دليل شامل للتداول على العملات المشفّرة

يُعتبر التداول على العملات المشفّرة من خلال عقود الفروقات من الطرق الأكثر شيوعاً دون الحاجة الى امتلاك الأصل. تابع القراءة لمعرفة المزيد حول ماهيّة العملات المشفّرة وأهميتها وكيفية التداول عليها.

ما هي العملات المشفّرة؟

العملات المشفرة هي أصول رقمية، تعتمد عادةً على تكنولوجيا البلوكشين، يمكن استخدامها لأغراض متنوعة بما في ذلك الشراء عبر الإنترنت، الاستثمار، وكوسيلة لنقل الأصول عبر الحدود دون الحاجة إلى وسطاء مثل البنوك. نظراً لطبيعتها اللامركزية، هذا يعني أنها تعمل على شبكة من أجهزة الكمبيوتر بدلاً من أن تخضع لسيطرة سلطة مركزية واحدة. على مستوى التداول، هذا يعني إمكانية الوصول إلى هذه العملات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك، على عكس الأسهم، على سبيل المثال، التي ترتبط ساعات تداولها بالبورصات المدرجة فيها.  

يمكن تداول العملات المشفّرة من خلال المشتقات المالية مثل العقود مقابل الفروقات، التي توفر تعرضًا ماليًا محسّنًا بالرافعة المالية لتحركات أسعار السوق الأساسية، مثل البيتكوين و الايثريوم. هذه التحرّكات هي ما يسعى المتداولون للاستفادة منها عند فتح صفقة تداول. 

ومن المهم أن تفهم أن عقود الفروقات للعملات المشفرة تستند إلى سعر الأصول الأساسية، والتي تكون عرضة لتغيرات حادة في الأسعار نتيجة للأحداث غير المتوقعة وتقلبات معنويات السوق. وهذا غالبًا ما يخلق مستوى عالي من التقلبات، مما يجعل تداول العملات المشفّرة وعقود الفروقات ذات الرافعة المالية محفوفًا بالمخاطر بشكل عام.

ما أهمية العملات المشفّرة؟

تُعتبر العملات المشفّرة مهمة لأسباب متعددة. وتعني طبيعتها اللامركزية أنها لا تخضع لسيطرة أي حكومة أو مؤسسة مالية واحدة، مما يقلل الاعتماد على الأنظمة المصرفية التقليدية. وهذا يعني أنه يمكن للأفراد المشاركة في المعاملات المالية العالمية دون قيود، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي.

تعتمد هذه العملات غالبًا على تقنية البلوكشين، التي توفر إمكانية الأمان والشفافية والثبات في المعاملات. ونظرًا لأن سجلات المعاملات موزعة عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر، فإنها تكون أكثر مقاومة للتلاعب أو التعديل.

ومن نظرة التداول، يمكن أن توفر العملات المشفّرة تحوطًا محتملاً ضد التضخم وفرصة للتنويع إلى جانب الأصول ذات المخاطر الأقل لتحقيق محفظة متوازنة. هذا يعني أن المتداولين قد يجدون من المناسب الاحتفاظ بأصول متقلبة بطبعها مثل العملات المشفّرة إلى جانب الأصول التي تُعتبر أكثر "أمانًا"، مما يقلل من تأثير التعرض لتحركات الأسعار الكبيرة المفاجئة.

كما هو الحال مع فئات الأصول الأخرى، فإن دراسة التقويم الاقتصاديللأحداث الرئيسية المؤثرة في السوق يمكن أن يساعدك في تحضير نفسك لتداول العملات المشفّرة.

كيفية تداول العملات المشفّرة باستخدام الرافعة الماليّة 

من خلال عقود الفروقات،يمكنك تداول العملات المشفّرة باستخدام الرافعة الماليّة والمعروفة أيضًا باسم التداول بالهامش. وهذا يمنحك امكانية فتح صفقات بحجم تداول أكبر من رأس مالك الأولي. ولكن تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الرافعة المالية يمكنها أيضًا تضخيم خسائرك، لذا فهي محفوفة بالمخاطر. لذا، تبرز أهمية توخي الحذر أثناء التداول باستخدام الرافعة الماليّة وضرورة وضع استراتيجية فعّالة لإدارة المخاطر.

