Qu’est-ce que Palantir et comment le trader ?

Découvrez Palantir (PLTR), ses horaires de trading et comment trader des CFD Palantir.

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Qu’est-ce que Palantir ?

Fondée en 2003 par Peter Thiel, Alex Karp, Joe Lonsdale, Nathan Gettings et Stephen Cohen, Palantir Technologies est une entreprise d’analyse de données et de logiciels spécialisée dans l’intégration de big data, l’analytique et les solutions d’aide à la décision, avec un accent croissant sur l’intelligence artificielle (IA).

Basée à Denver, dans le Colorado, depuis son déménagement en 2020 depuis Palo Alto, en Californie, Palantir développe des plateformes permettant aux clients d’intégrer, d’analyser et de visualiser des ensembles de données complexes. La croissance de son chiffre d’affaires est principalement tirée par les contrats gouvernementaux, avec une expansion croissante dans les secteurs commerciaux tels que la défense, la finance, la santé et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Palantir opère à travers trois plateformes principales :

• Palantir Gotham : principalement utilisée par les agences gouvernementales pour des applications dans le renseignement et la défense.

• Palantir Foundry : conçue pour les entreprises commerciales afin de gérer et d’optimiser les flux de données.

• Palantir Apollo : une plateforme opérationnelle qui permet le déploiement continu de logiciels et la gestion de systèmes dans divers environnements.

Palantir conçoit des solutions axées sur les données pour un large éventail de cas d’usage, notamment la détection de fraude, la prédiction de maladies et l’évaluation des risques, avec un accent croissant sur les grands modèles de langage (LLM) et l’IA générative pour les applications en entreprise. Parmi ses clients figurent d’importantes institutions gouvernementales telles que le département de la Défense des États-Unis, la CIA, et des organisations du secteur de la santé au Royaume-Uni, y compris des projets impliquant le NHS, ainsi que des entreprises comme Airbus, BP et Merck.

Quel est l’historique du cours de l’action Palantir ?

L’historique du cours de l’action Palantir a débuté le Bourse de New York (NYSE) 30 septembre 2020, sous le symbole boursier « PLTR ». L’entreprise est entrée en bourse via une cotation directe, avec un cours de référence de 7,25 $ par action. Lors de son premier jour de trading, l’action Palantir a ouvert à 10 $ et clôturé à 9,50 $.

Au cours de ses premiers mois en bourse, le cours de l’action Palantir a connu une forte volatilité. Le cours de Palantir a fortement augmenté fin 2020, porté par l’enthousiasme du marché pour les actions technologiques et les contrats gouvernementaux de l’entreprise. Le 27 janvier 2021, Palantir a clôturé à 39 $, soit une hausse de 438 % par rapport à son cours de référence.

Cependant, des inquiétudes concernant la valorisation de l’entreprise, des ventes d’initiés et une vente massive dans le secteur technologique au sens large ont contribué à la baisse du cours de l’action Palantir en 2021. À la fin de l’année, l’action a clôturé à environ 18 $. La tendance baissière s’est poursuivie en 2022, avec Palantir passant sous son cours de référence initial à plusieurs reprises, alors que la hausse des taux d’intérêt et les incertitudes économiques ont fortement pesé sur les actions de croissance. Le cours de l’action Palantir a clôturé l’année à 6,42 $ le 30 décembre 2022.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs

2023 a marqué une année de reprise pour Palantir. L’accent mis par l’entreprise sur l’intelligence artificielle et l’élargissement de sa clientèle commerciale ont renforcé le sentiment de marché. À la fin de l’année 2023, l’action avait plus que doublé, clôturant à 17,17 $ le 29 décembre 2023.

La dynamique s’est poursuivie début 2024, avec le cours de l’action Palantir dépassant les 20 $ le 6 février 2024. Ce rallye a été alimenté par de solides résultats au quatrième trimestre 2024 et un optimisme croissant quant aux capacités en IA de l’entreprise. Palantir Technologies a transféré la cotation de ses actions ordinaires de catégorie A du New York Stock Exchange (NYSE) vers sur le Nasdaq Global Select Market le 26 novembre 2024, tout en conservant son symbole boursier « PLTR » – clôturant à 75,63 $ le 31 décembre 2024.

