Κύρια ζεύγη νομισμάτων forex
Τα σημαντικότερα ζεύγη νομισμάτων στην αγορά forex είναι εκείνα που αποτελούν τα πιο εμπορεύσιμα - δηλαδή, έχουν τον υψηλότερο όγκο διαπραγμάτευσης. Παράγοντες όπως η προσφορά και η ζήτηση των υποκείμενων νομισμάτων επηρεάζουν τον όγκο διαπραγμάτευσης ενός forex.
Η διαπραγμάτευση Forex είναι η μεγαλύτερη και πιο ρευστή οικονομική αγορά στον κόσμο. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στα κυριότερα ζεύγη νομισμάτων και πώς συγκρίνονται μεταξύ τους.
Ποια είναι τα σημαντικότερα ζεύγη στο Forex;
Τα ζεύγη νομισμάτων EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD και USD/CHF θεωρούνται παραδοσιακά τα σημαντικότερα ζεύγη νομισμάτων forex. Μαζί, αποτελούν σχεδόν το ήμισυ του όγκου των διαπραγματεύσεων forex. Οι σύγχρονες κατατάξεις συχνά περιλαμβάνουν επιπλέον ζεύγη όπως το AUD/USD και το USD/CAD, καθώς ο όγκος των διαπραγματεύσεών τους μπορεί να υπερβαίνει εκείνον του USD/CHF.
Ακολουθούν έξι από τα σημαντικότερα ζεύγη νομισμάτων forex:
- EUR/USD - Ευρώ/Δολάριο ΗΠΑ
- USD/JPY - Δολάριο ΗΠΑ/Ιαπωνικό γιεν
- GBP/USD - Βρετανική λίρα/Δολάριο ΗΠΑ
- USD/CHF - Δολάριο ΗΠΑ/Ελβετικό φράγκο
- AUD/USD - Δολάριο Αυστραλίας/Δολάριο ΗΠΑ
- USD/CAD - Δολάριο ΗΠΑ/Δολάριο Καναδά
Πηγή: www.bis.org
Συνδυαστικά, αυτά τα κύρια ζεύγη νομισμάτων αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% του όγκου διαπραγμάτευσης της αγοράς forex. Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι το δολάριο ΗΠΑ είναι το μισό κάθε σημαντικού ζεύγους νομισμάτων forex σε αυτόν τον κατάλογο. Και για καλό λόγο - είναι το νόμισμα με τις περισσότερες διαπραγματεύσεις στον κόσμο.
EUR/USD - ευρώ/δολάριο ΗΠΑ
Το EUR/USD είναι το ζεύγος forex με τις περισσότερες διαπραγματεύσεις παγκοσμίως, αποτελώντας περίπου το 30% του όγκου των διαπραγματεύσεων στην αγορά forex.
Ένα σχετικά σύγχρονο νομισματικό ζεύγος - το ευρώ καθιερώθηκε το 1999 - το EUR/USD έχει το παρατσούκλι "fibre", με αναφορά στα καλώδια οπτικών ινών που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Η τιμή του EUR/USD επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διαφορά των επιτοκίων που καθορίζονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα υψηλότερα επιτόκια στην ΕΕ σε σχέση με τις ΗΠΑ τείνουν να αυξάνουν την αξία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο ΗΠΑ και αντίστροφα.
USD/JPY - Δολάριο ΗΠΑ/Ιαπωνικό γιεν
Η Ιαπωνία έχει μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο και είναι ένας από τους στενότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Ομοίως, το USD/JPY είναι ένα από τα πιο διαπραγματεύσιμα ζεύγη forex στον κόσμο.
Το παρατσούκλι του ζεύγους, "ninja" - ένας φόρος τιμής στους κρυφούς δολοφόνους της ιαπωνικής ιστορίας, αντανακλώντας έτσι τις ξαφνικές και απρόβλεπτες κινήσεις των τιμών του USD/JPY.
Οι διαφορές στα επιτόκια μεταξύ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) επηρεάζουν τη μεταβλητότητα του USD/JPY. Η BoJ έχει ιστορικό παρεμβάσεων για να επηρεάσει την αξία του ιαπωνικού γεν, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στις τιμές.
