Криптовалюты или фондовый рынок: где лучше торговать?

Как торговля криптовалютами соотносится с торговлей акциями? Давайте рассмотрим различия между этими классами активов, от волатильности и ликвидности до регулирования и торговых часов. Также попробуем выявить несколько общих черт.

Торговать Попробовать демо

Криптовалюты и фондовый рынок: обзор

При сравнении криптовалют с фондовым рынком (последний на нашей платформе представлен в виде акций) есть ряд ключевых различий, которые влияют на торговые стратегии и результаты.Криптовалютыпредлагают высокую волатильность, торговлю в режиме 24/7 и меньше ограничений регуляторов. Они подходят тем, кто ищет быстрые возможности и гибкие часы торговли. 

Акции, с другой стороны, более подвержены регулированию, обычно менее волатильны и обеспечивают относительную стабильность благодаря ключевым показателям деятельности компании. То есть их предпочитают трейдеры, кому нужна более структурированная торговая среда.На графике ниже можно наглядно видеть поведение этих двух инструментов.

Зачем торговать криптовалютами?

Криптовалюты могут привлекать трейдеров по разным причинам, от высокого потенциала роста до неограниченного доступа к рынку. Вот основные причины, почему вам может подойти торговля криптовалютами. 

Круглосуточный доступ к торговле

Криптовалютные рынки работают круглосуточно, предлагая возможность торговать в любое время суток, не ограничиваясь традиционными рыночными или банковскими часами.

Потенциал для получения крупной прибыли

Криптовалюты известны своей высокой волатильностью и потенциалом быстрого роста. Зачастую их доходность намного превосходит традиционные классы активов. Однако это также налагает и более высокий риск понести убытки, поэтому важно подходить к торговле криптовалютами с осторожностью.

Инновации и диверсификация портфеля

Торговля криптовалютами дает доступ к передовым технологиям и инновациям. Это также и уникальный способ диверсификации портфеля, который помогает инвесторам сбалансировать традиционные активы и цифровые валюты.

Доступ к CFD

Торгуя криптовалютами через CFD у брокера, специализирующегося на деривативах, вы можете использовать кредитное плечо (что также известно как маржинальная торговля). А значит, вы сможете открывать более крупные позиции при относительно небольшом собственном капитале. Это потенциально может увеличить вашу прибыль, но при плохом исходе вырастет и убыток. Это делает торговлю с использованием кредитного плеча рискованной. 

Независимо от того, почему именно вы торгуете криптовалютами, важно помнить, что это очень волатильный инструмент, и что прошлые показатели не гарантируют результатов в будущем. 

Подробнее о криптовалютах.

Торговать Попробовать демо

В чем преимущество торговли CFD на акции?

Торговля CFD на акции привлекает тех, кто ищет гибкость и кредитное плечо без необходимости напрямую владеть активом.Вот почему многие трейдеры выбирают фондовый рынок и акции.

Доступ к CFD

CFD на акции позволяют спекулировать на колебаниях цены акции, получая прибыль как от роста, так и от падения рынков без необходимости владеть самой базовой акцией. Используя кредитное плечо (что также известно как маржинальная торговля), вы можете получить бóльший результат при меньших затратах собственного капитала. Правда, это увеличивает как прибыль, так и потенциальный убыток. CFD также обеспечивают доступ к мировым рынкам, способствуя диверсификации и быстрому реагированию на рыночные события.

Корректировка дивидендов

При торговле CFD на акции многие брокеры предлагают корректировки дивидендов, – это выплаты трейдерам, схожие с выплатами дивидендов по базовым акциям. Это создает еще один способ получения дохода без непосредственного владения акциями.

Надзор регуляторов

Фондовые рынки регулируются, что обеспечивает определенный уровень прозрачности и защиты базовых активов, которые входят в CFD. В то время как торговля CFD носит более спекулятивный характер, сами базовые активы подлежат регулированию, что повышает доверие среди трейдеров.

Чем отличается торговля криптовалютами от торговли акциями 

Существует целый ряд различий между криптовалютами и акциями, таких как присущая им ликвидность, настроения на рынке и внешние факторы влияния. И все эти аспекты могут влиять на торговые решения. Давайте подробнее разберем эти различия, чтобы помочь вам решить, какой рынок лучше соответствует вашим торговым целям.

