Τι είναι τα stablecoins και πώς να τα διαπραγματεύεστε;

Μάθετε τα πάντα για τα stablecoins, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου λειτουργίας τους, του ρόλου τους στις αγορές κρυπτονομισμάτων και του τρόπου διαπραγμάτευσης stablecoins μέσω CFDs.

Μετάβαση στη σελίδα αγοράς

Τι είναι το stablecoin;

Ένα Το stablecoin είναι ένα κρυπτονόμισμα του οποίου η αξία βασίζεται σε ένα 'peg'. Το peg είναι η τιμή-στόχος στην οποία στοχεύει ένα stablecoin. Τα stablecoins είναι συχνά συνδεδεμένα με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αναφοράς ή αλγόριθμο, με στόχο τη διατήρηση σταθερών τιμών σε βάθος χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι τα stablecoins είναι κατάλληλα για καθημερινές συναλλαγές, διασυνοριακές πληρωμές και αντιστάθμιση κινδύνου.

Τα stablecoins χρησιμεύουν ως γέφυρα μεταξύ των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών συστημάτων και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας blockchain - όπως η αποκέντρωση, η διαφάνεια και η αμεταβλητότητα - με χαμηλή μεταβλητότητα, σε σχέση με άλλα κρυπτονομίσματα.

Δείτε πώς συγκρίνονται τα stablecoins με άλλους τύπους κρυπτονομισμάτων:

Πολλά stablecoins είναι συνδεδεμένα 1:1 με τα νομίσματα fiat, όπως το δολάριο ΗΠΑ. Ορισμένα είναι συνδεδεμένα με εμπορεύματα όπως ο χρυσός, ενώ άλλα χρησιμοποιούν αλγοριθμικούς μηχανισμούς για τη διατήρηση της σταθερότητας χωρίς άμεση εξασφάλιση.

Για παράδειγμα, τα stablecoins που υποστηρίζονται από fiat, όπως το Tether (USDT), διατηρούν τη σύνδεσή τους διατηρώντας αποθεματικά ισοδύναμα με τα εκδοθέντα σταθερά νομίσματα, ενώ τα αλγοριθμικά σταθερά νομίσματα όπως το Dai (DAI) βασίζονται σε μηχανισμούς προσφοράς-ζήτησης χωρίς εξασφαλίσεις.

Πώς λειτουργούν τα stablecoins;

Τα stablecoins είναι κρυπτονομίσματα που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν σταθερή αξία με τη σύνδεση της τιμής τους με ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα νόμισμα, ένα εμπόρευμα ή ένα καλάθι αγαθών. Για την επίτευξη της σταθερότητας των τιμών, τα stablecoins χρησιμοποιούν μία από τις τρεις κύριες προσεγγίσεις:

1. Fiat stablecoins

2. Stablecoins εμπορευμάτων

3. Αλγοριθμικά stablecoins

Δείτε πώς λειτουργούν οι διάφοροι τύποι stablecoin:

Σταθερές διαπραγματεύσεις νομισμάτων: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες;

Τα stablecoins προσφέρουν ένα μοναδικό σύνολο πιθανών κινδύνων και ευκαιριών κατά τις διαπραγματεύσεις, λόγω της μοναδικής τους θέσης ως γέφυρα μεταξύ των κρυπτονομισμάτων και των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών αγορών:

Σταθερότητα αγοράς

Συνδέοντας την τιμή τους με ένα απόθεμα άλλων περιουσιακών στοιχείων ή έναν αλγόριθμο, τα stablecoins έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν σταθερή αξία με την πάροδο του χρόνου. Η σταθερότητα των τιμών των stablecoin μπορεί να επηρεάσει το ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις.

Potential opportunities

• Ασφαλές περιουσιακό στοιχείο - Σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας στην αγορά κρυπτονομισμάτων, οι traders μπορεί να στραφούν σε stablecoins για να διατηρήσουν το κεφάλαιο τους.

• Ευκαιρίες αρμπιτράζ - Μικρές αποκλίσεις των τιμών από τον δεσμό μπορούν να προσφέρουν δυνατότητες αρμπιτράζ. Ωστόσο, τα τέλη συναλλαγών και η χαμηλή ρευστότητα σε ορισμένες πλατφόρμες ενδέχεται να περιορίσουν τα πιθανά κέρδη από το αρμπιτράζ.

