Mik azok a stabilcoinok és hogyan lehet velük kereskedni?

Tudjon meg mindent a stabilcoinokról, a működésükről és a kripto piacokon betöltött szerepükről, és tanulja meg hogyan kereskedhet stabilcoinokkal CFD-ken keresztül.

Tovább a piac oldalára

Mi az a stabilcoin?

Az a stabilcoin egy olyan kriptovaluta, amelynek értéke egy másik eszközhöz "rögzített". A stabilcoin célja az, hogy az árfolyamrögzítése fenntartson egy meghatározott célértéket. A stabilcoinokat gyakran egy meghatározott eszközhöz vagy algoritmushoz rögzítik, a hosszú távú stabil árfolyam fenntartása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a stabilcoinok alkalmasak mindennapos tranzakciókra, nemzetközi fizetésekre és fedezésre is.

A stabilcoinok egyfajta hídként szolgálnak a hagyományos pénzügyi rendszerek és a digitális eszközök között, ugyanis ötvözik a blokklánc technológia előnyeit (decentralizáció, átláthatóság, megváltozhatatlanság) és az alacsony volatilitást (más kriptovalutákhoz viszonyítva).

Íme a stabilcoinok és más kriptovaluta típusok összehasonlítása:

Számos stabilcoin 1:1 arányban fiat valutákhoz, például az amerikai dollárhoz van kötve. Egyes stabilcoinok árucikkek, mint például az arany értékéhez vannak kötve, míg mások algoritmikus mechanizmusokat használnak a stabilitás fenntartására, fedezet nélkül.

Például a fiat valutával fedezett stabilcoinok, mint a Tether (USDT) úgy tartsák fenn az árfolyamrögzítésüket, hogy a kibocsátott stabilcoinok számának megfelelő tartalékvalutát birtokolnak, míg az algoritmikus stabilcoinok, mint például a Dai (DAI) kínálat-kereslet mechanizmusokra támaszkodnak, fedezet nélkül.

Hogyan működnek a stabilcoinok?

A stabilcoinok olyan kriptovaluták, amelyeket arra terveztek, hogy stabil értéket tartsanak fentnúgy, hogy egy meghatározott eszköz árához kötik az értéküket, mint például egy fiat valuta, egy árucikk vagy egy árukosár. Az árstabilitás eléréséhez a stabilcoinok az alábbi három megközelítés egyikét alkalmazzák:

1. Fiat stabilcoinok

2. Árucikk stabilcoinok

3. Algoritmikus stabilcoinok

Íme hogyan működnek a stabilcoinok különböző típusai:

Stabilcoin kereskedés: Mik a kockázatai és milyen lehetőségeket kínál?

A stabilcoinok kereskedése egyéni kockázatokkal jár és sajátos lehetőségeket kínál, ami a kriptovaluták és a hagyományos pénzügyi piacok összekötésében játszott szerepének tudható be:

Piaci stabilitás

Azzal, hogy az árukat egy másik eszközben tartott fedezethez vagy algoritmushoz kötik, a stabilcoinok képesek hosszú távon stabil értéket fenntartani. A stabilcoin árfolyamok stabilitása pedig befolyásolja a kereskedésben betöltött szerepüket.

Potenciális lehetőségek

• Mentsvár eszköz – A kriptovaluta piac magas volatilitású időszakaiban a kereskedők gyakran a stabilcoinokhoz fordulnak a tőkéjük megőrzése érdekében.

• Arbitrázs lehetőségek – Az árrögzítéstől való kisebb eltérések arbitrázs lehetőségeket kínálhatnak. Azonban a tranzakciós díjak és az alacsony likviditás egyes platformokon korlátozhatja az arbitrázzsal megvalósítható nyereségeket.

• Ügyletek megkönnyítése – A stabilcoinok csereeszközként szolgálhatnak különböző kriptovaluták között, ami leegyszerűsíti a kereskedési folyamatot, hiszen nincs szükség fiat valutákra való átváltásra.

Lehetséges kockázatok

• Árfolyamrögzítés megszakadása – A stabilcoinok elveszíthetik az árfolyamrögzítésüket extrém piacviszonyok vagy likviditási problémák miatt, ami hirtelen áringadozásokhoz vezethet.

• Likviditási kockázatok – A kisebb vagy kevésbé ismert stabilcoinok alacsony likviditást tapasztalhatnak, ami megnehezíti a nagyobb ügyletek végrehajtását az áruk befolyásolása nélkül.

• Stabilitásnak való kiszolgáltatottság – Annak feltételezése, hogy a stabilcoinok teljesen kockázatmentesek, téves képet alkothat, figyelmen kívül hagyva a mögöttes problémákat, amelyek befolyásolhatják az értéküket.

