العملات المشفرة مقابل الأسهم: كيف تتداول عليهما؟

كيف يُمكن مقارنة تداول العملات المشفرة بتداول الأسهم؟ نستعرض فيما يلي الفروقات الأساسية التي يجب الإلمام بها بين فئتي الأصول هاتين، بدءًا من التقلبات والسيولة وصولًا إلى الأطر التنظيمية وساعات التداول – إلى جانب استعراض بعض أوجه التشابه الرئيسية.

تداول الآن جرّب التداول مع حساب تجريبي

العملات المشفرة والأسهم: نظرة عامة مقارنة

عند مقارنة العملات المشفرة بالأسهم، تبرز مجموعة من الفروقات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على استراتيجيات التداول ونتائجه.العملات المشفرة تتميز بتقلباتها السعرية العالية، وإمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وبيئة تنظيمية أقل تقييدًا نسبيًا، مما قد يجذب المتداولين الباحثين عن فرص سريعة وساعات تداول مرنة.

الأسهم، من ناحية أخرى، فتخضع لأطر تنظيمية أكثر صرامة، وتتسم عمومًا بتقلبات سعرية أقل حدة، وتوفر استقرارًا نسبيًا مدعومًا بأداء الشركات الأساسية، مما قد يجعلها الخيار المفضل للمتداولين الذين يبحثون عن بيئة استثمارية أكثر تنظيمًا وقابلية للتنبؤ. يقدم المخطط البياني أدناه المزيد من الإيضاحات حول الخصائص المتوقعة لهاتين الأداتين الماليتين.

لماذا قد يختار المتداولون تداول العملات المشفرة؟

قد تجذب العملات المشفرة المتداولين لأسباب متنوعة، بدءًا من إمكانات النمو المرتفعة وصولًا إلى إمكانية الوصول المستمر للسوق. وفيما يلي الأسباب الرئيسية التي قد تدفعك لاختيار تداول العملات المشفرة.

إمكانية التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

تعمل أسواق العملات المشفرة بشكل مستمر دون انقطاع، مما يوفر لك مرونة تامة للتداول في أي وقت يناسبك، متجاوزًا قيود ساعات عمل الأسواق التقليدية أو الأنظمة المصرفية.

إمكانات تحقيق عوائد مرتفعة

تشتهر العملات المشفرة بتقلباتها السعرية الحادة وإمكانات نموها السريعة، مما قد يوفر في بعض الأحيان عوائد استثمارية كبيرة قد تفوق تلك المتاحة في فئات الأصول التقليدية. ومع ذلك، فإن هذه التقلبات العالية تعني أيضًا وجود مخاطر خسارة مرتفعة بنفس القدر، مما يستدعي التعامل مع تداول العملات المشفرة بحذر شديد ومنهجية مدروسة لإدارة المخاطر.

التعرض للابتكار التكنولوجي وتنويع المحافظ

يتيح تداول العملات المشفرة للمستثمرين التعرض للتقنيات المتطورة والابتكارات التي تشكل مستقبل القطاع المالي. كما أنه يوفر أداة فريدة لتنويع المحافظ الاستثمارية، مما يسمح بتحقيق التوازن بين الأصول التقليدية والأصول الرقمية.

الوصول عبر عقود الفروقات

عند تداول العملات المشفرة باستخدام عقود الفروقات من خلال وسيط مشتقات مالية، يمكنك الاستفادة من الرافعة المالية (المعروفة أيضًا بالتداول بالهامش). يتيح لك ذلك التحكم في صفقات أكبر حجمًا برأس مال أولي أقل نسبيًا. وهذا يضخم الأرباح المحتملة، ولكنه بالقدر ذاته يضخم الخسائر المحتملة، مما يجعل التداول بالرافعة المالية محفوفًا بالمخاطر ويتطلب إدارة دقيقة.

مهما كانت دوافعك لتداول العملات المشفرة، من الضروري أن تتذكر دائمًا أنها أصول شديدة التقلب، وأن الأداء التاريخي ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

تعرف على المزيد حول العملات المشفرة.

