差價合約是複雜的工具,並且由於槓桿作用而具有快速虧損的高風險。 78.1% 的散戶投資者賬戶在與該提供商交易差價合約時虧損您應該考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及您是否有能力承擔損失資金的高風險。
US 简体中文

差价合约是什么?

如果您是杠杆交易新手,那您一定想知道什么是差价合约(CFD)?什么是差价合约交易?
不用再到处搜索关键词了,您想知道的都在这里。

差价合约(CFD)和期货都属于衍生产品,两者之间的区别是什么?

期货合约(简称“期货”)和CFD都是衍生产品。差价合约交易,即在看好市场时买入一定数量的合约,反之卖出合约。所持合约的价值变化取决于标的市场的价格波动。差价合约交易让您可以在开市期间随时平仓。

而期货指的是,在未来某个时间以提前商定的价格买入某一金融工具的合约。与差价合约(CFD)不同的是,交易者必须提前商定交易的时间和价格,因此可能会导致投资亏损。期货合约的价值取决于标的资产的当前波动,以及关于该资产价格走势的市场情绪。

差价合约(CFD)与杠杆交易

差价合约定义:什么是差价合约(CFD)?

如果您是杠杆交易新手,或是第一次了解市场交易,那您一定想知道什么是差价合约(CFD),以及什么是差价合约交易。不用再到处搜索关键词了,您想知道的都在这里。

差价合约,Contract for Difference(CFD),是一种热门的金融衍生品,让您可以在众多金融市场进行保证金交易。衍生品的特色在于,您只要根据自己对标的资产价格涨跌的判断,买入/卖出任意份额的既定金融工具即可,无需购买标的资产。差价合约(CFD)是经纪商和交易者之间的一份合约,双方商定在合约到期时根据价格变化支付差价。

 

Pie chart showing that a 10% margin is how much is required for leveraged trading

参与差价合约交易即持有杠杆仓位,这意味着您以初始资金占有更多市场份额。换而言之,您只需充值交易总额的所需保证金,剩余资金将由经纪商提供。

杠杆交易也被称为保证金交易,因为开仓及持仓所需的资金(即保证金)只是交易总额的一部分而已。

在进行差价合约交易时,您应该对以下两种保证金有所了解。其一是开仓保证金,即创建仓位所需的资金;另一种是持仓保证金,指的是在亏损资金超过当前保证金或账户余额时,系统会要求用户继续充值以避免自动平仓。

差价合约交易的做多与做空

差价合约交易让您不仅仅在上涨股市中获利,下跌的股市也有投资机会。因为差价合约支持买入和卖出两种交易形式,您可以在看好和看跌市场中投资获利。

这意味着您可以使用差价合约创建多仓(买入)来模拟资产投资,又称“买空”和“做多”。 同理,您也可以在看跌市场中创建空仓,即“卖空”和“做空”。

差价合约交易与对冲

对冲是交易中一种重要的风险管理策略,旨在利用反向建仓来减少潜在投资损失。我们可以将对冲作为投资保险,如:投资者就市场价格暴跌进行对冲,这样一来损失风险大大降低。简而言之,对冲是用来减少潜在损失的风控技巧,特别是在不确定因素较多时保证盈利。

差价合约(CFD)的特性让您可以在看跌市场时进行投机性卖空。这样一来,您的投资组合可以通过差价合约对冲得到最大限度的保障。

举个例子,您的投资组合中有一只计划长线持有的蓝筹股,但您感觉市场有走低趋势,并有可能影响蓝筹股市值。此时,您通过杠杆交易做空市场来对冲下跌风险。如果股价真的下跌,您在投资组合中所损失的资金可以从差价合约做空对冲里进行平衡;如果股价上涨,对冲交易亏损,但可以从投资组合中获利。

差价合约交易可用于哪些市场?

为何选择Capital.com进行差价合约交易?

  • 先进人工智能科技:Facebook式新闻信息流为用户提供个人化个性化丰富资讯。当交易者作出偏误交易决定时,智能新闻流会展示一系列信息,帮助交易者了解交易盲区,辨别交易偏误。这一神经网络能够通过分析应用内活动,推荐视频、文章和新闻,从而优化您的投资策略。
  • 保证金交易:在Capital.com交易平台,您可以使用最高200倍杠杆进行保证金交易,利用CFD进入更多金融市场。
  • 差价交易:交易差价合约让您可以轻松挑选心仪产品,无需购买标的资产,只要投机资产价格的涨跌。除了支持所有传统市场的策略之外,差价合约还能让您进行做空交易。差价合约投资者不仅可以做空做多,而且可以利用止价单和限价单为投资设置资金保障。
  • 全方位交易分析:交易者可以在Capital.com网页交易平台上创建个性化市场分析,利用技术指标判断市场走势。实时市场动态,各式各样图表,多渠道访问平台:网页、iOS和Android。
  • 安全保障:Capital.com一直致力于提供安全保障。登记注册于FCA和CySEC,履行一切规管条例,并将保障用户数据安全作为第一要务。用户资金分开存储,安全放心,并且平台支持全天候提现服务。

常见问题

最常交易

+0.540%
+0.160%
-3.440%
+0.090%
+1.770%
分享文章

差价合约交易规则

还在找一位您可以信任的经纪商吗?

加入成为全球580,000万多名交易者的一份子,选择利用Capital.com进行交易吧。

1. 创建和验证您的账户 2. 进行存款 3. 找到适合您的交易