Wat zijn de Magnificent 7-aandelen?

Wat zijn de Magnificent 7?

De Magnificent 7 is een groep van zeven Amerikaanse aandelen die een belangrijke rol spelen vanwege hun omvang, groei en invloed in technologische sectoren. De Magnificent 7, in 2023 gepopulariseerd door Michael Hartnett, analist bij Bank of America, is een opvolger van eerdere classificaties zoals FAANG (Facebook (Meta), Apple, Amazon, Netflix, en Google, nu bekend als Alphabet) en weerspiegelt de toegenomen dominantie van snelgroeiende en innovatiegerichte bedrijven op de aandelenmarkt.

De Magnificent 7 is, in tegenstelling tot een index, een onofficiële benoeming die veeleer wordt bepaald door de invloed van de markt dan door vaste opnamecriteria. De prestaties van de Magnificent 7 zijn nauw verbonden met de US Tech 100 en US 500, waarvan ze een aanzienlijk deel uitmaken. Vandaar dat prijsbewegingen in deze aandelen een weerspiegeling kunnen zijn van ruimere markttrends.

Per februari 2025 vertegenwoordigen de Magnificent 7-aandelen meer dan 30% van de totale marktkapitalisatie van de US 500 en bijna 60% van de totale marktkapitalisatie van de US Tech 100.

Welke aandelen maken deel uit van de Magnificent 7?

De Magnificent 7 bestaat uit Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia en Tesla. Dit zijn aandelen die bekend staan om hun sterke marktposities, omzetgroei en invloed op wereldwijde aandelenindexen.

1 Apple (AAPL)

Apple blijft een dominante speler op het gebied van consumententechnologie en haalt het grootste deel van zijn inkomsten uit de verkoop van iPhones.Apple breidt zijn AI-capaciteiten uit via de interne siliciumontwikkeling (M-serie en A-serie chips) en AI-gestuurde functies in iOS en macOS. Het dienstensegment - waaronder iCloud, Apple Music en App Store - genereert terugkerende inkomsten die de groei op lange termijn ondersteunen.

• Lees meer over Apple in onze handelsgids voor Apple.

2 Microsoft (MSFT)

Microsoft heeft zijn positie op het gebied van AI en cloud computing versterkt via Azure, na AWS zijn grootste cloudplatform. Dankzij het partnerschap met OpenAI kan het bedrijf AI-modellen zoals ChatGPT integreren in zijn producten, waaronder Microsoft 365 en Copilot.De bedrijfssoftware van Microsoft, zoals Windows en Teams, zorgt steevast voor inkomsten in de bedrijfssector.

• Lees meer over Microsoft in onze handelsgids voor Microsoft.

3 Nvidia (NVDA)

Nvidia is een marktleider in de AI-halfgeleiderindustrie en produceert krachtige GPU's voor AI-training en datacentertoepassingen. De H100- en Blackwell GPU-series worden op grote schaal toegepast in AI-modellen, cloud computing en de ontwikkeling van autonome voertuigen.Ook de gaming- en professionele visualisatiesegmenten van Nvidia profiteren van de AI-ontwikkelingen op het gebied van rendering en graphics.

• Lees meer over Nvidia in onze handelsgids voor Nvidia.

4 Amazon (AMZN)

De cloudafdeling van Amazon, AWS, genereert het grootste deel van de winst en levert AI- en cloud computing-oplossingen aan bedrijven over de hele wereld.Amazon past AI ook toe in zijn e-commerceactiviteiten, waarbij machine learning wordt gebruikt om gepersonaliseerde aanbevelingen, geautomatiseerde fulfilmentcentra en dronebezorgingssystemen te ontwikkelen. De abonnementsdiensten, waaronder Prime en Amazon Music, dragen bij aan de gediversifieerde inkomstenstromen.

• Lees meer over Amazon in onze handelsgids voor Amazon.

5 Alphabet (GOOGL)

Alphabet domineert digitale advertenties en zoekopdrachten via Google, dat meer dan 90% van de wereldwijde markt voor zoekmachines in handen heeft.Alphabet investeert fors in AI, onder andere met Gemini (voorheen Bard), dat de zoekfuncties uitbreidt, en Google Cloud, dat AI-gestuurde diensten aanbiedt.YouTube blijft een belangrijke inkomstenbron en profiteert onder andere van AI-gestuurde aanbevelingen en advertenties.

• Lees meer over Alphabet (voorheen Google) in onze handelsgids voor Alphabet.

6 Meta (META)

Meta gebruikt AI om zijn advertentiemodel voor Facebook, Instagram en WhatsApp te verbeteren. De AI-modellen van Llama ondersteunen generatieve AI-toepassingen, terwijl AI-gestuurde aanbevelingen de betrokkenheid van de gebruiker vergroten. Ondanks de problemen in de metaverse-wereld, blijven de kernactiviteiten van Meta gezond, dankzij de stijgende inkomsten uit advertenties en de kostenbesparende maatregelen die de winstgevendheid verbeteren.