Регулирование

Фондовый рынок (акции)жестко регулируется такими органами, как SEC. Это обеспечивает защиту инвесторов, честные рынки и обязательное раскрытие информации компаниями.Криптовалюты, в свою очередь, по большей части находятся в нерегулируемом пространстве, хотя ситуация стремительно меняется. Для CFD-трейдеров это различие в регулировании говорит о дополнительной осторожности при торговле криптовалютами.

Статус владения

При прямой покупке акции предполагают частичное владение компанией. При этом их цена зависит от результатов деятельности и финансового состояния компании. Эта внутренняя обоснованная ценность делает акции, как правило, менее спекулятивными. Однако, торгуя CFD, вы можете спекулировать лишь на изменениях цен, не владея непосредственно акциями. Это позволяет сосредоточиться исключительно на рыночных возможностях.

Тем временем,криптовалюты представляют собой цифровые активы, которыми также можно владеть напрямую. Однако при этом они не дают прав собственности на компанию и не обеспечены никаким материальным активом. Их стоимость зависит от таких факторов, как внедрение технологий, рыночный спрос и настроения инвесторов. 

Волатильность

Криптовалюты гораздо более волатильны, чем акции. Ценовые колебания намного сильнее, что обусловлено такими факторами, как новости регуляторов, технологические разработки и настроения на рынке. Это делает их привлекательными для спекулятивных трейдеров, но более рискованными для тех, кто ищет стабильности.

Акции, в свою очередь, более стабильны, а цены зависят от результатов деятельности компании и общих экономических тенденций. Криптовалютные акции (или акции криптовалютных компаний) предлагают золотую середину, часто более волатильную, чем традиционные акции, но менее, чем криптовалюты. Это хорошая альтернатива для трейдеров, кто хочет частично связать себя с криптовалютным сектором. Хотя торговля акциями в целом может быть менее волатильной, это не значит, что так будет всегда.И всегда важно помнить, что прежние результаты не гарантируют получение прибыли в будущем.

Ликвидность

Фондовый рынок (акции)предлагает более высокую ликвидность по сравнению с большинством криптовалют. Особенно если речь идет про крупные и известные компании. Более высокая ликвидность может сделать вход в сделку и выход из нее без существенного влияния на цену актива. В результате проскальзывание будет минимальным.

Криптовалюты могут сильно отличаться по части ликвидности, где крупные монеты, вроде Биткоина и Эфириума будут относительно ликвидными, в то время как менее известные альткоины – BONK или SUI – могут сильно колебаться в цене при открытии крупных позиций. Тем, кто торгует деривативами, стоит обратить внимание на эту разницу в ликвидности, поскольку она может повлиять на способность торговать по желаемым ценам и эффективно управлять рисками.

Рыночные настроения и внешнее влияние

Криптовалюты очень чувствительны к событиям и настроениям, таким как тренды в соцсетях, заявления инфлюенсеров и важные новости, которые приводят к резким колебаниям цен.

Акции, также подвеженные влиянию настроений, в большей степени зависят от фундаментальных показателей компании, экономических данных и обновлений нормативных актов. Если сравнивать криптовалюту и акции, то последние часто более предсказуемо реагируют на внешние факторы, в то время как криптовалюты подвержены большей волатильности, спровоцированной рыночными настроениями.

Чем криптовалюты похожи на торговлю акциями?

Несмотря на то, что это разные классы активов, криптовалюты и акции имеют общую динамику торговли. И те, и другие позволяют спекулировать на движении цен, будь то рост или падение. Торговля криптовалютами и акциями также в значительной степени зависит от анализа рынка, при этом трейдеры для принятия обоснованных решений применяют как технический анализ, так и информацию о фундаментальных показателях.

Оба типа активов доступны через платформы, предлагающие кредитное плечо, CFD, ордеры стоп-лосс и высокочастотную торговлю. Пересечение стратегий и управления рисками делает их привлекательными для трейдеров, кто ищет спекулятивные возможности на динамично развивающихся рынках.

В какие часы торгуются акции и криптовалюты?

Крипто рынки работают в режиме 24/7, предлагая трейдерам непревзойденную гибкость, но при этом снижается риск внезапных колебаний цен в нерабочее время.

