Útmutató az árelemzésen alapuló kereskedéshez
Az árelemzés egy eszköz ármozgásainak leolvasására összpontosít, indikátorok használata nélkül. Ebből az útmutatóból megismerhet néhány árelemzésen alapuló kereskedési stratégiát, amelyek segíthetnek trendeket és visszafordulásokat azonosítani a pontosabb be- és kilépési pontokhoz.
Mit jelent az árelemzés a kereskedésben?
Az árelemzés a kereskedésben egy eszköz meghatározott időtartományon belüli ármozgásainak elemzését foglalja magába, és minden technikai elemzés alapját képezi. Indikátorok vagy külső adatok használata helyett az árelemzés grafikonok elemzésére összpontosít, gyertyaalakzatok alkalmazásával és a múltbeli ármozgások elemzésével a kereskedési döntések meghozása érdekében.
Azok a kereskedők, akik árelemzéssel foglalkoznak, úgy gondolják, hogy egy eszköz minden szükséges információja megtalálható az árfolyamában, ezért alakzatokat és trendeket keresnek benne a lehetséges jövőbeli ármozgások előrejelzéséhez. A CFD kereskedők gyakran használnak árelemzésen alapuló stratégiákat, hogy gyorsan reagáljanak a rövid távú piacmozgásokra anélkül, hogy túlzottan indikátorokra támaszkodnának. A támasz- és ellenállásszintek, trendek és kitörésalakzatok elemzésével a kereskedők megalapozottabb döntéseket hozhatnak a gyorsan mozgó piacokon.
Árelemzés kontra technikai elemzés: különbségek
Az árelemzés és a technikai elemzés kulcsfontosságú technikák a kereskedésben, és bár hasonló célok elérésére szolgálnak, más megközelítést alkalmaznak. Az árelemzés kizárólag az ármozgások elemzésére összpontosít, míg a technikai elemzés olyan indikátorokat használ, mint például a mozgóátlagok vagy az RSI. Ármozgás
Az árelemzésen alapuló kereskedés egy eszköz meghatározott időtartományon belüli ármozgásainak elemzését jelenti, külső indikátorok alkalmazása nélkül. A kereskedők kizárólag az árfolyamgrafikonok elemzésére támaszkodnak, és gyertyaalakzatok segítségével igyekeznek trendeket, kitöréseket vagy visszafordulásokat felismerni a döntéseik meghozása érdekében. Az árelemzés egy minimalista megközelítés, ugyanis kizárólag a piac árfolyamadataira összpontosít, ezért gyakran "csupasz kereskedésként" hivatkoznak rá.Technikai elemzés:
A technikai elemzés azonban széles körűbb megközelítés, amely az árelemzést is magába foglalja. Az ármozgások elemzése mellett a technikai elemzés különféle indikátorok alkalmazását foglalja magába, mint például a mozgóátlagok, MACD és az RSI, a jövőbeli ártrendek előrejelzése érdekében. Ezek az indikátorok az árfolyam- és forgalomadatok alapján lettek létrehozva, és segítenek a kereskedőknek hatékonyabban számszerűsíteni a piacmozgásokat.
Összegezve, az árelemzés kizárólag az ármozgásokra összpontosít, míg a technikai elemzés különféle eszközöket és indikátorokat használ, hogy átfogóbb képet nyújtson a piacról.
| Aspektus | Árelemzés | Technikai elemzés |
| Definíció |
Kizárólag az árfolyam mozgásaira összpontosít egy adott időtartományon belül. |
Különféle eszközöket és indikátorokat (pl. RSI, MACD) használ, amelyek a múltbeli áradatokon alapulnak. |
| Megközelítés |
Minimalista, az árfolyamgrafikonok és alakzatok elemzésén alapul. |
Összetett számításokat és különféle indikátorokat foglal magába |
| Eszközök |
Gyertyaalakzatok, trendvonalak, támasz/ellenállásszintek. |
Indikátorok, mint például mozgóátlagok, RSI, Bollinger szalagok™, MACD. |
| Intervallum |
Alkalmas rövid és közép távú kereskedésre. |
Használható rövid és hosszú távú elemzésre. |
| Összetettség |
Egyszerű az eszközök szempontjából, viszont az elemzés hozzáértést igényel. |
Összetett, több különböző elemzési módszeren alapul. |
| Alkalmazás gyakorisága |
Gyakran használják devizákkal, árucikkekkel és részvényekkel való kereskedés során. |
Minden eszközosztálynál alkalmazzák, beleértve a részvényeket és a devizákat. |
| Döntéshozás |
Kizárólag az ármozgásokon alapul, külső indikátorok nélkül. |
Ötvözi az áradatokat és statisztikai eszközöket jelzések létrehozásához. |
|
Cél |
Trendek, alakzatok, visszafordulások és kitörések felismerése. |
Jövőbeli ármozgások előrejelzése múltbeli trendek és adatok alapján. |
Az árelemzésen alapuló kereskedésben használt eszközök
Az árelemzésen alapuló kereskedés során használt eszközök magukba foglalnak alakzatokat, támasz- és ellenállásszinteket, trendvonalakat és árcsatornákat. Ezek az eszközök segíthetnek a kereskedőknek trendek, visszafordulások és fontos árszintek azonosításában anélkül, hogy külső indikátorokra támaszkodnának, ami lehetővé teszi az ármozgások közvetlenebb elemzését. Az ilyen alakzatokra való összpontosítás segíthet a kereskedőknek megalapozottabb döntéseket hozni valós idejű piacviszonyok között.
