Formacja głowy i ramion na wykresie

Formacja głowy i ramion to formacja wykresu analizy technicznej. Dowiedz się więcej o tej strategii w naszym przewodniku.

Czym jest formacja głowy i ramion?

Ta formacja głowy i ramion na wykresie to formacja wykresu analizy technicznej używana do rozpoznawania potencjalnego odwrócenia trendu akcji. 

Jest ona uważana za jedną z najbardziej wiarygodnych formacji wykresu i jest rozpoznawalna dzięki trzem szczytom. Środkowy szczyt, znany jako głowa, jest najwyższym z trzech i jest otoczony przez dwa niższe szczyty, znane jako ramiona.

^{*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów}

Formacja ta została po raz pierwszy opisana przez Charlesa Dowa w 1900 roku, choć nazwę nadano jej dopiero w latach trzydziestych XX wieku.

Najważniejsze informacje

Anatomia formacji głowy i ramion

Formacja głowy i ramion jest wykorzystywana do pomiaru, kiedy obecny trend dla danego aktywa może odwrócić kierunek. Formacja ta może być również wykorzystywana do prognozowania potencjalnej ceny docelowej i jest często używana w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi w celu potwierdzenia odwrócenia trendu.

Tworzenie się formacji na wykresie rozpoczyna się od lewego ramienia. Następnie akcja cenowa tworzy głowę, która jest wyższa lub niższa (w zależności od rodzaju formacji) niż lewe ramię. 

Prawe ramię tworzy się później; zazwyczaj znajduje się ono mniej więcej na tym samym poziomie co lewe ramię. Linia szyi jest stosowana na końcu formacji; może być pozioma, opadająca lub wznosząca.

^{*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów}

Ważne jest, aby nie mylić odwróconej formacji głowy i ramion z formacją kontynuacji trendu. Pierwsza z nich jest zwykle co najmniej tak duża, jak typowa fala cenowa w trendzie, który go poprzedza. Jeśli formacja głowy i ramion wygląda na bardzo małą w porównaniu do fal cenowych wokół niej, może to wskazywać na formację kontynuacji trendu.

Rozpoznawanie formacji handlowej głowy i ramion

Szczyt formacji głowy i ramion

^{*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów}

Regularna formacja głowy i ramion tworzy się na szczycie trendu wzrostowego i jest określana jako formacja szczytu głowy i ramion. Uważana za formację bessy na wykresie.

Lewe ramię tworzy się pod koniec znaczącego okresu hossy na rynku. Po uformowaniu się wierzchołka cena instrumentu bazowego ma w następstwie tendencję do spadania do pewnego stopnia.

Gdy cena ponownie wzrasta, formuje się głowa, tworząc najwyższy wierzchołek formacji. Po nim następuje kolejny spadek cen.

Prawe ramię tworzy się, gdy cena ponownie rośnie, pozostając jednak poniżej głowy. Następnie opada prawie na równi z pierwszą doliną między lewym ramieniem a głową lub przynajmniej poniżej wierzchołka lewego ramienia.

Wreszcie, linia szyi jest rysowana w poprzek dolnej części głowy i obu ramion, służąc jako linia wsparcia. Gdy cena przebije linię szyi po utworzeniu prawego ramienia i będzie stale spadać, oznacza to zakończenie formacji głowy i ramion.

Dół formacji głowy i ramion

^{*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów}

Formacja głowy i ramion może również tworzyć się w przeciwnym kierunku. Jest to znane jako dołek formacji głowy i ramion lub odwrócona formacja „głowa i ramiona”.

Formacja hossy tworzy się na dnie trendu spadkowego i sugeruje, że istniejąca tendencja bessy może zostać odwrócona, a cena może wzrosnąć.

Po uformowaniu się szczytu lewego ramienia cena rośnie, dopełniając pierwszą formację. Następnie spada do nowego minimum, po czym następuje odreagowanie w górę, tworząc głowę. 

Następuje korekta w dół, aby rozpocząć formowanie prawego ramienia, a następnie cena ponownie gwałtownie rośnie. Następnie stosowana jest linia szyi, służąca jako linia oporu. 

Po utworzeniu drugiego ramienia cena wykonuje końcowy wzrost, przekraczając linię szyi i wskazując na zakończenie dolnej formacji głowy i ramion, a tym samym odwrócenie trendu spadkowego.

Kolejną różnicą między formacjami górnymi i dolnymi jest to, że formacja górna zazwyczaj kończy się w ciągu kilku tygodni, podczas gdy formacja dolna może trwać kilka miesięcy lub nawet rok.

Handel z wykorzystaniem formacji głowy i ramion

Istnieje wiele strategii, które traderzy mogą zastosować podczas handlu z formacją głowy i ramion.

• Poziomy wsparcia i oporu. Formacja głowy i ramion jest formacją odwrócenia trendu, a poziomy głowy i ramion mogą działać jako poziomy wsparcia i oporu, gdy cena się do nich zbliża. Traderzy mogą wykorzystać te poziomy do wejścia lub wyjścia z transakcji.

• Średnie kroczące (MA). Gdy cena zbliża się do MA, traderzy mogą rozważyć zawarcie długiej lub krótkiej transakcji.

