Как торговать на пшенице: полное руководство
Узнайте все о торговле на пшенице, включая историю цены, а также информацию о том, как торговать на пшенице через CFD на Capital.com.
Что такое пшеница?
Пшеница – это основной злак и одна из массово выращиваемых культур в мире. Она служит ключевым ингредиентом в различных продуктах питания, включая хлеб, макароны и муку.Пшеница торгуется в качестве сырьевого товара на мировых рынках. На ее цену влияют различные факторы, среди которых можно выделить погодные условия, урожайность сельскохозяйственных культур, мировой спрос и геополитические события.
У трейдеров торговля на пшенице обычно происходит посредством фьючерсных контрактов, которые представляют собой соглашения о покупке или продаже определенного количества пшеницы по заранее определенной цене в будущем. Можно также торговать производными финансовыми инструментами с помощью таких инструментов, как CFD (контракты на разницу цен), которые позволяют спекулировать как на фьючерсных, так и на спотовых ценах без фактического владения товаром.
Зачем торговать на пшенице?
Торговля на пшенице позволяет получать прибыль от колебаний цен на пшеницу, обусловленных такими факторами, как погодные условия, мировой спрос и геополитические события. Кроме того, пшеница является сезонным товаром, а это означает, что ее цена зависит от прогнозируемых тенденций. Такие тенденции основаны на циклах посева и сбора урожая, и трейдеры потенциально могут извлечь выгоду из этого.
При торговле CFD на пшеницу можно использовать левередж или маржинальную торговлю, которая позволяет вам контролировать более крупные позиции при меньших капиталовложениях. Левередж сопряжен с рисками, поскольку он увеличивает как прибыль, так и убытки. CFD на пшеницу также позволяют получать прибыль как от роста, так и от падения цен. Это, в свою очередь, обеспечивает гибкость в различных рыночных условиях без необходимости фактически владеть активом.
Если вы хотите застраховаться от инфляции, диверсифицировать портфель или получить выгоду от сезонных колебаний цен, то пшеница – один из доступных рынков для торговли.
Подробнее о том, почему люди выбирают торговлю на сырьевых товарах в нашем руководстве. А более подробно об основных понятиях торговли можно узнать из нашего гайда по трейдингу для новичков.
Что влияет на цену пшеницы?
На цену пшеницы влияют несколько ключевых факторов, в первую очередь мировой спрос и предложение. Также на пшеницу и другие сельскохозяйственные товары влияют такие факторы, как погодные условия, геополитические события и колебания валютных курсов. Эти факторы могут повлиять на ваш фундаментальный анализ этого и других рынков, помогая понять, как потенциально может измениться цена.
Спрос и предложение
Мировые цены на пшеницу колеблются в зависимости от баланса между спросом и предложением. Высокая урожайность сельскохозяйственных культур обычно приводит к снижению цен, а дефицит или возросший спрос повышают цены.
Погодные условия
Неблагоприятные погодные явления, такие как засуха, наводнения или заморозки, могут негативно повлиять на урожай пшеницы, сократить предложение и вызвать рост цен. Благоприятные погодные условия способствуют повышению урожайности и снижению цен.
Геополитические события
Политическая нестабильность или конфликты в ключевых регионах-производителях пшеницы (таких как Россия, Украина или США) могут привести к затруднению экспорта, а в результате и к резкому росту мировых цен. Торговая политика, тарифы и санкции также играют значительную роль для мирового рынка пшеницы.
Колебания валютных курсов
Поскольку пшеница торгуется во всем мире в долларах США, колебания валютных курсов могут повлиять на стоимость пшеницы для импортеров и экспортеров, а это влияет на мировые цены.
Затраты на электроэнергию
Производство и транспортировка пшеницы – достаточно энергоемкие процессы. Следовательно, подорожание топлива способствует увеличению производственных затрат и, в результате этого, цены на пшеницу поднимаются.
