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Qu'est-ce qu'un CFD ?

Qu'est-ce que le trading de CFD (contrat sur la différence) ?

Si vous débutez dans le trading en utilisant un effet de levier ou que vous venez de découvrir des marchés pour la première fois, vous vous demandez probablement : "Qu'est-ce que le CFD ?" Ou "Qu'est-ce que le trading avec CFD ?". Au lieu de rechercher sur le Web ce qu’est le trading CFD, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin ici.

Le contrat sur la différence (CFD) est un type de dérivé populaire qui vous permet de négocier sur la marge, ce qui vous donne plus de possibilités de travailler sur les marchés financiers. Le CFD est un type d’instrument financier dérivé lorsque vous n'achetez pas un actif sous-jacent. Au lieu de cela, vous achetez ou vendez des unités conventionnelles cet instrument financier, selon que vous pensez que le prix de base augmentera ou diminuera. CFD est un contrat entre un commerçant et un courtier qui accepte d'échanger la différence de valeur du titre sous-jacent pour la période comprise entre le début et la fin du contrat.

Les contrats CFD et les Futures (contrats à terme) sont des produits dérivés. Quelle est la différence ?

Un contrat Futures (ou simplement « Futures ») et un contrat sur la différence sont des sous-produits, des produits dérivés. Lorsque vous achetez un CFD, vous achetez un ensemble de contacts sur le marché, si vous vous attendez à ce que ce marché se développe, et vous vendez un ensemble de contacts, si vous prévoyez un repli. La variation de la valeur de la position que vous occupez est reflétée dans les mouvements du marché sous-jacent. Avec le trading de CFD, vous pouvez fermer votre position à tout moment lorsque le marché est ouvert. 

Les contrats à terme, en revanche, sont des contrats dans lesquels vous vous engagez à acheter un instrument financier à un moment donné à un prix prédéterminé. Contrairement aux transactions sur CFD, vous avez une date et un prix fixes pour cette transaction, ce qui signifie que la clôture de votre position peut être coûteuse. Le coût d'un contrat à terme dépend à la fois de l'évolution actuelle du marché sous-jacent et du sentiment du marché à l'égard du prix futur de l'actif.

Qu'est-ce que le trading de CFD avec effet de levier ?

Lorsque vous négociez des CFD, vous détenez une position emprunteuse, ce qui signifie qu'avec votre capital initial, vous obtenez plus d'espace sur le marché. En d’autres termes, vous n’effectuez votre dépôt que pour le montant de la transaction et empruntez le reste auprès de votre courtier. 

Le trading à l'aide de fonds empruntés est également appelé trading sur marge. Cela est dû au fait que les fonds nécessaires à l’ouverture et au maintien d’une position, appelée marge, ne représentent qu’une partie du volume total des transactions. 

Il existe deux types de marges que vous devez connaître lorsque vous négociez des CFD. Il existe une marge de dépôt - il s'agit du montant requis pour ouvrir une position et de la marge de maintien éventuellement requise si votre transaction commence à entraîner des pertes non couvertes par la marge de dépôt ou par des fonds supplémentaires stockés dans votre compte.

Explication des positions longues et courtes avec CFD

Le trading sur CFD vous permet de tirer profit du marché en croissance et à la baisse. Vous pouvez gagner de l'argent sur un actif en hausse ou meilleur marché, car un contrat CFD implique à la fois l'achat et la vente. 

Cela signifie que vous pouvez utiliser les CFD pour simuler un investissement dans un actif en ouvrant une position longue (achat) ; c'est ce qu'on appelle acheter ou « faire long ». Inversement, vous pouvez ouvrir une position courte (vente) si vous pensez que le prix va baisser, ce qui est essentiellement un « pari » contre le marché. C’est ce que l’on appelle aussi la vente ou « aller court ».  

Utilisez le trading de CFD pour vous protéger

La couverture dans le trading est une stratégie clé de gestion des risques. La couverture est une position d’investissement qui s’ouvre pour compenser les pertes éventuelles d’un autre investissement. Considérez la couverture comme un investissement d’assurance : si un investisseur se couvre en cas de changement soudain de prix, les effets négatifs en sont réduits. En termes simples, la couverture est une méthode de gestion des risques utilisée pour réduire toutes les pertes importantes. Vous vous couvrez pour protéger vos profits, surtout en période d'incertitude. 

Les CFD offrent une excellente opportunité pour couvrir un portefeuille existant. Vous pouvez vendre des « shorts » en spéculant sur une tendance baissière.

Disons, par exemple, que vous avez un portefeuille existant d’actions de premier ordre. Vous voulez qu'ils conservent leur position à long terme, mais vous sentez que le marché est sur le point d'assister à un repli bref et vous vous inquiétez de la façon dont cela affectera la valeur de votre portefeuille. Avec le trading à effet de levier, vous pouvez vendre à découvert ce marché afin de vous protéger contre cette possibilité. Ensuite, si le marché baisse, ce que vous perdez sur votre portefeuille peut être compensé par le gain de votre couverture à court terme sur CFD. Si le marché augmente, vous perdrez votre couverture mais gagnerez sur votre portefeuille. 

Que pouvez-vous négocier avec un CFD ?

Lors de la négociation de CFD, vous pouvez ouvrir des positions sur diverses catégories d'actifs, notamment les actions, les indices, les devises, les matières premières et les crypto-monnaies, le tout sur une seule et même plate-forme.

Un trader peut entrer sur le marché boursier sans avoir à traiter directement avec des achats d’actions, offrant ainsi une plus grande liquidité et une exécution plus facile. Cela présente l'avantage supplémentaire de pouvoir tirer profit des ventes à découvert dans un marché en baisse.

