Ein vollständiger Leitfaden zum Trading des Germany 40 Index

Der Germany 40 Index umfasst einige der größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Erfahren Sie mehr über seine Geschichte, wie er sich zusammensetzt, wie Sie ihn mit CFDs traden und mehr.

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Was ist der Germany 40?

Der Germany 40 ist ein Aktienindex, der die 40 führenden, an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Unternehmen in Deutschland beinhaltet. Als einer der bedeutendsten Aktienindizes in Europa wird er als Referenzwert für die Entwicklung des deutschen Aktienmarktes und der generellen inländischen Wirtschaft betrachtet. Der Germany 40 Index wird durch die Deutsche Börse berechnet.

Der Germany 40 umfasst Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Pharmazeutik, Technologie und Finanzdienstleistungen, wodurch die allgemeine Gesundheit und Leistung der deutschen Wirtschaft reflektiert wird. Der Germany 40 selbst ist ein nach Streubesitz und Marktkapitalisierung gewichteter Index, was bedeutet, dass die Einzelwerte nach ihrer Marktkapitalisierung, bereinigt um die Anzahl der verfügbaren Aktien, gewichtet werden. Unternehmen mit einer größeren Marktkapitalisierung haben einen größeren Einfluss auf die Entwicklung des Index.

Die Ausweitung von 30 auf 40 börsennotierte Unternehmen, die im September 2021 stattfand, hatte zum Ziel, eine breitere und genauere Abbildung des deutschen Aktienmarktes zu bieten. Diese Änderung war Teil einer Reform, um die Qualität und Belastbarkeit des Index zu verbessern.

Wie sieht die Kursentwicklung des Germany 40 aus?

Der Germany 30, wie er zuvor genannt wurde, ist am 1. Juli 1988 eingeführt worden, mit einem Basisindexwert von 1.000. Während der 1990er-Jahre verzeichnete der Index aufgrund der Wiedervereinigung Deutschlands und des darauffolgenden Wirtschaftsbooms einen deutlichen Anstieg und erreichte zum Ende des Jahrzehnts einen Wert von etwa 6.000. Wie auch bei anderen wichtigen Indizes führte die Dot-Com-Blase zu einem Anstieg des Marktes auf über 8.000 Punkte im Jahr 2000. Das Platzen der Blase führte jedoch zu einem drastischen Rückgang, wodurch der Index bis März 2003 auf etwa 2.200 fiel.

Von 2003 bis 2007 konnte sich der Index aufgrund des Wirtschaftswachstums und der Unternehmensgewinne deutlich erholen und stieg bis Mitte 2007 wieder auf etwa 8.000. Die folgende globale Finanzkrise im Jahr 2008 führte jedoch zu einem drastischen Rückgang auf etwa 3.600 Punkte bis März 2009. Im Anschluss an die Krise kam es zu einer stetigen Erholung und Wachstum, unterstützt durch niedrige Zinssätze und Konjunkturprogramme, sodass der Index im April 2015 ein Allzeithoch von über 12.000 Punkten erreichte. Trotz der europäischen Schuldenkrise, die in den Jahren 2011 bis 2012 Volatilität verursachte, konnte sich der Index schnell erholen.

Im Jahr 2016 führte die Brexit-Abstimmung zu einer deutlichen Volatilität, doch der Index setzte seinen Aufwärtstrend fort. Der Index war im Jahr 2018 aufgrund der Handelsspannungen zwischen den USA und China sowie Bedenken bezüglich des globalen Wirtschaftswachstums mit Herausforderungen konfrontiert, weshalb er das Jahr bei etwa 10.600 Punkten beendete. Allerdings verursachte die Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 erneut einen drastischen Einbruch, wodurch der Index im März auf etwa 8.400 sank. Eine aggressive Geldpolitik und Konjunkturprogramme haben dem Index jedoch dabei geholfen, sich rasch zu erholen.

Eine signifikante Veränderung erfolgte im September 2021, als der Index zum Germany 40 erweitert wurde, um die deutsche Wirtschaft besser abzubilden. Trotz der Herausforderungen im Jahr 2022, zu denen Inflationssorgen, Lieferkettenunterbrechungen und geopolitische Spannungen durch den Russland-Ukraine-Konflikt gehörten, konnte sich der Index insgesamt behaupten. Angesichts der sich verbesserten Wirtschaftsbedingungen bewegte sich der Germany 40 bis Mitte 2023 bei etwa 16.000.

