x
Română
Contul meu

Ghidul dumneavoastră pentru commodity trading

Tranzacţionează CFD-uri pentru mărfuri, perechi valutare, acţiuni, cryptomonede şi indici prin platforma premiată oferită de Capital.com. Fără comision. Autorizată de FCA şi CySEC. Efect de levier de până la 1:200 (doar pentru profesionişti). Disponibil pe web şi pe mobil.

Distribuire articol

Ce inseamna commodity trading şi de ce este importantă pentru traderi?

Mărfurile reprezintă cea mai veche formă de instrument financiar. Piaţa mărfurilor este aproape lafel de veche precum însăşi civilizaţia umană. Dovezile istorice sugerează că orezul a fost prima marfă acum aproximativ 6,000 de ani. În timpul civilizaţiei Sumeriene (4,500 Î.H.) oameni foloseau jetoane din lut ca o formă de bani pentru a cumpăra animale.

Astăzi, tranzacţionarea mărfurilor constituie baza ecosistemlui global de trading. Odată cu apariţia tranzacţionării de mărfuri online, traderii privaţi au obţinut acces la piaţa globală de mărfuri cu un capital relativ modest.

Mărfurile au deveni un mijloc popular de a face heding inflaţiei şi de a diversifica portofoliile. Pentru mulţi traderi şi investitori, tranzacţionarea de mărfuri este metoda preferată de protejare a fondurilor şi de reducere a riscului general pentru portfolii.

Care sunt mărfurile majore?

În general, mărfurile pot fi împărţite în 4 categorii principale:

  • Mărfuri agricole, precum culturile alimentare (cacao, bumbac, porumb, cafea, etc.), animalele (porci, vite) şi culturile industriale (inclusiv lână şi cherestea)
  • Mărfuri energetic, precum gazul natural, petrol nerafinat şi benzină, cărbune şi uraniu, etanol şi electricitate.
  • Mărfuri metalice, adică metalele inferioare (precum minereul de fier, zinc, aluminiu, nichel, oţel, etc.) şi metalele preţioase (aurul, argintul, paladiu şi platina).
  • Produse de mediu, precum certificatele de energie regenerabilă, emisiile de carbon şi certificatele albe.

Unii consideră că şi cryptomonedele – o clasă de bunuri unică şi foarte populară - pot fi menţionate ca fiind mărfuri.Deşi Swiss Financial Market Supervisory Authroity (FINMA) şi US Securities and Exchange Commission (SEC) tind să reglementeze cryptomonedele ca ceva similar cu acţiunile, mulţi consideră mărfurile din lumea reală ca fiind un analog mult mai ptorivit pentru cryptomonede.

Demonstrând această teorie, Bitcoinul este menţionat ca fiind „aur digital” iar multe cryptomonede sunt „minate”. La esenţă, cryptomonedele, la fal ca şi mărfurile, nu au control extern iar valoarea acestora este determinată de factori de piaţă. Mai mult, cryptomonedele pot fi şi acestea tranzacţionate pentru bunuri şi se poate profita de pe urma acestora. Având în vedere toate acestea, haideţi să adăugăm categoria aici:

  • Cryptomonede, precum Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Monero, şi multe altele.

commodity trading

De ce să faceţi commodity trading

Există multe motive pentru care să tranzactionati marfuri:

  • Diversificare

Prezenţa mărfurilor într-un portofoliu format doar din „equity” poate să micşoreze volatilitatea datorită absenţei unei corelaţii între mărfuri şi alte clase de bunuri.

  • Refugiu sigur

Mărfurile pot avea rol de refugiu sigur în vremuri de incertitudine economică globală şi de tulburenţă de piaţă, deoarece acestea îşi menţin valoarea fizică.

  • Hedging pentru inflaţie

Valoarea intrinsecă a mărfurilor este independentă faţă de valute. Acestea, de multe ori, îşi menţin valoarea chiar dacă valuta scade într-o perioadă de inflaţie.

  • Profitul de pe urma preţurilor mărfurilor

Mărfurile pot fi foarte volatile, trecând prin schimbări majore de preţ. Tranzacţionarea de CFD-uri pentru mărfuri poate fi o metodă de a profita de pe urma fluctuaţiilor semnificative de preţ.