تداول الآن جرّب التداول مع حساب تجريبي

لماذا قد يختار المتداولون تداول عقود الفروقات على الأسهم؟

غالبًا ما يجذب تداول الأسهم كعقود فروقات المتداولين الباحثين عن المرونة والرافعة المالية دون الحاجة للملكية المباشرة للسهم. وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة لاختيار تداول الأسهم عبر عقود الفروقات.

الوصول عبر عقود الفروقات

تتيح لك عقود الفروقات على الأسهم المضاربة على تحركات أسعار الأسهم، محققًا أرباحًا محتملة من الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء، دون الحاجة لامتلاك السهم الأساسي. باستخدام الرافعة المالية (التداول بالهامش)، يمكنك الحصول على تعرض أكبر للسوق برأس مال أقل، مع العلم أن ذلك يضاعف الخسائر المحتملة كما يضاعف الأرباح. كما تتيح عقود الفروقات الوصول إلى الأسواق العالمية، مما يسهل التنويع والاستجابة السريعة لأحداث السوق.

تسويات توزيعات الأرباح

عند تداول عقود الفروقات على الأسهم، يقدم العديد من الوسطاء تسويات نقدية تعكس توزيعات الأرباح النقدية التي تقوم بها الشركات المصدرة للأسهم الأساسية. يوفر هذا للمتداولين إمكانية تحقيق دخل إضافي دون الحاجة لامتلاك الأسهم بشكل مباشر.

الرقابة التنظيمية على الأصول الأساسية

تخضع أسواق الأسهم لأطر تنظيمية ورقابية، مما يضفي درجة من الشفافية والحماية على الأصول الأساسية التي تتبعها عقود الفروقات. وبينما يعتبر تداول عقود الفروقات ذا طبيعة مضاربية أعلى، فإن خضوع الأصول الأساسية نفسها للرقابة يضيف عنصرًا من الثقة للمتداولين.

ما هي الفروقات الجوهرية بين تداول العملات المشفرة والأسهم

تتباين طبيعة تداول العملات المشفرة والأسهم في جوانب متعددة تشمل السيولة المعتادة، وديناميكيات معنويات السوق، ومدى التأثر بالعوامل الخارجية، وهي عوامل تؤثر جميعها بشكل مباشر على القرارات والاستراتيجيات التداولية. فيما يلي تفصيل لهذه الفروقات لمساعدتك في تحديد أي السوقين قد يتوافق بشكل أفضل مع أهدافك التداولية.

الأطر التنظيمية والرقابية

تخضع أسواق الأسهم لأطر تنظيمية ورقابية صارمة تفرضها هيئات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما يضمن درجة عالية من حماية المستثمر، وممارسات سوق عادلة، وإفصاحات إلزامية من قبل الشركات المصدرة.العملات المشفرة تعمل ضمن مساحة تنظيمية أقل وضوحًا وتحديدًا إلى حد كبير، على الرغم من التطورات التنظيمية المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع عالميًا. بالنسبة لمتداولي عقود الفروقات، قد يستلزم هذا الاختلاف التنظيمي توخي درجة أعلى من الحذر عند الانخراط في تداول العملات المشفرة.

طبيعة الملكية

عند شراء الأسهم بشكل مباشر، فإنك تمتلك حصة جزئية في الشركة، وترتبط قيمة استثمارك بشكل مباشر بأداء الشركة وصحتها المالية. تمنح هذه القيمة الجوهرية الأسهم درجة أقل نسبيًا من المضاربة مقارنة ببعض الأصول الأخرى. ومع ذلك، عند تداول الأسهم كعقود فروقات، فإنك تضارب فقط على تحركات الأسعار دون امتلاك الأسهم نفسها، مُركزًا بشكل بحت على اقتناص الفرص السوقية.