Début 2025, l’action Palantir a atteint de nouveaux sommets, dépassant les 100 $ par action pour la première fois le 4 février 2025. Le 6 février 2025, Palantir a atteint un sommet historique de 111,54 $ – soit une hausse de plus de 1 387 % par rapport à son cours de référence – portée par l’expansion continue de l’entreprise dans les secteurs gouvernemental et commercial, ainsi que par sa réputation croissante en tant que leader de l’analyse de données basée sur l’IA.

Quels sont les facteurs susceptibles d'influer sur le cours de l'action Palantir ?

Plusieurs facteurs peuvent influencer le cours de l’action Palantir, notamment les évolutions du marché de l’IA, les performances financières, les contrats gouvernementaux, la croissance dans le secteur commercial et les conditions macroéconomiques générales.

Croissance et adoption du marché de l’IA

Palantir opère à l’intersection de l’IA et de l’analyse de big data. Avec l’accélération de l’adoption de l’intelligence artificielle dans les différents secteurs, la demande pour les plateformes de Palantir – Gotham, Foundry et Apollo – continue de croître. L’expansion des logiciels d’entreprise basés sur l’IA pourrait contribuer à la croissance du chiffre d’affaires, soutenant le cours de l’action Palantir. Cependant, si l’adoption de l’IA ralentit ou si la concurrence s’intensifie, le cours de l’action Palantir pourrait subir une pression.

Résultats et performances financières

En tant qu’entreprise cotée en bourse, Palantir publie ses résultats trimestriels, ce qui peut avoir un impact significatif sur son cours. Des résultats solides – comme une croissance du chiffre d’affaires, des marges bénéficiaires plus élevées ou une adoption accrue par les clients – peuvent stimuler un sentiment positif sur le marché. Par exemple, l’action Palantir a grimpé après la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2024, qui ont fait état d’une hausse de 36 % du chiffre d’affaires sur un an, atteignant 828 millions de dollars. À l’inverse, des résultats inférieurs aux attentes, une baisse des dépenses gouvernementales ou un recul du chiffre d’affaires commercial pourraient peser sur le cours de l’action Palantir.

Contrats gouvernementaux et facteurs géopolitiques

Les contrats de Palantir avec les agences gouvernementales offrent une source de revenus stable, mais les renouvellements et les politiques réglementaires introduisent des risques potentiels. D’importants contrats gouvernementaux, comme une prolongation de contrat de 618,9 millions de dollars avec l’armée américaine en janvier 2025, peuvent soutenir la croissance à long terme et renforcer la confiance des traders. Cependant, la dépendance de Palantir aux contrats gouvernementaux l’expose à d’éventuelles tensions géopolitiques et à des changements budgétaires. Toute réduction des dépenses de défense ou restriction concernant l’approvisionnement gouvernemental en IA pourrait affecter les bénéfices et, par conséquent, le cours de l’action Palantir.

Concurrence et préoccupations liées à la valorisation

Palantir s’est positionnée comme un leader de l’analyse de données basée sur l’IA, faisant face à la concurrence de grandes entreprises technologiques telles que Microsoft, Amazon et Snowflake. Une concurrence accrue pourrait entraîner des pressions sur les prix ou une diminution des parts de marché, affectant les perspectives de croissance. La valorisation de Palantir reste un sujet de débat. Des analystes ont souligné que son ratio prix/chiffre d’affaires dépasse largement la moyenne du secteur. Si le sentiment évolue en raison de préoccupations liées à la durabilité, le cours de l’action Palantir pourrait connaître de la volatilité.

Conditions macroéconomiques et taux d'intérêt

Comme d’autres actions de croissance, Palantir est sensible aux conditions économiques générales. Une forte inflation, la hausse des taux d’intérêt ou un ralentissement du secteur technologique pourraient potentiellement réduire la demande pour les actions à forte valorisation. À l’inverse, un assouplissement des politiques monétaires ou une augmentation des investissements institutionnels dans les actions axées sur l’IA pourraient offrir une dynamique haussière.

Palantir est-elle une action IA ?