تتمتع العملات المشفّرة على Capital.com بهامش قدره 5%، مما يعني أنه يتعين عليك فقط دفع 5% من القيمة الإجمالية للصفقة، بينما تكون معرضًا لتحركات الأسعار على اساس حجم الصفقة ككل. أمّا نسبة الـ 95% المتبقية من المبلغ فيتم إقراضها لك من طرف المنصة.

لنفترض أنك قررت التداول بعقد واحد على عملة مشفّرة ما بسعر 1,000 دولار أمريكي. القيمة الإجمالية للصفقة 1,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها)، ولكن يتوجب عليك فقط توفير 50 دولارًا أمريكيًا (5%) كهامش. إذا ارتفع سعر المؤشر 30 نقطة ليصل إلى 1,030، ستحصل على الربح الكامل بقيمة 30 دولار أمريكي. وبالمثل، إذا انخفض سعر المؤشر 30 نقطة ليصل إلى 970 دولار أمريكي، ستتكبد الخسارة الكاملة بقيمة 30 دولار أمريكي. 

بشكل عام، تتشكل طريقة التداول على العملات المشفّرة باستخدام الرافعة المالية من خلال مزيج دقيق يضم استراتيجية تداول معتمدة من قِبل المتداول, خطتك الشاملة لإدارة المخاطر وظروف السوق، مما يستوجب تأسيس خطة تداول محكمة تتناول بعمق كل من هذه العناصر الأساسية.

لماذا يفضّل المتداولون تداول عقود الفروقات على العملات المشفّرة

قد يختار المتداولون المضاربة على العملات المشفرة لعدة أسباب، تتراوح بين التنويع والسيولة والمضاربة. هنا بعض من الأسباب الأكثر شيوعًا. 

المضاربة: يفضّل البعض تداول العملات المشفّرة فقط من أجل المضاربة على اتجاه السوق العام. ويمكن التنبؤ بتحركات السوق من خلال الاعتماد على التحليل الفني أو التحليل الأساسي للسوق.نظرًا لأن العديد من العملات المشفرة أظهرت تاريخياً مستويات عالية من التقلب، ينظر العديد من المتداولين إلى المضاربة عليها كفرصة محتملة لتحقيق أرباح عالية. ومع ذلك، فإن تقلبها يعني بطبيعة الحال أن تداول العملات المشفّرة باستخدام الرافعة الماليّة نشاط محفوف بالمخاطر قادر على تضخيم الخسائر والمكاسب على حد السواء.

التنويع: تمثل العملات المشفّرة مجموعة واسعة من الأصول، منها القوي والأكثر قوة، ويتيح تداول أسعارها مباشرة للمتداولين التنويع بأصول أكثر مخاطرة والتعرض لمجموعة من الأسواق في محافظهم.

السيولة: تتميز العملات المشفّرة الرئيسية – مثل البيتكوين والإيثيريوم – بمستويات مرتفعة من السيولة، مما يعني وجود حجم كبير من أنشطة التداول داخل هذه الأسواق. تُسهل هذه السيولة من عملية الدخول والخروج من الصفقات بالأسعار المرغوبة. ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية بأن العملات المشفّرة الأقل شهرة والتي في طور النشوء غالبًا ما تفتقر إلى السيولة، مما يجعلها أكثر عرضة للانزلاق السعري وبالتالي يكون السبريد المطروح عليها مرتفع .

المرونة: يعتبر التداول باستخدام الرافعة الماليّة على العملات المشفّرة أكثر سهولة وعملية من امتلاك الأصل نفسه، حيث لا يتطلب الأمر سوى هامش صغير فقط من إجمالي قيمة الصفقة، بالإضافة إلى إمكانية المضاربة على انخفاض الأسعار وكذلك ارتفاعها.

منتجات مبتكرة: يعني تداول العملات المشفّرة إضافة أصول جديدة وديناميكية وعالية التقنية إلى محفظتك الاستثمارية. وبما أن سوق العملات المشفّرة يعتبر حديثًا نسبيًا، فإن المتداولين الذين يملكون معرفة قوية بهذه الصناعة ومنتجاتها قد يكونون أكثر قدرة على فهم العوامل التي تحرك الأسعار مقارنة بتداول الأصول في الأسواق الأكثر نضجًا.

ما هي أشهر العملات المشفرة المتاحة للتداول؟

هناك مجموعة واسعة من العملات المشفرة المتاحة للتداول، ومن أبرزها: البيتكوين والإيثريوم وتيثر. ولكل من هذه العملات خصائص فريدة تؤثر على طريقة تداولها، مما يستدعي الاطلاع على طبيعتها وكيفية تفاعلها في ظل ظروف السوق المختلفة.

