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Was ist der Fibonacci-Retracement-Indikator?
Fibonacci-Retracement ist ein bekanntes Tool der technischen Analyse, das bei Tradern häufig zum Einsatz kommt. Diese Methode wird zur Verfolgung möglicher Unterstützung- und Widerstandsebenen einer Anlage angewendet.
Diese Levels (auch als Fibonacci-Niveaus bezeichnet) sind von den Kennzahlen vorgegeben, die mit der Fibonacci-Folge korrelieren: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, … dies kann ins Unendliche gehen. Jede Zahl ist die Summe der zwei vorhergehenden. Die Folge beinhaltet viele einzigartige mathematische Eigenschaften, die in verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens implementiert werden können.
Die fundamentale Fibonacci-Ratio ist 61,8 %, auch als ‘der goldene Schnitt’ bezeichnet. Sie wird berechnet, indem man eine Zahl durch die nachfolgende teilt (z.B. 34 / 55). Dieses numerische Verhältnis bildet die Grundlage für Retracement-Studien.
Die Fibonacci-Retracement-Niveaus finden sich bei 23,6 % (die Zahl wird durch die andere, drei Stellen höher, geteilt, z.B. 13 / 55), 38,2 % (die Zahl wird durch die andere, zwei Stellen höher, geteilt, z.B. 21 / 55) und 61,8 %. Zwar gehören sie nicht offiziell zur Fibonacci-Ratio, sind 50 %, 78,6 % und 100 % ebenfalls auf der Liste enthalten: aufgrund von unterschiedlichen Tendenzen, die auf diesen besonderen Levels geschehen.
Das Fibonacci-Retracement-Tool wird genutzt, indem man zwei Extrempunkte auf einem Aktienchart nimmt (den tiefsten und den höchsten im Trend) und die Fibonacci-Ratios dafür einsetzt. Diese Vorgehensweise bietet die Möglichkeit, das Ausmaß der Korrektur oder eines Pullbacks vorherzusagen, Stop-Loss-Aufträge oder Zielpreisniveaus zu platzieren und die Länge des Gegentrend-Schwungs zu prognostizieren.
Wer erfand den Fibonacci-Retracement-Indikator?
Wie wir schon wissen, basiert das Fibonacci-Retracement auf einer Zahlenfolge. Es wurde im 13. Jahrhundert von Leonardo Pisano (auch als Fibonacci bekannt) entdeckt. Er gilt als der bedeutendste europäische Mathematiker des Mittelalters.
Die Fibonacci-Zahlenfolge, wie auch das neue Hindu-Arabische Zahlensystem, die alle mathematischen Berechnungen einfacher machte, wurde in dem ersten Buch von Fibonacci “Liber Abaci” vorgestellt.
Fibonacci-Muster können häufig in der Natur beobachtet: Äste, Stängelblätter, Ananas-Früchte, Honigbiene-Stemma und Blütenblätter.
Die erste Person, die die Idee hatte, Fibonacci-Zahlen in Finanzwesen anzuwenden, war Charles Dow, der Gründer vom Dow Jones Industrial Average. Er führte aus, dass nachdem der Preis sich mit dem Haupttrend bewegt, kehrt er zur zurückgelegten Entfernung ein Stück zurück, bevor er mit seiner vorherigen Bewegung fortfährt. Er schloss hieraus, dass die Breite des Retracements zwischen 33 % und 66 % war.
Später wurde das Konzept von Ralph Nelson Elliott verfeinert. Er brachte genauere Retracement-Niveaus ins Spiel: 38,2 %, 61,8 % (basiert auf der Fibonacci-Folge) und 50 % (basiert auf den Aktien-Tendenzen).
Warum ist der Fibonacci-Retracement-Indikator nützlich für Trader?
Die Theorie, auf der die Methode basiert, wurde im Finanzwesen seit mehreren Jahrzehnten angewendet. Das Fibonacci-Retracement-Instrument ist ein nutzvolles Mittel der technischen Analyse, da es als ein prädiktiver technischer Indikator betrachtet wird. Es kann Zukunftsereignisse vorhersagen und den besten Einstiegspunkt für Trader während der Pullbacks zur Gewinnerhöhung erkennen.
Allerdings ist es nicht zu empfehlen, sich ausschließlich auf das Fibonacci-Retracement bei der Entscheidungsfindung zu verlassen. Es bietet kein Gesamtbild der allgemeinen Marktsituation. Am besten funktioniert es als ergänzendes Instrument, das in die größere Trading-Strategie für langfristige Entscheidungen integriert wird.
Wie man mithilfe der Fibonacci-Retracements handeln kann
Das Fibonacci-Retracement wird üblicherweise in einer Trend-Trading-Strategie eingesetzt. Aktien haben die Tendenz, von vorheriger Bewegung zurückzuziehen, bevor sie umkehren. Sobald die Aktie sich zurückbewegt, kann Trader die Fibonacci-Niveaus auf dem Chart implementieren, um Anzeichen einer möglichen bevorstehenden Umkehr zu finden.
Der Anfang und das Ende jeder Preisbewegung kann klar erkannt werden. Das Fibonacci-Tool hilft Tradern, den Abstand dieser Bewegung zu messen, und setzt automatisch die Retracement-Levels. Sobald es eines dieser Niveaus erreicht, wird der Trend voraussichtlich zurückziehen und umkehren oder umgekehrt seine Bewegung fortsetzen. Diese Umkehrungen kommen erwartungsgemäß häufiger in dem Bereich der Fibonacci-Retracement-Niveaus vor.
Bei einem Abwärtstrend kann die Fibonacci-Strategie dabei helfen, die optimalen Short-Positionen zu ermitteln. Bei einem Aufwärtstrend dagegen kann es als Indikator für eine Kaufmöglichkeit nach dem Retracement dienen.
Eine Fibonacci-Trading-Strategie kann für unterschiedliche Finanzinstrumente verwendet werden, z.B. Rohstoffe, Aktien, Forex-Paare und Indizes. Es kann ebenfalls sehr nützlich beim CFD-Trading (Handel mit Differenzkontrakten) sein. Retracement-Niveaus bieten notwendige Informationen, ob man ‘Short’ oder ‘Long’ gehen sollte.
Die Fibonacci-Retracement-Strategie kann eine grundlegende Trading-Strategie erweitern.
