Cómo hacer trading con los retrocesos de Fibonacci

En esta guía, exploraremos los orígenes y las aplicaciones de los retrocesos de Fibonacci en los mercados financieros para ayudarte a tomar decisiones de trading más informadas.

¿Qué son los retrocesos de Fibonacci?

Los niveles de retroceso de Fibonacci son líneas horizontales que indican dónde es probable que se produzcan reversiones de los precios y forman parte del análisis técnico. Se basan en la secuencia de Fibonacci, un patrón de números, cada uno de los cuales representa la suma de los dos anteriores. Las estrategias de trading de Fibonnaci incorporan estos niveles para analizar el comportamiento de los precios.

La sucesión de Fibonacci comienza con 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y continúa hasta el infinito, siendo cada número la suma de los dos anteriores. Si quieres encontrar el siguiente número de Fibonacci, multiplícalo por 1.61 para subir o por 0.61 para bajar. 

Aspectos destacados

Aunque la secuencia de Fibonacci fue identificada por primera vez por el matemático italiano que les da nombre en 1202, la primera persona que desarrolló la idea de utilizar los números de Fibonacci en las finanzas fue Charles Dow, fundador de la media industrial Dow Jones. 

Observó que, tras seguir la tendencia principal, un precio suele retroceder antes de reanudar su movimiento anterior. Llegó a la conclusión de que la latitud de este retroceso se situaba entre el 33% y el 66%.

El concepto fue perfeccionado posteriormente por el analista bursátil Ralph Nelson Elliott, que puso en juego niveles de retroceso más precisos: 

• Según la secuencia de Fibonacci: 38.2%, 61.8%

• Según las tendencias de los precios de las acciones: 50% 

Comprender los retrocesos de Fibonacci

El motivo por el que algunas personas utilizan la secuencia de Fibonacci en el trading es que los mercados tienen tendencia a revertir la dirección en la que se dirigen en varios puntos del gráfico de precios. En términos porcentuales, la cifra sugerida es el 61.8%, también conocido como la Proporción Áurea. 

Para encontrar los retrocesos de Fibonacci:

1. Se toman los puntos más alto y más bajo de un gráfico de precios y se marcan como 100% y 0%. 

2. Se marcan el 61.8% y otros dos porcentajes basados en Fibonacci: 23.6%, la suma de un número de la sucesión dividido por uno tres lugares más arriba y 38.2%, la suma de un número de Fibonacci dividido por uno dos lugares más arriba. 

3. A continuación, tendrá que haber puntos al 50% y al 78.6%, números que, si bien no se correlacionan con la secuencia de Fibonacci, a menudo ven reversiones de precios. 

Extensiones de Fibonacci

Cabe señalar que algunos traders y analistas utilizan proyecciones adicionales de la secuencia, conocidas como extensiones de Fibonacci, para ver cómo llevar las cosas más lejos. 

Los puntos porcentuales clave de estas extensiones son:

• 161.8%

• 200%

• 261.8%

Estrategia de trading de Fibonacci

Los traders pueden utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci como parte de sus estrategias de trading. A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo pueden utilizar potencialmente una estrategia de retroceso de Fibonacci. 

Puntos de entrada y salida 

Un trader puede utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci como posibles puntos de entrada y salida de las operaciones. Los traders pueden esperar que el precio retroceda hasta uno de los niveles del gráfico y, a continuación, buscar una señal de acción del precio, como un patrón de velas de reversión o una divergencia alcista/bajista, para confirmar la posible configuración de la operación. 

Niveles de soporte y resistencia

Los traders pueden utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci como posibles niveles de soporte y resistencia en el mercado. Los traders podrían esperar a que el precio retroceda hasta uno de estos niveles y, a continuación, buscar señales que confirmen la posible configuración de la operación. Los traders podrían entonces abrir una operación en la dirección de la tendencia.

Indicadores técnicos

Junto con los retrocesos de Fibonacci, los indicadores pueden proporcionar una visión más completa del mercado. Por ejemplo, los traders pueden utilizar medias móviles para identificar la tendencia y, a continuación, utilizar los retrocesos de Fibonacci para encontrar posibles niveles de soporte y resistencia dentro de esa tendencia. También pueden utilizar osciladores, como el índice de fuerza relativa (RSI), para confirmar las posibles configuraciones de trading identificadas por los retrocesos.

Análisis de precios

Otra forma de utilizar los retrocesos de Fibonacci con otros indicadores es combinándolos con el análisis de precios. Los traders pueden utilizar los retrocesos de Fibonacci para identificar posibles niveles de soporte y resistencia, y luego utilizar el análisis de la acción del precio, como patrones de velas o gráficos, para confirmar la configuración de la operación.

Incorporar los retrocesos de Fibonacci a tu estrategia

A continuación, se muestran algunos métodos para utilizar los retrocesos de Fibonacci en el trading. 

• Mercados en tendencia: los retrocesos de Fibonacci podrían ser eficaces en mercados en tendencia, ya que pueden ayudar a identificar posibles niveles de soporte y resistencia dentro de la tendencia. En los mercados que se mueven dentro de un rango, pueden no ser tan útiles, ya que el precio tiende a moverse lateralmente en lugar de retroceder.

• Utilizar múltiples marcos temporales: puede ser valioso utilizar múltiples marcos temporales cuando se utilizan los retrocesos de Fibonacci para obtener una mejor comprensión del mercado. Los traders pueden utilizar plazos más largos para identificar la tendencia general y plazos más cortos para detectar posibles operaciones.

• Esperar confirmación: puede ser útil esperar la confirmación antes de entrar en una operación basada en los retrocesos de Fibonacci. Esto podría incluir la espera de una señal de la acción del precio o una confirmación de otra herramienta de análisis técnico.

• Gestión de riesgos: tal y como ocurre con cualquier estrategia de trading, es importante utilizar una gestión adecuada del riesgo cuando se opera con retrocesos de Fibonacci. Siempre debes llevar a cabo tu propia investigación, recordar que los mercados pueden moverse en tu contra y nunca operar con más dinero del que puedas permitirte perder.

Conclusión

En conclusión, los retrocesos de Fibonacci podrían ser herramientas útiles para los traders. El trading con retrocesos de Fibonacci puede aplicarse a distintos instrumentos financieros, como materias primas, valores y acciones, pares de divisas e índices. También pueden ser útiles en el trading con contratos por diferencias (CFD). Los niveles de retroceso podrían proporcionar información útil que puede ayudar a un trader a decidir si abrir una posición corta o larga en un activo mientras diseña su estrategia de trading de Fibonnaci.

Los retrocesos de Fibonacci son niveles clave en un gráfico de precios: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% y 100%. Según la estrategia, es en estos niveles donde suelen producirse las reversiones de los precios. Estos puntos podrían utilizarse como puntos de entrada y salida, así como niveles de soporte y resistencia. Los traders pueden utilizarlos junto con indicadores técnicos, como las medias móviles y el índice de fuerza relativa (RSI), así como con el análisis de precios. 

No obstante, debes recordar que no pueden predecir el futuro. Por lo tanto, los traders tendrán que acordarse de hacer su propia investigación, entender que los mercados pueden moverse en su contra y nunca operar con más dinero del que puedan permitirse perder. 

Preguntas Frecuentes