布林帶®交易策略：交易者綜合指南

了解如何使用布林帶®（顯示波動範圍的重要技術工具）識別市場趨勢。

什麼是布林帶®？

布林帶®是當今交易市場中最受歡迎的技術分析工具之一。 在本文中，我們將介紹此指標背後的主要原理以及可供交易者使用的布林帶®策略。

顧名思義，布林帶®是指在圖表上帶狀通道（價格通道），表示特定證券價格上漲和下跌的波動範圍。

布林帶®的構成解釋

布林帶®包括三個組成部分：

• 中軌：由 20 日簡單移動平均線 MA 計算得出。

• 上軌：由價格的中軌加上一定標準差計算得出。

• 下軌：由價格的中軌減去一定標準差計算得出。

使用布林帶®時，交易者可以選擇兩個參數：

• 期間：SMA 使用的週期，可以是 5 分鐘、1 小時或 1 天。

• 標準差 (StdDev)：此參數代表市場波動性的統計指標，顯示價格與平均價格的偏離程度。標準差的預設值為 2，但可依情況調整。

^{*過往表現並非未來結果的可靠指標。}

取決於券商的圖表布局，在 交易平台 上設定布林帶®的方式可能有所不同。通常提供一個工具欄，可選擇不同的技術指標，其中包括布林帶®。

如何在交易中使用布林帶®

由於上軌和下軌以加減標準差計算得出，它們反映了價格的波動程度。當通道收縮、上下軌靠得很近時，代表低波動週期。

反之，若上下軌距離擴大，代表市場波動性增強。若布林帶開始呈現輕微傾斜並長期平行，價格通常在上下軌間震盪，如同處於通道中。布林帶也可用來判定可能的支撐與阻力位置。

布林帶®交易策略的核心理念是：透過觀察資產相對於布林帶的位置，交易者能判斷其價格是偏高或偏低。

如果資產價格持續觸及上軌，即為超買；若價格持續觸及下軌，則為超賣。

布林帶®交易策略

布林帶®的運用依交易風格與目標而不同。以下是一些常見技巧。

超買和超賣策略

這種策略基於價格的均值回歸概念，即價格若明顯偏離平均值，則最終傾向回到平均值。

布林帶®可識別偏離平均值的價格。因此，當 資產價格跌破下軌時，交易者可能建立多頭倉位，預期價格回到 SMA 中軌。

相反地，當 資產價格突破上軌時，交易者可能建立空頭倉位，等待價格回到中軌。

^{*過往表現並非未來結果的可靠指標。}

擠牌策略（Squeeze）

擠牌策略指交易區間縮小、預示即將突破的一種模式。

當價格強烈波動後開始橫盤、上下軌逐漸靠攏，代表盤整、波動性減弱。

盤整後，價格常出現大幅變動（方向不定），通常伴隨高成交量；但這僅基於過去觀察，不能保證未來走勢。

若突破期間成交量擴大，表示市場認為價格可能沿突破方向移動。當價格突破上下軌時，交易者會選擇買入或賣出。止損單常設於盤整區外側。

普通止損單無法避免滑點；保證止損單則可透過付費達到避免滑點的效果。

^{*過往表現並非未來結果的可靠指標。}

雙布林帶®（DBB）

此策略使用兩組布林帶：第一組為預設（20 週期、標準差 2，BB2 外帶），第二組為（20 週期、標準差 1，BB1 內帶）。

BB1 與 BB2 上軌間為「買入區」，兩者下軌間為「賣出區」，BB1 上下軌間為「中立區」。

使用 DBB 的交易者可進行突破交易，也可順勢操作，關注價格是否強勢進入買入區或賣出區。

^{*過往表現並非未來結果的可靠指標。}

結語

布林帶®是實用的技術分析工具，用於表示資產波動範圍，由中軌、上軌與下軌組成，並以週期與標準差設定，預設通常為 20 週期與標準差 2。

其核心概念是透過布林帶判斷價格相對高低。

主要策略包括超買與超賣策略、擠牌策略與雙布林帶®（DBB）。

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