Comment trader avec les retracements de Fibonacci

Dans ce guide, nous allons explorer les origines et les utilisations des retracements de Fibonacci sur les marchés financiers, pour vous permettre de prendre des décisions de trading toujours plus éclairées.

Que sont les retracements de Fibonacci ?

Les niveaux de Fibonacci sont des lignes horizontales qui indiquent où les retournements de prix sont susceptibles de se produire. Ils relèvent de l'analyse technique. Ils sont basés sur la séquence de Fibonacci, une suite de nombres dont chacun correspond à la somme des deux précédents. La stratégie de trading Fibonnaci intègre ces niveaux pour analyser le comportement des prix.

La suite de Fibonacci commence par 1,2,3,5,8,13,21,34,55 et se poursuit jusqu'à l'infini, chaque nombre correspondant à la somme des deux précédents. Si vous souhaitez trouver le nombre de Fibonacci suivant, vous le multipliez par 1,61 dans le sens croissant, ou par 0,61 dans le sens décroissant. 

Points forts

Bien que la séquence de Fibonacci ait été identifiée pour la première fois par le mathématicien italien qui lui a donné son nom en 1202, la première personne à avoir développé l'idée d'utiliser les nombres de Fibonacci dans la finance a été Charles Dow, fondateur de l'indice Dow Jones. 

Il a noté qu'après avoir suivi la tendance principale, un prix se rétracte souvent avant de reprendre son mouvement antérieur. Il a conclu que la latitude de ce retracement se situait entre 33% et 66%.

Le concept a ensuite été affiné par l'analyste boursier Ralph Nelson Elliott, qui a mis en place des niveaux de retracement plus précis : 

• Basé sur la séquence de Fibonacci : 38.2%, 61.8%

• Basé sur les tendances du cours de l'action : 50% 

Comprendre les retracements de Fibonacci

La raison pour laquelle certaines personnes utilisent la séquence de Fibonacci en trading est que les marchés ont tendance à inverser la direction qu'ils prennent à différents points du graphique des prix. En pourcentage, le chiffre suggéré est de 61,8 %, également connu sous le nom de Ratio d'or. 

Les retracements de Fibonacci peuvent être trouvés en :

1. Prenant les points les plus hauts et les plus bas d'un graphique de prix et en les marquant comme 100 % et 0 %. 

2. Marquant 61,8 % et deux autres pourcentages issus de la séquence Fibonacci : 23,6 %, (la somme d'un nombre de la séquence divisée par un nombre supérieur de trois places) et 38,2 % (la somme d'un nombre de Fibonacci divisée par un nombre supérieur de deux places). 

3. Ensuite, il faudra des points à 50 % et 78,6 %, autrement dit des nombres qui, bien qu'ils ne soient pas en corrélation avec la séquence de Fibonacci, donnent souvent lieu à des retournements de prix. 

Les extensions de Fibonacci

Il convient de noter que certains traders et analystes utilisent des projections supplémentaires de la séquence, connues sous le nom d'extensions de Fibonacci, pour déterminer comment aller plus loin. 

Les points de pourcentage clés de ces extensions sont les suivants :

• 161.8%

• 200%

• 261.8%

La stratégie de trading de Fibonacci

Les traders peuvent utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci dans le cadre de leurs stratégies de trading. Voici quelques exemples de la manière dont ils peuvent potentiellement utiliser la stratégie de retracement de Fibonacci. 

Points d'entrée et de sortie 

Le trader peut utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci comme points d'entrée et de sortie potentiels pour ses transactions. Les traders peuvent attendre que le prix recule jusqu'à l'un des niveaux du graphique, puis rechercher un signal d'action sur les prix, tel qu'un chandelier de retournement ou une divergence haussière/baissière , afin de confirmer la configuration potentielle du trade. 

Les niveaux de support et de résistance

Les traders peuvent utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci comme niveaux potentiels de support et de résistance sur le marché. Les traders peuvent attendre que le prix recule jusqu'à l'un de ces niveaux, puis rechercher des signes confirmant la configuration possible du trade. Les traders peuvent alors effectuer des transactions dans le sens de la tendance.

Indicateurs techniques

Associés aux retracements de Fibonacci, les indicateurs peuvent potentiellement fournir une vision plus complète du marché. Par exemple, les traders peuvent utiliser les moyennes mobiles pour identifier la tendance, puis utiliser les retracements de Fibonacci pour trouver les niveaux potentiels de support et de résistance au sein de cette tendance. Ils peuvent également utiliser des oscillateurs, tels que l'indice de force relative (ou RSI), pour confirmer les configurations de trades possibles identifiées par les retracements.

L'analyse des prix

Une autre façon d'utiliser les retracements de Fibonacci conjointement à d'autres indicateurs est de les combiner à une bonne analyse des prix. Les traders peuvent utiliser les retracements de Fibonacci pour identifier les niveaux potentiels de support et de résistance, puis faire appel à une analyse solide de l'action des prix basée sur des chandeliers ou des graphiques pour confirmer la configuration du trade.

Intégrer les retracements de Fibonacci dans votre stratégie

Voici plusieurs façons d'utiliser les retracements de Fibonacci en trading. 

• Marchés tendances: les retracements de Fibonacci peuvent être efficaces sur les marchés en tendance, car ils permettent d'identifier les niveaux potentiels de support et de résistance au sein de cette tendance. Dans les marchés à range, ils peuvent ne pas être aussi utiles, car le prix a tendance à fluctuer de façon latérale plutôt qu'à se replier.

• Utiliser différentes périodes: il peut être intéressant d'utiliser plusieurs périodes lorsque l'on utilise les retracements de Fibonacci afin d'obtenir une meilleure compréhension du marché. Les traders peuvent utiliser des périodes plus longues pour identifier la tendance générale et des périodes plus courtes pour repérer des trades potentiels.

• Attendre la confirmation: il peut être utile d'attendre une confirmation avant d'effectuer un trade basé sur les retracements de Fibonacci. Par exemple, il est possible d'attendre un signal du cours ou une confirmation d'un autre outil d'analyse technique.

• Gestion des risques: comme pour toute stratégie de trading, il est important de savoir gérer les risques lorsque vous utilisez les retracements de Fibonacci. Vous devez toujours mener vos propres recherches, vous rappeler que les marchés peuvent évoluer en votre défaveur et ne jamais trader plus d'argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre.

Conclusion

En conclusion, les retracements de Fibonacci peuvent être des outils utiles pour les traders. Le trading basé sur les retracements de Fibonacci peut s'appliquer à différents instruments financiers, tels que les matières premières, les actions, les paires de devises et les indices. Ils peuvent également s'avérer utiles pour trader des contrats de différence (CFD). Les niveaux de retracement peuvent fournir des informations utiles qui peuvent aider un trader à décider s'il doit prendre une position courte ou longue sur un actif lors de l'élaboration de sa stratégie de trading Fibonnaci.

Les retracements de Fibonacci sont des niveaux clés dans un graphique de prix. Ils se situent à 0 %, 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 % et 100 %. C'est à ces niveaux que les retournements de prix sont fréquents, selon la stratégie. Ces points peuvent être utilisés comme points d'entrée et de sortie, ainsi que comme niveaux de support et de résistance. Les traders peuvent les utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles et l'indice de force relative (RSI), ainsi qu'avec une solide analyse des prix. 

Cependant, n'oubliez pas qu'ils ne peuvent pas prédire l'avenir. Par conséquent, les traders devront se rappeler de mener leurs propres recherches, de comprendre que les marchés peuvent évoluer en leur défaveur et de ne jamais trader plus d'argent qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. 

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