في المقابل، تُعتبر العملات المشفرة أصولًا رقمية يمكن امتلاكها بشكل مباشر (عادةً في محافظ رقمية). ومع ذلك، فهي لا تمثل ملكية في شركة أو أصل ملموس، بل تعتمد قيمتها بشكل كبير على عوامل مثل مدى تبني التكنولوجيا الخاصة بها، ومستويات الطلب في السوق، ومعنويات المستثمرين تجاهها.

التقلبات

العملات المشفرة تشتهر بتقلباتها السعرية الحادة التي تفوق بكثير تقلبات معظم الأسهم التقليدية، مدفوعة بعوامل متنوعة تشمل الأخبار التنظيمية، والتطورات التكنولوجية، والتحولات السريعة في معنويات السوق. تجعل هذه التقلبات العالية العملات المشفرة جذابة للمتداولين الباحثين عن فرص مضاربة سريعة، ولكنها تمثل مخاطر أعلى لأولئك الباحثين عن الاستقرار.

الأسهم، فتتسم عمومًا بوتيرة حركة أكثر استقرارًا نسبيًا، حيث ترتبط أسعارها بشكل أكبر بأداء الشركات الأساسي واتجاهات الاقتصاد الكلي. توفر الأسهم المرتبطة بقطاع العملات المشفرة حلاً وسطًا، حيث تكون غالبًا أكثر تقلبًا من الأسهم التقليدية ولكن أقل حدة من العملات المشفرة نفسها، مما يوفر بديلاً للمتداولين الباحثين عن تعرض جزئي لسوق العملات المشفرة. ولكن، حتى مع كون تداول الأسهم أقل تقلبًا بشكل عام، فإن هذا لا ينفي إمكانية حدوث تحركات حادة وغير متوقعة. وكما هو الحال دائمًا، الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

السيولة

تخضع أسواق الأسهم بشكل عام مستويات سيولة أعلى من معظم العملات المشفرة، لا سيما بالنسبة لأسهم الشركات الكبرى ذات القيمة السوقية المرتفعة والسمعة الراسخة. تسهل هذه السيولة المرتفعة عمليات الدخول والخروج من الصفقات بكفاءة ودون التأثير بشكل كبير على سعر الأصل، مما يقلل من مخاطر الانزلاق السعري.

العملات المشفرة، في المقابل، يمكن أن تتباين سيولتها بشكل كبير؛ فالعملات الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم تتمتع بسيولة عالية نسبيًا، بينما قد يكون تداول العملات البديلة الأقل شهرة (مثل BONK أو SUI) أكثر صعوبة وقد يتسبب في تأثير سعري ملحوظ. بالنسبة لمتداولي المشتقات، يُعد هذا الاختلاف في السيولة اعتبارًا هامًا، حيث يمكن أن يؤثر على القدرة على تنفيذ الصفقات بالأسعار المرغوبة وإدارة المخاطر بفعالية.

معنويات السوق والتأثيرات الخارجية

العملات المشفرة تُظهر حساسية مفرطة للأحداث التي تحركها المعنويات، مثل اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، وتصريحات الشخصيات المؤثرة، والأخبار الرئيسية، مما قد يؤدي إلى تأرجحات سعرية حادة ومفاجئة.

الأسهم، فعلى الرغم من تأثرها أيضًا بمعنويات السوق، إلا أنها تتأثر بشكل أكبر بالعوامل الأساسية للشركة، والبيانات الاقتصادية الكلية، والتحديثات التنظيمية. بالنسبة للمتداولين الذين يقارنون بين العملات المشفرة والأسهم، غالبًا ما تستجيب الأخيرة للعوامل الخارجية بطريقة أكثر قابلية للتنبؤ نسبيًا، بينما تكون العملات المشفرة أكثر عرضة للتقلبات التي يغذيها المزاج العام للمستثمرين.