Szabályozási környezet

A kriptovaluták jogi szabályozása folyamatosan változik, és ez a stabilcoinokat is érinti. A szabályozási szigorítások és módosítások hozzájárulhatnak a lehetséges kockázatokhoz, viszont lehetőségeket is teremthetnek a kereskedőknek:

Potenciális lehetőségek

• Elterjedés és alkalmazás – Az egyértelmű szabályozás a stabilcoinok szélesebb körű elfogadásához vezethet a hagyományos pénzügyi rendszerekben.

• Intézményi érdeklődés – A jogszabályoknak való megfelelés intézményi befektetőket vonzhat, növelve a piaci likviditást és a stabilitást.

Lehetséges kockázatok

• Szabályozási szigorítások – A szigorúbb szabályozás vagy betiltások egyes joghatóságokban korlátozhatja a stabilcoinok használatát, ami hatással lehet az elérhetőségükre és az értékükre.

Harmadik fél és működési kockázatok

A stabilcoinok a kibocsátó szervezetek és az általuk működtetett platformok integritására és hozzáértésére támaszkodnak.

Potenciális lehetőségek

• Helyezze bizalmát elismert kibocsátókba A harmadik felekkel kapcsolatos kockázatok csökkenthetők olyan stabilcoinok választásával, amelyek elismert kibocsátóktól származnak és átlátható fedezettel rendelkeznek.

• Technológiai innováció – Egyes stabilcoinok korszerű technológiát alkalmaznak, mint az okos szerződések, amelyek kiegészítő funkciókat kínálnak, mint például az automatizált tranzakciók.

Lehetséges kockázatok

• Kibocsátó fizetésképtelensége – A kibocsátó vállalat pénzügyi problémái veszélybe sodorhatják a stabilcoin értékét, főleg elégtelen fedezet esetén.

• Okos szerződés sebezhetőségek – Az algoritmikus stabilcoinok, amelyek okos szerződésekre támaszkodnak, kiszolgáltatottak különféle meghibásodásoknak és támadásoknak, ami veszteséget eredményezhet.

• Az átláthatóság hiánya – A fedezeti alap átláthatósága és a könyvvizsgálói gyakorlatok elrejthetik a mögöttes problémákat.

Milyen stabilcoin kereskedési stratégiák alkalmazhatók

Íme néhány lehetséges stratégia, amelyek összhangban vannak a stabilcoinok piacdinamikájával. Válasszon egy olyat, amely megfelel az igényeinek, mint például a kockázattoleranciája és a rendelkezésre álló ideje. Íme néhány, amelyet figyelembe vehet:

Napon belüli kereskedés stratégia

Napon belüli kereskedés naponta több ügylet végrehajtását foglalja magába, kihasználva a stabilcoin párok rövid távú ármozgásait. Bár a stabilcoinok az árstabilitás fenntartására lettek tervezve, az apróbb eltérések a rögzített árfolyamuktól napon belüli lehetőségeket kínálhatnak.

A napon belüli kereskedés olyan kereskedők számára alkalmas, akik aktívan követik a piacokat és technikai elemzésre támaszkodnak a kisebb ármozgások azonosítására – mint például az algoritmikus kereskedés esetén.

Swing kereskedési stratégia

Swing kereskedés rövid és közép távú ármozgásokra összpontosít, általában napokig vagy hetekig tartva a pozíciókat. A swing kereskedők technikai elemzés segítségével azonosíthatják a stabilcoin párok túlvett vagy túladott viszonyait.

A swing kereskedés olyan kereskedők számára alkalmas, akik nem követik folyamatosan a piacot, viszont szeretnének profitálni az időszakos ármozgásokból.

Pozíció kereskedés stratégia

A pozícióalapú kereskedés egy hosszabb távú megközelítés, amelynél a kereskedők makrogazdasági tényezők és a szélesebb piaci trendek alapján nyitnak és tartanak pozíciókat. Ez a kereskedési stratégia releváns lehet az algoritmikus stabilcoinok esetében, amelyek nagyobb volatilitást tapasztalnak a piacmozgások alatt.

A pozícióalapú kereskedés gyakran olyan kereskedők által van alkalmazva, akik átfogó tudással rendelkeznek a piac fundamentális mozgatórugóiról, és elég türelmesek ahhoz, hogy hetekig vagy hónapokig megtartsák ügyleteiket.

Ismerjen meg még több kereskedési stratégiát az átfogó kereskedési stratégiák oldalunkon.

Milyen órákban elérhető a stabilcoin kereskedés?

A stabilcoinok gyakran decentralizált blokklánchálózatokon futnak, amelyek napi 24 órában, a hét minden napján, az év 365 napján aktívak. Ez azt jelenti, hogy a stabilcoin kereskedés bármikor elérhető, a hétvégéket és ünnepnapokat is beleértve.

