Прогноз по акциям Coinbase (COIN): есть ли смысл делать покупку на падении?
Автор: Capital.com Research Team
07:17, 4 November 2021
Coinbase (COIN) — одна из самых обсуждаемых ценных бумаг этого года. Американская компания, одна из крупнейших в мире криптобирж, разместила акции на NASDAQ в апреле 2021 года, причем ее дебют пришелся на период, когда криптовалюты, включая биткоин (BTC) и эфириум (ETH), торговались около рекордных максимумов.
Удастся ли акциям COIN вернуться к бычьему настрою первых дней торгов, или нисходящее движение акций, которое наблюдалось в мае 2021 года, сохранится до конца года?
Текущая цена Coinbase и драйверы роста
Новости акций Coinbase
Акции Coinbase были размещены на фондовой бирже Nasdaq 14 апреля 2021 года, в тот же день, когда биткоин (BTC) достиг своего исторического максимума в $64 863. Акции COIN завершили первый торговый день на отметке $328,29, что обеспечило рыночную капитализацию в размере $85,8 млрд.
Акции стартовали с отметки $381 и взлетели до максимума $429,54, после чего упали ниже стартовой цены, но все равно торговались выше справочной котировки в $250.
Акции COIN достигли минимума в $208,00 19 мая 2021 года и постепенно восстановились до текущего уровня около $240,72 по состоянию на 5 июля 2021 года.
Драйверы для роста Coinbase
Какие факторы определяют цену акций COIN? Вот причины, которые следует учитывать:
Финансовые показатели: выручка Coinbase в 1-м кв. превысила результаты за 2020 год
31 марта 2021 года одна из крупнейших в мире криптобирж Coinbase насчитывала более 56 млн проверенных пользователей, по сравнению с 43 млн на конец декабря 2020 года.
13 мая 2021 года компания представила предварительный отчет за 1-й квартал — согласно которому, среднемесячное количество пользователей, совершивших транзакцию составило 6,1 млн против с 2,8 млн по тому же показателю в конце 4-го квартала.
На платформе хранятся криптоактивы на сумму $223 млрд, что составляет 11,3% рынка. Более половины, $122 млрд, принадлежат компаниям, а не розничным инвесторам, что отражает растущий интерес со стороны первых.
Coinbase сообщила о выручке в размере $1,8 млрд за последний квартал, превышающую выручку в $1,3 млрд за 2020 год. Согласно проспекту эмиссии, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в 2020 году выручка Coinbase более чем удвоилась по сравнению с $533,7 млн в 2019 году.
Компания сообщила о чистой прибыли в $771 млн за 1-й квартал 2021 года против $322,3 млн за весь 2020 год.
По прогнозам Coinbase, в 2021 году среднемесячный объем транзакций (СОТ) составит от 4 до 7 млн, в зависимости от капитализации и волатильности рынка криптовалют. Компания ожидает, что интерес со стороны институциональных инвесторов будет только возрастать.
Динамика рынка криптовалют: цикличность цен
Активность на платформе Coinbase колеблется в зависимости от цен на биткоины (BTC) и другие криптовалюты, известные как альткоины. Компания получает более 90% своих доходов от комиссионных за транзакции, что делает ее деятельность зависимой от объемов торгов.
Ралли криптовалют в 1-м квартале привлекло внимание многих инвесторов, что привело возрастанию числа начинающих криптотрейдеров.
С 2010 года на рынке криптовалют наблюдалось 4 крупных ценовых цикла, продолжительностью от 2 до 4 лет, говорится в финансовом отчете компании. Эти циклы существенно увеличили капитализацию рынка криптовалют и привлекли новых инвесторов. Coinbase поясняет:
Компания также добавила: "Что касается издержек, то мы намерены уделять приоритетное внимание инвестициям, в том числе в периоды, когда наблюдается падение биткоина. Мы считаем, что масштаб имеет решающее значение для нашей миссии, а развитие отрасли еще только начинается".
Недавнее падение акций Coinbase было вызвано резким спадом на рынке криптовалют, что привело к СНС (страх, неуверенность и сомнение) среди инвесторов и трейдеров.