Auch heute ist der Germany 40 noch immer ein wesentlicher Indikator für die Gesundheit der deutschen Wirtschaft und ein wichtiger Referenzwert für Investoren weltweit.

Welche Faktoren können die Entwicklung des Germany 40 beeinflussen?

Die Entwicklung des Germany 40 könnte durch eine Reihe von wichtigen fundamentalen Ereignissen beeinflusst werden. Hier sind einige der wichtigsten Faktoren:

• Wirtschaftsindikatoren: Die Gesundheit der deutschen Wirtschaft wird durch den Kurs des Germany 40 reflektiert. Wirtschaftsindikatoren wie die BIP-Wachstumsraten zeigen den wirtschaftlichen Fortschritt des Landes, was die Anlegerstimmung und demnach die Aktienkurse beeinflusst. Die Beschäftigungsdaten dienen als weiteres Barometer für die wirtschaftliche Gesundheit, wobei ein starker Anstieg der Arbeitsplätze auf eine robuste Wirtschaft hindeutet und das Marktvertrauen stärkt. Ähnlich misst das Verbrauchervertrauen, wie zuversichtlich Verbraucher ihre finanzielle Situation und den Wirtschaftszustand einschätzen, was wiederum ihr Konsumverhalten und indirekt den Aktienmarkt beeinflusst. Als wichtige Industrienation gibt das Niveau der Industrieproduktion in Deutschland zudem Aufschluss über die Wirtschaftsaktivität, wobei ein höheres Produktionsniveau generell zu positiven Bewegungen des Deutschland 40 führt und umgekehrt.
• Geldpolitik: Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) festgelegte Geldpolitik, vor allem die Zinsentscheidungen, stellen wichtige Faktoren dar, die den Index beeinflussen. Die Zinssätze beeinflussen die Kreditkosten, was sich auf die Investitionsbereitschaft, die Kosten der Schuldentilgung und das verfügbare Einkommen in der Wirtschaft auswirkt, Faktoren, die wiederum die Aktienkurse beeinflussen können.
• Globale Wirtschaftsbedingungen: Da Deutschland ein großer Exporteur ist, wird der Germany 40 auch von globalen wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst. Die Wirtschaftsleistung von wichtigen Handelspartnern wie den USA, China oder anderen europäischen Ländern kann sich auf den Index auswirken. Ein allgemeines globales Wirtschaftswachstum kann die Nachfrage nach deutschen Exporten steigern, was den Germany 40 positiv beeinflusst, wohingegen ein Rückgang die Kaufkraft der Einwohner beeinträchtigen und einen Abverkauf verursachen kann. Erfahren Sie mehr über die potenziellen fundamentalen Bedingungen, die Indizes betreffen können und schauen Sie sich unsere Marktanalyse an.
• Geopolitische Ereignisse: Handelsspannungen, Konflikte und politische Instabilität sind Beispiele für Ereignisse, die Marktvolatilität hervorrufen und den Germany 40 beeinflussen können. Handelskonflikte zwischen großen Wirtschaftsnationen können Lieferketten unterbrechen und die Leistungsfähigkeit von multinationalen Unternehmen beeinträchtigen, die im Index vertreten sind. Außerdem haben politische Ereignisse wie der Brexit erhebliche Auswirkungen auf die europäischen Märkte gezeigt, einschließlich des Germany 40.
• Unternehmensentwicklung: Die Entwicklung einzelner Unternehmen innerhalb des Germany 40 kann den Gesamtindex deutlich beeinflussen. Solide Gewinnmeldungen, innovative Produkteinführungen und strategische Fusionen oder Übernahmen können das Anlegervertrauen stärken und zu steigenden Aktienkursen führen. Andererseits können schlechte Finanzergebnisse, Skandale oder Führungsprobleme zu einem Rückgang des Index führen.
• Währungsschwankungen: Die Stärke der Euro-Paare wie EUR/USD kann sich auf den Germany 40 auswirken. Ein starker Euro kann dazu führen, dass deutsche Exporte teurer und international weniger wettbewerbsfähig werden, was potenziell die Gewinne exportorientierter Unternehmen belastet. Ein schwächerer Euro kann umgekehrt Exporte fördern, indem er sie auf dem Weltmarkt günstiger macht, was sich positiv auf den Index auswirkt.
• Regulatorisches Umfeld: Veränderungen im regulatorischen Umfeld, sowohl innerhalb von Deutschland als auch in der Europäischen Union, können sich auf den Germany 40 auswirken. Strengere Regulierungen können die Compliance-Kosten erhöhen und Geschäftstätigkeiten einschränken, wohingegen eine Deregulierung günstigere Bedingungen für Wachstum und Investitionen bewirken kann.

