Top ETFs
ETFs, oder auch Exchange Traded Funds, bieten Tradern einen vielseitigen Zugang zu den Finanzmärkten. Diese „Körbe“ von Vermögenswerten – gehandelt an Börsen, wie Aktien – verfolgen einen gesamten Index, Sektor, Rohstoff oder andere Finanzmärkte. Deshalb ermöglichen sie es Tradern, Exposure zu mehreren Vermögenswerten in nur einem einzigen Trade zu erhalten.
Die Tausende von weltweit verfügbaren ETFs verfolgen alles, vom umfangreichen Aktienmarkt in den USA bis hin zu technologischen Nischenentwicklungen. Der Reiz von ETFs besteht nicht nur in dieser breiten Streuung, sondern auch in der effizienten Diversifizierung, die sie bieten können.
Traditionell müsste ein Trader eine Position auf mehrere Märkte eingehen, um das eigene Portfolio zu diversifizieren. Mit der Verwendung von ETFs können Sie mit einem einzigen Trade diversifizieren. Dies führt tendenziell auch dazu, dass Trader Provisionen und andere Gebühren niedrig halten können, was jedoch von Broker zu Broker variiert.
Die Wahl der besten ETFs hängt natürlich von Ihren Zielen, Ihrem verfügbaren Kapital, Ihrer Risikobereitschaft und einer Reihe von anderen Faktoren ab. Wir betrachten hier fünf renommierte ETF-Märkte – aber denken Sie daran, dass die Entwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für künftige Ergebnisse darstellt und Sie vor dem Trading Ihre eigene Recherche durchführen sollten.
Vanguard Total Stock Market ETF
Durch das Abbilden des CRSP US Total Market Index bietet der Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ein Exposure zum gesamten Aktienmarkt in den USA – einschließlich Wachstums- und Wertaktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung.
Durch die verschiedenen Branchen, die er abdeckt, kann der VTI einen soliden Grundstein für ein diversifiziertes Portfolio in einem einzigen Fonds darstellen. Die Breite der ETF-Beteiligungen gewährleistet, dass Anleger ein Exposure zum gesamten Markt erhalten – das vereinfacht den Anlageprozess und zielt gleichzeitig auf eine Rendite des Gesamtmarktes ab.
Da der Index, der vom VTI abgebildet wird, jedoch nach der Marktkapitalisierung gewichtet ist, haben die Aktien von Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung einen stärkeren Einfluss auf die Entwicklung des Index als die mit einer geringen Marktkapitalisierung. Diese Konzentration kann zu geringeren Diversifizierungsvorteilen in den kleineren Segmenten des Marktes führen, die manchmal ein höheres Wachstumspotenzial bieten.
Der VTI beinhaltet führende Unternehmen aus den USA wie Berkshire Hathaway, Johnson and Johnson sowie Visa und reflektiert somit die Entwicklung der Wirtschaft in den USA insgesamt.
Invesco QQQ Trust
Der Invesco QQQ Trust ist ein weit anerkannter ETF, der die Entwicklung des US Tech 100 Index abbildet.
Der Invesco QQQ Trust bietet Tradern einen gezielten Zugang zu hoch kapitalisierten und innovationsgetriebenen Technologieunternehmen. Dies beinhaltet wichtige Komponenten wie Apple, Amazon, Microsoft und Alphabet (Google), was den Invesco QQQ Trust zu einer beliebten Wahl für Anleger macht, die das Wachstum des Technologiesektors und dessen führenden Unternehmen ausnutzen möchten.
Ein potenzieller Nachteil jedoch, ist seine hohe Konzentration in einem einzigen Bereich. Dies kann zu einer höheren Volatilität und einem höheren Risiko führen, insbesondere während Marktrückgängen in der Tech-Industrie.
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Der Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) bietet ein Exposure zu einer breiten Auswahl von Aktien in entwickelten Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten, einschließlich Europa, Kanada, Japan und Australien.
Durch die Abbildung des FTSE Developed All Cap ex US Index ermöglicht der VEA Tradern, ihr Portfolio mit einer einzigen Anlage zu diversifizieren. Trader nutzen den ETF, um Zugang zu potenziellem Wachstum und Stabilität in entwickelten Märkten zu erhalten und um die Volatilität einzelner Marktanlagen zu verringern.
Dennoch unterliegt der ETF einem Währungsrisiko, da sich Wechselkursschwankungen auf die Rendite von Tradern aus den USA auswirken können.
Zu den Komponenten des VEA gehören bekannte Unternehmen wie Nestle, Samsung und Toyota, wobei ein breites Spektrum an Sektoren von Konsumgütern bis hin zu Technologie und Automobil abgedeckt wird.
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Der iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) wurde entwickelt, um die Ergebnisse des MSCI Emerging Markets Investable Market Index abzubilden, der sich aus Aktien mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus Schwellenmärkten zusammensetzt. Der ETF bietet ein breites Exposure zu Aktien aus Schwellenmärkten in sich entwickelnden Wirtschaftsregionen wie Asien, Lateinamerika und Afrika.
Einige Trader nutzen den IEMG, um international zu diversifizieren, mit Schwerpunkt auf den Schwellenmärkten, die ein höheres Wachstumspotenzial im Vergleich zu den entwickelten Märkten bieten können. Dies kann ein attraktives Konzept für Anleger sein, die das Risiko-Ertrags-Profil ihres Portfolios verbessern möchten.
Anlagen in Schwellenmärkten sind jedoch mit einer erhöhten Volatilität und einem höheren Risiko verbunden, bedingt durch Faktoren wie politische Instabilität, Währungsschwankungen und eine geringere Liquidität.
Zu den Komponenten des IEMG gehört eine vielfältige Auswahl an Unternehmen und Sektoren, darunter Tech-Giganten wie Taiwan Semiconductor Manufacturing, das führende E-Commerce-Unternehmen Alibaba und das Telekommunikationsunternehmen Tencent. Dies bietet einen recht umfassenden Einblick in die Finanzlandschaft der Regionen, die von dem ETF abgedeckt werden.
The Vanguard Total Bond Market ETF
Der Vanguard Total Bond Market ETF (BND) ist ein festverzinslicher ETF, der die Entwicklung des Bloomberg US Aggregate Float Adjusted Index abbilden soll. Er bietet ein breites Exposure zu Anleihen mit Investment-Grade-Rating in den USA, die Staats-, Unternehmens- und Kommunalschulden sowie durch Hypotheken besicherte Wertpapiere umfassen.
Trader und Investoren nutzen den BND aufgrund seiner Diversifizierungsvorteile – sein breites Exposure macht ihn zu einem Grundpfeiler für konservative Anlagestrategien, die auf den Kapitalerhalt ausgerichtet sind.
Wie alle Anleihen unterliegt der BND jedoch dem Zinsrisiko; sein Wert könnte bei steigenden Zinsen sinken. Da er sich auf Investment-Grade-Anleihen konzentriert, könnte er außerdem im Vergleich zu Hochzinsanleihen niedrigere Renditen bieten.
Die Komponenten des ETF umfassen eine breite Auswahl an Emittenten, darunter US-Schatzanleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen führender Unternehmen und durch Hypotheken gesicherte Wertpapiere – er bildet den gesamten Markt für Investment-Grade-Anleihen in den USA ab.