استراتيجية السكالبينج: ما يجب أن تعرفه

التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج تتضمن إجراء عدد كبير من الصفقات خلال فترة قصيرة من الزمن. استكشف المزيد عن هذا النمط في دليلنا التعليمي.

ما هو التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج؟

السكالبينج هي استراتيجية تداول تستهدف الاستفادة من سلسلة من التغيرات الصغيرة في الأسعار خلال أقصر الأطر الزمنية. في حين أن استراتيجيات مثل التداول اليومي والتداول المتأرجح قد تتضمن إبقاء المراكز مفتوحة لساعات أو حتى أيام، فإن المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية السكالبينج يميلون إلى إبقاء المراكز مفتوحة لبضع ثوان فقط. هذا يعني أن على المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية السكالبينج الانتباه الشديد لحركة الأسعار لتعظيم فرصهم في اتخاذ القرارات الصحيحة.

استراتيجية السكالبينج: النقاط الرئيسية

غالبًا ما يتضمن التداول الذي يستخدم استراتيجية السكالبينج شراء كميات كبيرة من أصل ما ولكن الاحتفاظ بهذا الأصل لفترة قصيرة من الزمن فقط.
قد يشمل التداول باستخدام السكالبينج من خلال فتح صفقات شراء بسعر منخفض وبيع الأصل بسعر أعلى، أو فتح صفقات بيع عند سعر مرتفع وشراء الأصل بسعر منخفض
من أشهر الأصول التي يتم يتداولها باستخدام استراتيجية التداول الخاطف هما الأسهم و الفوركس.

ما هي آلية عمل التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج؟

فكرة عمل التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج هي شراء أو بيعأصل ما والاحتفاظ به لفترة قصيرة من الزمن فقط. قد يشمل التداول باستخدام السكالبينج من خلال فتح صفقات شراء بسعر منخفض وبيع الأصل بسعر أعلى، أو فتح صفقات بيع عند سعر مرتفع وشراء الأصل بسعر منخفض. هذا يعني أن المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية السكالبينج قد يتمكنون من تحقيق ربح عبر مجموعة من الأسواق الهابطة، على الرغم من وجود خطر الخسارة إذا تحرك السوق ضدهم.

عادةً لا يتبنى المبتدئون هذه الاستراتجية. نظرًا لأن المضاربين يهدفون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة هذه، فهذا يعني أنه يتعين عليهم إجراء العشرات، إن لم يكن المئات من الصفقات كل يوم. وهذا يتطلب وقتاً لمراقبة الأسواق المالية.

يستخدم بعض المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية السكالبينج البرامج الحاسوبية للمساعدة في تطبيق هذه الاستراتيجية، والتي يمكن أن تضمن السرعة عند الدخول والخروج من المراكز وتقليل مخاطر التداول على أساس العواطف والتحيّز

هناك نوعان من الأصول الأكثر شيوعًا التي تطبق عليها استراتيجية السكالبينج:

الأسهم: يستهدف المتداولون المضاربون شراء كميات كبيرة من الأسهم، ثم انتظار ارتفاع قيمتها بنسبة طفيفة قبل بيعها مرة أخرى.
الفوركس: الفوركس يشمل ذلك تداول أزواج العملات على مدى فترات زمنية قصيرة جدًا بأحجام تداول كبيرة. قد يركز بعض المضاربين في الفوركس على الأحداث ذات التقلبات العالية المرتبطة بأخبار البيانات الاقتصادية أو الأخبار العاجلة حيث يشهد السوق في هذه الأوقات تحركات سعرية كبيرة في الغالب

لنفترض على سبيل المثال أنك قررت شراء 100 عقد فروقات العقود مقابل الفروقات على أسهم الشركة (أ) حالما يصل سعر سهمها إلى 500$. وبالفعل انخفض سعر أسهم الشركة (أ) إلى 500 دولار للسهم وقمت بتنفيذ صفقة شراء. في حال تحرك السوق في صالحك وارتفع السعر إلى 501 دولار، فهذا يعني أن الربح المحتمل من هذا الصفقة الصغير قد يصل إلى 100$

بالمقابل، يمكن للخسائر أن تتراكم بسرعة في حال تحرك السوق عكس توقعاتك. يستخدم العديد من المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية السكالبينج أوامروقف الخسارة كاستراتيجية لإدارة المخاطر.ومع ذلك، حتى أوامر وقف الخسارة ليست مضمونة تمامًا، خاصة في الأسواق ذات التقلبات العالية. وتُعد أوامر وقف الخسارة المضمونة خيارًا آخر حيث لا تتضمن أي مخاطر انزلاق الأسعار، رغم أنها تتطلب رسومًا إضافية.