• Διευκόλυνση διαπραγματεύσεων - Τα stablecoins μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο ανταλλαγής μεταξύ διαφορετικών κρυπτονομισμάτων, ώστε να απλοποιηθεί η διαπραγματευτική διαδικασία χωρίς επιστροφή σε fiat νομίσματα.

Πιθανοί κίνδυνοι

• Γεγονότα αποσύνδεσης - Τα stablecoins θα μπορούσαν να χάσουν τη σύνδεσή τους λόγω ακραίων συνθηκών της αγοράς ή προβλημάτων ρευστότητας, οδηγώντας ενδεχομένως σε ξαφνικές διακυμάνσεις των τιμών.

• Κίνδυνος ρευστότητας - Τα μικρότερα ή λιγότερο γνωστά stablecoins μπορεί να υποφέρουν από χαμηλή ρευστότητα, καθιστώντας δύσκολη την εκτέλεση μεγάλων διαπραγματεύσεων χωρίς αντίκτυπο στην τιμή της αγοράς.

• Υπερβολική εμπιστοσύνη στη σταθερότητα - Η παραδοχή ότι τα stablecoins είναι εντελώς ακίνδυνα μπορεί να οδηγήσει σε εφησυχασμό, αγνοώντας τα υποκείμενα ζητήματα που μπορεί να επηρεάσουν την αξία τους.

Ρυθμιστικό περιβάλλον

Το νομικό περιβάλλον για τα κρυπτονομίσματα εξελίσσεται, το οποίο περιλαμβάνει και τα stablecoins. Ο ρυθμιστικός έλεγχος και οι αλλαγές πολιτικής συμβάλλουν σε πιθανούς κινδύνους και ευκαιρίες για τους traders:

Potential opportunities

• Υιοθεσία και χρήση - Η ρυθμιστική σαφήνεια μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερη αποδοχή των stablecoins στα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά συστήματα.

• Θεσμικό ενδιαφέρον - Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς μπορεί να προσελκύσει θεσμικούς επενδυτές, ενισχύοντας τη ρευστότητα και τη σταθερότητα της αγοράς.

Πιθανοί κίνδυνοι

• Ρυθμιστικές κυρώσεις - Αυστηρότεροι κανονισμοί ή απαγορεύσεις σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορούν να περιορίσουν τη χρήση των stablecoins, επηρεάζοντας τη διαθεσιμότητα και την αξία τους.

Αντισυμβαλλόμενοι και λειτουργικοί κίνδυνοι

Τα stablecoins εξαρτώνται από την ακεραιότητα και την επάρκεια των φορέων έκδοσής τους και των πλατφορμών στις οποίες λειτουργούν.

Potential opportunities

• Εμπιστοσύνη σε αξιόπιστους εκδότες - Η επιλογή stablecoins από καθιερωμένους εκδότες με διαφανή αποθεματικά μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

• Τεχνολογική καινοτοµία - Ορισμένα stablecoins χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες όπως τα έξυπνα συμβόλαια, προσφέροντας πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως αυτοματοποιημένες συναλλαγές.

Πιθανοί κίνδυνοι

• Αφερεγγυότητα του εκδότη - Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκδότρια εταιρεία μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την αξία του stablecoin, ιδίως εάν τα αποθεματικά δεν επαρκούν.

• Ευπάθειες έξυπνων συμβολαίων - Τα αλγοριθμικά stablecoins που βασίζονται σε έξυπνες συμβάσεις ενδέχεται να είναι ευάλωτα σε σφάλματα ή εκμεταλλεύσεις, οδηγώντας σε πιθανές απώλειες.

• Η απουσία διαφάνειας - Η αδιαφάνεια όσον αφορά τα αποθεματικά και τις πρακτικές ελέγχου μπορεί να συγκαλύψει τα υποκείμενα προβλήματα.