Για παράδειγμα, τον Σεπτέμβριο του 2022 το γεν υποχώρησε σε χαμηλό 24 ετών έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Η BoJ παρενέβη πουλώντας δολάρια και αγοράζοντας γιεν για να σταθεροποιήσει το ιαπωνικό νόμισμα.
GBP/USD - Βρετανική λίρα/Δολάριο ΗΠΑ
Το GBP/USD είναι το τρίτο πιο διαπραγματεύσιμο ζεύγος νομισμάτων λόγω των μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου και του μεγέθους των δύο οικονομιών. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου με βάση το ΑΕΠ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η έκτη μεγαλύτερη, με τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο να είναι δύο από τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα στον κόσμο.
Το παρατσούκλι "cable" του GBP/USD, που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα, αναφέρεται στα υπερατλαντικά υποβρύχια τηλεγραφικά καλώδια που χρησιμοποιούνταν για τη μετάδοση των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι κινήσεις των τιμών του ζεύγους αντικατοπτρίζουν συχνά τις συγκριτικές οικονομικές επιδόσεις των δύο χωρών. Οι οικονομικοί δείκτες, όπως οι μεταβολές των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας, το ΑΕΠ, το εμπορικό ισοζύγιο και τα ποσοστά πληθωρισμού, μπορούν να επηρεάσουν την αξία κάθε νομίσματος.
USD/CHF - Δολάριο ΗΠΑ/Ελβετικό φράγκο
Το USD/CHF είναι το τέταρτο σημαντικότερο ζεύγος forex. Η Ελβετία είναι γνωστή για την οικονομική της σταθερότητα και τον εξέχοντα ρόλο της στην παγκόσμια οικονομική αγορά.
Το ελβετικό φράγκο - που ονομάζεται επίσης "Swissie", όπως και το ζεύγος EUR/CHF - θεωρείται ευρέως ως νόμισμα "ασφαλές καταφύγιο" λόγω της ανθεκτικότητάς του έναντι της μεταβλητότητας και των αρνητικών παγκόσμιων τάσεων. Ωστόσο, αυτή η φήμη έχει δοκιμαστεί. Το 2015, για παράδειγμα, η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) αφαίρεσε τη σύνδεση του φράγκου με το ευρώ, προκαλώντας σημαντική μεταβλητότητα στην αγορά συναλλάγματος.
Άλλες επιρροές στις τιμές του Swissie είναι οι διαφορές στη νομισματική πολιτική και τις οικονομικές επιδόσεις στις ΗΠΑ και την Ελβετία. Για παράδειγμα, τα επιτόκια που καθορίζονται από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, θα επηρεάσουν την απόδοση του ζεύγους.
AUD/USD - Δολάριο Αυστραλίας/Δολάριο ΗΠΑ
Το AUD/USD, το οποίο για προφανείς λόγους φέρει το παρατσούκλι "Aussie", είναι ένα από τα πιο διαπραγματεύσιμα ζεύγη νομισμάτων. Συχνά ξεπερνά τον όγκο διαπραγμάτευσης του USD/CHF, για παράδειγμα.
Η αξία του δολαρίου Αυστραλίας και του ζεύγους AUD/USD μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις οικονομικές επιδόσεις, τις νομισματικές πολιτικές και το πολιτικό περιβάλλον. Η Αυστραλία είναι σημαντικός εξαγωγέας βασικών εμπορευμάτων, οπότε η οικονομική της ανάπτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή περιουσιακών στοιχείων όπως πετρέλαιο και χρυσός.
Το εμπορικό πλεόνασμα, όπου η αξία των εξαγωγών μιας χώρας υπερβαίνει το κόστος των εισαγωγών της, υποδηλώνει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αύξηση της αξίας του δολαρίου Αυστραλίας. Αντίθετα, ένα εμπορικό έλλειμμα είναι ένα αρνητικό σήμα που συχνά οδηγεί σε μείωση της αξίας του νομίσματος.