• A kriptovaluta tőzsdék – számos tőzsdén 24/7-ben elérhető a kereskedés, így a kereskedők folyamatos hozzáférést kapnak a piachoz.

• Online kereskedési platformok – egyes megbízható brókercégek lehetővé teszik a stabilcoin kereskedést CFD-ken keresztül.

Ha a CFD-kereskedés mellett dönt, élőben követheti az DAI teljesítményét amerikai dollárban az platformunkon található átfogó DAI/USD árfolyamgrafikon segítségével.

A kriptovaluta teljesítményének figyelemmel követése segíthet szemmel tartani bármilyen fundamentális vagy technikai eseményt, amely hatással lehet az árfolyam rövidtávú mozgásaira.

Hogyan kereskedhet stabilcoinokkal

A stabilcoinok a kriptovaluták egy típusa, tehát közvetlenül kereskedhet velük egy kriptovaluta tőzsdén, vagy peer-to-peer (egymás közötti) módon. A kereskedők számára továbbá a stabilcoin kereskedés elérhető egy származtatott terméken keresztül is, ami egy olyan pénzügyi terméktípus, amely az értékét egy mögöttes eszköz árából "származtatja".

Használhat egy különbözeti ügyletet vagy CFD-t a stabilcoin párok, mint például a DAI/USD price árfolyamán való kereskedésre. A CFD egy szerződés, általában egy bróker és egy kereskedő között, amelynél az egyik fél beleegyezik, hogy a másik félnek kifizeti egy értékpapíron nyitott ügylet nyitó- és záróára közötti különbséget.

A kereskedésre használhat CFD-ket, akár a DAI/USD emelkedésére (úgynevezett "long pozíció"), akár a csökkenésére ("short pozíció") számít. A CFD-k továbbá hozzáférést nyújtanak tőkeáttételhez, ami nagyobb pozíciókat tesz lehetővé viszonylag alacsony fedezettel. Ez növeli az esetleges nyereségeket, azonban a potenciális veszteségeket is, ami miatt a CFD kereskedés kockázatosnak tekintendő.

A Capital.com-on többet megtudhat a kriptovaluták kereskedésről az átfogó a kriptovaluta kereskedési útmutatónkból.

A CFD-k mellett a stabilcoin párokkal való kereskedés elérhető olyan eszközökön keresztül is, mint például határidős ügyletek, opciók, ETF-ek és befektetési alapok. Mindegyikük a tőkeáttételes CFD kereskedés alternatívájaként szolgál, különböző kockázattűrésű és befektetési stratégiákhoz.

Miért kereskedjen nálunk?

Itt az ideje egy megbízható brókert találni és beindítani a stratégiáját. A Capital.com egy többszörös díjnyertes online CFD-kereskedési platform, amely könnyen kezelhető asztali platformot és mobil appot kínál. Csatlakozzon több, mint 500.000 kereskedőhöz 183 különböző országból, és kereskedjen CFD-kkel 3.000+ eszközön, beleértve részvényeket, indexeket, árucikkeket és devizákat.

• Egyszerű kezelhetőség: Részesüljön zökkenőmentes kereskedési élményben, és férjen hozzá a megalapozott kereskedési döntésekhez szükséges információkhoz és eszközökhöz.

• Korszerű kereskedőeszközök: A grafikonok, elemzőeszközök és hasznos források segíthetnek elemezni a történelmi áradatokat, a forgalmat és a trendeket.

• Versenyképes árrések és átlátható díjak: Tudni fogja mire vállalkozik, hiszen egy olyan brókert választott, amely őszinte a díjaival kapcsolatban és versenyképes árrésekkel minimalizálja a költségeket.

• Kockázatkezelés: Hatékony eszközök, mint például stop-loss* és take-profit megbízások, amelyekkel csökkentheti a kockázatokat és megvédheti a nyereségeit.

• Oktatóanyagok: Útmutatók, tanfolyamok, webináriumok és videók, amelyekkel felfrissítheti tudását és naprakész maradhat.

• Elhivatott ügyfélszolgálat: Lépjen kapcsolatba a csapattal és kapjon közvetlen választ a kérdéseire – a Capital.com napi 24 órában elérhető e-mailes, telefonos és élő chates ügyfélszolgálatot kínál különböző nyelveken.

• Elismerés és felhasználói visszajelzések: Válasszon egy olyan brókert, amely a közelmúltban díjakat nyert az iparág vezető szerveitől. Vessen egy pillantást nagyszerű felhasználói visszajelzéseinkre és értékeléseinkre olyan független értékelőplatformokon, mint például a Trustpilot.

*A stop-lossok nincsenek garantálva.

Kereskedjen kriptovalutákkal

GYIK