• Zlecenia Stop-loss* i gwarantowane stop-loss. Zlecenia stop-loss mogą być skutecznie wykorzystywane w każdym rodzaju handlu, a jest to szczególnie istotne w przypadku formacji głowy i ramion. Zlecenie stop-loss może być umieszczone tuż poniżej poziomu linii szyi dla długich pozycji i tuż powyżej poziomu linii szyi dla krótkich pozycji. Gwarantowane stop-loss mogą być używane w ten sam sposób, ale wymagają opłaty i nie mają ryzyka poślizgu.

• Stop kroczący. Trailing stop to kolejne cenne narzędzie, które inwestorzy mogą rozważyć podczas handlu formacjami głowy i ramion. Zlecenie trailing stop będzie poruszał się wraz z ceną i chronił zyski, dopóki cena nadal będzie się poruszać.

*Zlecenia stop loss nie są gwarantowane, ale oferujemy również zlecenia typu gwarantowany stop loss (GSL) za dodatkową opłatą. Kwota opłaty jest widoczna na bilecie transakcyjnym podczas otwierania pozycji i dodawania zlecenia gwarantowany stop loss.

Analiza formacji głowy i ramion

W przypadku formacji głowy i ramion, pomiar pionowej odległości od szczytu głowy do linii szyi może pomóc w określeniu szacunkowej wielkości spreadu. 

Na przykład, jeśli odległość wynosi 10 Usd, to po przełamaniu linii szyi analitycy techniczni przewidują spadek ceny o co najmniej kolejne 10 Usd poniżej poziomu ceny linii szyi. 

I odwrotnie, gdy mamy do czynienia z odwrotną formacją, prawdą jest odwrotność: pomiar pionowej odległości od linii szyi do szczytu głowy daje przybliżony obraz tego, jak daleko cena prawdopodobnie wzrośnie po linii szyi.

Dodatkowo formacja głowy i ramion jest użytecznym narzędziem analizy technicznej do pomiaru i oceny minimalnego prawdopodobnego zakresu późniejszego ruchu ceny od linii szyi. Pozwala również wskazać odwrócenie trendu, w którym rynek zmienia się z hossy na bessę lub odwrotnie. Formacja ta jest uważana za jedną z bardziej wiarygodnych formacji, które przewidują odwrócenie trendu. 

Najczęstsze błędy

Podobnie jak w przypadku wielu rzeczy związanych z handlem, istnieją pułapki, których traderzy powinni się wystrzegać. Wśród nich mogą znaleźć się:

• Nie czekanie na potwierdzenie
  Jednym z najczęstszych błędów popełnianych w strategii handlowej głowy i ramion jest nieczekanie na potwierdzenie. Formacja nie jest kompletna, dopóki cena nie przebije linii szyi.

• Niezidentyfikowanie linii szyi
  Linia łącząca dwa dolne punkty, które tworzą ramiona, powinna być nachylona, a linia łącząca górne punkty dwóch szczytów powinna być pozioma. Jeśli linia szyi nie zostanie prawidłowo rozpoznana, formacja może nie być ważna.

• Nieuwzględnianie innych czynników
  Formacja ta powinna być stosowana w kontekście ogólnych warunków rynkowych i bieżących trendów. Ponadto traderzy powinni rozważyć zwrócenie uwagi na wolumen i inne wskaźniki, które mogą zapewnić dodatkowe potwierdzenie.

• Nieokreślenie ceny docelowej
  Cena docelowa jest zwykle określana poprzez pomiar odległości między linią szyi a najwyższym szczytem głowy i odjęcie tej kwoty od punktu wybicia. Znajomość ceny docelowej może pomóc inwestorom zarządzać ryzykiem i odpowiednio planować swoje transakcje.

• Niewdrożenie zarządzania ryzykiem
  Wreszcie, inwestorzy powinni zawsze stosować zarządzanie ryzykiem podczas handlu formacją głowy i ramion. Podobnie jak w przypadku każdej innej strategii handlowej, ważne jest, aby ustawić zlecenia stop-loss* i ograniczyć potencjalne straty. Ponadto inwestorzy nie powinni ryzykować więcej, niż mogą stracić.

*Zlecenia stop loss nie są gwarantowane, ale oferujemy również zlecenia typu gwarantowany stop loss (GSL) za dodatkową opłatą. Kwota opłaty jest widoczna na bilecie transakcyjnym podczas otwierania pozycji i dodawania zlecenia gwarantowany stop loss.

Podsumowanie

Formację głowy i ramion można wyjaśnić jako wzór wykresu analizy technicznej, który jest używany do wskazywania potencjalnych odwróceń na rynku. Może to być potencjalnie przydatne narzędzie dla traderów, ponieważ służy do rozpoznawania potencjalnych odwróceń na rynku. 

Rozpoznanie tej formacji może pomóc traderom w stworzeniu strategii handlowej głowy i ramion, umożliwiając im podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Jednakże, podobnie jak w przypadku każdej strategii handlowej, należy zauważyć, że formacja głowy i ramion nie jest całkowicie niezawodna. Traderzy powinni przeprowadzić własne badania i zachować ostrożność. Powinni również pamiętać, aby nigdy nie inwestować ani nie handlować większą kwotą pieniędzy, niż mogą sobie pozwolić stracić.

Częste pytania