USD/CAD - Δολάριο ΗΠΑ/Δολάριο Καναδά
Ο Καναδάς και οι ΗΠΑ είναι στενοί συναλλασσόμενοι εταίροι και τα νομίσματά τους αποτελούν αντικείμενο ευρείας διαπραγμάτευσης, καθιστώντας το USD/CAD ένα από τα σημαντικότερα ζεύγη νομισμάτων forex.
Το USD/CAD είναι γνωστό ως "loonie" και πήρε το όνομά του από το πουλί loon που απεικονίζεται στη μία πλευρά του νομίσματος του ενός δολαρίου του Καναδά.
Όπως η Αυστραλία, έτσι και ο Καναδάς είναι σημαντικός εξαγωγέας βασικών εμπορευμάτων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου οδηγούν συνήθως σε ισχυρότερο καναδικό δολάριο και σε χαμηλότερη τιμή του USD/CAD, η οποία μετρά την ισχύ του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του καναδικού δολαρίου.
Από την άλλη πλευρά, οι χαμηλότερες τιμές των βασικών εμπορευμάτων μπορούν να οδηγήσουν σε ένα ασθενέστερο CAD και ένα υψηλότερο USD/CAD. Επίσης, οι διαφορές στα επιτόκια και την εμπορική πολιτική επηρεάζουν το ζεύγος νομισμάτων.
Τι προκαλεί τη μεταβλητότητα στα κύρια ζεύγη νομισμάτων;
Η μεταβλητότητα στα κύρια ζεύγη νομισμάτων επηρεάζεται από μια σειρά τοπικών, μακροοικονομικών και γεωπολιτικών παραγόντων. Ακολουθούν ορισμένα πράγματα που πρέπει να προσέξετε κατά τη διαπραγμάτευση forex, όπου το καθένα μπορεί να επηρεάσει την αξία, την προσφορά και τη ζήτηση των υποκείμενων νομισμάτων.
Οικονομικοί δείκτες
Οι οικονομικοί δείκτες, όπως το ΑΕΠ, το εμπορικό ισοζύγιο, ο πληθωρισμός και τα ποσοστά απασχόλησης, μετρούν τις οικονομικές επιδόσεις μιας χώρας. Η ανάπτυξη μπορεί να σηματοδοτήσει αύξηση της ισχύος του νομίσματος. Αντίθετα, τα αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να αποδυναμώσουν το νόμισμα, προκαλώντας άνοδο ή πτώση ενός ζεύγους.
Νομισματική πολιτική
Η νομισματική πολιτική, όπως οι αλλαγές των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας και η ποσοτική χαλάρωση ή σύσφιξη, μπορεί να επηρεάσει το κλίμα της αγοράς και την ισχύ του νομίσματος. Συνήθως, τα υψηλά επιτόκια συνοδεύονται από άνοδο των τιμών των νομισμάτων και τα χαμηλά επιτόκια από πτώση.
Γεωπολιτικά γεγονότα
Τα γεωπολιτικά γεγονότα, όπως οι εκλογές, η πολιτική αστάθεια και οι εμπορικές σχέσεις, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μεταβλητότητα των νομισματικών ζευγών forex. Η αστάθεια οδηγεί σε μείωση της εμπιστοσύνης της αγοράς, η οποία μπορεί να μειώσει την αξία ενός νομίσματος. Ένα σταθερό κλίμα, με υγιείς εμπορικές συνεργασίες και πολιτικές μπορεί να αυξήσει την αξία ενός νομίσματος, επηρεάζοντας την αξία του ζεύγους νομισμάτων.
Κάθε σημαντικό ζεύγος forex υπόκειται στις επιδόσεις των οικονομιών και των υποκείμενων νομισμάτων που συνδέονται με αυτό. Για να αποκτήσετε μια εικόνα της κίνησης του ζεύγους που έχετε επιλέξει, θα πρέπει να παρακολουθείτε τις σχετικές ειδήσεις και αναλύσεις ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής σας για διαπραγμάτευση.