Gyertya alakzatok
A gyertyaalakzatok kulcsfontosságúak az árelemzésben. Az olyan alakzatok, mint például a dojik, belső gyertyák és befogó alakzatok segíthetnek a kereskedőknek azonosítani a piaci hangulatot, visszafordulásokat és folytatódásokat. A gyertyaalakzatok formái és elhelyezkedése fontos jelzéseket adhatnak az árelemzést használó kereskedőknek. Tudjon meg többet a gyertyaalakzatokról. Támasz és ellenállás szintek
Ezek a vízszintes árszintek olyan szinteket jelölnek, ahol az ár a múltban megállt és irányt váltott. Az árelemző kereskedők támaszokat (az alsó határvonal) és ellenállásokat (a felső határvonal) használnak a lehetséges be- és kilépési pontok azonosítása érdekében. Az ellenállás és a támasz áttörése egy új trend kezdetét jelentheti.Trendvonalak
A trendvonalak több árpontot kapcsolnak össze, például csúcs- vagy mélypontokat, egy olyan vonal létrehozása érdekében, amely megmutatja egy trend irányát. Az emelkedő trendvonalak bikapiacra utalnak, míg a csökkenő trendvonalak inkább medvepiacra. Ezek a vonalak segíthetnek a kereskedőknek vizualizálni a trendet és a lehetséges támasz- és ellenállásszinteket.Árcsatornák
Az árcsatornák két párhuzamos trendvonal berajzolásával jönnek létre, amelyek között az árfolyam mozog. A kereskedők arra használják ezeket a csatornákat, hogy azonosítsák milyen szinten fordulhat vissza az árfolyam és milyen tartományon belül mozoghat, ami segít a kereskedési döntéseik meghozásában.Grafikonalakzatok
Az árelemző kereskedők gyakran támaszkodnak olyan grafikonalakzatokra, mint például a fej és vállak, dupla csúcsok és mélypontok vagy háromszög alakzatok, hogy előrejelezzék a jövőbeli ármozgásokat. Ezeket az alakzatokat kizárólag az ármozgások alapján határozzák meg, technikai indikátorok használata nélkül.Mennyiség
Bár az árelemzés kizárólag az ármozgásokra összpontosít, a forgalomadatok további megerősítésként szolgálhatnak. A magasabb forgalom gyakran megerősítheti az ármozgás jelentőségét, és segít a kereskedőknek felmérni mennyire valószínű a trend folytatódása.
Árelemzéssel történő kereskedés lépései
Az árelemzésen alapuló kereskedés a grafikonokon látható ármozgások elemzését foglalja magába a megalapozottabb kereskedési döntések meghozása érdekében. Olyan lépésekből áll, mint a piaci trendek, támasz- és ellenállásszintek és fontos áralakzatok (például gombostű gyertyák vagy befogó alakzatok) azonosítása, várakozás a megerősítésre, ügyletek megnyitása és stop-loss és take-profit szintek beállítása.
Piaci viszonyok azonosítása
Kezdje az általános piaci trend felmérésével. Emelkedő, csökkenő vagy oldalazó piacról van szó? A bikás, medvés vagy oldalazó piac felismerése kulcsfontosságú a kereskedési megközelítése meghatározásában. Erre a célra használhat olyan eszközöket, mint a trendvonalak és támasz/ellenállásszintek.Fő támasz- és ellenállásszintek bejelölése
Rajzoljon vízszintes vonalakat a legutóbbi csúcsokon és mélypontokon vagy fontosabb múltbeli árszinteken. Ezek lesznek a lehetséges visszafordulások vagy kitörések referenciapontjai.Áralakzatok keresése
Elemezze a gyertyaalakzatokat, mint például dojik, gombostűk, befogó alakzatok és egyebek, hogy felismerje a lehetséges visszafordulásokat vagy trendfolytatásokat. Ezek az alakzatok segíthetnek jelzéseket találni az árfolyam következő mozgására, akár egy ügylet megnyitásáról vagy lezárásáról van szó.Megerősítés
Miután beazonosított egy alakzatot, várja meg a megerősítését, mielőtt megnyitna egy ügyletet. Ez lehet például egy gyertya záróára, amely a támasz- vagy ellenállásszint alatt vagy felett van, vagy egy határozott gyertyaalakzat a trend irányába.
Ügylet megnyitása
Miután az ármozgás megerősítette az elemzését, lehetőség nyílik egy ügylet megnyitására. Ha egy kitörés alapján kereskedik, ez azt jelentheti, hogy ügyletet nyit, miután az ár áttörte a támasz- vagy ellenállásszintet. Ha visszafordulás alapján kereskedik, akkor olyan gyertyaalakzatok alapján nyithat ügyletet, mint például egy gombostű gyertya egy fontos árszinten.