البيتكوين (BTC)

• تُعد بيتكوين أول وأشهر عملة مشفرة في العالم، وقد ظهرت في عام 2009 على يد شخص أو مجموعة أشخاص مجهولين تحت الاسم المستعار "ساتوشي ناكاموتو".

• غالبًا ما تُوصف البيتكوين بـ"الذهب الرقمي" نظرًا لمحدودية معروضها وخصائصها التي تجعلها مخزنًا للقيمة.

• تعمل البيتكوين على شبكة لا مركزية من نظير إلى نظير (Peer-to-Peer)، باستخدام تقنية البلوكشين لتسجيل المعاملات.

• يتأثر سعر البيتكوين بعدد من العوامل، والتي تتضمن طلب السوق، ومستوى اعتمادها من قبل المستثمرين المؤسسيين، والتطورات التنظيمية، والاتجاهات الاقتصادية الكلية.

الإيثريوم (ETH)

• الإيثريوم هي عبارة عن منصة لا مركزية تُتيح إنشاء العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (DApps).

• اقترح فيتاليك بوترين فكرة الإيثريوم في أواخر عام 2013، وبدأ تطويرها في أوائل عام 2014، ثم تم إطلاق الشبكة في عام 2015.

• يتم استخدام العملة الرقمية الأصلية للإيثريوم (ETH)، لتنفيذ المعاملات والعقود الذكية على البلوكشين الخاصة بالإيثريوم.

• تتميز البلوكشين الخاصة بالإيثريوم بمرونتها وقابليتها للبرمجة بسهولة، مما يسمح للمطورين ببناء مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، والبورصات اللامركزية (DEXs)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

الريبل (XRP)

• تم إطلاق بروتوكول الدفع الرقمي وعملة الريبل المشفرة (Xrp) من قبل شركة ريبل لابز (Ripple Labs Inc) في عام 2012.

• وعلى عكس البيتكوين والإيثريوم، لا يتم تعدين عملة الريبل، بل تم إنشاؤها مسبقًا بكمية محددة تبلغ 100 مليار وحدة.

• تهدف ريبل إلى تسهيل عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر الحدود بسرعة وبتكلفة منخفضة للمؤسسات المالية والبنوك.

• ومن أبرز ما يميز عملة الريبل أنها تعتمد على شبكة من المُدققين المستقلين للتحقق من صحة المعاملات بدلاً من المُعدّنين، مما يجعلها أكثر مركزية مقارنة بالعملات المشفّرة الأخرى.

لايتكوين (LTC)

• لايتكوين هي عملة مشفّرة تعمل بنظام النظير إلى النظير، وقد تم إنشاؤها على يد تشارلي لي في عام 2011 كنسخة "مُخففة" من البيتكوين.

• تتشارك لايتكوين العديد من أوجه التشابه مع البيتكوين، لكنها تتميز أيضًا ببعض الاختلافات التقنية، مثل وقت توليد كتل أسرع وخوارزمية تجزئة مختلفة تُعرف باسم سكربت (Scrypt).

• تسعى لايتكوين إلى توفير سرعة أعلى في تأكيد المعاملات ورسوم معاملات أقل مقارنة بالبيتكوين، مما يجعلها مناسبة للمعاملات اليومية.

عملة بينانس (BNB)

• عملة بينانس (BNB) هي العملة الرقمية الخاصة بمنصة بينانس، وهي واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفّرة على مستوى العالم.

• تم إطلاق عملة BNB في البداية كرمز ERC-20 على شبكة الإيثريوم، ولكنها انتقلت لاحقًا إلى البلوكشين الخاصة ببينانس، والمعروفة باسم بينانس تشين (Binance Chain).

• تُستخدم عملة BNB في دفع رسوم التداول ورسوم المعاملات والخدمات الأخرى على منصة بينانس.كما أنها تدعم بينانس سمارت تشين (Binance Smart Chain)، وهي شبكة بلوكشين تدعم العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، مما يوسع من استخدامات BNB إلى ما هو أبعد من مجرد منصة تداول.

كاردانو (ADA)

• كاردانو هي منصة بلوكشين تهدف لتوفير بنية تحتية أكثر أمانًا وقابلية للتوسع لتطوير التطبيقات اللامركزية والعقود الذكية.