Tranzacţionarea de mărfuri necesită o analiză atentă datorită ocazionalei volatilităţi mărite a pieţei şi a unei game largi de instrumente disponibile, de la derivate precum futures şi CFD-uri până la acţiuni ale companiilor producătoare de mărfuri.

Când vine vorba de mărfuri, şansa de a face profituri majore merge mână în mână cu riscul unor pierderi majore. Preţul mărfurilor poate să fie greu de prezis. Preţul se poate schimba abrupt datorită mai multor factori, precum vremea, tulburări politice şi greve. Spre deosebire de stocuri, nu există măsurători financiare fundamentale, precum raporturile preţ/câştiguri, dobânzile, etc.

Cum să tranzacţionaţi mărfuri

Una dintre cele mai simple şi populare metode de a tranzacţiona mărfuri este folosind CFD-uri. Un contract pentru diferenţă (CFD) este un tip de contract dintre trader şi un broker realizat pentru a putea profita de pe urma diferenţei de preţ dintre momentul deschiderii şi momentul închiderii tranzacţiei.

Investirea în CFD-uri pentru mărfuri vă salvează de la inconvenienţa de a plăti pentru spaţiu de stocare a mărfurilor, în cazul livrării fizice. Folosirea de CFD-uri pentru a tranzacţiona mărfuri vă va permite să aveţi poziţii long sau short fără să aveţi de a face cu bursele de mărfuri convenţionale, precum CME, ICE sau NYMEX.

În plus, CFD-urile vă oferă oportunitatea de a tranzacţiona mărfuri în ambele direcţii. Indiferent dacă aveţi o perspectivă pozitivă sau negativă vis-a-vis de prognoza de preţ, puteţi să profitaţi de pe urma viitoarelor mişcări de preţ în sus sau în jos. 

Mai mult, tranzacţionarea de mărfuri prin CFD-uri este de multe ori fără comision, brokerii făcând un mic profit de pe urma spread-ului – în timp ce traderii încearcă să profite de pe urma schimbării generale de preţ.

Un alt lucru benefic pentru dumneavoastră este că CFD-ul este un prdus cu efect de levier. Spre exemplu, o marjă de 10% (numărul poate varia în funcţie de marfă şi de brokerul de CFD-uri) oferită de Capital.com înseamnă că dumneavoastră trebuie să depozitaţi doar 10% din valoarea totală a tranzacţiei pe care vreţi să o deschideţi. Restul este acoperit de provider-ul de CFD-uri. În acest caz, dacă vreţi să plasaţi un trade pentru, să zicem, un CFD pentru o marfă în valoare de $1,000, iar brokerul vă cere doar o marjă de 10%, atunci veţi cheltui doar $100 pentru a deschide tranzacţia. 

Cum să tranzacţionaţi mărfuri

De ce să tranzacţionaţi CFD-uri pentru mărfuri pe Capital.com?

Tehnologie avansată AI la bază: Un flux de ştiri similar cu al Facebook-ului oferă userilor conţinut unic şi personalizat în funcţie de preferinţe. Dacă un investitor ia decizii bazate pe anumite prejudecăţi, fluxul inovativ de ştiri îi va oferii o gamă largă de materiale pentru a-l readuce pe drumul cel bun. Reţeaua neurală analizează comportamentul din aplicaţie şi recomandă clipuri video şi articole ăentru a vă ajuta să vă rafinaţi strategia de investiţii.

Trading cu efect de levier: Capital.com vă oferă acces la piaţa bursieră cu ajutorul CFD-urilor, cu un efect de levier de 5:1 pentru acţiunile majore.

Tranzacţionarea diferenţei: Atunci când tranzacţionaţi acţiuni Canopy Growth folosind CFD-uri nu veţi cumpăra activul care sta la bază, ceea ce înseamnă că nu veţi fi legat de acesta. Dumneavoastră doar profitaţi de pe urma creşterii sau scăderii preţului acţiunii AMD. Trading-ul CFD nu este diferit de trading-ul tradiţional atunci când vine vorba de strategiile de investiţie. Un investitor CFD poate avea poziţii short sau long, poate seta stopuri şi limite, şi poate aplica scenarii de trading care se aliniează cu obiectivele sale.