• Lees meer over Meta in onze handelsgids voor Meta.

7 Tesla (TSLA)

Tesla is een marktleider op het gebied van elektrische voertuigen en autonome rijtechnologie. De Full Self-Driving (FSD)-software is een belangrijk AI-gestuurd initiatief.In het kader van de innovatiestrategie op lange termijn ontwikkelt Tesla AI-gestuurde robotica, waaronder de Optimus humanoïde robot - en energie-opslagsystemen met de Megapack batterijsystemen.

• Lees meer over Tesla in onze handelsgids voor Tesla.

Hoe worden de Magnificent 7-aandelen geselecteerd?

De Magnificent 7 is eerder een informele classificatie dan een index. Er zijn dus geen vaste criteria voor opname. In plaats daarvan worden deze aandelen erkend op basis van hun marktpositie, financiële prestaties en aanzienlijke invloed op de belangrijkste indexen.

De opname van een bedrijf in de Magnificent 7 wordt bepaald door verschillende factoren:

• Marktkapitalisatie: De Magnificent 7-aandelen zijn qua marktwaarde enkele van de grootste beursgenoteerde bedrijven. Hun gezamenlijke kapitalisatie vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van belangrijke indexen zoals de US 500 en US Tech 100.

• Historische prestaties: Bedrijven in de Magnificent 7 genereren consistent hoge inkomsten en sterke winstmarges. Hoewel de winstgevendheid van deze bedrijven varieert, blijft hun omzetgroei op lange termijn een belangrijk aspect.

• Invloed op beursindexen:Deze aandelen hebben een aanzienlijke invloed op de belangrijkste indexen. Dit betekent dat hun koersbewegingen van invloed kunnen zijn op de algehele marktprestaties en de trends in de sector.

• Innovatie en leiderschap in de sector: De Magnificent 7 is samengesteld uit prominente aandelen in snelgroeiende sectoren zoals kunstmatige intelligentie (AI), cloud computing, e-commerce, halfgeleiders, elektrische voertuigen, digitale advertenties en consumentenelektronica.

Veranderingen in markttrends, financiële prestaties of concurrentielandschappen kunnen resulteren in aanpassingen van de toekomstige samenstelling van de Magnificent 7.

Is de Magnificent 7 in de loop der jaren veranderd?

De term Magnificent 7 werd bekend in 2023 als een aanduiding van de meest invloedrijke technologie-aandelen, die de dominantie van AI, cloudcomputing en snelgroeiende bedrijven op de financiële markten weerspiegelt. De Magnificent 7 is een opvolger van een lange geschiedenis van invloedrijke aandelengroepen, zoals de Nifty Fifty en FAANG.

In de jaren 1970 bestond de Nifty Fifty uit een reeks grote Amerikaanse aandelen met een sterke groei, voornamelijk in de sectoren industrie, consumptiegoederen, gezondheidszorg en nieuwe technologieën. Bedrijven zoals IBM, Xerox en Coca-Cola werden beschouwd als 'one-decision'-aandelen - bedrijven waarvan verwacht werd dat ze voor altijd zouden groeien, ongeacht de economische omstandigheden. Velen slaagden er echter niet in om hun momentum vast te houden, en tijdens de beurscrash van 1973-74 werd duidelijk dat ze te hoog gewaardeerd waren.

Fast forward naar de jaren 2010, en FAANG - een acroniem voor Facebook (nu Meta), Apple, Amazon, Netflix en Google (nu Alphabet) - werd gepopulariseerd door marktcommentatoren zoals Jim Cramer. Deze bedrijven voerden de digitale revolutie aan en profiteerden bovendien van de opkomst van sociale media, mobiele technologie en e-commerce - maar tegen het begin van de jaren 2020 werd de groep minder representatief voor de best presterende technologiebedrijven.

Tegen 2023 werden de bredere markttrends zichtbaar in de overgang naar de Magnificent 7 (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia en Tesla). In plaats van FAANG volledig te vervangen, verruimde de Magnificent 7 de focus naar AI-gestuurde hardware, halfgeleiders en bedrijfssoftware, waarbij de verschuivingen in het leiderschap en het sentiment op de markt werden erkend.

Handelen in de Magnificent 7: Potentiële risico's en kansen

Dankzij hun marktdominantie en innovatie bieden de Magnificent 7-aandelen veel potentiële handelsmogelijkheden. Ze houden echter ook potentiële risico's in als gevolg van bezorgdheid over de waardering, toezicht op de regelgeving en sectorspecifieke uitdagingen.

AI-gestuurde groei en concurrentie

De Magnificent 7 bestaat uit enkele van de meest prominente Amerikaanse AI-aandelen, waaronder Nvidia dat vooroploopt in de productie van AI-chips, Microsoft dat OpenAI-technologie integreert en Alphabet dat zijn Gemini AI-model verder ontwikkelt. De toepassing van AI in belangrijke sectoren is een belangrijke drijfveer voor hogere inkomsten. De concurrentie neemt echter toe. AMD lanceerde zijn MI300-serie AI GPU's om te concurreren met de producten van Nvidia, terwijl Meta eigen AI-modellen ontwikkelt (zoals Llama) en Apple AI-integratie onderzoekt om minder afhankelijk te zijn van externe leveranciers. Als deze concurrenten met succes hun marktaandeel weten te vergroten, kunnen de marges van AI-leiders onder druk komen te staan.