Государственная политика и субсидии
Изменения в сельскохозяйственной политике, субсидиях или ограничениях на импорт/экспорт со стороны основных производителей или потребителей пшеницы также могут существенно повлиять на мировые цены на пшеницу.
История цены на пшеницу
Цены на пшеницу исторически были нестабильными ввиду перебоев предложения, экспортных ограничений и меняющегося спроса. Сезонные циклы и погодные условия играют регулярную роль, но крупные геополитические и макроэкономические события часто приводят к очень серьезным изменениям. Цены на пшеницу обычно колеблются в широком диапазоне, но они могут резко подскочить, когда мировые поставки окажутся под угрозой. Особенно если учитывать ее роль в качестве основного продовольственного товара.
2007-2008: глобальный продовольственный кризис приводит к резкому росту цен
В начале 2008 года фьючерсы на пшеницу подскочили выше $13 за бушель. Это вдвое больше, чем годом ранее. Засуха в Австралии, рост цен на нефть и экспортные ограничения для ключевых производителей, таких как Аргентина и Украина, привели к сокращению мировых поставок. В то же время спрос на биотопливо привел к тому, что для производства энергии стало использоваться больше сельскохозяйственных культур. Результатом этого стала продовольственная инфляция во всем мире и растущий интерес рынка к сельскохозяйственным товарам.
2012 год: засуха в США сокращает предложение
Еще один крупный всплеск произошел в 2012 году. Тогда сильнейшая за последние десятилетия засуха в США поразила посевы на Среднем Западе. Цены на пшеницу выросли примерно до $9,50 за бушель, поскольку Министерство сельского хозяйства США снизило оценки урожайности. Рост цен также усилили засушливые условия в России и Украине, что вызвало опасения по поводу экспортных возможностей и сокращения мировых запасов.
2022 год: конфликт между Россией и Украиной подорвал мировую торговлю
В начале 2022 года цены на пшеницу вновь поднялись выше $13 за бушель в результате конфликта между двумя крупнейшими экспортерами пшеницы, Россией и Украиной. Перебои с судоходством по Черному морю и санкции в отношении российского экспорта привели к внезапному снижению доступности на мировом рынке, а это вызвало рост цен до максимального уровня за 14 лет. Росту также способствовали панические покупки и опасения по поводу отсутствия продовольственной безопасности на развивающихся рынках.
2023-2024 года: нормализация и волатильность
Цены снизились с максимумов 2022 года, но оставались волатильными. Соглашение о зерновом коридоре помогло частично восстановить украинский экспорт. А рекордные урожаи в таких странах, как Австралия и Россия, помогли сбалансировать поставки. В этот период пшеница торговалась в основном в пределах $6-8 за бушель, реагируя на погодные условия, прогнозы посевной и геополитические новости.
Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов.
Как происходит торговля на пшенице?
На пшенице в основном торгуют на крупных биржах, таких как Чикагская торговая палата (CBOT). На ней контракты с физической поставкой позволяют покупать и продавать пшеницу в больших количествах. Этот традиционный метод популярен среди крупных производителей и коммерческих покупателей, которым необходимо управлять ценовыми рисками, связанными с физической поставкой.
Розничные трейдеры могут торговать пшеницей с помощью CFD-контрактов, которые позволяют спекулировать на колебаниях цен на пшеницу, не владея физическим активом. С помощью CFD можно открывать длинные позиции, если считаете, что цены будут расти, или короткие – если ожидаете падения цен. А для открытия более крупных позиций с меньшим собственным капиталом можно использовать левередж.
При торговле контрактами на разницу цен на пшеницу важно сочетать фундаментальный анализ, включая оценку глобального спроса и предложения, а также погодных условий, с техническим анализом для отслеживания рыночных тенденций и динамики цен. Можно применить стратегию дей-трейдинга и открывать несколько позиций в течение одного дня. Или же попробовать свинг-трейдинг и проводить сделки в течение нескольких дней или недель. Для эффективного управления рисками можно устанавливать ордеры «стоп-лосс» и «тейк-профит», чтобы фиксировать прибыль или ограничивать убытки при колебаниях рынка в рамках стратегии управления рисками.