Акции, напротив, ограничены фиксированными торговыми часами, привязанными их биржам (например, с 16:30 до 23:00 МСК), с ограниченной активностью в нерабочее время. Такая структура обеспечивает более предсказуемое движение цен, сосредоточенное в привычные рабочие часы.

Подробнее о мировых торговых часах.

Что такое криптовалютные акции?

Это акции компаний, работающих в криптовалютной отрасли или с технологией блокчейн, которые косвенно влияют на рост и развитие крипторынка. К таким компаниям относятся:

• Криптомайнинговые компании Marathon Digital и Riot Blockchain, которые получают доход от майнинга (добычи) популярных криптовалют, включая Биткоин.

• Криптобиржи, такие как Coinbase, которые позволяют розничным и институциональным клиентам торговать и хранить криптовалюты.

• Компании, работающие в сфере блокчейн-технологий, такие как Block (ранее Square) и IBM, которые используют блокчейн-решения для оптимизации финансовых услуг, безопасности данных и управления цепочками поставок.

• Платежные системы, использующие криптовалюту, такие как PayPal и Visa, которые интегрируют криптоплатежи в свои платформы, позволяя клиентам покупать, хранить и тратить криптовалюту.

Инвестирование в криптовалютные акции может открыть доступ к криптовалютному сектору и при этом обеспечить дополнительную стабильность и регуляторный надзор, присущие традиционному фондовому рынку.

Торговать Попробовать демо

Криптовалюты и фондовый рынок: потенциальные торговые стратегии

Хотя с помощью CFD можно торговать как акциями, так и криптовалютами, стратегии часто различаются из-за некоторых факторов, включая волатильность рынка, ликвидность и торговые часы. Ниже вы можете видеть две простые стратегии – одна для акций, вторая для криптовалют – которые продемонстрируют вам различия.

Стратегия торговли CFD на акции: пересечение скользящей средней

Распространенная стратегия для CFD на акции использует пересечение скольщящей средней (MA). Это когда трейдеры следят за пересечением краткосрочной скользящей средней выше долгосрочной MA как бычий сигнал, и пересечение ниже – как медвежий. Вот как это можно использовать:

• Смотрим за 30-минутный график: ищите пересечение 20/50 MA, чтобы подтвердить направление тренда.

• Проверяем нижний таймфрейм (на 5-минутном или 15-минутном графике):дождитесь отката до поддержки и подтверждения свечой, прежде чем входить.

• Открываем длинную позицию: как только поддержка закрепится, вы можете войти в сделку и установить стоп-лосс ниже минимума волатильности на младшем таймфрейме.

• Наблюдаем за сделкой: оставайтесь в игре до тех пор, пока сохраняется 30-минутный тренд (цена выше 20 MA).

• Выходим по 30-минутному графику:вы можете выйти из сделки, когда цена упадет ниже 20 MA или достигнет ключевого уровня сопротивления.

• Наблюдаем младший таймфрейм для точной настройки: если цена не достигает новых максимумов, выходите на младшем таймфрейме перед разворотом.

Прежние результаты не гарантируют получение прибыли в будущем.

Стратегия CFD на криптовалюту: торгуем на прорыве

Учитывая более высокую волатильность криптовалют и круглосуточную работу рынка, торговля на прорыве является распространенной стратегией. Она ориентирована на ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые помогут определить направление цены.

• Ищите ключевой уровень сопротивления, который цена тестировала несколько раз.

• Если цена пробьет уровень сопротивления при большом объеме, можно открыть длинную позицию.

• Если цена пробьет уровень ниже поддержки, можно открыть короткую позицию.

• Для оградить себя от риска, непосредственно за пределами уровня прорыва можно выставить ордеры стоп-лосс.

Криптовалюты и фондовый рынок: что лучше для торговли деривативами?

Если выбирать между торговлей криптовалютами или акциями, все во многом будет зависеть от целей торговли и толерантности к риску. Для трейдеров деривативами, кому нужна высокая волатильность и быстрые возможности, криптовалюты будут более привлекательными ввиду их волатильности и возможности торговать 24/7. Однако, если вам нужна стабильность и хорошо регулируемая среда, акции будут более структурированной опцией, где цена зависит от ключевых показателей компании.

Часто задаваемые вопросы