Stratégie de scalping : ce qu'il faut savoir

Le scalping est une stratégie de trading qui consiste à effectuer un grand nombre de transactions sur une courte période. Découvrez-en plus dans notre guide pédagogique.

Qu'est-ce que le scalping ?

Le scalping est une stratégie de trading visant à tirer profit d'une série de petites variations de prix sur les échelles temporelles les plus courtes. Alors que des stratégies comme le day trading et le swing trading peuvent impliquer de conserver des positions ouvertes pendant des heures, voire des jours, les scalpeurs ont tendance à garder leurs positions ouvertes seulement quelques secondes. Cela signifie que les scalpeurs doivent surveiller de très près l'action des prix afin de maximiser leurs chances de prendre les bonnes décisions.

Scalping : les points clés

Le scalping consiste souvent à acheter de grandes quantités d'un actif, mais à ne le détenir que pour une courte période.
Les stratégies de scalping peuvent inclure une position longue en achetant bas et en vendant l'actif à un prix plus élevé, ou une position courte en vendant haut et en rachetant l'actif à un prix plus bas.
Deux actifs courants pour le scalping sont les actions et le forex.

Comment fonctionne le scalping ?

Le scalping consiste à acheter ou vendre un actif, mais à ne le détenir que durant une courte période. Les stratégies de scalping peuvent inclure une position longue en achetant bas et en vendant l'actif à un prix plus élevé, ou une position courte en vendant haut et en rachetant l'actif à un prix plus bas. Cela signifie que les scalpeurs peuvent réaliser du profit dans divers marchés baissiers, bien qu'il y ait également un risque de perte si le marché évolue contre eux.

Le scalping est rarement une stratégie de trading choisie par les débutants. Les scalpeurs cherchent à tirer parti de légères variations de prix, ce qui les amène à effectuer des dizaines, voire des centaines de transactions par jour. Cela nécessite du temps pour surveiller les marchés financiers.

Certains scalpeurs utilisent un logiciel pour les assister dans leur stratégie de scalping. Il leur permet d'assurer la rapidité lors de l'entrée et de la sortie des positions et de réduire le risque de trader en fonction des émotions et des biais.

Deux des types d'actifs les plus courants pour le scalping sont :

Les actions: les scalpeurs peuvent décider d'acheter une grande quantité d'actions, attendre qu'elles augmentent légèrement en valeur, puis les vendre.
Le forex: le scalping sur le forex consiste à échanger des paires de devises sur de courtes périodes et en grand nombre. Certains scalpeurs sur le forex se concentrent sur les événements à forte volatilité liés aux données économiques ou aux nouvelles de dernière minute, car c'est durant ces périodes que les mouvements importants du marché ont tendance à se produire.

Par exemple, disons que vous décidez d'acheter 100 contrats pour différence (CFD) sur les actions de la société A lorsqu'elles atteignent 500 $ par action. Les actions de la société A chutent à 500 $ par action et vous les achetez. Le marché évolue en votre faveur et monte à 501 $, ce qui signifie que le gain de cette petite position est à ce stade de 100 $.

Cependant, si le marché évolue contre vous, des pertes peuvent rapidement survenir. De nombreux scalpeurs utilisent des stop loss comme stratégie de gestion des risques. Cependant, les stop loss ne sont pas totalement infaillibles, notamment dans un marché très volatile. Les stop loss garantis sont également une option, car ils n'incluent aucun risque de slippage, mais ils entraînent des frais.

Quelles sont les principales stratégies de scalping ?

Market making: cette stratégie consiste à capitaliser sur l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Ils placent un ordre d'achat et de vente pour la même action en même temps.
Acheter en grande quantité: cela consiste à acheter un grand nombre d'actions puis à les vendre pour réaliser un profit, après que ces actions aient augmenté en valeur par de petits mouvements.
Ratio risque/rendement: le trader achète un certain nombre d'actions puis sort de cette position dès qu'un signal est généré près du ratio risque/rendement de 1:1. Pour illustrer avec un exemple, un trader entre en position à 15 $, avec un stop à 14,90 $. Le risque est de 0,10 $, donc un ratio risque/rendement sera atteint à 15,10 $.

Exemple de scalping avec l'indicateur MACD

Le graphique ci-dessus montre un exemple de stratégie de scalping utilisant l'indicateur MACD, sur la plus petite échelle de temps. Lorsque la ligne MACD (bleue) croise au-dessus de la ligne de signal (rouge), cela peut s'interpréter comme un signal d'achat, et lorsqu'elle croise en dessous de la ligne de signal, cela peut se traduire par un signal de vente. Avec le scalping, chaque trade ne dure que quelques secondes.Ce graphique est utilisé uniquement à titre d'illustration. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs.

Scalping contre day trading

Le scalping peut être défini comme une stratégie où les traders conservent leurs positions pendant de très courtes périodes, parfois quelques minutes, tandis que le day trading consiste à acheter et vendre des actifs ou des dérivés financiers au cours d'une même séance de trading.