Stop-loss és take-profit szintek beállítása
A kockázatok korlátozásának egy lehetséges módja a stop-loss megbízások leadása a legutóbbi mélypont alatt long pozíciók esetében, vagy a legutóbbi csúcs felett short pozíciók esetében. A lehetséges take-profit szintek beállíthatók például a következő jelentősebb támasz/ellenállásszinten, vagy az áralakzat előrejelzett mozgása alapján.Ármozgások követése
Miután megnyitott egy ügyletet, a kockázatok hatékonyabb kezelése érdekében javasolt folytatni az ármozgás figyelemmel követését, és szükség szerint módosítani a stop-loss és take-profit szinteket. Figyeljen az olyan új alakzatokra, amelyek az ügylet korai lezárását indokolnák.Ügylet lezárása
Miután az ár elérte a take-profit szintjét, vagy az ármozgás arra utal, hogy a pozíciójával szembe fordul, fontolja meg az ügylete lezárását. Az ügylet lezárása olyan alakzatok alapján, mint a belső oszlopok vagy a sikertelen kitörés megvédheti a nyereségeit vagy minimálisra csökkentheti a veszteségeit.
Árelemzés kereskedési stratégiák
Az árelemzés kereskedési stratégiák a piacmozgások elemzésére összpontosítanak, az árgrafikonon látott adatok alapján. Íme néhány hatékony stratégia, amelyeket a kereskedők gyakran használnak:Trendalapú kereskedés
A trendalapú kereskedésnél a kereskedők beazonosítják a piac irányát (emelkedő vagy csökkenő), majd követik. A trendvonalak berajzolása a magasabb mélypontok (emelkedő trendben) vagy az alacsonyabb csúcsok (csökkenő trendben) összekötésével a kereskedők igyekeznek akkor megnyitni ügyleteiket, amikor az ár visszahúzódik ezekre a szintekre. Az olyan gyertyaalakzatok, mint a befogó gyertyák vagy a gombostű gyertyák használhatók a trend folytatódásának megerősítésére a pozíciónyitás előtt.Kitörésalapú kereskedés
A kitörésalapú kereskedés a fő támasz- és ellenállásszintek azonosítására összpontosít, ahol az ár konszolidálódott. Amikor az ár áttöri a támaszt vagy az ellenállást, az gyakran egy új trend kezdetét vagy egy meglévő folytatását jelzi. A kitörésekre alapozó kereskedők az ügyleteiket az ellenállásszint fölött (emelkedő trendben) vagy a támasz alatt (csökkenő trendben) adják le, és megvárnak egy határozott kitörést, mielőtt megnyitnák őket.Visszafordulás-alapú kereskedés
A visszafordulás-alapú kereskedés olyan pontokat keres, amelyeken egy trend valószínűleg irányt vált. A kereskedők gyakran használnak grafikonalakzatokat, mint a fej és vállak, dupla csúcsok/mélypontok vagy háromszögek, hogy beazonosítsák a lehetséges visszafordulási pontokat. A visszafordulás-alapú stratégiáknál a megerősítés meghatározott gyertyaalakzatokkal történik, mint például a doji vagy kalapács alakzatok, amelyek a piac határozatlanságára vagy momentumváltozásra utalnak.Tartományalapú kereskedés
A tartományhoz kötött piacokon, amelyeken az ár a támasz- és ellenállásszintek között mozog, egyértelmű trend nélkül, a tartományalapú kereskedés hatékony lehet. A kereskedők a támaszhoz közel vásárolnak, majd eladnak az ellenállás alatt, kihasználva az ár meghatározott tartományon belüli mozgását. A belső gyertya és a gombostű alakzatok hasznosak lehetnek a belépések időzítésére az ilyen piacokon, hiszen előrejelezhetik az ár visszafordulását a tartományon belül.Gombostű gyertya stratégia
A gombostű alakzat egyetlen gyertyát foglal magába, amelynek hosszú kanóca és alacsony teste van. Határozott visszautasítást jelez egy meghatározott árszintről, és arra utal, hogy hamarosan visszafordulás várható. A kereskedők akkor nyissák meg ügyleteiket, amikor az árfolyam a gyertya hosszú kanócával ellentétes irányba indul, megerősítve, hogy a visszautasítás momentumváltást váltott ki.Belső gyertya stratégia
A belső gyertya stratégia egy kétgyertyás alakzaton alapul, amelynél a második gyertya (a belső gyertya) az előző gyertya tartományán belül marad. Ez az alakzat konszolidációt jelez, és általában egy kitörés előtt jelenik meg. A kereskedők megvárják a domináns trend irányába való kitörést, mielőtt megnyitnák ügyleteiket.
Kereskedjen árelemzéssel
Oldalunkon több, mint 3.000 piacon kereskedhet árelemzéssel egy intuitív, felhasználóbarát platformon, amely átfogó oktatást és folyamatosan elérhető ügyfélszolgálatot kínál.