Vertegenwoordiging en diversificatie van de technologiesector

De Magnificent 7 vertegenwoordigen samen bijna 60% van de US Tech 100 en meer dan 30% van de US 500 naar marktkapitalisatie. Dit betekent dat ze een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de bredere marktontwikkelingen. Is de tech-markt bullish, dan presteren deze gewoonlijk beter, omdat ze kunnen profiteren van een sterk handelssentiment en een grote institutionele vraag. Ze zijn echter sterk afhankelijk van technologie, wat betekent dat ze beïnvloed kunnen worden door een eventuele neergang in de sector, bijvoorbeeld als investeringen in AI afzwakken, de uitgaven aan cloudservices afnemen of de vraag naar halfgeleiders daalt.

Regelgeving en toezicht

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie opende in maart 2024 een antitrustrechtszaak tegen Apple, waarbij het beweerde dat de dominantie van het bedrijf op de Amerikaanse smartphonemarkt in feite neerkomt op een illegaal monopolie. De bedrijven passen zich echter aan. Microsoft heeft Teams in Europa preventief losgekoppeld van Office om boetes te voorkomen, en Apple herstructureert de App Store-tarieven om aan de EU-regelgeving te voldoen. Het succesvolle beheer van risico's op het gebied van regelgeving of de positieve afwikkeling van juridische procedures kunnen op korte termijn bijdragen aan prijsstabiliteit.

Marktwaardering & inkomsten

De Magnificent 7-aandelen worden verhandeld tegen hoge marktwaarderingen, de koers-winstverhouding (P/E) van Nvidia bedraagt soms meer dan 60x. De groeivooruitzichten van Tesla zijn afhankelijk van AI op lange termijn, de adoptie van EV's en de uitbreiding van energieopslag. Deze hoge meerprijzen kunnen in stand worden gehouden als de winsten blijven groeien, vooral in de markten voor AI, cloud computing en halfgeleiders. Een winstdaling zou de koers echter weer kunnen drukken. Als de cloudbestedingen vertragen, kan de inkomstengroei bij Microsoft, Amazon en Alphabet dalen. Hetzelfde geldt voor Tesla: als de vraag afneemt of de marges krimpen vanwege prijsverlagingen, kan de koerswaarde onder druk komen te staan.

Macro-economische factoren & rentetarieven

Positieve economische vooruitzichten, een stijging van de investeringen in AI, overheidscontracten en stimulansen van de overheid voor de productie van chips (zoals de Amerikaanse CHIPS Act) kunnen ervoor zorgen dat de Magnificent 7-aandelen stijgen.

Renteverhogingen blijven echter een belangrijk risico vormen. Als de centrale banken de rente gedurende langere tijd verhogen, kan de vraag naar groeiaandelen afnemen door de hogere discontovoet op toekomstige winsten.

• Lees meer voor de aandelenmarkt in onze uitgebreide gids voor de aandelenhandel.

Hoe verhandelt u de Magnificent 7 met CFD's?

De Magnificent 7-aandelen - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta en Tesla - kunnen verhandeld worden met verschillende instrumenten, zoals bijvoorbeeld contracts for difference (CFD's).Met CFD's kunnen handelaren speculeren op prijsbewegingen zonder dat ze de onderliggende aandelen in bezit hoeven te nemen. Daardoor kunnen ze zowel long- als shortposities innemen.

• Kies een handelsplatform: Kies voor een erkende CFD-broker die u toegang biedt tot de Magnificent 7 aandelen met aantrekkelijke spreads en handelsinstrumenten.

• Bepaal uw handelsstrategie: Bepaal of u long wilt gaan (kopen) en u verwacht dat de aandelenprijs zal stijgen, of short wilt gaan (verkopen) en u een daling verwacht. Kies een handelsstrategie op basis van fundamentele analyse, technische indicatoren en marktsentiment.

• Gebruik instrumenten voor risicobeheer: Maak gebruik van instrumenten voor risicobeheer om de potentiële verliezen te beperken. Stop-loss orders kunnen de potentiële verliezen* beperken, terwijl take-profit orders de potentiële winsten veiligstellen. Lees onze uitgebreide gids voor risicobeheer.

• Analyseer de markttrends: Houd de economische ontwikkelingen, winstrapporten en trends in de gaten die van invloed kunnen zijn op de prijsbewegingen.

• Open uw positie: Open een positie op basis van uw analyse en gekozen strategie en stuur deze bij zodra de marktomstandigheden veranderen.

*Stop-losses zijn niet gegarandeerd. Gegarandeerde stop-losses kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Lees meer over CFD's in onze uitgebreide CFD-handelsgids.

FAQ