Qu'est-ce que l'analyse technique et comment fonctionne-t-elle ?
Découvrez les principes clés de l’analyse technique, y compris les figures en chandeliers, les formations graphiques et les indicateurs techniques essentiels. Apprenez à interpréter les tendances du marché et à prendre des décisions de trading éclairées.
Qu'est-ce que l'analyse technique?
Technical analysis in CFD trading is the study of historical price movements, trading volume, and chart patterns to try and predict future market trends. Au lieu de se concentrer sur les facteurs macroéconomiques (également appelés fondamentaux), l’analyse technique s’appuie sur des indicateurs et des figures de prix antérieurs pour vous aider à prendre des décisions éclairées.
Mais pourquoi les figures historiques sont-elles importantes ? L’idée est que le comportement du marché a tendance à se répéter car les traders réagissent souvent de manière similaire aux mouvements de prix au fil du temps. Des figures comme les tendances, les niveaux de support et de résistance, ainsi que les formations en chandeliers apparaissent de manière récurrente, fournissant aux traders des signaux sur les mouvements de prix potentiels à venir. En reconnaissant ces figures, vous pouvez viser à améliorer votre prise de décision et identifier des opportunités à forte probabilité.
Facteurs fondamentaux
Bien sûr, certains mouvements de prix sont provoqués par des événements majeurs du marché. Pour illustrer, prenons comme exemple une décision de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, qui pourrait avoir des répercussions sur le dollar américain, en particulier sur les principales paires de devises comme le GBP/USD et le USD/JPY, ou sur des indices clés comme l'US 500.
Mais dans des conditions de marché plus calmes, lorsque les événements macroéconomiques passent au second plan, les traders se tournent souvent vers les données historiques pour obtenir des informations – en analysant les mouvements de prix passés afin de repérer des tendances qui pourraient être pertinentes pour les mouvements futurs.
Nous proposons un large éventail de ressources pour vous aider à mieux maîtriser l’aspect technique du trading. Découvrez-en plus dans notre section analyse technique.Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable pour l'avenir.
Pourquoi les traders utilisent-ils l’analyse technique ?
Les traders utilisent l’analyse technique lorsqu’ils estiment que les mouvements de cours passés et les figures graphiques peuvent fournir des indications sur la direction future du marché. S’il n’y a pas de publication économique importante, de résultats d’entreprises ou de décisions de banques centrales attendus, vous pouvez plutôt vous référer à l’action des prix historiques, aux niveaux de support et de résistance, ainsi qu’aux indicateurs techniques pour identifier des opportunités potentielles.
Par exemple, si une action ou une paire de devises évolue dans une fourchette de cours bien définie, vous pouvez choisir de rechercher des signes de rupture imminente, c’est-à-dire, en d’autres termes, une nouvelle tendance. Si le cours s’approche d’un support ou d’une résistance avec un élan croissant, en formant une figure haussière en chandelier, ou en affichant un croisement de moyennes mobiles clé, vous pouvez anticiper une hausse. Dans ce cas, l’analyse technique peut vous aider à prendre des décisions en vous basant uniquement sur l’action des prix, sans avoir besoin d’un déclencheur fondamental.
En analysant les tendances, le momentum et les figures historiques, les traders techniques cherchent à identifier des configurations qui correspondent à leurs stratégies, indépendamment des conditions économiques générales. Cependant, il est important de se rappeler que l’analyse technique a ses limites, car les figures de prix et les indicateurs ne sont pas toujours des prédicteurs fiables des mouvements futurs. Les conditions de marché, les événements d’actualité soudains et les changements dans le sentiment des investisseurs peuvent tous perturber les tendances attendues, rendant une gestion des risques complète essentielle.
Comment fonctionne l’analyse technique ?
L’analyse technique fonctionne en étudiant les données historiques des prix afin d’identifier des tendances, des figures et des niveaux clés qui pourraient indiquer de futurs mouvements de prix. Vous pouvez utiliser les graphiques, les indicateurs et l’analyse de l’action des prix pour prendre des décisions éclairées basées sur le comportement du marché, plutôt que sur les données économiques ou les fondamentaux d’une entreprise.
