Как торговать сырой нефтью?
Узнайте больше о сырой нефти, включая историю цен, часы торгов и способы торговли сырой нефтью США с помощью CFD на Capital.com.
Что такое сырая нефть?
Сырая нефть — это самый торгуемый в мире товар и высоколиквидный класс активов, доступный как через спотовую торговлю, так и через производные инструменты, такие как фьючерсы и опционы. Сырая нефть, образовавшаяся из останков древних организмов, добывается глубоко под землей и имеет цвет от желтого до черного. Его перерабатывают в нефтепродукты, такие как бензин, печное топливо, керосин и смазочные материалы.
Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем сырой нефти, за ними следуют Россия, Саудовская Аравия и Канада. По состоянию на декабрь 2023 года добыча нефти в США составляла в среднем 13,3 млн баррелей в день.
Какие существуют виды сырой нефти?
Существует три основных стандарта сырой нефти - сырая нефть США, сырая нефть Brent и сырая нефть Dubai. Их можно различать по географическому происхождению, содержанию серы и плотности нефти.
Сырая нефть США— также известная как West Texas Intermediate (WTI), добывается в основном в Техасе и других частях США. Этот вид нефти называют «легким» и «сладким», в соответствии с низким содержанием серы и низкой плотностью, и он является основным эталоном для ценообразования на нефть в Северной Америке.
Сырая нефть Brent,— также известная как Brent Crude, добывается в Северном море (шельф между Великобританией и Норвегией).Этот вид также называют «легким» и «сладким», но он плотнее и содержит больше серы, чем американская нефть.Сырая нефть Brent является стандартом, используемым для определения цены на около 80% сырой нефти, продаваемой в мире.
Сырая нефть Dubai,— также известная как Fateh crude, добывается в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот вид нефти называют «средней» и «кислой», с более высоким содержанием серы и большей плотностью по сравнению с американской сырой нефтью и нефтью Brent. Нефть Dubai является ключевым стандартом для определения цен на экспорт нефти с Ближнего Востока в Азию и широко используется для определения цен на продажу сырой нефти в регионе Персидского залива.
Среди других торгуемых сортов нефти можно назвать Urals (Россия), Bonny Light (Нигерия) и Tapis (Малайзия).
Каковы преимущества и недостатки торговли сырой нефтью?
Приведем некоторые преимущества и недостатки торговли сырой нефтью:
Преимущества торговли сырой нефтью
- Высокая ликвидность— cырая нефть торгуется с большим объемом, что позволяет легко входить и выходить из позиций, не вызывая значительных изменений цены. Это приводит к более плавным сделкам и относительно низкому риску проскальзывания.
- Сформированный рынок— сырая нефть торгуется с конца 1970-х - начала 1980-х годов, предоставляя обширные исторические данные и текущий анализ, которые трейдеры могут использовать для принятия обоснованных решений и бэктестирования стратегий.
- Возможности хеджирования— сырая нефть часто сохраняет свою стоимость при росте инфляции. Трейдеры могут использовать нефть в качестве хеджирования против таких рисков, как обесценивание валюты или волатильность фондового рынка.
- Платформы для трейдинга — cырая нефть доступна на многих торговых онлайн-платформах через CFD.
- Различия в ценах — цена на сырую нефть США и нефть Brent часто может быть значительной. Трейдеры могут выбрать арбитражную стратегию, торгуя спредом между сортами сырой нефти, чтобы получить потенциальную прибыль от разницы цен.
Недостатки торговли сырой нефтью
- Волатильность цен— цены на сырую нефть США могут быть высоковолатильными из-за таких факторов, как геополитическая напряженность и экономические сдвиги. Таким образом, трейдеры подвергаются большему риску получить как прибыль, так и убытки.
- Сложные рыночные факторы — движение цен на сырую нефть США может быть особенно трудно предугадать из-за непредсказуемых факторов, таких как политика ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) и макроэкономические условия.
- Экологические проблемы — Растущее внимание к возобновляемым источникам энергии и экологической устойчивости может снизить долгосрочный спрос на сырую нефть. Трейдеры могут столкнуться с уменьшением возможностей рынка по мере того, как он будет приспосабливаться к меняющимся энергетическим предпочтениям.
- Валютный риск — Трейдеры, не являющиеся гражданами США, подвержены колебаниям валютных курсов, поскольку цены на американскую нефть устанавливаются в долларах США. Изменения в обменных курсах могут повлиять на фактическую прибыль, поскольку прибыль конвертируется обратно в местную валюту трейдера.
Какова история цен на сырую нефть США?
История цен на сырую нефть США характеризуется периодами высокой волатильности, связанными с геополитическими событиями, перебоями в поставках, технологическим прогрессом и глобальными экономическими изменениями.
Промышленная добыча нефти началась еще в середине XIX века, когда полковник Эдвин Дрейк пробурил первую промышленную скважину в Пенсильвании, США.
Рост индустриализации и автомобильной промышленности стимулировал спрос в начале XX века, а в 1980-х годах появились рынки нефтяных фьючерсов, которые позволили трейдерам спекулировать на изменении цен и хеджировать риски.
Цены на сырую нефть США пережили серьезный подъем во время нефтяного эмбарго ОПЕК в 1970-х годах, что привело к повсеместному дефициту предложения и росту цен. Война в Персидском заливе в 1990-1991 годах также вызвала значительный рост цен на сырую нефть.
В начале 2000-х годов рост спроса со стороны стран с развивающейся экономикой и геополитическая напряженность в нефтедобывающих регионах привели к росту цен. В июле 2008 года цена на нефть достигла исторического максимума — 147,27 доллара за баррель, после чего финансовый кризис вызвал спад. В последующие годы технологический прогресс, например сланцевая революция в США, привел к притоку новых поставок, в результате чего в 2014-2016 годах цены вновь резко упали.