Analiză versatilă: Platforma din browser permite investitorilor să-şi dezvolte propria analiză şi prognoză folosind indicatori tehnici. Capital.com oferă update-uri de piaţă în timp real şi diferite formate de grafic, disponibile pe desktop, iOS, şi Android.

Atenţia la siguranţă: Capital.com pune accent pe siguranţă. Platforma respectă toate normele şi asigură clienţii că securitatea datelor este pe primul loc, fiind autorizată atât de FCA cât şi de CySEC. Compania permite retragerea banilor 24/7 şi menţine fondurile investitorilor pe conturi de bancă separate.

Top 5 burse de mărfuri globale

Apariţia trading-ului online a avut cel mai mare impact asupra pieţii de futures pentru mărfuri. Sala de tranzacţii fizice a fost înlocuită de pieţe electronice. Astăzi, milioane de oameni din toate colţurile lumii au acces la bursele futures pentru mărfuri în diferite părţi ale lumii.

BursaFondatăDescriere
Chicago Mercantile Exchange (CME)1898Bursa Americană pentru instrumente derivate de mărfuri, care oferă cea mai mare gamă de contracte futures şi options. Iniţial, aceasta a fost bursa pentru lactate – Chicago Butter and Egg Board.
Chicago Board of Trade (CBOT)1848Cea mai veche bursa pentru tranzacţionare futures şi options din lume. Din 2007 aceasta acţionează ca o filială a grupului CME.
New York Mercantile Exchange (NYMEX)1882Cea mai mare bursă globală fizică pentru mărfuri. În 2008, NYMEX a fost cumpărată de CME Group. Aceasta conduce COMEX, cea mai mare bursă de metale din lume.
Intercontinental Exchange (ICE)2000ICE s-a lansat ca o bursă pentru pieţele de energie, fiind o brusă electronică pentru mărfuri globale şi produse OTC.
London Metals Exchange (LME1877Bursă Britanică ce oferă futures şi options în principal pentru metale inferioare.

Istoria preţului mărfurilor

Din punct de vedere istoric, firecare marfă în parte are factori diferiţi care influenţează preţul. Totuşi, există anumiţi factori generali care au jucat întotdeauna un rol important în formarea preţului mărfurilor.

  • Cererea din partea pieţelor în dezvoltare. Economiile care cresc crapid, precum în China sau India, au parte de o cerere în creştere pentru materii prime şi bunuri de bază pentru a hrăni populaţia, construi infrastructura necesară şi alimentara casele şi fabricile. Cererea din partea pieţelor în dezvoltare are un impact mare asupra preţurilor mărfurilor.
  • Proviziile. Abundenţa sau raritatea proviziilor de mărfuri poate avea un rezulta într-o mişcare semnificativă a preţului. Probleme de mediu, de muncă sau în politică în ţările care sunt producătoare majore pot avea un impact asupra proviziilor de mărfuri şi rezulta în mişcări de preţ.
  • Dolarul American. Menţinerea statutului valutei de rezervă a lumii, poate influenţa de asemenea direcţia preţurilor mărfurilor. Atunci când dolarul este puternic, vânzătorii de mărfuri primesc mai puţini dolari pentru produsul oferit şi vice versa.
  • Substituţia. Atunci când preţul unei anumite mărfuri creşte, cumpărătorii încearcă să găsească înlocuitori mai ieftini, dacă aceştia există. Spre exemplu, aluminiu ieftin poate înlocui de multe ori cuprul în diverse aplicaţii industriale.
  • Condiţiile Meteo. Multe tipuri de mărfuri pot depinde foarte multe de condiţiile meteo. Spre exemplu, o secetă severă sau ploaia excesivă poate să distrgă rezervele de culturi. Furtunile, urganele şi vremea extrem de rece poate să cauzeze o cerere crescută de căldură şi astfel rezulta în creştere preţurilor pentru mărfurile energetice, precum gazul şi petrolul.

Citiţi celelalte Ghiduri de Tranzacţionare:

Distribuire articol