Au cœur de l’analyse technique, trois principes fondamentaux la sous-tendent :
1 Les cours évoluent en tendances : les marchés ne bougent pas de manière aléatoire. Il existe des tendances haussières (sommets et creux de plus en plus hauts), des tendances baissières (sommets et creux de plus en plus bas), ou des tendances latérales (mouvements en range). Reconnaître une tendance peut vous aider à aligner vos stratégies avec le momentum du marché plutôt que d’aller à son encontre.En apprendre plus sur les tendances.
2 L’histoire se répète souvent : les figures observées dans le passé réapparaissent fréquemment car le comportement du marché est influencé par la psychologie humaine. Recherchez des formations récurrentes, telles que les figures en tête et épaules, les doubles sommets/creux ou les figures en chandeliers, pour anticiper les mouvements de cours potentiels.
3 Les niveaux de support et de résistance sont importants : certains niveaux de prix agissent comme des barrières psychologiques où la pression d’achat ou de vente s’intensifie.
L’analyse technique en pratique
En combinant l’analyse des tendances, les figures historiques et les niveaux de support/résistance, vous pouvez prédire la direction du marché. Cela implique généralement l’utilisation d’indicateurs techniques (comme les moyennes mobiles, le RSI et le MACD) pour confirmer les signaux avant d’entrer en position.
Bien que l’analyse technique ne garantisse pas le succès, elle peut vous aider à garder les probabilités en votre faveur en vous concentrant sur les probabilités plutôt que sur les prédictions.
Les outils d'analyse technique
Les indicateurs et outils techniques aident les traders à analyser les tendances des cours, le momentum et les retournements potentiels. Bien qu’il en existe de nombreux, voici certains des plus utilisés :
- Les moyennes mobiles
Les moyennes mobiles (MA) atténuent les fluctuations des prix pour aider les traders.
Comment l’utiliser : si le cours est au-dessus de la moyenne mobile, cela signale une tendance haussière ; s’il est en dessous, une tendance baissière. Le Golden Cross (croisement de la moyenne mobile court terme au-dessus de la moyenne mobile long terme) suggère un momentum haussier, tandis que le Death Cross (croisement de la moyenne mobile court terme en dessous de la moyenne mobile long terme) signale un momentum baissier. - Relative strength index (RSI): un indicateur de momentum qui mesure la vitesse et l’amplitude des mouvements de cours sur une échelle de 0 à 100. Lorsqu’il dépasse 70, le marché peut être en surachat (un signal de vente potentiel). S’il passe en dessous de 30, le marché peut être en survente (un signal d’achat potentiel).
Comment l’utiliser : Le RSI aide à repérer les retournements potentiels ou à confirmer la force d’une tendance. - Convergence divergence des moyennes mobiles (MACD) : un indicateur de momentum suivant la tendance composé de deux lignes : la ligne MACD (différence entre deux moyennes mobiles) et la ligne de signal (une moyenne mobile de la ligne MACD), ainsi qu’un histogramme qui visualise la différence entre les deux.
Comment les traders l’utilisent : lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, cela suggère un momentum haussier. Lorsque la ligne MACD croise en dessous de la ligne de signal, cela signale un momentum baissier. - Bandes de Bollinger® : un indicateur de volatilité composé de trois lignes – la bande médiane (une moyenne mobile), et les bandes supérieure et inférieure – tracées au-dessus et en dessous de la bande médiane en fonction de la volatilité des prix.
Comment l’utiliser : lorsque le prix atteint la bande supérieure, l’actif peut être en situation de surachat. Lorsque le prix atteint la bande inférieure, l’actif peut être en situation de survente. L’effet de « squeeze » (contraction des bandes) suggère une faible volatilité et une possible rupture. - Retracement de Fibonacci : un outil basé sur les ratios clés de Fibonacci (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %) utilisé pour identifier des niveaux potentiels de support et de résistance.
Comment l’utiliser : les traders guettent les replis du cours vers ces niveaux comme points d’entrée potentiels dans le sens de la tendance principale.