Заявление компании Tesla о том, что она больше не будет принимать биткоин (BTC) в качестве оплаты, а также запрет Китая учреждениям и компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями, оказали понижательное давление на криптовалютный рынок и, в конечном итоге, на акции Coinbase.
Новые партнерства: Apple Pay и Google Pay
Акции COIN положительно отреагировали на новость о том, что крупнейшая в США криптоплатформа Coinbase подписала соглашение с системами мобильных платежей Apple (AAPL) и Google (GOOG). Это означает, что американские клиенты могут привязать дебетовые карты Coinbase к Google Pay и Apple Pay, беспрепятственно тратить криптовалюту и даже получать кешбэк на сумму до $4.
Coinbase объяснила, что будет автоматически конвертировать криптовалюты в доллары США и отправлять средства владельцам на карты Coinbase с возможностью совершения покупок и снятия денег в банкоматах.
Торговля акциями COIN: настроения трейдеров
Coinbase находится в авангарде криптоиндустрии, а растущее в мире принятие криптовалют, особенно биткоина и эфириума, является хорошим сигналом для прогноза цены акций COIN и настроений трейдеров.
Как сообщает Bloomberg, аналитик Wedbush Дэн Айвз отметил в письме для клиентов:
По данным Investing.com, технический анализ акций Coinbase на основе 30-дневных скользящих средних дает 6 рекомендаций "Покупать" и 6 рекомендаций "Продавать"; технические индикаторы показывают 5 сигналов "на покупку" и 1 сигнал "на продажу". В целом, настроение investing.com по Coinbase — нейтральное.
Прогнозы по акциям Coinbase от аналитических платформ
TipRanks: прогноз по акциям COIN
По прогнозу TipRanks, основанному на мнении 16 аналитиков, предложивших целевые цены на год вперед, средняя прогнозная цена COIN составляет $381,93 за акцию, что на 66,11% выше установленной ранее цены $229,93.
Максимальная целевая цена на 12 месяцев составляет $650,00, а минимальная — $225,00. Ценовые цели — довольно "бычьи", поэтому акциям Coinbase присвоен рейтинг "умеренная покупка".
CNN Money: прогноз по акциям COIN
Хотя акции Coinbase торгуются на 45% ниже своего исторического максимума, аналитики CNN Money позитивно оценивают акции COIN, присваивая им рейтинг "покупать".
По их прогнозам, средняя цена акций COIN в течение следующих 12 месяцев составит $335,00. Самая высокая цель аналитиков для COIN составляет $650,00, а самая низкая — $225,00.
WalletInvestor: прогноз по акциям Coinbase
Аналитики WalletInvestor считают Coinbase хорошей долгосрочной инвестицией. Они установили среднюю ценовую цель на следующие 12 месяцев на уровне $262,39. По их прогнозу, к 2026 году цена акций Coinbase может достигнуть $405,60.
Не забывайте, что прошлые данные не обещают доходности в будущем. Аналитики могут ошибаться в своих прогнозах. Принимая во внимание аналитические прогнозы по акциям Coinbase, вы должны руководствоваться собственным мнением в отношении данных ценных бумаг.
Можно ли сейчас покупать акции (COIN)?
Вот несколько доводов, говорящих в пользу покупки акций Coinbase:
Отношение к рынку криптовалют
Акции Coinbase торгуются на традиционной бирже NASDAQ, но основной бизнес компании связан с рынком криптовалют. Поскольку Coinbase — одна из крупнейших криптобирж в США, то на котировки ее акций влияет волатильность крипторынка.
В плане долгосрочных инвестиций — это игра на два результата, но для CFD-трейдеров акции Coinbase открывают блблагоприятны торговые возможности, позволяя получать прибыль на краткосрочных колебаниях цены COIN в любую сторону.
Принятие основных криптовалют
Люди все лучше понимают, что такое криптовалюты и как они работают. Coinbase способствует тому, чтобы цифровые валюты стали доступны широким слоям населения.
