交易中的情绪:完整指南

了解情绪如何影响交易决策是交易者应当学习的最重要课程之一。

继续阅读,了解恐惧和贪婪等情绪如何影响您的交易活动,以及如何控制这些情绪,从而在市场中做出更合理的决策。

交易中的情绪

情绪如何影响交易?

交易可以是一种充满情绪波动的体验。人们很容易被兴奋、恐惧和贪婪的情绪所影响,其中任何一种情绪都可能对交易者的决策产生负面影响。

如果您基于情绪而不是客观的市场分析做出交易决策,可能会出现以下一些情况。

  • 认知偏差:过度自信和过分冒险,或者相反,缺乏自信和犹豫不决,这只是情绪化交易可能引发的认知偏差的一小部分。

  • 冲动决策:这可能是由于缺乏自律和监督而导致交易者遭受更大的亏损。

  • 损失厌恶:这可能会导致交易者过分看重短期亏损并完全避免交易。

交易中的常见情绪

虽然每个交易者的情绪状况各有不同,但大多数交易者通常会经历 14 种常见情绪。这些情绪可能会循环出现,从兴奋和亢奋,到恐惧和恐慌,然后是沮丧和忧郁。

让我们更详细地了解交易中的一些关键情绪。

  • 亢奋:交易盈利或连胜会引发人们的强烈亢奋感,这可能会扭曲您对交易盈利能力的认知。在这种状态下,您可能会变得更加自信,并陷入过度自信的偏差,因此承担比正常情况下更高的风险。

  • 恐惧:在交易中,意外的市场波动可能会引发恐惧。这可能会让使得您根据焦虑的想法而不是合理的分析来做出决定。恐惧可能会导致恐慌性抛售,导致您提前平仓,或者根本不开仓。

  • 沮丧:这可能是由重大亏损或连环亏损造成的。在这种状态下,您可能会执着于失败并失去自信,更容易产生损失厌恶偏差,或者完全放弃交易。

如何控制交易中的情绪

每个人都是独一无二的,因此在控制交易情绪方面,没有万能的解决方案。然而,您可以采取一些措施来更好地理解并减轻交易情绪对您的市场决策所产生的负面影响。

  • 练习正念:练习正念可以帮助您提高对自己思想和情感的认识。这可以让您更有可能根据理性而非情绪做出交易决定。

  • 记录交易日志:记录您的交易决策、策略和情绪状态可以帮助您评估自己的表现、识别模式并纠正未来的情绪偏差。

  • 练习积极的自我对话:有意识地用建设性、肯定的语句取代消极的思维模式,可以帮助您增强信心、保持冷静,并最大限度地减少情绪偏差对决策的影响。

  • 休息一下:这听起来可能很简单,但休息一下可以帮助您后退一步,重新调整关注焦点,并获得一些有关您的交易如何受市场事件影响的深入见解。

  • 寻求支持与其他交易者交流见解、讨论策略和分享经验,有助于增强您的情绪复原力。

想了解更多关于交易心理的内容吗?

阅读我们完整指南的其他内容。

交易效应

了解处置效应和禀赋效应如何影响您的交易决策。
详细了解交易效应

交易谬误

探索如何在交易中识别“热手谬误”和“赌徒谬误”。
详细了解交易谬误

交易偏见

探究锚定偏见、确认偏见和熟悉偏见等交易中的偏见会如何影响您在市场中的操作。
详细了解交易偏见

常见问题解答

情绪为什么会干扰您的交易?

情绪对交易者做出正确、理性决策的能力有着深远的影响。情绪可能会影响判断、扭曲认知并引发偏见,最终导致交易者做出次优选择。因此,认识和管理情绪对于保持清晰、客观的视角至关重要,这决定了交易者是否能够在金融市场中取得长期成功。

交易者通常会经历哪些情绪?

交易者在交易时可能会经历一系列情绪,包括亢奋,这会导致过度自信和过分冒险;恐惧,这会导致固执于短期损失、恐慌性抛售,或因不确定性而不作为;以及沮丧,这会导致交易者固执于失败,更容易出现损失厌恶偏差,或完全放弃交易。

如何控制交易中的情绪?

记录交易日志、使用风险管理工具以及从交易中休息一下可以帮助您在交易时更有效地监督和管理情绪。

什么是恐惧与贪婪指数?

恐惧与贪婪指数是交易者用来了解股市情绪状况的晴雨表。它的数值范围为 0(极度恐惧)至 100(极度贪婪),其中 50 为中立区。广义上讲,该指数可以通过评估股市中的冒险或避险行为来衡量投资者情绪。

影响恐惧与贪婪指数的因素有哪些?

影响股市恐惧与贪婪指数的因素包括股市趋势、经济指标、全球政治气候和市场情绪。

如何使用恐惧与贪婪指数?

交易者可以使用恐惧和贪婪指数来帮助识别趋势、确定进场和退场点,并评估市场中的整体风险偏好。

恐惧与贪婪指数和 VIX 有什么区别?

恐惧与贪婪指数评估整体市场情绪,基于股市行为在恐惧和贪婪之间变动。相比之下,VIX 专门衡量预期市场波动性。恐惧和贪婪指数反映了更广泛的情绪,而 VIX 指数则侧重于波动性预期。

恐惧和贪婪指数与标普 500 指数有什么区别?

恐惧与贪婪指数是衡量投资者情绪的市场情绪指标,而标普 500 指数则是跟踪 500 家在美国证券交易所上市的大型公司业绩的股票市场指数。

恐惧和贪婪如何影响交易决策?

恐惧可能导致冲动的决定或迟疑不行动,而贪婪则可能导致在市场上过度冒险。

哪些策略可以帮助控制交易中的恐惧?

设置止损*订单、分散投资以及制定明确的交易策略可以帮助减轻交易时的过度恐惧。然而,值得一提的是,交易时偶尔感到恐惧是正常的,这是对固有风险的自然反应,促使您谨慎行事并做出明智的决定来保护您的资本。

*并非所有止损都能保证执行。