Comment utiliser ces outils ensemble
Les traders ne se fient souvent pas à un seul indicateur – vous pouvez envisager de combiner plusieurs outils pour obtenir une confirmation. Par exemple :
Ci-dessous, vous trouverez un aperçu de la façon dont trois outils clés peuvent être intégrés à votre graphique de cours. Remarquez comment le signal d’achat sur l’indicateur MACD correspond à un signal de survente sur l’indicateur Stochastique, ce qui pourrait vous inciter à entrer en position longue.Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
- Identifier une tendance avec des moyennes mobiles, ou même une simple ligne de tendance
- Confirmer le momentum avec le RSI ou le MACD
- Repérer les niveaux d’entrée/de sortie avec les Bandes de Bollinger® ou les retracements de Fibonacci
- En utilisant ces outils de manière stratégique, vous pouvez améliorer votre capacité à analyser l’action des prix et à prendre des décisions éclairées.
Débuter en analyse technique
- 1. Choisissez une plateforme
La plateforme de Capital.com associe une navigation conviviale à des outils intuitifs. Découvrez-en plus sur les diverses méthodes de trading avec nous - 2. Apprenez les indicateurs clés
Concentrez-vous sur des outils fondamentaux comme les moyennes mobiles, le MACD et l’oscillateur stochastique pour comprendre les tendances, le momentum et les points d’entrée potentiels. - 3. Entraînez-vous dans des conditions de marché réelles
Utilisez notre compte démo pour tester des stratégies et affiner votre approche sans risque financier. - 4. Définissez votre approche
Élaborez un plan structuré comprenant des critères d’entrée et de sortie, des règles de gestion du risque et un processus de prise de décision clair. - 5. Analysez et adaptez
Les marchés évoluent, et votre stratégie doit en faire autant. Analysez vos anciens trades, ajustez-vous en fonction de votre expérience et restez informé des nouvelles techniques.
L’analyse technique est un outil précieux, mais aucune méthode n’est infaillible. Une approche disciplinée et un apprentissage continu vous aideront à l’appliquer efficacement dans différentes conditions de marché.
FAQs
Quelle est la différence entre l’analyse fondamentale et l’analyse technique ?
L’analyse fondamentale évalue les actifs en se basant sur les données économiques, les résultats d’entreprises, les taux d’intérêt et l’actualité afin de déterminer leur valeur intrinsèque. L’analyse technique, en revanche, se concentre sur les mouvements de prix, les figures graphiques et les indicateurs pour identifier les tendances et les opportunités de trading.
Comment puis-je apprendre l’analyse technique ?
Lorsque vous apprenez l’analyse technique, commencez par les bases : apprenez les niveaux de support et de résistance, les lignes de tendance, les moyennes mobiles et les indicateurs comme le RSI et le MACD. Étudiez les graphiques historiques pour identifier les figures et les mouvements de prix. Utilisez des comptes démo pour tester des stratégies sans risque, et suivez des traders expérimentés ou des contenus pédagogiques pour approfondir vos connaissances. Une pratique régulière et l’analyse de vos anciens trades vous aideront à affiner vos compétences.
Qu’est-ce que l’analyse technique en termes simples ?
L’analyse technique est une méthode de prévision des mouvements futurs des prix basée sur les données passées du marché. Au lieu d’examiner les résultats d’entreprises ou les rapports économiques, elle s’appuie sur les graphiques, les figures et les indicateurs pour identifier les tendances et les configurations de trading potentielles. L’idée est que l’histoire se répète souvent, et les traders utilisent ce concept pour prendre des décisions éclairées.
L’analyse technique fonctionne-t-elle vraiment dans le trading ?
L’analyse technique peut être efficace pour identifier les tendances, les points d’entrée et de sortie, ainsi que pour gérer le risque, mais elle n’est pas infaillible. Les conditions de marché, les événements d’actualité et la psychologie des traders peuvent influencer les résultats. De nombreux traders combinent l’analyse technique avec la gestion du risque et des éléments fondamentaux pour améliorer leur prise de décision. Le succès dépend de la stratégie, de la discipline et de l’adaptation aux évolutions du marché.
Qu’est-ce que l’analyse technique en forex ?
L’analyse technique en forex est l’étude des graphiques de cours, des tendances et des indicateurs pour anticiper les mouvements des paires de devises. Les traders utilisent des outils comme les moyennes mobiles, les retracements de Fibonacci et les figures en chandeliers pour repérer des points d’entrée et de sortie potentiels. Comme les marchés du forex sont très liquides et réagissent rapidement aux événements mondiaux, l’analyse technique est largement utilisée par les traders à court terme et les day traders.
