Mi az a rézkereskedés? Teljes útmutató
Ismerje meg közelebbről a rézkereskedést, az árfolyamelőzményét, a kereskedési óráit és az alapvető stratégiákat, és tanulja meg hogyan kereskedhet vele CFD-ken keresztül a Capital.com-on.
Mi az a réz?
A réz egy ipari fém, amely ismert a jó elektromos vezetőképességéről, a tartósságáról és a rozsdaállóságáról. Kulcsfontosságú szerepet játszik olyan iparágakban, mint az építőipar, elektronika és a megújuló energiák. A kereskedők számára a réz lehetőséget kínál az ármozgásain való spekulációra, amelyet a globális kínálati és keresleti tényezők befolyásolnak, mint például az infrastrukturális projektek, a bányászat fennakadásai és a gazdasági növekedés.
A réz árfolyamát gyakran a globális gazdaság állapotának mérőszámaként tekintik, így igen népszerű eszköz a kereskedők körében.A réz kereskedése főként árutőzsdéken zajlik, mint például a Londoni Fémtőzsde (LME), a Chicagói Árutőzsde (CME) és a Sanghaji Határidős Tőzsde (SHFE). Ezek a tőzsdék határozzák meg a réz globális referenciaárait, valamint határidős és opciós ügyleteket kínálnak, így lehetővé teszik a kereskedőknek a réz árfolyamán való spekulációt vagy az áringadozásokkal szembeni fedezetet.
Mi befolyásolja a ráz árát?
A réz árfolyamára különféle tényezők vannak hatással, amelyek közül a legfontosabb a globális kínálat és kereslet, amit olyan tényezők befolyásolnak, mint a gazdasági növekedés, a geopolitikai események és a kulcsfontosságú ipari szektorok általi kereslet. Ezek a tényezők hatással lehetnek a réz és egyéb piacok fundamentális elemzésére, és segíthetnek megérteni az árfolyam mozgásait. Tudjon meg többet a hírek és elemzések szerepéről a stratégiája finomhangolásában.
- Kínálat és kereslet: A réz árfolyamára komoly hatással van a globális kínálat és kereslet egyensúlya. Az olyan tényezők, mint a bányászati termelés, a tartalékok elérhetősége vagy a munkássztrájkok csökkenthetik a kínálatot, ami magasabbra emeli az árfolyamot. Ezzel szemben az új bányák és a fokozott termelés növelheti a kínálatot és csökkentheti az árakat.
- Gazdasági növekedés: A réz széles körben használt az építőiparban, az infrastruktúrában és a gyártásban, ezért az ára szoros kapcsolatban áll a globális gazdasággal. Amikor bővülnek a gazdaságok, emelkedik a réz iránti kereslet, ami magasabb árakat eredményez. A gazdasági visszaesések alatt pedig csökken a kereslet, ami alacsonyabb árakat eredményez.
- Ipari kereslet: A réz kulcsfontosságú olyan szektorokban, mint az elektronika, a megújuló energiák és az elektromos járművek. Az említett szektorok általi kereslet magasabbra emelheti az árakat, főleg a zöld technológiákra való fokozott átállás miatt, ami növelte a réz iránti keresletet a napelemekben és a szélerőművekben.
- Geopolitikai események: A feszültségek és a politikai instabilitás a fő réztermelő országokban, mint például Chile és Peru, megzavarhatják a kínálatot és áremelkedést okozhatnak. A kereskedelempolitika, a vámok és az export/import korlátozások szintén befolyásolhatják a rézpiacot.
- Helyettesítés és újrahasznosítás: Az újrahasznosítási technológiákban elért áttörések vagy a helyettesítő alapanyagok alkalmazása csökkentheti a nyers réz iránti keresletet, és befolyásolhatja az árfolyamát. Azonban a réz egyéni tulajdonságai miatt (például a vezetőképessége) számos iparágban nehéz teljes mértékben helyettesíteni.
Milyen órákban elérhető a rézkereskedés?
A réz kereskedési órái tőzsdétől függően változhatnak. A Londoni Fémtőzsdén (LME) például a réz határidős kereskedés 01:00 és 19:00 óra (UTC)* között zajlik, hétfőtől péntekig. Más réz CFD-ket vagy azonnali rézkereskedést kínáló platformok eltérő beosztást követhetnek, ezért fontos ellenőrizni a kiválasztott platform kereskedési óráit a saját időzónájában. A csaknem 24-órás kereskedés rugalmasságot kínál a kereskedőknek, hogy gyorsan reagáljanak a globális eseményekre.
A kereskedési órák eltérők lehetnek a nemzeti ünnepektől és az időszámítástól függően.
Hogyan kereskedhet rézzel
Bár a rézzel való kereskedés olyan tőzsdéken, mint például Londoni Fémtőzsdén (LME) elérhető kézzel fogható szerződéseken keresztül, a Capital.com-on és más hasonló brókereknél használhatók tőkeáttételes eszközök is, mint a CFD-k (különbözeti ügyletek). Ha az árfolyam emelkedésére számít, nyithat egy long pozíciót, ha pedig csökkenést vár, akkor egy short pozíciót, a piac irányával kapcsolatos kilátásaival összhangban.