Le trading de CFD est l’un des rares moyens pour avoir accès au marché des indices. Les CFD sur les indices reflètent la composition d'un certain indice. Le marché des changes est adapté aux CFD et aux transactions à effet de levier en raison des mouvements de prix relativement faibles qui se produisent sur ces marchés. 

Les CFD offrent un moyen plus simple et plus rentable pour négocier des produits de base par rapport aux Futures. 

Les crypto-monnaies ont tendance à être très volatiles, offrant d’excellentes opportunités pour les échanger avec des CFD, en raison de leur effet de levier.

N'oubliez pas d'utiliser les techniques de gestion des risques lorsque vous négociez à tout moment et soyez encore plus prudent vis-à-vis des actifs qui ont toujours été très volatiles, comme les crypto-monnaies.

Avantages du trading de CFD

 
Pas de droit de timbre
Les CFD sont exonérés des droits de timbre car ils constituent un produit dérivé. Vous économiserez le droit de timbre de 0,5% sur les coûts de transaction d'achat.
 
Meilleur accès aux marchés financiers

Les CFD donnent accès à divers marchés financiers sur lesquels il pourrait être difficile de s’exposer autrement (par exemple, les marchés étrangers ou émergents). Les CFD permettent également aux investisseurs d’échanger sur les mouvements de prix des actions, des matières premières, des indices, des devises et des crypto-monnaies via une plate-forme unique sur Capital.com, permettant ainsi d’économiser du temps et de l’argent.

 
Retours à effet de levier
Le négoce sur marge vous permet d’accroître votre exposition au marché et, par conséquent, votre capacité d’investissement avec un dépôt initial moins important. Il est essentiel de se rappeler que, avec des rendements potentiels plus élevés, le risque est également accru.
 
Vente à découvert
Lorsque vous négociez des CFD, vous avez la possibilité de vendre à découvert un marché. Il s’agit essentiellement de « paris » contre le marché, spéculant sur la dépréciation d’un actif. Les CFD vous permettent de prendre des positions longues ou courtes avec la même facilité. À l'inverse, la vente à découvert d'actions traditionnelles s'accompagne souvent de frais de courtage supplémentaires.
 
Réduction des obstacles à l'entrée
Vous pouvez accéder au marché des CFD en vous inscrivant auprès de Capital.com et en effectuant un dépôt. Les CFD n'exigent pas de restrictions financières initiales, contrairement aux transactions sur actions traditionnelles.
 
Trading rapide et accessible
Le trading sur CFD permet aux investisseurs d'accéder directement au marché sans avoir à faire appel à un courtier en valeurs mobilières. Il s’agit d’un moyen plus rapide d’échanger et constitue un moyen accessible pour les débutants d’échanger sur le marché.

Pourquoi trader des CFD avec Capital.com ?

  • La technologie avancée de l'IA à la base :Un fil d'actualité de type Facebook offre aux utilisateurs un contenu personnalisé et unique en fonction de leurs préférences. Si un trader prend des décisions fondées sur des préjugés, l’innovant News Feed propose toute une gamme de supports pour le remettre sur la bonne voie. Le réseau de neurones artificiels analyse le comportement dans l'application et recommande des vidéos, des articles et des actualités pour peaufiner votre stratégie d'investissement.
  • Trading sur marge :Pour vous fournir des transactions sur marge (effet de levier jusqu'à 200 : 1), Capital.com vous donne accès aux marchés financiers à l'aide de CFD.
  • Trading sur la différence :Lorsque vous négociez des CFD, vous n’achetez pas l’actif sous-jacent, ce qui signifie que vous n’y êtes pas attaché. Vous ne spéculez que sur la hausse ou la baisse du prix des actifs. Lorsque vous négociez des CFD, vous utilisez les mêmes stratégies que sur les marchés traditionnels, à l'exception du fait que vous pouvez vendre à découvert avec des CFD. Un investisseur de CFD peut aller à court ou à long terme, définir des stops et limiter les pertes et appliquer des scénarios de négociation qui correspondent à ses objectifs.
  • Analyse commerciale complète :La plate-forme basée sur un navigateur permet aux traders de définir leurs propres analyses et prévisions de marché avec des indicateurs techniques épurés. Capital.com fournit des mises à jour de marché en direct et diverses formes de graphiques, disponibles sur les ordinateurs de bureau, iOS et Android.
  • Focus sur la sécurité :Capital.com met un accent particulier sur la sécurité. Sous licence de la FCA et de la CySEC, elle est conforme à toutes les réglementations et garantit la sécurité des données de ses clients. La société permet de retirer de l’argent 24h / 24 et 7j / 7 et conserve les fonds des traders sur des comptes bancaires distincts.

FAQ

Que vous soyez novice dans le trading ou un professionnel expérimenté, le trading de CFD fait appel à tous. Les débutants profitent de la visibilité offerte par les CFD, offrant ainsi un meilleur accès pour un montant moindre de capital. Les traders plus expérimentés sont attirés par la possibilité de couvrir leur portefeuille existant et de diversifier leur portefeuille à l'aide de CFD.

Les CFD sont des instruments complexes et leur négociation implique un degré de risque élevé. La valeur d'une transaction peut augmenter ou diminuer, vous pouvez donc subir des pertes si le marché évolue contre vos attentes. De plus, le trading à effet de levier peut amplifier les gains et les pertes, ainsi le risque de perdre rapidement de l'argent est élevé.

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Comment trader des CFD?