По ожидания экономистов, изложенным в отчете «Global Blockchain and Cryptocurrency Market 2021», благодаря блокчейну к 2030 г. мировой ВВП вырастет на $2 трлн. "В настоящее время принятие криптовалют набирает обороты во всем мире, причем тенденцию задают развивающиеся рынки", — отмечается в отчете.
Стоит сейчас продавать акции (COIN)?
Повышенная волатильность криптовалют
Рынок криптовалют переживает очередное потрясение, вызванное запретом в Китае криптовалютных сервисов. По данным Forbes (от 19 мая 2021 года), Coinbase, Binance и некоторые другие криптобиржи были вынуждены ограничить торговлю или даже обвалились во время масштабной распродажи, которая сократила объем торгов на рынке криптовалют примерно на $700 млрд.
Значительную часть доходов Coinbase обеспечивают комиссионные сборы от операций с криптовалютами. 83% дохода за 1 квартал 2021 года в размере $1,8 млрд компания получила за счет комиссий по розничным транзакциям. Поэтому падение котировок криптовалют может существенно повлиять на финансовые результаты Coinbase.
Конкуренция
Coinbase можно считать лидером обработки криптовалютных транзакций, но конкуренция растет, поскольку появляются брокеры, которые предлагают инвесторам более низкие тарифы, а то и вовсе службы трейдинга без комиссии.
Как указывается в комментарии инвестиционного банка Mizuho:
Поэтому, если Coinbase придется снизить комиссию за торговлю, это повлияет на прибыльность компании — независимо от курса биткоина (BTC) и других криптовалют.
Решение о покупке /продаже акции должно быть самостоятельным и соответствовать вашему отношению к риску, опыту на фондовом рынке, инвестиционному профилю и степени риска, который вы как инвестор готовы взять на себя.
Выработайте собственную торговую стратегию и определите цели личных инвестиций. Мы рекомендуем перед каждой сделкой проводить глубокое исследование, учитывая фундаментальный и технический анализ, мнения экспертов и рыночные тенденции. Это поможет вам решить, соответствуют ли те или иные акции вашему инвестиционному портфелю.
Coinbase Global, Inc. - COIN CFD
Крупнейшие владельцы акций Сoinbase
| Брайан Армстрон Генеральный директор и соучредитель Coinbase Владел 2,7 млн акций класса А и 36,9 млн акций класса B в момент выхода Coinbase на биржу, — согласно проспекту эмиссии. "Миссия Coinbase — создание открытой финансовой системы для всего мира. Мы хотим использовать криптовалюту для того, чтобы принести экономическую свободу людям по всему миру". 20 сентября 2020 г. |
| Фред Уилсон Union Square Venture Владеет 14,9 млн акций класса B. Инвестировал $5 млн при цене $0,20 за акцию. "Мы искали возможности для инвестиций в экосистему биткоина в течение нескольких лет. А сегодня мы счастливы, что можем рассказать о нашей первой инвестиции в этот сектор. Coinbase — это место, где я приобрел и храню свой биткоин". 8 мая 2013 г. |
| Марк Л. Андриссен Венчурный фонд Andreessen Horowitz Владеет 5,5 млн акций класса А и 23,9 млн акций класса B. Согласно проспекту Coinbase, Andreessen Horowitz и его аффилированные лица владеют более чем 5% акций в свободном обращении. |
| Фредерик Эрнест Эрсам III Соучредитель и член совета директоров Coinbas Владеет 2,5 млн акций класса А и 15,1 млн акций класса В "Когда в 2012 году мы с Брайаном Армстронгом основали Coinbase, биткоин был по 6 долларов, про него знали лишь несколько задротов в Интернете. В биткоине была заложена безумная идея, что в мире может быть единая цифровая валюта". 14 апреля 2021 года |
| Гарри Тан Основатель Initialized Capital Вложил $300 000 в Coinbase в начале 2013 года по цене $0,15 за акцию, что составляло 0,66% от общего числа акций на момент IPO криптобиржи, — об этом свидетельствуют данные Forbes При цене COIN в $328 в момент закрытия первого торгового дня пакет акций Тана оценивался в $680 млн. "Я будто сорвал джек-пот. Меня волнует лишь то, как мы создадим платформу будущего, и чтобы она представляла реальную ценность". 27 сентября 2020 года |
Позиционные трейдеры Coinbase
По данным MarketBeat, текущие короткие позиции по Coinbase (COIN) выглядят следующим образом:
Динамика курса акций Coinbase
Динамика курса акций Coinbase в 2021 году
5 июня – 5 июля 2021 г. | Боковой тренд в диапазоне $230-250. |
7 мая – 7 июня 2021 г. | Акции COIN потеряли 23% своей стоимости, снизившись с $302,00 до $230,00 в начале июня 2021 года. |
14 апреля – 6 мая 2021 г. | Акции Coinbase упали с $328,28 до $253,46, но затем 11 мая 2021 года отскочили до $302,74, что позволило отыграть 19% стоимости. |
14 апреля 2021 г. | Акции Coinbase были размещены на бирже NASDAQ путем прямого листинга. Перед листингом справочная котировка COIN составляла $250,00, но акции были размещены по цене $381,00 за акцию. Цена акций COIN сразу же подскочила до $429,54, но к окончанию первой торговой сессии упала до $328,28, потеряв 23,5%. |
Внимание: прошлые данные не гарантируют доходность в будущем.