Στρατηγικές διαπραγμάτευσης stablecoin που πρέπει να λάβετε υπόψη

Ακολουθούν ορισμένες πιθανές στρατηγικές διαπραγμάτευσης ευθυγραμμισμένες με τη δυναμική της αγοράς των stablecoins. Επιλέξτε ένα που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας, όπως η ανοχή στον κίνδυνο και η χρονική δέσμευση. Μερικά από αυτά που πρέπει να λάβετε υπόψη σας:

Στρατηγική Διαπραγμάτευσης Ημέρας

Επένδυση μιας ημέρας περιλαμβάνει την εκτέλεση πολλαπλών διαπραγματεύσεων μέσα σε μία μόνο ημέρα, σε μια προσπάθεια να επωφεληθούν από τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών στα ζεύγη σταθερών νομισμάτων. Ενώ τα stablecoins έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τη σταθερότητα των τιμών, οι μικρές αποκλίσεις από τη σύνδεσή τους θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ενδοημερήσιες ευκαιρίες.

Η διαπραγμάτευση ημέρας είναι κατάλληλη για traders που παρακολουθούν ενεργά τις αγορές και βασίζονται στην τεχνική ανάλυση για τον εντοπισμό μικρών αποκλίσεων των τιμών - όπως στις αλγοριθμικές διαπραγματεύσεις.

Στρατηγική διαπραγμάτευσης swing

Swing trading επικεντρώνεται στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες κινήσεις των τιμών, διατηρώντας συχνά θέσεις για ημέρες ή εβδομάδες. Οι traders που δραστηριοποιούνται με ταλαντεύσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνική ανάλυση για να εντοπίσουν συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης σε ζεύγη σταθερών νομισμάτων.

Η διαπραγμάτευση swing μπορεί να εξεταστεί από εμπόρους που προτιμούν να μην παρακολουθούν συνεχώς την αγορά, αλλά εξακολουθούν να επιθυμούν να επωφεληθούν από τις περιοδικές διακυμάνσεις.

Στρατηγική διαπραγμάτευσης θέσης

Η διαπραγμάτευση θέσεων είναι μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση, όπου οι traders τείνουν να διατηρούν θέσεις που ενημερώνονται από μακροοικονομικούς παράγοντες ή ευρύτερες τάσεις της αγοράς. Αυτή η στρατηγική διαπραγμάτευσης θα μπορούσε να θεωρηθεί σχετική για τα αλγοριθμικά stablecoins, τα οποία ενδέχεται να παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα κατά τις μεταβολές της αγοράς.

Η διαπραγμάτευση θέσεων χρησιμοποιείται συχνά από traders με ισχυρή κατανόηση των θεμελιωδών μεγεθών της αγοράς και υπομονή για να διατηρούν διαπραγματεύσεις για εβδομάδες ή μήνες.

Μάθετε περισσότερες στρατηγικές διαπραγματεύσεων στην ολοκληρωμένη μας σελίδα στρατηγικών διαπραγματεύσεων.

Ποιες είναι οι ώρες διαπραγμάτευσης των stablecoin;

Τα stablecoins συχνά λειτουργούν σε αποκεντρωμένα δίκτυα blockchain που είναι ενεργά 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να διαπραγματεύεστε σταθερά νομίσματα όπως το DAI ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και των αργιών.

• Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων - πολλά ανταλλακτήρια έχουν τη δυνατότητα trading 24 ώρες το 24ωρο, επιτρέποντας τη συνεχή συμμετοχή στην αγορά.

• Διαδικτυακές πλατφόρμες trading - ορισμένοι αξιόπιστοι και έμπιστοι χρηματιστές παρέχουν διαπραγμάτευση stablecoin μέσω CFDs.

Εάν επιλέξετε να διαπραγματευτείτε CFDs, μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά την απόδοση του DAI σε δολάρια ΗΠΑ με το ολοκληρωμένο διάγραμμα τιμών DAI/USD.

Η παρακολούθηση της δραστηριότητας του κρυπτονομίσματος μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τυχόν βασικά θεμελιώδη ή τεχνικά γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν τις βραχυπρόθεσμες μεταβολές της αξίας του.