ما هي استراتيجيات السكالبينج الرئيسية؟

صناعة السوق: يستفيد المتداول الذي يتبنى هذه الاستراتيجية من فروقات أسعار البيع والشراء. حيث يقوم في الوقت نفسه بتقديم عرض بيع وآخر للشراء لنفس السهم.
الشراء بأحجام كبيرة: تتضمن هذه الاستراتيجية شراء عدد كبير من الأسهم ثم بيعها لتحقيق مكاسب بعد زيادة قيمتها عبر تحركات سعرية دقيقة.
مستوى المخاطرة بالنسبة للعائد: يقوم المتداول بشراء عدد من الأسهم ثم الخروج من هذا الصفقة بمجرد بلوغ العائد نسبة 1:1 مقارنةً بمقدار المخاطرة، وفقاً لما يحدده النظام المتبع. على سبيل المثال، قد يدخل المتداول صفقة بسعر 15 دولار، مع وضع أمر وقف خسارة عند 14.90 دولار، وهنا تبلغ المخاطرة 0.10 دولار، وبالتالي سيتم بلوغ نسبة المخاطرة إلى العائد المتعادل عند 20.10 دولار.

مثال على استخدام مؤشر التباعد والتقارب للمتوسطات المتحركة (ماكد) مع استراتيجية السكالبينج

يوضح الرسم البياني أعلاه مثالاً للتداول باستخدام استراتيجية السكالبينج مع مؤشر ماكد (MACD) على أقصر إطار زمني. عندما يعبر خط ماكد (الأزرق) فوق خط الإشارة (الأحمر)، فقد يمثل ذلك إشارة شراء. وعندما يعبر أسفل خط الإشارة، فقد يمثل ذلك إشارة بيع. وتستمر كل عملية تداول لثوان معدودة فقط. يتم استخدام هذا المخطط البياني لأغراض توضيحية فقط. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.

التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج مقابل التداول اليومي

بينما يمكن تعريف التداول باستخدام السكالبينج على أنه استراتيجية يتبناها المتداولون للاحتفاظ بالصفقات لفترات زمنية قصيرة جدًا قد تصل إلى دقائق معدودة، التداول اليومي ينطوي على عمليات شراء وبيع الأصول أو المشتقات المالية خلال جلسة تداول واحدة.

	استراتيجية السكالبينج	التداول اليومي
كم من الوقت يتم الاحتفاظ بالصفقات؟	دقائق	ساعات
هل من الشائع في هذه الاستراتيجية فتح صفقات عديدة في اليوم؟	نعم	لا
الاحتفاظ بالصفقات لليوم التالي	لا	لا
الأسهم والفوركس	نعم	نعم

إيجابيات وسلبيات التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج

المميزات	العيوب
نظرًا لصغر حجم الصفقات المطبقة فيه، يمكن للمتداولين الذين يستخدمون استراتيجية السكالبينج تقليل تعرضهم لمخاطر السوق. ومع ذلك، لا يزال يتوجب عليهم اجراء صفقات بأحجام كبيرة من أجل تحقيق أرباح مقبولة.	يميل المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية السكالبينج إلى إدخال عدد أكبر من الأوامر مقارنة باستراتيجيات التداول الأخرى، مما قد ينتج عنه ارتفاع تكاليف التداول.
وبما أن معظم الصفقات يتم إغلاقها في غضون دقائق، فإن الوقت الذي يقضيه المتداولون في البحث عن الفرص الجديدة لكل صفقة يكون أقل في العادة.	وبالنظر إلى إمكانية تحقيق أرباح صغيرة فقط من كل صفقة، يستغرق المتداولون وقتًا أطول في الإدارة النشطة لكل صفقة.
يمكن أن تكون مربحة للغاية إذا تم تنفيذها بشكل صحيح وتحرك السوق لصالحك.	يمكن أن تكون الخسائر فادحة إذا تحرك السوق عكس توقعاتك
يمكن تشغيلها آليًا بسهولة ضمن نظام التداول المستخدم.	يمكن أن تتطلب مستوى عال من التركيز وتستغرق وقتًا طويلًا.

الأمور التي يجب مراعاتها عند التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج

إلى جانب المزايا والعيوب، هناك عدد من العوامل التي يجب على المتداولين أخذها بالحسبان إذا رغبوا في ممارسة استراتيجية السكالبينج.

تنفيذ الأوامر

يمكن أن يؤدي تأخر تنفيذ الأوامر أو حدوث أخطاء في تنفيذها إلى تلاشي الأرباح المحتملة، لذا فإن إتقان فن تنفيذ الأوامر يمثل عنصرًا بالغ الأهمية لهذا النوع من التداول.

عدد العمليات وتكاليفها

عمليات الشراء والبيع المتكررة قد تكون مكلفة ويترتب عليها زيادة فروقات أسعار البيع والشراء، مما قد يتسبب في انخفاض الأرباح المستهدفة.

الاتجاه (الترند)

الاتجاه (الترند) والطبيعة الدورية للأسواق قد تكون مفيدة للمتداولين الذين يستخدمون استراتيجية السكالبينج. كما أن معرفة أوقات الدخول والخروج من السوق، وتكرار الدخول على نفس النمط من السلوكيات المتكررة، من الممكن أن تمثل دعماً كبيراً للمتداول.

