vaak gebruik van grafiekpatronen zoals hoofd-en-schouders, dubbele pieken/bodems of driehoeken om deze keerpunten te identificeren. Reversal-strategieën worden vaak bevestigd door specifieke kaarspatronen, zoals doji- of hamerpatronen. Deze duiden op onzekerheid in de markt of een verandering in het momentum.Range trading
In markten waar de koers zich binnen een bepaald bereik beweegt en er geen duidelijke trend is, kan men range-trading toepassen. Handelaren spelen hierbij in op de schommelingen binnen dit bereik en kopen op de steunniveaus en verkopen wanneer de koers het weerstandsniveau bereikt. Men maakt hierbij vaak gebruik van inside bar- en pin bar-patronen om op het juiste moment in te stappen. Deze patronen geven namelijk aan dat er binnen het bereik een mogelijke ommekeer kan plaatsvinden.Pin bar-strategie
De pin bar is één enkele kaars met een lange lont en een kort lichaam. Het signaleert een sterke afwijzing van een bepaald prijsniveau, wat aangeeft dat er binnenkort een ommekeer zou kunnen plaatsvinden. Handelaren openen hierbij hun positie wanneer de markt zich in de tegenovergestelde richting van de lange schaduw beweegt, waarmee wordt bevestigd dat de afwijzing tot een verandering in het momentum heeft geleid.Inside bar-strategie
De inside bar-strategie gaat uit van een patroon van twee kaarsen, waarbij de tweede kaars (de inside bar) zich binnen het bereik van de vorige kaars vormt. Dit patroon duidt op consolidatie en treedt doorgaans op vóór een doorbraak. Handelaren wachten daarna op een doorbraak in de richting van de dominante trend voordat ze hun posities innemen.
Handel op basis van prijsactie
Handel op meer dan 3.000 markten via een intuïtief en gebruiksvriendelijk platform, waarbij u profiteert van een uitgebreid educatief aanbod en 24/7 ondersteuning.