Πώς να διαπραγματεύεστε stablecoins

Τα stablecoins είναι ένα είδος κρυπτονομίσματος, που σημαίνει ότι μπορούν να διαπραγματεύονται απευθείας σε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ή peer-to-peer. Οι traders μπορούν επίσης να επιλέξουν να διαπραγματεύονται stablecoins μέσω ενός παραγώγου, ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος που λαμβάνει (ή 'αντλεί') την αξία του από την τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα συμβόλαιο επί της διαφοράς (CFD), για να κάνετε συναλλαγές στην τιμή των ζευγών stablecoin - όπως η τιμή DAI/USD. Το CFD είναι μια σύμβαση, συνήθως μεταξύ ενός χρηματομεσίτη και ενός trader, όπου η μία πλευρά συμφωνεί να καταβάλει στην άλλη τη διαφορά στην αξία ενός τίτλου, μεταξύ του ανοίγματος και του κλεισίματος της διαπραγμάτευσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε CFDs για να διαπραγματευτείτε αν πιστεύετε ότι το DAI/USD θα αυξηθεί (που ονομάζεται 'θέση αγοράς') ή θα πέσει ('θέση πώλησης'). Τα CFD σας δίνουν πρόσβαση στη μόχλευση, επιτρέποντας μεγαλύτερες θέσεις με σχετικά μικρό κόστος. Αυτό ενισχύει τα πιθανά κέρδη σας, αλλά και τις πιθανές σας απώλειες, καθιστώντας τη διαπραγμάτευση CFD επικίνδυνη.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων με την Capital.com στον αναλυτικό οδηγό μας για τη διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων.

Εκτός από τα CFDs, μπορείτε επίσης να διαπραγματευτείτε σταθερά νομίσματα μέσω μέσων όπως προθεσμιακά συμβόλαια, δικαιώματα προαίρεσης, ETFs και αμοιβαία κεφάλαια. Καθένα από αυτά προσφέρει μια εναλλακτική λύση στη μοχλευμένη διαπραγμάτευση των CFD, ταιριάζοντας σε διαφορετικά προφίλ κινδύνου και επενδυτικές στρατηγικές.

Γιατί να κάνετε trading μαζί μας;

Ήρθε η ώρα να βρείτε μια αξιόπιστη χρηματιστηριακή εταιρεία και να θέσετε σε λειτουργία τη στρατηγική σας. Το Capital.com είναι μια πολυβραβευμένη online πλατφόρμα CFD trading με μια εύχρηστη εφαρμογή για υπολογιστές και κινητά. Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας με περισσότερους από 500,000 traders σε 183 χώρες και κάντε διαπραγμάτευση CFDs σε 3000+ περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των μετοχές AI, indices, εμπορεύματα και forex.

• Ευκολία χρήσης: Απολαύστε μια άνετη εμπειρία με τις πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειάζεστε για να λαμβάνετε καλύτερες αποφάσεις στο trading.

• Προηγμένα εργαλεία trading: Διαγράμματα, εργαλεία διαγραμμάτων και χρήσιμοι πόροι που σας βοηθούν να αναλύσετε ιστορικά δεδομένα τιμών, δραστηριότητα και τάσεις.

• Ανταγωνιστικά spreads και διαφανής τιμολόγηση: Ενημερωθείτε για το τι σας περιμένει με έναν broker που είναι ειλικρινής σχετικά με τις αμοιβές και ελαχιστοποιεί το κόστος με ανταγωνιστικά spreads.

• Διαχείριση κινδύνου: Τα αξιόπιστα εργαλεία, όπως οι εντολές stop-loss* και take-profit, συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου και στην προστασία των κερδών σας.

• Εκπαιδευτικοί πόροι: Οδηγοί, μαθήματα, διαδικτυακά σεμινάρια και βίντεο για να ανανεώσετε τις γνώσεις σας και να επιταχύνετε.

• Εξειδικευμένη υποστήριξη πελατών: Μιλήστε με την ομάδα και λάβετε άμεση απάντηση στις ερωτήσεις σας – Το Capital.com παρέχει υποστήριξη 24/7 μέσω email, τηλεφώνου και live chat σε πολλές γλώσσες.

• Αναγνώριση από τον κλάδο και ανατροφοδότηση από τους πελάτες: Επιλέξτε έναν broker που έχει κερδίσει πρόσφατα βραβεία από κορυφαίες αρχές του κλάδου. Δείτε τα εξαιρετικά σχόλια και τις αξιολογήσεις των πελατών μας σε ανεξάρτητες πλατφόρμες αξιολόγησης όπως το Trustpilot.

*Οι εντολές stop-loss δεν είναι εγγυημένες.

Διαπραγματευτείτε κρυπτονομίσματα τώρα

Συχνές Ερωτήσεις