Bien que le principal objectif de Palantir soit les solutions d’entreprise, l’entreprise a intégré des chatbots dans ses plateformes, comme l’intégration de Grok de xAI (Elon Musk), ainsi que des fonctionnalités d’IA dans ses produits phares.

• Gotham, principalement utilisé par les agences gouvernementales, utilise l’IA pour analyser des données de renseignement à grande échelle, détecter des schémas et améliorer la prise de décision.

• Foundry, conçu pour les clients commerciaux, permet aux entreprises d’intégrer l’IA dans leurs flux de données pour l’automatisation, la prévision et l’optimisation.

• Apollo, conçu pour les clients commerciaux, permet aux entreprises d’intégrer l’IA dans leurs flux de données pour l’automatisation, la prévision et l’optimisation.

Palantir intègre l’IA dans l’ensemble de ses plateformes logicielles, avec des applications en apprentissage automatique, en analytique prédictive et en traitement du langage naturel (NLP). Compte tenu de l’accent important mis par Palantir sur les solutions pilotées par l’IA dans l’ensemble de ses plateformes, l’entreprise est de plus en plus perçue comme un acteur majeur du secteur de l’IA.

Apprenez-en plus sur les actions IA dans notre guide complet sur le trading des actions IA.

Quelles sont les horaires de trading des actions Palantir ?

Les horaires de trading en bourse de Palantir sont les mêmes que ceux du NASDAQ Global Select Market – qui est ouverte du lundi au vendredi – où elle est cotée sous le symbole, PLTR:

NASDAQ Global Select Market

• En hiver, de 14 h 30 à 21 h 00 UTC.

• En été, de 13 h 30 à 20 h 00 UTC.

Vous pouvez suivre la performance de l’action Palantir avec notre graphique du cours de l’action Palantir.

Surveiller l’activité de Palantir peut vous aider à repérer les effets de tout événement fondamental ou technique susceptible d’influencer les mouvements à court terme du cours de l’action Palantir.

Comment trader les actions Palantir avec des CFD

Pour prendre position sur les actions Palantir, vous avez deux options. Tout d’abord, vous pouvez acheter des actions physiques de l’entreprise via le Nasdaq Global Select Market, où elle est cotée. Dans ce cas, investir dans des actions Palantir signifie que vous posséderez une ou plusieurs parts de l’entreprise. On peut considérer là qu'il s'agit d'un investissement à long terme, puisque vous tablez sur une augmentation du prix au fil du temps.

Autrement, vous pouvez trader un produit dérivé tel qu’un contrat sur différence (CFD) sur le cours boursier de l’action Palantir, et spéculer sur ses mouvements de cours sans posséder réellement l’actif. Un CFD est un contrat financier, généralement conclu entre un courtier et un trader, dans lequel l'une des parties accepte de payer à l'autre la différence de valeur d'un titre, entre l'ouverture et la clôture de la transaction.

Le trading de CFD est différent de l’investissement traditionnel. Avec les CFD, vous pouvez soit maintenir une position longue (en spéculant sur une hausse du prix), soit une position courte (en spéculant sur une baisse du prix). Bien que les CFD soient souvent utilisés pour des trades à court terme, ils peuvent également être conservés sur des périodes plus longues selon votre stratégie de trading.

Une autre différence essentielle entre l'achat physique d'actions Palantir et le trading par le biais d'un produit dérivé est l'effet de levier qui peut être utilisé avec ce dernier. Les CFD sont tradés sur marge, ce qui signifie qu’un trader peut s’exposer à des positions plus importantes avec un investissement initial relativement faible. Dans ce scénario, à la fois vos bénéfices et vos pertes sont amplifiés, ce qui rend ce type de trading risqué. Vous pouvez apprendre comment trader des actions grâce à notre guide complet sur le trading d’actions.

Pour trader les CFD sur l’action Palantir avec nous, il suffit de créer un compte Capital.com, et une fois vérifié, vous pouvez utiliser notre plateforme web avancée ou télécharger notre application intuitive et facile à utiliser. Quelques minutes suffisent pour démarrer et accéder aux marchés les plus tradés au monde.

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