MERCADOS MUNDIALES-Las bolsas europeas suben y el dólar se encamina hacia una pérdida semanal tras la caída de los rendimientos
Por Elizabeth Howcroft
PARÍS, 16 oct (Reuters) - Las bolsas europeas subieron el viernes, al estabilizarse los mercados tras una fuerte ola de ventas impulsada por el sector tecnológico, mientras que el dólar se encaminaba hacia una pérdida semanal.
Los mercados se han visto sacudidos (link) esta semana por la preocupación ante la subida de las tasas de interés y la financiación basada en la deuda que sustenta el auge de la Inteligencia Artificial (IA), lo que ha desencadenado una ola de ventas en los valores tecnológicos y de semiconductores.
Los operadores aumentaron sus apuestas por nuevas subidas de tasas en EEUU tras los datos de inflación del miércoles, que fueron mejores de lo esperado (link), mientras que los inversionistas se lanzaron a comprar bonos del Tesoro y otros bonos públicos.
Las acciones asiáticas (link) subieron en su mayoría y los mercados de bonos se estabilizaron el viernes, con los inversionistas revirtiendo parte de los movimientos de la sesión anterior.
Las acciones indonesias sufrieron su mayor caída desde 1998 (link) después de que la empresa de índices MSCI afirmara que el mercado del país ya no merecía la categoría de mercado emergente y esbozara planes para excluirlo de los principales índices seguidos por los fondos.
El principal índice bursátil de Turquía también cayó más de un 3 % (link) después de que MSCI congelara ciertos cambios en sus índices bursátiles turcos.
A las 10:55 GMT, el índice bursátil MSCI World subía un 0,4 %, pero aún se encaminaba hacia una pérdida semanal .MIWD00000PUS. Los índices bursátiles europeos, menos afectados (link) por la ola de ventas del jueves, registraban subidas: el STOXX 600 subía un 0,6 % .STOXX, el DAX alemán subía alrededor de un 1 % .GDAXI y el CAC 40 francés subía un 0,5 % .FCHI. El FTSE 100 de Londres subió menos del 0,1 % .FTSE.
Los futuros bursátiles estadounidenses también apuntaban a una recuperación en Wall Street, con los futuros del S&P 500 subiendo un 0,2 % , aunque los futuros del Nasdaq seguían en números rojos, ya que los inversionistas continuaban preocupados por los crecientes riesgos crediticios (link) vinculados al sector de la inteligencia artificial, especialmente entre los operadores de centros de datos muy endeudados, como CoreWeave CRWV.O (link), lo que contribuyó a desencadenar la ola de ventas del jueves.
«Para mí, la cuestión de la monetización sigue siendo la gran incógnita que aún no tiene una respuesta completa. Todavía existen algunas dudas sobre la sostenibilidad de los beneficios y los márgenes de algunos actores del sector», afirmó Amelie Derambure, gestora sénior de carteras multiactivos en Amundi, en París.
No obstante, Derambure señaló que seguía sobreponderando la renta variable estadounidense y esperaba que los resultados (link) fueran lo suficientemente sólidos como para limitar cualquier corrección del mercado.
EL DÓLAR CAE, LOS BONOS SE RECUPERAN
El dólar cayó un 0,4 %, lo que situó el índice del dólar en 101,65 y lo encaminó hacia su primera caída semanal tras tres semanas de subidas, ya que el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro redujo el atractivo de la divisa. Según los analistas (link), nuevas preocupaciones sobre la IA podrían hacer que el dólar cayera aún más.
La debilidad del dólar contribuyó a que el euro se recuperara de su mínimo de los últimos 17 meses. Cerró con una subida del 0,4 %, hasta 1,1257 dólares .
Los rendimientos de la deuda pública europea subieron ligeramente el viernes, situándose el rendimiento alemán a 10 años en el 3,4355 % . Aun así, los rendimientos se mantuvieron a la baja en la semana, ya que los inversionistas buscaron la seguridad de la deuda pública en medio de las preocupaciones sobre las finanzas de las empresas relacionadas con la IA. Los mercados de deuda pública del G7 iban camino de registrar su mejor rendimiento semanal desde finales de mayo.
La correlación entre los rendimientos de los bonos alemanes y el STOXX 600 se volvió positiva esta semana (link) por primera vez desde agosto, lo que sugiere que la deuda pública está recuperando parte de su atractivo como refugio seguro. Esa relación se debilitó este año ante la preocupación de que la guerra en Irán pudiera avivar la inflación y mantener los costos de financiación más altos durante más tiempo.
Los precios del petróleo registraron una evolución mixta, con los futuros del crudo Brent a 106,14 dólares el barril , aunque seguían encaminados hacia una subida semanal ante las preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio. Los ataques en torno al estrecho de Ormuz (link) se han disparado en los últimos 10 días.
El oro se vio respaldado por la debilidad del dólar, subiendo hasta unos 4 174,52 dólares la onza.
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