История и деятельность Coinbase: что нужно знать про COIN
Coinbase была основана в 2012 году соучредителями Брайаном Армстронгом, бывшим инженером в Airbnb (ABNB), и Фредом Эрсамом, бывшим трейдером в Goldman Sachs (GS). Они поставили перед собой цель — сделать так, чтобы любой человек, имеющий подключение к Интернету, мог безопасно отправлять и получать биткоины (BTC) с помощью простой и интуитивно понятной платформы.
Сегодня Coinbase является одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. На ней представлено более 90 торгуемых криптоактивов.
По состоянию на конец марта 2021 года платформа насчитывала 56 млн проверенных пользователей в 100+ странах, по сравнению с 43 млн пользователей на конец декабря 2020 года. Из них 6,1 млн пользователей ежемесячно совершали транзакции.
В число ранних инвесторов Coinbase входили: стартап-инкубатор Y Combinator, Union Square Ventures, Andreessen Horowitz, Ribbit Capital, Spark Capital, Greylock и MUFG.
Акции Coinbase были размещены на NASDAQ путем прямого листинга 14 апреля 2021 года, чтобы воспользоваться растущим интересом к рынку криптовалют. Компания выбрала прямой листинг вместо IPO. В отличие от IPO, при котором андеррайтеры выпускают акции и устанавливают их цену, при прямом листинге руководители и инвесторы продают свою долю акций на рынке.
Компания оперирует двумя платформами — базовый сервис Coinbase служит кошельком для покупки и продажи криптовалют, а сервис Coinbase Pro, который работает в США, Великобритании и Европе, предлагает профессиональный торговый интерфейс с более продвинутыми функциями.
Клиенты, как правило, начинают с покупки криптовалют на платформе Coinbase, а затем используют другие продукты компании для размещения монет и токенов с целью начисления процентов, заработка и заимствования средств под свои активы.
В 2016 году Coinbase расширила спектр возможностей, добавив поддержку эфира (ETH), второй по величине криптовалюты в мире. Компания постоянно добавляет на платформу новые цифровые валюты в ответ их на растущую ликвидность.
В 2018 году компания создала Coinbase Ventures — венчурный фонд, инвестирующий в криптовалютные и блокчейн-стартапы. С тех пор компания инвестировала в более чем 70 компаний, включая разработчиков протоколов блокчейн, приложений для децентрализованных финансов (DeFi) и биржи невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Биржа все чаще привлекает институциональных инвесторов, которые хотят получить доступ к криптовалютам от имени своих клиентов. С начала 2021 года рост числа институциональных инвесторов, вкладывающих средства в рынок криптовалют, составил 170%, сообщила Coinbase в ходе конференции, посвящённой финансовой деятельности компании.
В декабре 2020 года объем институциональных инвестиций в Coinbase составлял около $45 млрд, а в 1-м квартале 2021 года компании удалось увеличить этот показатель до $122 млрд. По словам Дрю Робинсона, руководителя отдела продаж хедж-фондов в Coinbase:
В конце апреля 2021 года компания добавила поддержку покупки криптовалют на Coinbase с помощью платежной системы PayPal (PYPL) для клиентов из США.