التحليل الفني

فهم أساسيات التحليل الفني قد يكون مفيدًا عند التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج. قد يكون فهم أساسيات التحليل الفني مفيدًا عند استخدام استراتيجية السكالبينج, حيث يتم استخدام بعض المؤشرات الفنية لأطر زمنية دقيقة للغاية، وقد تكون مفيدة عند البحث عن فرص قصيرة الأجل، أو للتداول على أكثر من إطار زمني في الوقت نفسه.

الانضباط

كقاعدة عامة، يقوم معظم المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية السكالبينج بإغلاق جميع الصفقات خلال جلسة التداول اليومية ولا يقومون بالاحتفاظ بالصفقات إلى اليوم التالي. ويعتمد هذا النوع من التداول على الاستفادة من الفرص الصغيرة المتاحة في السوق.

مخاطر التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج

من المهم إدراك أن هذه الاستراتيجية، كأي استراتيجية أخرى، تنطوي على مخاطر. لذا يجب على المتداولين تقييم خياراتهم وإجراء أبحاثهم الخاصة، مع أخذ مستوى معرفتهم السوقية في الاعتبار، فضلًا عن نسبة تقبلهم لاحتمالات الخسارة، إلى جانب عوامل أخرى ذات صلة. كما نُشدد على ضرورة عدم التداول بأموال تفوق قدرتهم على تحمل الخسائر المحتملة.

الأسئلة المتكررة

ما هو التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج بعبارات بسيطة؟

التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج هي استراتيجية تداول معتمدة من قِبل المتداول يحاول من خلالها تحقيق الربح من التغيرات السعرية الصغيرة في الأصول المالية. وقد يعمد من خلالها المضاربون الى فتح مئات الصفقات يوميًا، تستمر كل منها لبضع ثوانٍ فقط، لذا من المهم أن يقوموا بمراقبة صفقاتهم باستمرار، وأن يتحلوا بفهمٍ عميق لحركة الأسعار والعوامل المؤثرة عليها.

مثال على التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج

لنفترض على سبيل المثال أنك قررت صفقة شراء لـ 100 عقد فروقات على أسهم الشركة (أ) حالما يصل سعر سهمها إلى 500 دولار. وبالفعل انخفض سعر أسهم الشركة (أ) إلى 500 دولار للسهم وقمت بشراء الأسهم. يتحرك السوق في صالحك خلال العشرين ثانية التالية ويرتفع السعر إلى 501 دولار. وهذا يعني أن الربح المحتمل من هذا الصفقة الصغير قد يصل إلى 100$. غالبًا ما يفكر المتداول في فتح صفقة مماثلة قصير المدى بعد ذلك بوقت وجيز، مما يستدعي فتح عشرات أو حتى مئات الصفقات كل يوم.

هل التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج يعتبر قانوني؟

نعم، ولكن عليك الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة عند انخراطك في أي شكل من أشكال التداول. قد تختلف هذه القواعد بين دولة وأخرى، ومن الضروري الإلمام بالقواعد السارية التي تحكم الأسواق المالية في دولتك والامتثال لها.

كيف أختار سهماً مناسباً للتداول باستخدام استراتيجية السكالبينج؟

عند اختيار الأسهم ، قد ترغب في التركيز على الأسهم ذات السيولة العالية لضمان إمكانية الدخول والخروج من الصفقات بسرعة والحد من الانزلاق السعري. كما أن الأسهم المعروفة بتقلباتها في غضون يوم التداول الواحد قد توفر المزيد من فرص التداول. قد تتأثر اختياراتك أيضًا بفترة التداول التي تفضلها، والمؤشرات التي تستخدمها، وما إذا كانت هناك أحداث اقتصادية أساسية قادمة قد تؤثر على اتجاه السعر.

هل التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج أكثر صعوبة من التداول اليومي؟

يتمتع أسلوبا التداول بنفس القدر من الصعوبة. ويعود لكل متداول إجراء بحثه الخاص ليقرر أيهما أكثر ملاءمة لاحتياجاته وقدراته.

هل التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج مناسب للمبتدئين؟

قد يكون هذا النوع من التداول صعبًا على المبتدئين لأنه يتطلب مستوى عاليًا من التركيز الدائم خلال فترات التداول. وهذا يستدعي مستوى جيدًا من فهم الأسواق والظروف التي تؤثر على تحركاتها. يجب على الراغبين في التداول أن يقيّموا بأنفسهم ما إذا كان التداول باستخدام استراتيجية السكالبينج مناسباً لهم. ورغم ذلك، يجب أن يأخذوا في الحسبان أنه يحتاج الكثير من الوقت والجهد.

هل من الممكن تحقيق الربح من تداول الأسهم باستخدام استراتيجية السكالبينج؟

كما هو الحال في أي عملية تداول، يمكنك تحقيق الربح، ولكنه يتطلب فهماً عميقاً لحركات السوق، إلى جانب إلمام جيد بعلم نفس التداول، والمؤشرات الفنية، وأوضاع السوق الأساسية، فضلاً عن ضبط النفس والتحكم بالانفعالات. وحتى مع كل ما سبق، يبقى التداول محفوفًا بالمخاطر وقد يفضي إلى الخسائر.