	Scalping	Day trading
Quelle est la durée de maintien des positions ?	Minutes	Heures
Est-il courant d'ouvrir plusieurs positions par jour ?	Oui	Non
Détention overnight	Non	Non
Actions et forex	Oui	Oui

Avantages et inconvénients du scalping

Avantages	Inconvénients
Comme les positions sont plus petites, les scalpers peuvent avoir une exposition au risque moindre – cependant, les scalpers doivent toujours acheter de grandes quantités pour réaliser un profit suffisant.	Les scalpers ont tendance à soumettre plus d'ordres par rapport à d'autres stratégies de trading, ce qui peut entraîner des coûts de trading plus élevés.
Comme la plupart des positions sont fermées en quelques minutes, le temps consacré à la recherche de chaque nouvelle position a tendance à être plus court.	Étant donné que seuls de petits profits sont générés par chaque position, les scalpers ont tendance à passer plus de temps à gérer activement chaque position.
Peut être très rentable si exécuté correctement et si le marché évolue en votre faveur.	Les pertes peuvent être importantes si le marché évolue contre vous.
Peut être facilement automatisé dans le système de trading utilisé.	Peut nécessiter un niveau élevé de concentration et être chronophage.

Considérations du scalping

Au-delà des avantages et des inconvénients, il y a plusieurs éléments que les traders doivent prendre en compte s'ils souhaitent explorer le scalping.

Exécution des ordres

Un ordre retardé ou erroné peut effacer les profits, donc maîtriser l'art de l'exécution des ordres est un élément clé du scalping.

Fréquence et coûts

Les achats et ventes fréquents peuvent être coûteux et s'accumuler en termes de coûts de spread, ce qui peut entraîner une diminution des profits.

Tendances

Les tendances et la nature cyclique des marchés peuvent être utiles pour les scalpeurs. Savoir quand entrer et sortir d'un trade, et reconnaitre les figures répétitives, fait partie des bases utiles pour un scalpeur novice.

Analyse technique

Comprendre les bases de l'analyse technique peut s'avérer utile lors du scalping. Certains indicateurs techniques sont particulièrement appropriés à de très courtes périodes. Ils peuvent être utiles lorsqu'il s'agit d'opportunités à court terme ou de scalping sur plusieurs graphiques.

La discipline

En règle générale, la plupart des scalpeurs clôturent toutes leurs positions pendant la séance de trading de la journée et ont tendance à ne pas les reporter au jour suivant.Le scalping repose sur l'exploitation des petites opportunités présentes sur le marché.

Les risques du scalping

Il est important de garder à l'esprit que le scalping, comme toute autre stratégie, comporte des risques. Il est essentiel que les traders effectuent leurs propres recherches en prenant en compte leur connaissance du marché, leur gestion de la perte, ainsi que d'autres facteurs. Ils doivent également éviter de trader plus d'argent qu'ils ne peuvent se permettre de perdre.

Foire aux questions

Qu'est-ce que le scalping en termes simples ?

Le scalping est une stratégie de trading où les traders tentent de profiter des petites variations de prix des actifs financiers. Les scalpeurs peuvent réaliser des centaines de transactions par jour, chacune durant seulement quelques secondes. Il est donc essentiel pour les scalpeurs de surveiller constamment leurs transactions et de comprendre l'action des prix ainsi que ses influences à tout instant.

Comment définir le scalping en un exemple ?

Un exemple de scalping pourrait être que vous achetez 100 contrats pour différence (CFD) sur les actions de la société A dès qu'elles atteignent 500 $ par action. Les actions de la société A chutent à 500 $ par action et vous les achetez. Le marché évolue en votre faveur pendant les 20 prochaines secondes et monte à 501 $. Le profit possible de cette petite position serait alors de 100 $. Les scalpeurs envisageront souvent de prendre une position à court terme similaire peu de temps après, ce qui signifie qu'ils effectueront des dizaines, voire des centaines de trades par jour.

Le scalping est-il légal ?

Oui, le scalping est légal, mais vous devez respecter les règles et les régulations lorsque vous pratiquez toute forme de trading. Ces règles peuvent varier en fonction de la juridiction. Il est essentiel de connaître les régulations régissant les marchés financiers dans votre région et de s'y conformer.

Comment choisir une action pour le scalping ?

Lorsque vous choisissez des actions pour le scalping, il est conseillé de prendre en compte des actions très liquides, afin de garantir une entrée et une sortie rapides des positions et de minimiser le slippage. De plus, les actions connues pour leur volatilité intrajournalière peuvent offrir davantage d'opportunités de trading. Votre choix peut également être influencé par le moment où vous tradez, les indicateurs que vous utilisez et s'il y a des événements fondamentaux à venir qui peuvent faire évoluer les prix.

Le scalping est-il plus difficile que le day trading ?

Aucun des deux n'est plus difficile ou plus facile que l'autre. Il revient à chaque trader de mener ses propres recherches pour déterminer lequel des deux, voire les deux, est le plus adapté à ses besoins et compétences.

Le scalping est-il adapté aux débutants ?

Le scalping peut être difficile pour les débutants car il nécessite un niveau de concentration particulièrement élevé pendant toutes les positions actives. Cela signifie qu'une bonne compréhension des marchés et des conditions dans lesquelles ils évoluent est importante. Les traders doivent décider par eux-mêmes si le scalping leur convient. Cependant, ils doivent prendre en compte que cette technique nécessite souvent beaucoup de temps et d'énergie.

Peut-on gagner de l'argent en faisant du scalping sur des actions ?

Comme pour tout type de trading, il est possible de gagner de l'argent en faisant du scalping, mais cela nécessite une bonne compréhension des mouvements du marché ainsi qu'une maîtrise de la psychologie du trading, des indicateurs techniques, des conditions fondamentales du marché et de la gestion des émotions. Dans tous les cas, le scalping comporte des risques et peut entraîner des pertes.