Amikor egy derivatívával kereskedik, mint például egy CFD, fel kell mérnie az árfolyam mozgatórugóit, például fundamentális elemzésen, technikai elemzésen vagy a kettő ötvözésén keresztül, hogy tisztább képet kapjon az ármozgásokról és meghatározza milyen irányba fog tovább haladni. Választhat napon belüli kereskedést, több pozíció megnyitásával és lezárásával egyetlen nap leforgása alatt, vagy követhet egy swing kereskedési stratégiát, amely napokat vagy heteket felölelő időtartományokat használ. Továbbá beállíthat stop-loss és take-profit megbízásokat a kockázatkezelési stratégiája részeként.
Rézkereskedés azonnali piacon
Amikor azonnali piacon kereskedik rézzel, az aktuális piaci áron (azonnali ár) kereskedik, azonnali végrehajtással. Ez a réz aktuális árán való spekulációt foglalja magába, amit a kínálat és a kereslet befolyásol. Emellett kereskedhet az azonnali áron alapuló CFD-kkel, amelyek lehetővé teszik, hogy long vagy short pozíciókat nyisson tőkeáttétellel, a mögöttes eszköz birtoklása nélkül.
Rézkereskedés határidős szerződésekkel
A határidős szerződések a réz egy meghatározott áron és jövőbeli dátumon történő vásárlására vagy eladására vonatkozó megállapodások. Ezekkel a szabványosított szerződésekkel olyan vezető tőzsdéken kereskednek, mint a mint például a Londoni Fémtőzsde (LME) és a Chicagói Árutőzsde (CME). A réz határidős szerződések lehetővé teszik a kereskedők számára az ármozgásokon való spekulációt az adott eszköz birtoklása nélkül, így népszerű eszköznek számítanak fedezésre és a rézpiacon való spekulációra is.
Miért kereskedjen réz CFD-kkel?
A CFD-ken keresztüli rézkereskedés több különféle előnyt kínál. A CFD-k lehetővé teszik, hogy spekuláljon a réz ármozgásain az eszköz birtoklása nélkül, rugalmasságot kínálva és csökkentve a kereskedéshez szükséges tőkét. Tőkeáttétel (más néven margin kereskedés) segítségével nagyobb pozíciókat kezelhet, ami növelheti a lehetséges nyereségeket (azonban a kockázatot is).
A CFD-k lehetővé teszik, hogy long vagy short pozíciót nyisson, így emelkedő és csökkenő piacokon is profitálhat. Továbbá a réz CFD-k hozzáférést nyújtanak a globális piacokhoz a fizikai kézbesítés logisztikai kihívásai nélkül.
Tudjon meg többet a CFD kereskedés alapjairól.
Rézkereskedési stratégiák
Néhány alapvető rézkereskedési stratégia például a tartományalapú és a kitörésalapú kereskedés. Ezek a stratégiák technikai elemzésen alapulnak, amely a történelmi ármozgások elemzésével próbálja feltérképezni a lehetséges jövőbeli mozgásokat. A technikai stratégiák a lehetséges be- és kilépési pontok meghatározására olyan eszközöket használhatnak, mint például az RSI, a MACD vagy a Fibonacci visszahúzódási szintek.
Azonban ugyanolyan fontos figyelembe venni a réz árfolyamának fundamentális tényezőit is, mint például a gazdasági adatok megjelenése, a termelési jelentések és a geopolitikai események. Ezek jelentős hatással lehetnek a kínálatra és a keresletre, és gyakran meghatározó tényezők a piac irányában. Például ha az adatok arra utalnak, hogy növekedik az ipari kereslet, vagy ellátási zavarok merülnek fel a fő réztermelő régiókban, az áremelkedést jelezhet, és hasznos információkat nyújthat a kereskedőknek a grafikonok mellett.
A hírek és elemzések oldalunkkal és a "Heti előzetes" hírlevelünkkel naprakész maradhat a piac közeledő fundamentális fejleményeivel.
Kitörésalapú stratégia példa
Tegyük fel, hogy a réz ára 4,00 $ körül mozog, 3,95 $-os támasszal és 4,20 $-os ellenállással. Egy kitörésalapú stratégia esetében vásárlási megbízást helyeznénk 4,20 $ fölé, arra számítva, hogy az ár hirtelen emelkedésbe kezd az ellenállás áttörése után. Ha az ár áttöri az ellenállást, a célár 4,50 $ lehetne. Ezzel szemben, ha az ár a 3,95 $-os támaszszint alá csökken, short ügyletet nyithatnánk ezen a szinten, megcélozva egy 3,70 $-ig való csökkenést.
Tartományalapú kereskedés példa
Ha a réz ára 3,95 $ ás 4,20 $ között mozog, egy tartományalapú kereskedési stratégia követése a 3,95 $-os támaszszinten való vásárlást és a 4,20 $-os ellenállásszinten való eladást jelentené. A kereskedők profitálhatnak az ismétlődő ármozgásokból az említett két szint között, stop-loss megbízást leadva a támaszszint alá és az ellenállás szint fölé a kockázat korlátozása érdekében.