• تم تأسيس هذه المنصة على يد تشارلز هوسكينسون، أحد مؤسسي إيثريوم، وتم إطلاقها في عام 2017.

• تستخدم عملة كاردانو المشفّرة الأصلية (ADA) لإجراء المعاملات والمشاركة في آلية إثبات الحصة (PoS) الخاصة بالمنصة.

• تتميز كاردانو بتركيزها على الأبحاث التي يراجعها الأقران واعتمادها على بنية متعددة الطبقات مصممة لتعزيز قابلية التوسع وقابلية التشغيل البيني والاستدامة.

مثال على تداول العملات المشفّرة

صفقة عقود فروقات على البيتكوين

كيفية تداول العملات المشفرة مع Capital.com 

ينصح بالتداول على العملات المشفّرة ذات السيولة المرتفعة، مثل البيتكوين، في محاولة لتوزيع المخاطر الكامنة على الأصول الأخرى التي تتداول عليها. أو ربما تمتلك معرفة متخصصة في عملة مشفّرة أقل شهرة، مما يتيح لك أفضلية عند المضاربة في ذلك السوق. 

مهما كانت استراتيجيتك المفضّلة، يمكنك تداول عقود الفروقات على العملات المشفّرة معنا باتباع هذه الخطوات:

• 1 مهما كانت استراتيجيتك المفضّلة، يمكنك تداول عقود الفروقات على العملات المشفّرة معنا باتباع هذه الخطوات
• 2.اختر أحد الأصول للتداول عليه، بناءً على أهدافك التداولية
• 3.حدد حجم صفقتك
• 4.ضع في اعتبارك استخدام أمر وقف الخسارة لإدارة المخاطر 
• 5.افتح صفقات "شراء" أو "بيع على المكشوف"
• 6.تحكّم في صفقاتك، مع الاعتماد على التحليلات الأساسية و/أو الفنية للسوق
• 7. اغلق صفقتك

التكاليف التي ينطوي عليها تداول العملات المشفّرة

كما هو الحال في كافة الأسواق التي نوفرها، عندما تتداول العملات المشفّرة معنا، ستتحمل فارق السعر (السبريد)، وهو الفارق بين سعري الشراء والبيع للسوق. وهو ما ستدفعه عند فتح وإغلاق صفقتك. ستكون أسعار الشراء والبيع كالتالي:

قد تواجه أيضًا بعض الرسوم الإضافية، مثل استخدام أمر وقف الخسارة المضمون* أو إذا تم الحفاظ على الصفقة مفتوحة لليوم التالي. وكما في جميع الأدوات المالية التي توفّرها Capital.com، لن تتحمل أي عمولات عند تداول عقود الفروقات على العملات المشفّرة على منصتنا. 

من الضروري دائمًا التأكد من فهمك للرسوم قبل فتح أي صفقة. يمكنك القيام بذلك عبر زيارة صفحة العمولات والرسوم.

مميزات التداول على منصة Capital.com

نفتخر بحصولنا في Capital.com على العديد من الجوائز من أبرز المؤسسات في عالم التداول. كما حازت خدماتنا على تقييم ممتاز على Trustpilot، ونسعى دائمًا لتعزيز تجربة أكثر من 520,000 عميل لدينا. إليك بعض الأسباب التي تجعل التداول على العملات المشفّرة معنا هو خيارك الأمثل. 

• واجهة واضحة وسهلة الاستخدام على الحاسوب والتطبيق والجهاز اللوحي 
• تنفيذ لحظي للمعاملات: متوسط سرعة التنفيذ 0.032 ثانية*
• أنواع متعددة من الرسوم البيانية وأكثر من 75 أداة للتحليل الفني 
• تعليم شامل وغني بالمعلومات من خلال الدورات، والفيديوهات، والندوات الإلكترونية، بالإضافة إلى موجز إخباري من رويترز يأتي لك بأخر مستجدات الأصول مباشرةً داخل المنصة
• دعم على مدار الساعة 

ويبقى السؤال، لماذا لا تنضم إلى شريحة عملائنا المتنامية والبدء في تداول عقود الفروقات على العملات المشفّرة معنا اليوم. 

ابدأ رحلتك في تدول عقود الفروقات على العملات المشفّرة

*المصدر: قاعدة بيانات خادم مجموعة Capital.com لعام 2023