MERCADOS MUNDIALES-El dólar se dispara, mientras que las acciones y los bonos se ven afectados por los datos de la elevada inflación en EEUU

Por Amanda Cooper

LONDRES, 14 oct (Reuters) - El dólar se recuperó, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU se dispararon y los futuros bursátiles cayeron el miércoles, después de que los datos mostraran que la inflación al consumo repuntó más rápido de lo esperado en la mayor economía del mundo el mes pasado, lo que reforzó las expectativas de otra subida de tasas de interés ya este mes.

El Departamento de Trabajo indicó que su índice de precios al consumo subyacente ascendió un 0,3 % en septiembre con respecto a agosto, frente a las previsiones de los economistas, que apuntaban a un aumento del 0,2 %. En términos interanuales, el IPC subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, subió un 2,6 %, por encima de las previsiones de un aumento del 2,5 %, mientras que la tasa general se situó en el 3,7 %, por encima de las estimaciones de un aumento del 3,6 %.

El dólar subió un 0,3 % frente a una cesta de divisas , mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años —que son los más sensibles a los cambios en las expectativas de inflación y política monetaria— se dispararon 7 puntos básicos en la jornada hasta el 4,872 %, desde alrededor del 4,77 % registrado anteriormente.

«Aunque los precios de la energía acaparen los titulares, el informe de hoy sugiere que el problema de la inflación es mucho más profundo. Una lectura de la inflación subyacente superior a lo esperado se suma a las crecientes pruebas de que las presiones sobre los precios internos se están afianzando, en lugar de remitir», afirmó George Brown, economista sénior de Schroders.

«Los mercados tienen razón al suponer que la política monetaria tendrá que volverse mucho más restrictiva para que la inflación vuelva al objetivo. La cuestión es si la Fed está preparada para aplicar un endurecimiento tan fuerte como exigen las perspectivas de inflación».

Los mercados monetarios mostraron que los operadores aumentaron sus apuestas sobre las posibilidades de que la Reserva Federal aplique otra subida de tasas de interés este mes hasta alrededor del 47 %, desde un nivel cercano al 20 % antes de la publicación de los datos , al tiempo que se consolidaban las probabilidades de una subida adicional en diciembre, según datos de LSEG.

EL DÓLAR SE DISPARA

El índice del dólar , que mide la evolución de la moneda estadounidense frente a otras seis, subió casi un 0,4 %, tras haber registrado anteriormente un avance de solo un 0,1 %, no muy lejos de su máximo desde abril de 2025. El euro cayó un 0,4 % hasta situarse en 1,115 dólares, mientras que la libra esterlina bajó un 0,25 % hasta los 1,322 dólares.

Los futuros del S&P 500 cambiaron de tendencia y cayeron un 0,25 % en la jornada, tras haber subido un 0,1 % anteriormente, mientras que los del Nasdaq bajaron un 0,5 %.

Más grandes bancos de Wall Street publicaron sus resultados: el Bank of America (link), que registró una caída de los beneficios en el tercer trimestre, y también Morgan Stanley (link) MS.N, que superó las expectativas de beneficios para el tercer trimestre gracias a los mayores ingresos procedentes de la banca de inversión y a la sólida actividad de negociación de acciones.

Las acciones estadounidenses relacionadas con los chips y la inteligencia artificial cayeron en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, lo que apuntaba a otra caída tras la campana de apertura, mientras que en Europa varias grandes acciones tecnológicas se encontraban entre las que mejor se comportaban, lideradas por el fabricante holandés de equipos para chips ASML ASML.AS, cuyas acciones subieron un 1,4 % tras unos resultados positivos (link).

El índice europeo STOXX 600 .STOXX recortó parte de las ganancias del día y cerró con un alza del 0,3 %, mientras que el índice MSCI All-World .MIWD00000PUS entró en territorio negativo, con un descenso del 0,1 % en la jornada.

El ánimo ya era frágil antes de conocerse los datos de consumo, dada la renovada fortaleza de los precios del petróleo tras los ataques a dos buques en el estrecho de Ormuz y después de que funcionarios iraníes declararan a Reuters que estaban desplegando nuevas tácticas (link) para atacar a los buques, lo que aumenta el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro energético.

Los futuros del crudo Brent , que se sitúan en torno a su máximo en casi dos semanas, cerraron con una subida del 0,2 %, hasta casi 106 dólares el barril.

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