ما هي أوجه التشابه الرئيسية بين تداول العملات المشفرة والأسهم

على الرغم من الاختلافات الجوهرية بينهما كفئات أصول، يشترك تداول العملات المشفرة والأسهم في ديناميكيات تداول رئيسية. فكلاهما يتيح للمتداولين المضاربة على تحركات الأسعار، سواء كانت صاعدة أم هابطة. كما يعتمد التداول في كلا السوقين بشكل كبير على التحليل الدقيق للسوق، حيث يستخدم المتداولون مزيجًا من أدوات التحليل الفني والرؤى الأساسية لاتخاذ قرارات مستنيرة.

يمكن الوصول إلى كلا النوعين من الأصول عبر منصات تداول حديثة توفر أدوات متقدمة مثل الرافعة المالية، وعقود الفروقات، وأوامر وقف الخسارة، وإمكانيات التنفيذ عالي التردد. هذا التداخل في الاستراتيجيات المتاحة وأدوات إدارة المخاطر يجعل كلا السوقين جذابين للمتداولين الباحثين عن فرص مضاربة في أسواق ديناميكية.

ما هي ساعات تداول أسواق العملات المشفرة والأسهم؟

تتميز أسواق العملات المشفرة بعملها المستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر مرونة لا مثيل لها للمتداولين، ولكنه يعرضهم أيضًا لمخاطر حدوث تقلبات سعرية حادة ومفاجئة خارج ساعات التداول التقليدية للأسواق الأخرى.

الأسهم، في المقابل، تلتزم أسواقها بساعات تداول ثابتة ومحددة ترتبط بساعات عمل البورصات الرئيسية (على سبيل المثال، من 9:30 صباحًا حتى 4:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة)، مع نشاط محدود نسبيًا في فترات ما قبل الافتتاح وبعد الإغلاق (التداول الممتد). يوفر هذا الهيكل المنظم تحركات سعرية أكثر قابلية للتنبؤ نسبيًا، تتركز خلال ساعات العمل المعتادة.

تعرف على المزيد حول ساعات التداول العالمية.

ما هي الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة؟

تُشير الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة إلى أسهم الشركات التي تنخرط بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة العملات المشفرة أو تكنولوجيا البلوكشين. يوفر الاستثمار أو التداول في هذه الأسهم تعرضًا غير مباشر لنمو وتطورات سوق العملات المشفرة. وتشمل هذه الفئة:

• شركات تعدين العملات المشفرة: مثل Marathon Digital وRiot Blockchain، والتي تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال عملية تعدين العملات المشفرة الشائعة كالبيتكوين.

• منصات تداول العملات المشفرة: مثل Coinbase، والتي تسهل عمليات تداول وحفظ العملات المشفرة للعملاء الأفراد والمؤسسات.

• شركات تكنولوجيا البلوكشين: مثل Block (المعروفة سابقًا بـ Square) وIBM، والتي تستخدم حلول البلوكشين لتطوير وتبسيط الخدمات المالية، وأمن البيانات، وإدارة سلاسل الإمداد.

• معالجي المدفوعات التي تتبنى العملات المشفرة: مثل بايبال وفيزا، والتي تدمج مدفوعات العملات المشفرة ضمن منصاتها، مما يتيح للعملاء شراء وحيازة وإنفاق العملات المشفرة.

يمكن للاستثمار في الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة أن يوفر تعرضًا لنمو هذا القطاع الواعد، مع الاستفادة في الوقت نفسه من درجة أعلى نسبيًا من الاستقرار والإشراف التنظيمي المرتبط بسوق الأسهم التقليدي.

تداول الآن جرّب التداول مع حساب تجريبي

العملات المشفرة مقابل الأسهم: استراتيجيات تداول محتملة

على الرغم من إمكانية تداول كل من الأسهم والعملات المشفرة باستخدام عقود الفروقات، إلا أن الاستراتيجيات المطبقة غالبًا ما تختلف نظرًا للفروقات الجوهرية في طبيعة كل سوق، مثل مستويات التقلب، والسيولة، وساعات التداول. نستعرض أدناه مثالين لاستراتيجيتين بسيطتين – واحدة للأسهم وأخرى للعملات الرقمية – لتوضيح هذه الاختلافات.