Welche Unternehmen sind im Germany 40?

Im Germany 40 sind einige globale Geschäftsriesen vertreten, wie der Marktführer für Unternehmenssoftware SAP, der Automobiltitan Volkswagen und der größte Chemieproduzent der Welt, BASF. Weitere bedeutende Unternehmen sind der Versicherungskonzern Allianz, die Sportartikel-Marke Adidas und der Telekommunikationsanbieter Deutsche Telekom. Wie bei anderen wichtigen Indizes kann sich die Zusammensetzung abhängig von der Entwicklung der Unternehmen ändern. Daher können Unternehmen in den Index aufgenommen werden und ihn wieder verlassen, wobei eine Neuordnung der Zusammensetzung des Index üblich ist.

Was sind die Handelszeiten für den Germany 40?

Die Handelszeiten des Germany 40 basieren auf den Öffnungszeiten der Frankfurter Wertpapierbörse, dessen reguläre Handelssitzung von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr CET stattfindet, oder 8:00 Uhr bis 16:30 Uhr UTC. Für internationale Trader, die diesen Markt traden möchten, empfiehlt sich ein Blick auf die Börsenhandelszeiten-Seite, um zu sehen, wie die größten globalen Börsen mit den Handelszeiten übereinstimmen, zu denen Sie traden.

Wenn Sie sich entscheiden, CFDs zu traden, können Sie die Entwicklung des Germany 40 live mit dem umfassenden Kurschart des Germany 40 verfolgen.

Die Verfolgung der Aktivitäten des Index kann Ihnen dabei helfen, wichtige fundamentale oder technische Entwicklungen zu erkennen, die sich auf die kurzfristigen Kursentwicklungen auswirken können.

Wie kann man den Germany 40 mit CFDs traden

Wenn Sie eine Position auf den Germany 40 eingehen möchten, haben Sie die Wahl zwischen mehreren Methoden. Zunächst können Sie ein Derivatprodukt wie einen Contract for Difference (CFD) auf den Aktienmarktpreis unter Verwendung von Hebelwirkung handeln. Ein CFD ist ein Finanzkontrakt, üblicherweise zwischen einem Broker und einem Trader, bei dem sich eine Partei verpflichtet, der anderen die Differenz des Wertes eines Wertpapiers zwischen der Eröffnung und der Schließung eines Trades zu zahlen.

Mit einem CFD können Sie entweder eine Long-Position (Spekulation auf einen Anstieg des Germany 40 Kurses) oder eine Short-Position (Spekulation auf einen Rückgang des Kurses) halten. Dies gilt als kurzfristige Investition oder Trade, da CFDs üblicherweise innerhalb kürzerer Zeiträume eingesetzt werden.

CFDs werden auf Margin getradet, was bedeutet, dass ein Trader mit einem relativ geringen Kapitalaufwand größere Positionen eingehen kann. Dadurch werden die potenziellen Gewinne, aber auch die potenziellen Verluste vergrößert, was ein solches Trading riskant macht. Lernen Sie wie man Aktien handelt, in unserem umfassenden Leitfaden zum Aktienhandel.

Sie können den Germany 40 neben CFDs auch über Instrumente wie Optionen, ETFs und Investmentfonds handeln. Mit Optionen lassen sich spekulative Anlagen mit kontrolliertem Risiko tätigen, börsengehandelte Fonds ermöglichen ein einfaches, aktienähnliches Dow Jones Trading und Investmentfonds bieten einen verwalteten Buy-and-Hold-Ansatz zur Verfolgung der Entwicklung des Index. Allesamt bieten eine Alternative zum CFD-Trading mit Hebelwirkung und eignen sich für unterschiedliche Risikoprofile und Anlagestrategien.

Um mit Aktien-CFDs zu handeln, eröffnen Sie einfach ein Capital.com-Konto. Sobald Sie verifiziert sind, können Sie unsere fortschrittliche Web-Plattform nutzen oder unsere intuitive und dennoch einfach zu bedienende App herunterladen. Es dauert nur wenige Minuten, bis Sie loslegen können und Zugang zu den meistgehandelten Märkten der Welt erhalten.

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