Компания объявила о приобретении платформы Skew (для анализа институциональных данных), поскольку собирается выйти на растущий рынок институциональных инвесторов.
Инфлюенсеры Coinbase
- Брайан Армстронг
Сооснователь и CEO Coinbase
Twitter - Кэти Вуд
Основатель, генеральный директор и ИТ-директор компании ARKInvest
По состоянию на 16 июня 2021 года, накопленные ARKInvest пакеты акций Coinbase составляли 4,63 млн акций. Акции COIN входят в десятку крупнейших пакетов в фонде ARK's Innovation.
Twitter
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Как купить акции Coinbase stock?
Существует два способа инвестировать в акции Coinbase. Если вы как инвестор ориентированы на долгосрочную перспективу, то можно купить акции на бирже NASDAQ через брокера или дилинговый центр. В этом случае вы будете владеть долей в компании.
Кроме того, вы можете торговать акциями COIN с помощью контрактов на разницу без необходимости покупки СOIN. Это будет краткосрочной инвестицией, поскольку CFD обычно закрываются в небольшой период.
CFD торговля на акции Coinbase позволяет спекулировать как на росте, так и на падении цены. Вы можете занять длинную позицию, если считаете, что цена акций Coinbase будет расти, или короткую позицию, если ожидаете падения.
Помните, что трейдинг связан с риском серьезных убытков в случае движения цены против вашей позиции. Рекомендуем провести независимый анализ и использовать инструменты управления рисками, такими как стоп-лосс и стоп-лимит приказы.
Можно ли сейчас покупать акции Coinbase?
Акции Coinbase неразрывно связаны с рынком криптовалют. По этой причине высокая волатильность криптовалют может повлиять на цену акций COIN.
Если вы хотите торговать CFD на акции Coinbase, следите за графиком акций Coinbase онлайн, проведите технический фундаментальный анализ, чтобы принять решение о том, подходит ли эта возможность для вашего инвестиционного портфеля.
В чем преимущества торговли акциями Coinbase на Capital.com?
Capital.com предлагает функции, которые помогают трейдерам скорректировать торговую стратегию. Попробуйте торговать CFD на акции COIN, используя следующие преимущества платформы:
- Передовая ИИ технология: лента новостей с персонально сформированным контентом. В тех случаях, когда вы начнете принимать инвестиционные решения на основании когнитивных искажений, SmartFeed предложит вам подборку материалов, корректирующих поведенческую модель. Нейросеть проанализирует ваше поведение в приложении Capital.com и подберет видео, статьи и новости, которые позволят вам скорректировать инвестиционную стратегию. Благодаря этому, вы сможете выработать собственный подход к трейдингу таким волатильным активом, как акции Coinbase.
- Маржинальная торговля: благодаря контрактам на разницу (CFD) на Capital.com вы получаете доступ к торговле на финансовых рынках даже с минимальной суммой средств на счету.
- Контракты на разницу цен (CFD) позволяют торговать базовым активом, то есть, ценой на акции Coinbase, без фактического владения товаром. CFD-трейдинг и обычная торговля ничем не отличаются друг от друга. При торговле CFD на акции Coinbase вы можете открывать короткие и длинные позиции, выставлять стоп-лосс и стоп-лимит приказы, применять торговые планы, которые соответствуют вашим инвестиционным целям.
- Всесторонний анализ рынка: браузерная платформа Capital.com позволяет проводить самостоятельные исследования рынка и составлять прогнозы по техническим индикаторам. Приложение Capital.com поддерживает обновление рыночных данных и графиков в режиме реального времени на ПК и смартфонах iOS, Android.
- Внимание к безопасности: компания Capital.com получила лицензии регулирующих организаций CySEC, FCA и NBRB, действует в соответствии со всеми нормативными предписаниями и актами, уделяя особое внимание безопасности и защите своих клиентов. Вывод средства доступен круглосуточно и без выходных, средства трейдеров хранятся на сегрегированных банковских счетах.