Пандемия «Ковид-19» в 2020 году привела к беспрецедентному падению спроса, в результате чего цены на сырую нефть США на короткое время впервые в истории ушли в минус, что подчеркивает восприимчивость этого товара к рыночным потрясениям.
В 2021 году по мере восстановления мировой экономики цены на сырую нефть США за баррель выросли примерно на 55% по сравнению с 2020 годом. Этот восходящий тренд продолжился в 2022 году, когда цены значительно выросли из-за увеличения спроса и геополитических напряженностей, особенно из-за конфликта в Восточной Европе.
Несмотря на колебания, вызванные ослаблением спроса и геополитическими напряженностями, цены на нефть остаются относительно стабильными в 2024 году.
Какие факторы влияют на текущую цену нефти?
На цену нефти США влияет несколько ключевых факторов. Давайте рассмотрим основные факторы, на которые следует обращать внимание во время торговли.
Политика — геополитические напряженности, особенно в ключевых нефтедобывающих регионах, таких как Россия и Ближний Восток, могут повлиять на цены нефти США. Если политическая нестабильность влияет на производство, цены на нефть обычно растут. Напротив, мирные разрешения конфликтов или сотрудничества между производителями нефти стабилизируют или даже снижают цены.
Цепочка поставок и производство — ОПЕК играет важную роль в контроле за поставками нефти, и ее решения по производству могут существенно повлиять на цены нефти США. ОПЕК может сократить производство, чтобы предотвратить избыток предложения, что приведет к росту цен на нефть США из-за предполагаемого дефицита. В это же время, усовершенствования в технологиях добычи, такие как производство сланцевой нефти, могут увеличить предложение и потенциально снизить курс.
Экология и местные регуляторы — переход к более чистым источникам энергии привел к ужесточению регламентов на производство и потребление нефти. Экологическая политика, направленная на сокращение углеродных выбросов, пытается ограничить производство, что, в свою очередь, повлияет на рост цен на нефть США. Напротив, спрос на возобновляемые источники энергии может постепенно снизить потребность в нефти, оказывая долгосрочное давление на цены и ее дальнейшее снижение.
Технологии — технологические достижения, такие как гидравлический разрыв пласта и горизонтальное бурение, значительно увеличили производство нефти в США, что также имеет потенциал повлиять на снижение стоимости. Однако, если технологии не успевают развиваться или становятся дорогими, это может снизить предложение и повлиять на рост цен на нефть США. Тщательно отслеживайте эти события, чтобы выявить изменения в технологиях, которые могут повлиять на доступность нефти и ее ценообразование. Исторические корреляции цен — нефть США оценивается в долларах США. Когда доллар слабеет, нефть становится дешевле для международных покупателей, что стимулирует спрос и приводит к росту цен. Напротив, сильный доллар снижает глобальный спрос, что приводит к падению цен.
Исторические корреляции цен — нефть США оценивается в долларах США. Когда доллар слабеет, нефть становится дешевле для международных покупателей, что стимулирует спрос и приводит к росту цен. Напротив, сильный доллар снижает глобальный спрос, что приводит к падению цен.
В какое время торгуется нефть?
Нефть торгуется на различных биржах, каждая из которых имеет свои часы работы.
- Сырая нефть США торгуется на CME Globex. Ее торговые часы: с воскресенья по пятницу с 23:00 до 22:00 (UTC) следующего дня — с одним часом перерыва каждый день, начиная с 22:00 (UTC).*
- Сырая нефть Brent торгуется на Intercontinental Exchange (ICE).Ее торговые часы: с воскресенья 23:00 до понедельника 23:00 (UTC_, затем с понедельника по пятницу с 01:00 до 23:00 (UTC) следующего дня — с двухчасовым перерывом каждый день, начиная с 23:00 (UTC).* Торговля в предрыночные часы: воскресенье 22:00 (UTC) и с понедельника по пятницу с 00:45 (UTC).
- Сырая нефть Dubai торгуется преимущественно через физические контракты, а не деривативы.
Если вы решите торговать CFD, вы можете отслеживать показатели нефти США в долларах США с помощью нашего подробного графика цены.
Мониторинг активности этого товара поможет вам следить за ключевыми фундаментальными или техническими событиями, которые влияют на краткосрочные изменения его стоимости.
*Часы торговли зависят от национальных праздников и выходных.
Как торговать сырой нефтью?
Нефть США — это сырьевой товар, которым можно торговать на спотовых рынках или через деривативы, финансовые продукты, чья стоимость зависит от цены основного актива.
С физическими контрактами трейдеры сталкиваются с существенными затратами и логистическими проблемами, такими как плата за хранение и обязательства по доставке, что может создавать финансовые трудности. Чтобы избежать этих сложностей, многие используют такие деривативы, как CFD или фьючерсы.
Контракты на разницу, или CFD, позволяют трейдерам спекулировать на цене нефти США без необходимости владения активом. Вы можете делать ставки на повышение цены (лонг) или на понижение (шорт), а левередж позволяет занимать большие позиции с меньшими первоначальными затратами. Однако левередж также увеличивает потенциальные убытки, что делает торговлю с CFD рискованной.
Подробнее о торговле сырьевыми товарами с Capital.com читайте в нашем детальном руководстве.
Помимо CFD, трейдеры используют другие инструменты. Например, фьючерсы, опционы, ETF и паевые инвестиционные фонды, чтобы получить доступ к ценам на нефть. Эти альтернативы предлагают различные уровни рисков и подходят для разных инвестиционных стратегий.
Наконец, многие трейдеры также рассматривают акции компаний нефтяной отрасли (например, ExxonMobil, BP и Chevron), которые, как правило, положительно коррелируют с ценами на нефть.