استراتيجية لعقود فروقات الأسهم: تقاطع المتوسطات المتحركة

تُعد استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة من الاستراتيجيات الشائعة لتداول عقود الفروقات على الأسهم. يبحث المتداولون عن تقاطع متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك أطول أجلًا كإشارة صعودية محتملة، وتقاطعه أسفله كإشارة هبوطية محتملة. وفيما يلي كيفية تطبيق محتمل لهذه الاستراتيجية:

• مراقبة المخطط البياني لمدة 30 دقيقة – ابحث عن تقاطع المتوسط المتحرك لـ 20 فترة فوق/أسفل المتوسط المتحرك لـ 50 فترة لتأكيد الاتجاه العام.

• التحقق من إطار زمني أقل (5 دقائق أو 15 دقيقة) – انتظر تراجع السعر لاختبار مستوى دعم، وظهور نمط شموع يابانية تأكيدي (مثل شمعة المطرقة أو الشهاب) قبل الدخول.

• الدخول في صفقة شراء – بمجرد التأكد من صمود مستوى الدعم، قد تختار الدخول في الصفقة ووضع أمر وقف خسارة أسفل قاع التأرجح الأخير على الإطار الزمني الأقل.

• مراقبة الصفقة – استمر في الصفقة طالما ظل الاتجاه على إطار 30 دقيقة صاعدًا (السعر فوق المتوسط المتحرك لـ 20 فترة).

• الخروج باستخدام إطار 30 دقيقة – قد تختار الخروج من الصفقة عندما ينخفض السعر دون المتوسط المتحرك لـ 20 فترة (المتوسط المتحرك لـ 20 فترة) أو عند وصوله إلى مستوى مقاومة رئيسي.

• ضبط الخروج باستخدام الإطار الزمني الأقل – إذا فشل السعر في تحقيق قمم جديدة، قم بالخروج من الصفقة على الإطار الزمني الأقل قبل حدوث انعكاس محتمل.

الأداء التاريخي ليس مؤشرًا يُعتمد عليه لتحقيق نتائج مماثلة مستقبلًا. 

استراتيجية لعقود فروقات العملات المشفرة: تداول الاختراقات السعرية

نظرًا لطبيعة سوق العملات المشفرة التي تتسم بتقلبات سعرية حادة وعالية الوتيرة وإمكانية التداول على مدار الساعة، تُعد استراتيجية تداول الاختراقات من الاستراتيجيات الشائعة. تركز هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية كمناطق محورية لاتخاذ قرارات التداول.

• ابحث عن مستوى مقاومة واضح قام السعر باختباره مرارًا وتكرارًا دون نجاح في اختراقه بشكل مستمر.

• إذا تمكن السعر من اختراق مستوى المقاومة صعودًا وبزخم مدعوم بحجم تداول قوي، فقد يمثل ذلك إشارة للدخول في صفقة شراء.

• على العكس، إذا كسر السعر مستوى دعم هام هبوطًا، فقد يمثل ذلك إشارة للدخول في صفقة بيع.

• يتم وضع أوامر وقف الخسارة عادةً مباشرة خارج مستوى الاختراق بهدف التحكم في المخاطر المحتملة.

العملات المشفرة أم الأسهم، أيهما الخيار الأفضل لمتداول المشتقات المالية؟

عند المفاضلة بين تداول العملات المشفرة أو الأسهم عبر المشتقات، يعتمد القرار بشكل كبير على أهداف المتداول الفردية ومستوى تقبله للمخاطر وتفضيلاته السوقية. بالنسبة للمتداولين الباحثين عن تقلبات سعرية عالية وفرص سريعة محتملة، قد توفر العملات المشفرة جاذبية أكبر نظرًا لتقلباتها الحادة وإتاحة التداول على مدار الساعة. ولكن، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن درجة أعلى من الاستقرار وبيئة تنظيمية راسخة، توفر الأسهم خيارًا أكثر هيكلية يرتبط بشكل مباشر بأداء الشركات الأساسية وصحتها المالية.

الأسئلة الشائعة