Что такое фьючерсы на пшеницу?
Фьючерсы на пшеницу – это стандартизированные контракты на покупку или продажу определенного количества пшеницы по установленной цене на будущую дату, которые в основном торгуются на таких биржах, как CBOT. Такие контракты позволяют трейдерам спекулировать на ценах на пшеницу или застраховаться от возможных колебаний цен.
Фьючерсы на пшеницу (CFD, в частности) также позволяют торговать без физической поставки. То есть, наряду с другими вышеупомянутыми преимуществами CFD, вы можете спекулировать фьючерсами на цену пшеницу без владения базовым активом.
Подробнее о различиях между сырьевыми товарами и фьючерсами.
Расписание торгов фьючерсами на пшеницу
Часы торгов фьючерсами на пшеницу (на CME Globex) – с воскресенья по пятницу: с 00:00 до 18:45 UTC*, с 45-минутным перерывом с 18:45 до 19:30 UTC.
CFD на пшеницу также часто торгуются в продленные часы. Это обеспечивает CFD-трейдерам практически круглосуточный доступ к рынку пшеницы. Но важно уточнить конкретные часы торгов у вашего CFD-брокера, так как он может дополнительно работать сверх официальных часов торгов на бирже.
*Часы работы могут отличаться в зависимости от национальных праздников и перехода на летнее время.
Лучшие стратегии торговли на пшенице
Стратегии торговли на пшенице, наряду с другими сырьевыми товарами, в некоторой степени отличаются от стратегий, которые используются на рынке металлов или Форекс ввиду таких факторов, как сезонность, чувствительность к погодным условиям и затраты на хранение. Эти элементы создают уникальные возможности для торговли CFD на пшеницу, которые требуют иного подхода. Ниже представлены три потенциальные стратегии, которые учитывают все эти факторы.
Сезонная торговая стратегия
Для использования этой стратегии представьте, что вы торгуете в период посевной пшеницы. Цены, как правило, растут из-за неопределенности в отношении того, насколько удачным будет урожай. Для торговли CFD на пшеницу можно также открывать длинные позиции в течение этого периода, ожидая роста цен по мере увеличения спроса на будущие поставки. И наоборот, в ходе уборной кампании, когда предложение в изобилии, можно открывать короткие позиции по CFD на пшеницу, ожидая снижения цен. Но не стоит забывать, что прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.
Стратегия торговли в диапазоне
Что касается торговли в диапазоне, то вы наверняка заметили, что цены на пшеницу в течение последних нескольких недель колебались между $7,5 и $8 за бушель. Это привычный сценарий для дешевых сырьевых товаров с сезонными циклами. Поэтому трейдеры могли бы покупать вблизи уровня поддержки в $7,5 и продавать вблизи сопротивления в $8, получая прибыль от этих повторяющихся движений цены. Ордеры «стоп-лосс» ниже уровня поддержки и выше уровня сопротивления помогают защитить от внезапных перепадов на рынке.
Торговля на прорыве:
В рамках этой стратегии отслеживается рост цен на пшеницу на предмет потенциального прорыва. Цены торгуются в узком диапазоне, и, предположим, что вы определили $8 как ключевой уровень сопротивления. Тогда, если из-за неожиданных погодных условий или нехватки предложения цены поднимутся выше этого уровня, вы можете разместить ордер на покупку выше $8 в ожидании резкого роста. И наоборот, если цены пробьются ниже уровня поддержки, то можно попробовать открыть короткую позицию.
Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов.
Часто задаваемые вопросы
Изучите другие наши подробные гиды
Как торговать сырой нефтью?
Как торговать на сырьевых товарах
