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差价合约(CFD)和期货都属于衍生产品,两者之间的区别是什么?

期货合约(简称“期货”)和CFD都是衍生产品。差价合约交易,即在看好市场时买入一定数量的合约,反之卖出合约。所持合约的价值变化取决于标的市场的价格波动。差价合约交易让您可以在开市期间随时平仓。

而期货指的是,在未来某个时间以提前商定的价格买入某一金融工具的合约。与差价合约(CFD)不同的是,交易者必须提前商定交易的时间和价格,因此可能会导致投资亏损。期货合约的价值取决于标的资产的当前波动,以及关于该资产价格走势的市场情绪。

差价合约(CFD)与杠杆交易

差价合约定义:什么是差价合约(CFD)?

如果您是杠杆交易新手,或是第一次了解市场交易,那您一定想知道什么是差价合约(CFD),以及什么是差价合约交易。不用再到处搜索关键词了,您想知道的都在这里。

差价合约,Contract for Difference(CFD),是一种热门的金融衍生品,让您可以在众多金融市场进行保证金交易。衍生品的特色在于,您只要根据自己对标的资产价格涨跌的判断,买入/卖出任意份额的既定金融工具即可,无需购买标的资产。差价合约(CFD)是经纪商和交易者之间的一份合约,双方商定在合约到期时根据价格变化支付差价。

 

杠杆交易

参与差价合约交易即持有杠杆仓位,这意味着您以初始资金占有更多市场份额。换而言之,您只需充值交易总额的所需保证金,剩余资金将由经纪商提供。

杠杆交易也被称为保证金交易,因为开仓及持仓所需的资金(即保证金)只是交易总额的一部分而已。

在进行差价合约交易时,您应该对以下两种保证金有所了解。其一是开仓保证金,即创建仓位所需的资金;另一种是持仓保证金,指的是在亏损资金超过当前保证金或账户余额时,系统会要求用户继续充值以避免自动平仓。

差价合约交易的做多与做空

差价合约交易让您不仅仅在上涨股市中获利,下跌的股市也有投资机会。因为差价合约支持买入和卖出两种交易形式,您可以在看好和看跌市场中投资获利。

这意味着您可以使用差价合约创建多仓(买入)来模拟资产投资,又称“买空”和“做多”。 同理,您也可以在看跌市场中创建空仓,即“卖空”和“做空”。

差价合约交易与对冲

对冲

对冲是交易中一种重要的风险管理策略,旨在利用反向建仓来减少潜在投资损失。我们可以将对冲作为投资保险,如:投资者就市场价格暴跌进行对冲,这样一来损失风险大大降低。简而言之,对冲是用来减少潜在损失的风控技巧,特别是在不确定因素较多时保证盈利。

差价合约(CFD)的特性让您可以在看跌市场时进行投机性卖空。这样一来,您的投资组合可以通过差价合约对冲得到最大限度的保障。

举个例子,您的投资组合中有一只计划长线持有的蓝筹股,但您感觉市场有走低趋势,并有可能影响蓝筹股市值。此时,您通过杠杆交易做空市场来对冲下跌风险。如果股价真的下跌,您在投资组合中所损失的资金可以从差价合约做空对冲里进行平衡;如果股价上涨,对冲交易亏损,但可以从投资组合中获利。

差价合约交易可用于哪些市场?

您可以在各种各样的投资市场中进行差价合约交易,股票、指数、货币、大宗商品、加密货币等,一个平台,一应俱全。

除了能够利用做空在下跌股市中获利之外,更值得一提的是,投资者无需购买实际股票即可进入股市进行交易,更高流动性,更佳执行力。

参与差价合约交易是少数能够进入指数市场的途径之一,指数差价合约反映某一指数的构成。外汇市场的价格浮动不大,因而特别适合进行差价合约和杠杆交易。

在进行差价合约交易时,别忘了启用风险管理工具减少资金损失,时刻关注波动性高的资产工具(如:加密货币)的价格变动。

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